天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

涨幅居前基金,地产基金(161721)涨3.08%领涨

2022年09月30日涨幅居前基金,地产基金(161721)涨3.08%领涨,接着上榜基金有招商沪深300地产等权重指数C,鹏华中证800地产指数(LOF)C,地产LOF,工银产业升级股票A,...

涨幅居前基金,同泰泰和三个月定开债A(013706)涨15.26%领涨

2022年09月29日涨幅居前基金,同泰泰和三个月定开债A(013706)涨15.26%领涨,接着上榜基金有同泰泰和三个月定开债C,诺德新旺,大成品质医疗股票C,大成品质医疗股票A,...

每日基金涨幅榜,汇安资产轮动混合(005360)涨0.74%领涨

2022年09月28日每日基金涨幅榜,汇安资产轮动混合(005360)涨0.74%领涨,接着上榜基金有万家瑞盈C,万家瑞盈A,华夏饲料豆粕期货ETF联接A,华夏饲料豆粕期货ETF联接C,...

基金涨幅前20,国融融银A(006009)涨5.02%领涨

2022年09月26日基金涨幅前20,国融融银A(006009)涨5.02%领涨,接着上榜基金有国融融银C,汇添富优选回报混合C,汇添富优选回报混合A,中加低碳经济六个月持有混合A,...

基金涨幅前20,东方阿尔法精选混合A(005358)涨3.59%领涨

2022年09月22日基金涨幅前20,东方阿尔法精选混合A(005358)涨3.59%领涨,接着上榜基金有东方阿尔法精选混合C,大摩万众创新混合A,大摩万众创新混合C,博时军工主题股票A,...

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最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...
序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接
1 2022-09-30 161721 0.6890 1.3644 0.6684 1.3515 0.0206 3.08% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2022-09-30 160628 0.9780 1.7240 0.9560 1.7100 0.0220 2.30% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2022-09-30 007674 1.3233 1.3233 1.2946 1.2946 0.0287 2.22% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2022-09-30 007675 1.2943 1.2943 1.2662 1.2662 0.0281 2.22% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2022-09-30 001719 2.2650 2.2650 2.2200 2.2200 0.0450 2.03% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2022-09-30 005711 1.6217 1.7817 1.5901 1.7501 0.0316 1.99% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2022-09-30 160218 0.8748 1.7305 0.8586 1.7143 0.0162 1.89% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2022-09-30 007944 1.0344 1.0344 1.0164 1.0164 0.0180 1.77% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2022-09-30 007084 1.3093 1.3093 1.2877 1.2877 0.0216 1.68% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2022-09-30 006658 0.7065 0.7065 0.6949 0.6949 0.0116 1.67% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2022-09-30 006659 0.6992 0.6992 0.6877 0.6877 0.0115 1.67% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2022-09-30 006809 0.8293 0.8293 0.8159 0.8159 0.0134 1.64% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2022-09-30 006810 0.8180 0.8180 0.8048 0.8048 0.0132 1.64% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2022-09-30 501025 0.9105 0.9605 0.8960 0.9460 0.0145 1.62% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2022-09-30 004643 0.7406 0.7406 0.7291 0.7291 0.0115 1.58% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2022-09-30 004642 0.7557 0.7557 0.7440 0.7440 0.0117 1.57% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2022-09-30 008089 0.8904 0.8904 0.8771 0.8771 0.0133 1.52% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2022-09-30 008088 0.8979 0.8979 0.8845 0.8845 0.0134 1.51% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2022-09-30 001583 1.4179 1.7495 1.3973 1.7289 0.0206 1.47% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2022-09-30 001614 1.0202 1.0202 1.0054 1.0054 0.0148 1.47% 基金资料 净值查询 盘中估值
最新基金盘中实时估值排名 更多...
序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接
1 161015 富国天盈债券 1.2046 1.2421 0.0375 3.1161% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6679 0.6878 0.0199 2.9846% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6684 0.6883 0.0199 2.9846% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9460 0.9696 0.0236 2.4920% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160628 鹏华地产分级 0.9560 0.9798 0.0238 2.4920% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8571 0.8777 0.0206 2.4014% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8586 0.8792 0.0206 2.4014% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001719 工银国家战略股票 2.2200 2.2680 0.0480 2.1625% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010434 红土创新医疗保健股票 0.8177 0.8335 0.0158 1.9270% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007674 工银产业升级股票A 1.2946 1.3191 0.0245 1.8892% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007675 工银产业升级股票C 1.2662 1.2901 0.0239 1.8892% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007084 天治转型升级混合 1.2877 1.3114 0.0237 1.8370% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8516 0.8670 0.0154 1.8050% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007944 永赢乾元三年定开 1.0164 1.0342 0.0178 1.7517% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001583 安信新常态股票 1.3973 1.4218 0.0245 1.7508% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011726 安信新常态股票C 1.3890 1.4133 0.0243 1.7508% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5901 1.6171 0.0270 1.7009% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011203 永赢惠添益混合A 0.8384 0.8523 0.0139 1.6635% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011204 永赢惠添益混合C 0.8333 0.8472 0.0139 1.6635% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4463 1.4701 0.0238 1.6452% 基金资料 净值查询 盘中估值
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基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态
混合型-偏股 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 国投瑞银基金 殷瑞飞 2022-10-31 2022-11-16
混合型-偏股 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 国投瑞银基金 殷瑞飞 2022-10-31 2022-11-16
混合型-偏股 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 永赢基金 黄韵 2022-10-26 2022-11-11
混合型-偏股 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 永赢基金 黄韵 2022-10-26 2022-11-11
FOF 014009 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 华安基金 何移直 2022-10-25 2022-11-11
FOF 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 华夏基金 许利明 2022-10-24 2022-11-11
FOF 016227 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 华商基金 孙志远 2022-10-24 2022-11-04
FOF 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 华商基金 孙志远 2022-10-24 2022-11-04
债券型-中短债 016526 招商鑫诚短债A 招商基金 李家辉 2022-10-24 2022-11-04
债券型-中短债 016527 招商鑫诚短债C 招商基金 李家辉 2022-10-24 2022-11-04
债券型-中短债 016662 平安元福短债发起式A 平安基金 苏宁 2022-10-24 2022-11-04
债券型-中短债 016663 平安元福短债发起式C 平安基金 苏宁 2022-10-24 2022-11-04
债券型-中短债 016674 永赢安泰中短债A 永赢基金 卢绮婷 2022-10-24 2022-11-04
债券型-中短债 016675 永赢安泰中短债C 永赢基金 卢绮婷 2022-10-24 2022-11-04
混合型-偏股 016287 大成消费机遇混合A 大成基金 齐炜中 2022-10-20 2022-11-09
混合型-偏股 016288 大成消费机遇混合C 大成基金 齐炜中 2022-10-20 2022-11-09
债券型-混合债 016109 南方振元债券发起A 南方基金 黄斌斌 2022-10-19 2023-01-18
债券型-混合债 016110 南方振元债券发起C 南方基金 黄斌斌 2022-10-19 2023-01-18
混合型-偏股 016623 银华卓信成长精选混合A 银华基金 王浩 2022-10-19 2022-11-01
混合型-偏股 016624 银华卓信成长精选混合C 银华基金 王浩 2022-10-19 2022-11-01

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