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  • 但斌持仓最高增至9成,部分基金净值仍在回撤!啥情况?

    最后,但斌表示,国内最困难的阶段可能已经过去,美国企业盈利会面临新的挑战。后续国内仍需要持续观察疫情防控的相关政策走向,房地产复苏的持续性,社会活动恢复之后的消费恢复力度,民营企业投资预期的转变等多个经济薄弱环节的变化;海外则需要持续留意CPI的走势与美国GDP的衰退幅度和速度,以此决定今年困扰着市场的全面性的系统性风险是否得以解除。(2022-08-06 00:00:00)

    标签: 政策 净值 股票 回撤 港湾 仓位 反弹 持仓
  • 但斌持仓最高增至9成 部分基金净值仍在回撤!啥情况?

    “今年三季度或四季度可能有一次本垒打的机会,就像2018年的年底一样,可能会出现一个重大的投资机遇。”踏空4月底以来反弹行情后,但斌近期将股票仓位迅速提升。最后,但斌表示,国内最困难的阶段可能已经过去,美国企业盈利会面临新的挑战。后续国内仍需要持续观察疫情防控的相关政策走向,房地产复苏的持续性,社会活动恢复之后的消费恢复力度,民营企业投资预期的转变等多个经济薄弱环节的变化;海外则需要持续留意CPI的走势与美国GDP的衰退幅度和速度,以此决定今年困扰着市场的全面性的系统性风险是否得以解除。(2022-08-06 00:07:00)

    标签: 净值 股票 仓位 港湾 回撤 反弹 经济
  • QFII、社保、券商最新重仓股曝光!

    机构投资者的投资方向历来是市场关注的焦点,随着上市公司半年报的陆续披露,社保、QFII、券商等机构投资者的最新投资方向也浮出水面。国泰君安:稳增长政策持续加码叠加疫情负面冲击逐步消退,基本面预期最悲观时刻已然过去。(2022-08-05 08:11:00)

    标签: 投资 社保 公司 持有 股份 半年报 市场 二季度
  • 天风证券:预期是否过于悲观?如何看待当前经济情况?

    领先指标低于预期是否意味着经济再度下滑?政治局会议后对于政策期待是否存在预期差?如何看待地缘政治摩擦的新增影响?天风总量宏观、策略、固收、金工团队于8月4日联合带来深度解读。短期而言,下周进入宏观数据的发布真空期,风险偏好有望提升;价量方面,周五开始呈现放量调整走势,在当前的市场格局下,缩量或迎良机。(2022-08-05 07:21:00)

    标签: 市值 缩量 占优 经济 风格 宏观 预期 市场
  • 险资权益投资余额首次突破3万亿元 下半年险资重点关注新能源、新基建等领域

    银保监会最新公布数据显示,截至6月末,险资配置股票与证券投资基金的资金运用余额为31855亿元,首次突破3万亿元;在险资运用余额中占比13.02%,为今年以来最高。华泰资产副总经理姜光明预计,A股后市宽幅震荡概率较大,可关注政策超预期带来的投资机会。(2022-08-05 04:27:00)

    标签: 投资 余额 资产 配置 权益 提升 资金 市场
  • 社保基金再现A股调研名单 机构扎堆“走进”海能实业等四公司

    三季度以来,大盘出现震荡调整,一向低调的社保基金也再次现身在调研机构的队伍中。对此,金百临咨询资深分析师秦洪对《证券日报》记者表示,“社保基金的投资标的有着一定的共性,比如说并不会参与热门品种,主要是投资财务报表健康、现金流突出等标的,行业方向更体现在居民可选或必需消费品种。“电子行业主要是受到国家政策驱动、半导体国产化加快以及清洁能源、新能源汽车快速发展带动的下游需求持续增加,促使电子行业细分领域市场景气度持续高企,市场需求旺盛,销售订单饱满,主要产品产销量大幅提升(2022-08-05 00:15:00)

