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净值

基金代码 基金名称 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
007708 中银瑞福浮动净值型货币A 100.8901 106.2446 0.1836 0.1800% 基金资料 净值查询 盘中估值
007709 中银瑞福浮动净值型货币C 100.9694 106.6734 0.2074 0.2100% 基金资料 净值查询 盘中估值
007805 华宝浮动净值货币 103.7332 105.7332 0.0117 0.0100% 基金资料 净值查询 盘中估值
007858 鹏华浮动净值型发起式货币 104.5207 1.0502 0.1668 0.1600% 基金资料 净值查询 盘中估值
  • 基金年内分红金额超1800亿 白酒基金出手最阔绰

    高频率分红的债券型基金今年以来全部取得正收益,南方多元定开、博时裕盈三个月年内复权单位净值增长率在3%以上,分红次数分别为7次、9次,累计分红金额为9.14亿元、0.69亿元。(2022-09-26 00:00:00)

    标签: 分红 金额 净值 增长 复权 增长率 超过 关联基金: 华商优势行业 鹏华中证酒ETF 易方达价值精选 招商安泰平衡
  • 同业存单基金持续火爆,已超2200亿元!市场再度迎来“降温”口径,应充分提示净值波动风险

    除宣传口径外,同业存单基在募集运作中也有明确要求,如募集和后续运作期控制100亿上限;建议认购期不超过2周;成立后初始封闭期1个月;严格限制中小银行存单投资比例 和投资集中度。(2022-09-26 00:00:00)

    标签: 存单 同业 指数 募集 口径 投资 宣传
  • 分红越多的基金一定是好基金么?

    可以说,分红次数多的基金不一定是好基金,而不分红的基金不一定就是坏基金。我们可以把关注点放在基金的规模、业绩、机构投资者比例、以及基金经理的实力等方面。(2022-09-26 00:00:00)

    标签: 分红 净值 规模 可以 红包 投资 投资者
  • 逾500只基金斥资249亿参与定增 年内6成项目浮亏

    整体来看,大部分产品参与定增额并不高,大部分在5000万元以下,且多数产品定增资金占基金资产净值的比例也不高,占比最低的仅为0.01%。(2022-09-26 00:00:00)

    标签: 参与 产品 公司 上市公司 资金 上市 增发 关联基金: 诺安成长
  • 出手阔绰!7只基金年内分红金额超20亿元,这类指数基金为分红主力军,抗跌且高分红基金名单出炉

    高频率分红的债券型基金今年以来全部取得正收益,南方多元定开、博时裕盈三个月年内复权单位净值增长率在3%以上,分红次数分别为7次、9次,累计分红金额为9.14亿元、0.69亿元。(2022-09-25 00:00:00)

    标签: 分红 金额 净值 增长 收益 复权 超过 关联基金: 华商优势行业 鹏华中证酒ETF 易方达价值精选 招商安泰平衡
  • A股调整 这类基金逆势上涨!

    中秋节后,A股市场再启震荡下跌模式。不到两周时间,各主要指数跌幅普遍超过了4%,最高甚至超过9%。市场表现惨淡下,却有一批基金逆势走出独立上涨行情。工银瑞信张乐涛和游凛峰认为,下半年的关键在于国内稳增长的效果,以时间换空间争取经济软着陆是政策的最优解,因此稳增长的区间将被拉长和压扁。(2022-09-23 07:45:00)

    标签: 净值 煤炭 板块 行业 能源 配置 关联基金: 大成有色金属期货ETF 东吴国企改革 华夏成长 华夏饲料豆粕期货ETF 鹏华中证酒ETF
  • 西部利得旗下3只基金增聘基金经理糜怀清

    西部利得新享混合A(008541)、西部利得新享混合C(008542)立于2020年5月7日,截至2022年9月20日,其今年来收益率为-3.87%、-3.95%,成立来收益率为-3.08%、-3.32%,累计净值为0.9692元、0.9668元。(2022-09-21 00:00:00)

    标签: 收益率 西部 成立 收益 净值 混合 截至 关联基金: 西部汇逸债券A 西部汇逸债券C 西部利得新享混合A 西部利得新享混合C 西部利得新盈混合 西部利得新盈混合C
  • 綦缚鹏离任国投瑞银招财混合基金

    国投瑞银招财混合(001266)成立于2015年6月3日,截至2022年9月20日,其今年来收益率为-5.09%,成立来收益率为110.08%,累计净值为2.0683元。(2022-09-21 00:00:00)

    标签: 收益率 收益 混合 成立 研究员 离任 公司
  • 石晓冉离任人保量化混合

    人保量化混合A、C成立于2018年9月27日,截至2022年9月20日,其今年来收益率分别为-34.69%、-35.00%,成立来收益率分别为-2.97%、-5.65%,累计净值分别为0.9703元、0.9435元。(2022-09-21 00:00:00)

