天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

每日基金涨幅榜,前海金银A(001302)涨3.09%领涨

2022年08月10日每日基金涨幅榜,前海金银A(001302)涨3.09%领涨,接着上榜基金有前海金银C,前海开源沪港深核心资源混合A,前海开源沪港深核心资源混合C,恒越研究精选混合A,...

基金涨幅排行前20,中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509)涨15.09%领涨

2022年08月09日基金涨幅排行前20,中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509)涨15.09%领涨,接着上榜基金有东吴安享量化混合C,东吴安享量化混合A,英大国企改革,广发高端制造股票A,...

基金涨幅前20,南方多元(003406)涨9.89%领涨

2022年08月05日基金涨幅前20,南方多元(003406)涨9.89%领涨,接着上榜基金有博时行业,创金合信芯片产业股票发起A,创金合信芯片产业股票发起C,前海开源沪港深新硬件A,...

涨幅居前基金,大摩沪港深精选混合A(013356)涨4.24%领涨

2022年08月04日涨幅居前基金,大摩沪港深精选混合A(013356)涨4.24%领涨,接着上榜基金有大摩沪港深精选混合C,大摩优悦安和混合A,大摩优悦安和混合C,大摩健康产业A,...

涨幅居前基金,华夏产业升级混合C(015059)涨4.57%领涨

2022年08月03日涨幅居前基金,华夏产业升级混合C(015059)涨4.57%领涨,接着上榜基金有华夏产业升级混合A,中航军民融合精选A,中航军民融合精选C,长城久嘉创新成长混合A,...