    标签: 调研 行业 社保 公司 投资 需求
  • 四大私募展望2022年下半年:小而美和大而优可兼得 光伏与电动车引领机会

    今年以来,在俄乌冲突、疫情反复和能源机等因素的多重冲击下,股票市场大幅波动。如何应对这种不确定性,以及采取何种投资策略,无疑是各大私募长期制胜的关键。具体分析腾讯这一标的,一方面过去几年互联网公司成长迅速,追求增长的方式是跨界的,甚至一定程度上在某些领域形成垄断,与政策产生了碰撞;另一方面公司的利润释放一定程度上到了某些瓶颈。股票市场的涨跌很大程度是估值,而在投资中追求确定性,首先要承认不确定性,这是非常值得重视的思考点。(2022-08-05 04:22:00)

    标签: 投资 公司 市场 策略 不确定性 行业 维度 研究
  • 大爆发!半导体芯片“杀疯了” “蔡皇”归来!“旺旺”热搜第一

    兄弟姐妹们,今天A股尾盘硬气大爆发了啊。芯片、半导体、券商都在拉升,而尾盘赛道股也纷纷回暖。中信证券指出,当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段,一方面在各国加大政策补贴背景下,产能扩张持续加码,扩产潮下设备企业受益显著;另一方面在施加外部限制背景下,供应链安全得到重点关注,本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求,获得持续份额提升。中信证券认为,中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势,下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势,一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础,强调商业共赢,另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证,建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。(2022-08-05 15:21:00)

    标签: 供应链 供应 零部件 设备 需求 本土
  • 中金公司:储能温控的需求将大幅提升 市场空间有望打开

    中金公司指出,政策驱动+电化学储能加速发展,打开储能温控市场空间。电化学储能因其可智能并网、响应速度快、不受地域限制的优点,成为近年新增储能装机主流。液冷替代风冷为行业趋势,定制设计和交付能力强、综合成本低的企业有望提高市占率。随着液冷方案成为行业趋势,在价值量较大的液冷主机和液冷板有生产和市场经验积累的企业,其技术优势将逐渐凸显(2022-08-04 07:31:00)

    标签: 储能 市场 有望 政策 管理
  • 政策力度加大 REITs产品发行快步走

    公开资料显示,华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金净回收资金6.77亿元,将主要用于北京市焦化厂剩余地块住房项目的建设,拟建设672套安置房、1869套公共租赁住房,并配建中学、幼儿园和公交场站等公共服务配套设施。(2022-08-04 00:00:00)

    标签: 住房 保障性 租赁 基础设施 设施 保障 试点 基础
  • 两日吸金80亿,政金债ETF受热捧

    中泰证券表示,此次获批的政金债ETF属于跨市场债券ETF,将有利于促进银行间和交易所市场互联互通,提高我国债券ETF的整体规模,提升沪深交易所债券ETF的影响力;此外,政金债ETF也将进一步完善场内工具型产品的风险梯度,满足投资者多样化的投资需求。(2022-08-04 00:00:00)

    标签: 债券 投资 金融债 政策性 投资者 关联基金: 博时中债1-3年国开行A 南方1-3年国开债A
  • 社保基金QFII调仓路线图浮现

    截至8月2日,超140家A股上市公司发布了半年报,社保基金、QFII机构投资者出现在多家上市公司的前十大流通股东名单中。社保基金相对看好生物医药板块,QFII青睐高端制造领域。广发基金表示,行业配置层面建议从产业趋势和政策支持角度进行筛选,可以关注有政策支持、成本端受益于大宗商品价格下行的行业,如光伏、风电、电动车、汽车及零部件等高端制造方向。(2022-08-04 05:43:00)

    标签: 公司 社保 半年报 上市公司 上市 股份 组合
  • 中信证券:2022年稀土价格中枢或稳步抬升 持续推荐稀土全产业链战略配置机会

    中信证券指出,2021年是稀土全产业链的利润拐点,总体来看预计今年二季度相关企业利润同比、环比均维持高增势头,供需、政策的有力支撑下,2022年稀土价格中枢或稳步抬升,量价齐升下产业链利润或持续超预期,持续推荐稀土全产业链战略配置机会,重点关注稀土永磁板块的成长价值。全文如下:新能源需求持续向好,稀土产业链方兴未艾▍市场回顾:稀土概念板块、稀土永磁板块月度上涨。局部疫情影响持续扩大;宏观经济波动;打黑、环保、收储等各项政策执行力度不及预期;下游消费需求不及预期。(2022-08-04 08:06:00)