    标签: 量化 收益率 投资 混合 经理 收益 证券投资 关联基金: 人保量化混合A
  • 博时成长精选混合增聘基金经理曾豪

    博时成长精选混合A、C成立于2021年4月20日,截至2022年9月20日,其今年来收益率分别为-27.20%、-27.52%,成立来收益率分别为-20.51%、-21.19%,累计净值分别为0.7949元、0.7881元。(2022-09-21 00:00:00)

    标签: 收益率 混合 成长 精选 收益 证券投资 成立 关联基金: 博时成长精选混合A 博时价值增长
  • 格林创新成长混合增聘基金经理王振林宋宾煌

    格林创新成长混合A(007533)、格林创新成长混合C(007534)成立于2019年9月2日,截至2022年9月20日,其今年来收益率为-16.77%、-17.25%,成立来收益率为9.59%、6.98%,累计净值为1.1874元、1.1648元。(2022-09-21 00:00:00)

    标签: 混合 成长 创新 收益率 研究 研究员 收益 成立 关联基金: 格林创新成长混合A 格林创新成长混合C
  • 人保资产旗下2只混基增聘基金经理石晓冉 郁琦离任

    人保精选混合A、C成立于2018年2月1日,截至2022年9月20日,其今年来益率分别为-17.08%、-17.37%,成立来收益率分别为64.86%、60.93%,累计净值分别为1.6486元、1.6093元。(2022-09-21 00:00:00)

    标签: 证券投资 收益率 混合型 证券 收益 投资 混合 关联基金: 人保沪深300指数 人保中证500指数
  • “顶流”蔡嵩松失联?最新回应来了!重仓股全部跳空下跌

    9月20日晚,一则“蔡姓顶流基金经理本周失联”的传闻将知名基金经理蔡嵩松推向“风口浪尖”。蔡嵩松当晚回应:正常休假中。回顾蔡嵩松近一年的管理业绩,数据显示,自2021年7月末至2022年4月底,诺安成长的回撤幅度达50.72%。截至9月20日,蔡嵩松管理的另外一只基金,诺安创新驱动今年以来的净值回撤幅度达41.91%,在全市场主动权益型基金业绩排行榜中处于靠后位置。(2022-09-21 12:37:00)

    标签: 二季度 规模 截至 经理 成长 申购 回撤 关联基金: 诺安成长 诺安优化配置混合
  • 啥情况?易方达连发五次风险提示 什么信号?公募密集调研黄金股 抄底开始?

    散户对黄金的见底企稳已急不可耐。在黄金价格可能见底企稳的背景下,散户资金在部分黄金基金的场内上市份额上频频“高价”操作,且因上市交易份额占产品总份额比例万元即可达到全日成交额,因此往往出现高于实际份额净值的反常价格周宇分析指出,这些因素并非货币政策能够轻易解决,因为货币政策的机制,是通过抑制需求使价格回落。(2022-09-21 00:04:00)

    标签: 黄金 份额 散户 价格 主题 上市 可能 关联基金: 易方达黄金主题
  • 国金基金旗下3只基金增聘基金经理吕伟

    国金ESG持续增长混合A(012387)、国金ESG持续增长混合C(012388)成立于2021年7月20日,截至2022年9月16日,其今年来收益率为-20.22%、-20.50%,成立来收益率为-16.32%、-16.80%,累计净值为0.8368元、0.8320元。(2022-09-19 00:00:00)

    标签: 收益率 成立 收益 净值 截至 混合 年来 关联基金: 国金ESG持续增长混合A 国金ESG持续增长混合C 国金国鑫发起C 国金核心资产一年持有A 国金核心资产一年持有C
  • 周萌离任兴证资管旗下2只混基

    兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A、B、C成立于2021年11月15日,截至2022年9月16日,其今年来收益率分别为-12.71%、-12.70%、-13.20%,成立来收益率分别为-12.42%、-8.76%、-12.95%,累计净值分别为0.8758元、2.0980元、0.8705元。(2022-09-19 00:00:00)

    标签: 资产管理 投资 管理 资产 收益率 证券 经理 收益
  • 国金自主创新增聘基金经理陈恬

    国金自主创新混合A(010615)、国金自主创新混合C(010616)成立于2021年1月20,截至2022年9月16日,其今年来收益率为-24.40%、-24.67%,成立来收益率为-24.90%、-25.52%,累计净值为0.7510元、0.7448元。(2022-09-19 00:00:00)