区块链交流群
上证指数 深证成指 创业板指
最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...
序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接
1 2022-08-12 001678 1.4780 2.1280 1.4328 2.0828 0.0452 3.15% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2022-08-12 005290 1.2618 1.3598 1.2263 1.3243 0.0355 2.89% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2022-08-12 519183 2.5507 3.2407 2.4839 3.1739 0.0668 2.69% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2022-08-12 519191 1.5184 1.8810 1.4786 1.8412 0.0398 2.69% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2022-08-12 519212 1.9097 1.9097 1.8599 1.8599 0.0498 2.68% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2022-08-12 519185 1.4529 2.6992 1.4155 2.6618 0.0374 2.64% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2022-08-12 001832 2.6910 2.6910 2.6260 2.6260 0.0650 2.48% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2022-08-12 161032 2.0410 1.4220 1.9920 1.3880 0.0490 2.46% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2022-08-12 007178 1.1073 1.1073 1.0815 1.0815 0.0258 2.39% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2022-08-12 007216 1.0969 1.0969 1.0713 1.0713 0.0256 2.39% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2022-08-12 168204 1.8910 1.8910 1.8470 1.8470 0.0440 2.38% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2022-08-12 008297 1.3976 1.3976 1.3655 1.3655 0.0321 2.35% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2022-08-12 008279 2.1024 2.4024 2.0544 2.3544 0.0480 2.34% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2022-08-12 008280 2.0845 2.3845 2.0369 2.3369 0.0476 2.34% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2022-08-12 270022 1.6430 1.7430 1.6060 1.7060 0.0370 2.30% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2022-08-12 161724 1.9154 1.3566 1.8745 1.3294 0.0409 2.18% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2022-08-12 519198 1.6814 2.1814 1.6469 2.1469 0.0345 2.09% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2022-08-12 002207 1.2480 1.2480 1.2230 1.2230 0.0250 2.04% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2022-08-12 001302 1.2720 1.2720 1.2470 1.2470 0.0250 2.00% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2022-08-12 260117 1.7430 2.0230 1.7090 1.9890 0.0340 1.99% 基金资料 净值查询 盘中估值
最新基金盘中实时估值排名 更多...
序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接
1 001678 英大国企改革主题股票 1.4328 1.4762 0.0434 3.0298% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002910 易方达供给改革混合 3.0453 3.1347 0.0894 2.9352% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2263 1.2606 0.0343 2.7977% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.1894 1.2227 0.0333 2.7977% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519183 万家双引擎灵活配置 2.4839 2.5504 0.0665 2.6786% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002121 广发沪港深新起点股票 1.3584 1.3941 0.0357 2.6270% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010024 广发沪港深新起点股票C 1.3484 1.3838 0.0354 2.6270% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.6260 2.6933 0.0673 2.5647% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008297 广发价值优势混合 1.3655 1.3973 0.0318 2.3317% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110025 易方达资源行业 1.3820 1.4130 0.0310 2.2443% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011134 广发价值优选混合A 0.9041 0.9244 0.0203 2.2411% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011135 广发价值优选混合C 0.8991 0.9192 0.0201 2.2411% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519191 万家城建 1.4786 1.5111 0.0325 2.1958% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015566 万家精选混合C 1.4134 1.4444 0.0310 2.1933% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519185 万家精选 1.4155 1.4465 0.0310 2.1933% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519212 万家宏观择时多策略混合 1.8599 1.9006 0.0407 2.1906% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9880 2.0306 0.0426 2.1409% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161032 富国中证煤炭指数分级 1.9920 2.0346 0.0426 2.1409% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014608 中欧周期景气混合发起A 0.9507 0.9710 0.0203 2.1303% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014609 中欧周期景气混合发起C 0.9481 0.9683 0.0202 2.1303% 基金资料 净值查询 盘中估值
新成立基金 更多...
基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态
混合型-偏股 015973 工银恒嘉一年持有混合A 工银瑞信基金 王君正 2022-10-17 2022-11-29
混合型-偏股 015974 工银恒嘉一年持有混合C 工银瑞信基金 王君正 2022-10-17 2022-11-29
混合型-偏股 016250 华夏远见成长一年持有混合A 华夏基金 钟帅 2022-09-05 2022-09-16
混合型-偏股 016251 华夏远见成长一年持有混合C 华夏基金 钟帅 2022-09-05 2022-09-16
混合型-偏股 015635 汇安价值先锋混合A 汇安基金 吴尚伟 2022-08-29 2022-09-23
混合型-偏股 015636 汇安价值先锋混合C 汇安基金 吴尚伟 2022-08-29 2022-09-23
混合型-偏股 016297 中欧丰泰港股通混合A 中欧基金 罗佳明 2022-08-29 2022-09-09
混合型-偏股 016298 中欧丰泰港股通混合C 中欧基金 罗佳明 2022-08-29 2022-09-09
指数型-股票 016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 申万菱信基金 王赟杰 2022-08-26 2022-09-15
指数型-股票 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 申万菱信基金 王赟杰 2022-08-26 2022-09-15
股票型 015627 圆信永丰弘阳股票A 圆信永丰基金 胡春霞 2022-08-26 2022-09-08
股票型 015628 圆信永丰弘阳股票C 圆信永丰基金 胡春霞 2022-08-26 2022-09-08
混合型-偏股 016097 东吴兴弘一年持有混合A 东吴基金 陈军 2022-08-22 2022-09-09
混合型-偏股 016098 东吴兴弘一年持有混合C 东吴基金 陈军 2022-08-22 2022-09-09
混合型-偏股 016174 汇丰晋信策略优选混合A 汇丰晋信基金 吴培文 2022-08-22 2022-09-09
混合型-偏股 016175 汇丰晋信策略优选混合C 汇丰晋信基金 吴培文 2022-08-22 2022-09-09
股票型 016336 博时卓远成长一年持有股票A 博时基金 田俊维 2022-08-22 2022-09-09
股票型 016337 博时卓远成长一年持有股票C 博时基金 田俊维 2022-08-22 2022-09-09
FOF 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 博时基金 张卫卫 2022-08-22 2022-09-09
FOF 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 博时基金 张卫卫 2022-08-22 2022-09-09

中国平安保险西米支付磁力搜索富贵资源今日财经北京过桥贷款网站有链互换创业