    标签: 稀土 产业链 价格 产业 预期 上涨 利润 板块
  • 中信证券:持续推荐半导体设备、零部件国产化机会

    中信证券研报指出,当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段,一方面在各国加大政策补贴背景下,产能扩张持续加码,扩产潮下设备企业受益显著;另一方面在施加外部限制背景下,供应链安全得到重点关注,本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求,获得持续份额提升。中信证券研报指出 ,当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段,一方面在各国加大政策补贴背景下,产能扩张持续加码,扩产潮下设备企业受益显著;另一方面在施加外部限制背景下,供应链安全得到重点关注,本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求,获得持续份额提升。我们认为,中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势,下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势,一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础,强调商业共赢,另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证,建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。(2022-08-04 08:07:00)

    标签: 供应链 供应 设备 需求 本土 零部件 背景 扩产
  • 中国银河证券:A股市场投资机会的“变”与“不变”

    一、市场环境的转变海外“类滞胀”,甚至“滞胀”压力加剧,各国央行(日本除外)“争先恐后跑步式”加息,全球进入利率上行时代,经济衰退担忧加剧。全球滞胀压力攀升,海外地缘政治不确定性犹在,政策落地不及预期,大宗商品价格波动幅度加大,A股市场情绪脆弱。(2022-08-04 07:40:00)

    标签: 行业 滞胀 估值 加剧 波动 市场 幅度
  • 太火爆!这类基金迅速走红 啥情况?总规模突破2000亿 收益情况如何?

    今年以来,权益市场震荡不断,低风险的同业存单基金应运走红。据数据统计,截至目前,同业存单基金的总规模已经突破2000亿元大关,这距离6月初突破1000亿元仅仅过去了两个月,规模增速迅猛华富同业存单指数基金经理尤之奇、倪莉莎指出,短期来说,经济距离本轮疫情前还有距离,货币政策仍将保持平稳宽松以支持经济增长。(2022-08-04 07:57:00)

    标签: 存单 同业 收益 收益率 规模 货币 指数
  • A股尾盘又跳水!9家知名私募紧急解盘

    周三A股市场出现尾盘跳水,各大数冲高回落,截止收盘上证综指跌了0.71%,报3163.67点,深证成指跌1.14%,报11982.26点,创业板指跌1.86%,报2628.82点。两市近3000只个股下跌,但军工板块保持强势;全天成交额达1.11万亿;但北向资金全天净卖出10.49亿元。重阳投资下半年看好三类投资机会:一是未被市场充分关注的细分行业成长股,尤其是很多符合“专精特新”特征,营业收入和宏观经济波动弱相关,但可能受益于原材料成本降低的高质量成长股有投资机会;二是估值回到合理区间的核心资产,如受短期政策变化影响但内在资质优秀的港股互联网龙头公司,受全球流动性收紧冲击的龙头生物医药公司等,在短期负面因素解除后存在估值修复机会;三是传统行业的一些龙头企业,由于此类企业经营比较稳定,能够较好地抵御宏观环境的不确定性,而且这类公司本身股息比较高,在不确定的环境里下跌空间有限,如油气资源、金融、地产、钢铁等行业龙头。(2022-08-04 00:08:00)

    标签: 市场 仓位 投资 经济 行业 估值 调整 反弹
  • 国泰君安证券:未来全局性的促消费政策有哪些抓手?