    标签: 自主 收益率 收益 混合 担任 成立 创新 关联基金: 国金自主创新混合A 国金自主创新混合C
  • 人保中高等级信用债增聘基金经理吴亮谷

    人保中高等级信用债A、C成立于2019年8月14日,截至2022年9月16日,其今年来收益率分别为0.13%、-0.17%,成立来收益率分别为0.84%、-0.44%,累计净值分别为1.0084元、0.9956元。(2022-09-19 00:00:00)

    标签: 证券 投资 经理 证券投资 混合型 收益率 收益 关联基金: 人保中高等级信用债A 天治天得利货币 天治稳定收益债券
  • 越跌越买,资金抄底这类基金!历史性时刻,股票ETF基金首破万亿,规模指数ETF净值集体缩水,军工主题类表现最坚挺

    华夏基金对未来行业配置给出了建议:一方面经济相关的价值板块,关注周期、白色家电、银行的配置机会;另一方面,下跌中进一步聚焦更具成长性的方向,光储、军工、智能车、VR\AR等依然值得继续把握。(2022-09-18 00:00:00)

    标签: 指数 跌幅 军工 份额 规模 数据 净值 关联基金: 兴业沪深300ETF
  • 净值低于1不收管理费?公募辟谣!基金火速降费?误读!今年141只基金已降费

    规范金融服务收费、降低市场主体制度性交易成本是我国金融业让利于民的重要举措。《意见》将推动金融行业回归本质,随着牌照红利价值下降,具有产品化、投资能力的机构将受益。(2022-09-16 00:00:00)

    标签: 管理费 费率 管理 市场 净值 降低 关联基金: 南华丰淳混合A
  • 新能源板块大跌,一众基金很“受伤”:单日净值回撤最大超8%!

    “对于市场而言,若市场后续出现波动率加剧,那么极易浮现中长期的买入机会。从行业角度排序,可持续优先关注具有政策支持、需求转旺且信贷支援较为充裕的行业,尤其是中期具备高成长性和高确定性的新基建领域,例如其中的能源基建、绿电和数字基建(2022-09-16 00:00:00)

    标签: 回撤 板块 单日 净值 跌幅 大跌 关联基金: 中信建投睿信
  • 千亿私募景林资产因净值表现不佳道歉?回应:承担压力也审视调整组合

    近日,千亿私募景林资产因业绩不佳向渠道反思致歉的消息,在业内引起热。9月15日,澎湃新闻记者从渠道获悉,景林资产对此回应称,作为组合管理者,看到净值表现不尽如人意当然是内心焦虑的,景林资产在承担压力同时也不断审视调整组合谈及市场风险,景林资产认为主要有五点。一是疫情;其次是地缘政治,包括俄乌冲突、中美关系、东亚地区存在的不确定的政治因素等;第三是房地产,该行业可能会面临非常严峻的考验,对实体经济的影响非常大;第四是美国加息,回收流动性等,对中国乃至世界各国通胀造成的较大影响;最后是政策变化。(2022-09-16 07:31:00)

    标签: 资产 公司 仓位 企业 数字化 组合 市场 投资
  • 医药基金持续回撤 基金经理“左侧”布局

    医药板块近期持续调整,医药基金净值普遍遭遇回撤。在可统计的295只医药主题基金中,截至9月14日,仅有5只基金下半年以来获得了正收益,表现最不理想的医药主题基金下半年以来的净值跌幅甚至超过20%泰达宏利基金还认为,在产业技术加速迭代、资本支持持续强化、医改不断推进的背景下,中国医药企业唯有不断创新、升级,才能在日益激烈的竞争中脱颖而出。在投资决策时,投资者除了重点关注一线龙头外,也可自下而上找寻各细分领域的“专精特新”小龙头。(2022-09-16 07:14:00)

    标签: 医药 板块 跌幅 配置 净值 主题 调整 关联基金: 银华富裕主题
  • 富达大中华基金两月内规模跌9.67% 华润置地、贵州茅台重仓排名提升

    从历年收益来看,大中华基金2017至2021年大多跑赢摩根斯坦利金龙指数,除2021年外均实现正收益。2021年该基金净值下跌5.5%,对标指数下跌9.5%。(2022-09-16 00:00:00)

    标签: 贵州茅台 茅台 重仓股 排名 净值 提升 下跌
  • 原“公募一哥”任泽松产品净值腰斩已久,明星私募频翻车,今年私募的日子会何这么难

    针对后市,王建东表示,投资中也会继续布局市场关注度不高的“冷门行业”,资金的低关注对投资有时候能形成一种保护,市场热度太高便容易产生泡沫,关注度低的公司反倒没有这种烦恼,有利于回撤控制,更适合长期投资和绝对投资。(2022-09-16 00:00:00)

    标签: 投资 市场 资产 业绩 后市 公司 关注 关联基金: 中邮战略新兴产业
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