    国泰君安证券:未来全局性的促消费政策有哪些抓手?风险提示:经济增长和消费复苏仍受疫情拖累;促消费政策落地效果不及预期等。(2022-08-03 07:32:00)

    标签: 消费 疫情 复苏 居民 行业 储蓄 政策
  • 广发策略戴康 :从美股FAANG看中国“优势资产”

    “此消彼长”如何掘金中国“优势资产”?我们在6.25中期策略《此消彼长,水到渠成》中提示:中美政策/经济周期错位将会强化“此消彼长”的中国优势。中期抓牢“利润率抬升”主线:新能源链/智能制造/医药生物。(1)新能源链:新能源车进入第二阶段的“高速渗透期”,销量快速提升;光伏链需求旺盛,确定性高增长。(2022-08-03 07:38:00)

    标签: 杠杆 利润率 优势 抬升 利润 资产 中期
  • 泥沙俱下的普跌后 主线板块将大幅分化?后先行关注短期情绪修复的机会

    昨日市场呈现泥沙俱下的普跌态势,两市上涨个股仅400余家,三大股指均跌超2%。不过从宏观角度而言,国内货币政策、疫情、美联储加息短期都已经基本落地,当前市场或不存在连续大跌的风险总体而言,在短期外围因素基本尘埃落定之际,今日市场基本会回归到自身的运行轨迹之中。接下来根据市场自身选择进行相应的应对即可。(2022-08-03 08:55:00)

    标签: 市场 主线 短期 个股 后续 而言 板块 延续
  • 国金证券赵伟:政策性金融或在哪些领域发力 有何影响?

    作为广义财政的重要补充,政策性金融或是“稳增长”的重要一环。政策性金融或在哪些领域发力、有何影响?本文梳理,供参考。一问:政策性金融常规工具与相对优势?受限于项目杠杆及棚改空间等,政策性金融机构发力对基建投资、地产托底的影响还需跟踪,关注结构发力亮点。(2022-08-02 07:32:00)

    标签: 政策性 政策 金融 基建 发力 贷款 领域
  • 大盘回调、小盘热闹 8月还能继续吗?

    8月第一个交易日,A股迎来开门红。然而,并不是所有人都开心。比如以上证50为代的的大盘股,继续回调;以中证1000为代表的小盘股,继续热闹。当前的宏观环境支持板块分化格局继续走向极端,均值回归的条件暂不具备,三季度仍要积极拥抱景气赛道行情的扩散。(2022-08-02 08:38:00)

    标签: 流动性 经济 占优 震荡 成长 流动 政策 市场
  • 中金公司:聚焦政策支持效果 短期市场可能维持震荡偏弱格局

    中金公司8月2日研报称,7月以来,中国增长复苏的进程仍在延续,但地产相关风险的发酵使得地产产业链面临一定压力;海外市场衰退信号渐明显,地缘局势上的扰动也带来一定的隐忧中金公司8月2日研报称,7月以来,中国增长复苏的进程仍在延续,但地产相关风险的发酵使得地产产业链面临一定压力;海外市场衰退信号渐明显,地缘局势上的扰动也带来一定的隐忧(2022-08-02 07:52:00)

    标签: 扰动 地缘 地产 衰退 市场
  • 天风证券:动力电池回收前景广阔 潜在市场空间或超千亿

    天风证券:动力电池回收前景广阔 潜在市场空间或超千亿风险提示:新能源车销量不及预期风险;电池金属价格大幅回落风险;行业政策推进不及预期风险;行业竞争格局恶化风险。(2022-08-02 07:22:00)

    标签: 电池 动力 行业 有望 风险
  • 光大证券:中报季的风险规避与机会选择(附十大金股)

    7月市场主要指数大多下跌7月(截至7月29日),A股主要指数大多下跌,中证1000指数表现最好,累计上涨了1.7%,上证50表现最差,下跌8.7%,万得全A下跌2.7%,上证综指和深证成指分别下跌了4.3%和4.9%。行业方面,7月大多数行业出现下跌,其中,环保行业表现最好,上涨了5.3%,机械设备、汽车也分别上涨了5.2%、5.1%,建筑材料表现最差,下跌了10.1%。主线二:稳增长方向。稳增长政策及财政发力背景下,稳增长方向或将是资本市场最重要的主线之一,而历史上历次固定资产投资增速上行区间,“稳增长”相关板块均表现突出。(2022-08-02 07:28:00)

    标签: 下跌 市场 表现 增长 行业 主线 经济 预期
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