产业

投资建议：培育钻石产销两旺，行业持续高景气，国内外品牌积极试水，强化消费者认知，有望推动需求侧爆发，加速市场渗透。看好传统珠宝品牌商未来潜在布局的渠道及品牌优势，推荐潮宏基、周大福、豫园股份，受益：中国黄金、曼卡龙等；同时继续看好具备产业先发布局优势、设备产能规模大，且技术研发具备向上突破实力的上游毛坯钻生产商，受益：中兵红箭、力量钻石、黄河旋风。国外传统品牌扩充SKU，品牌矩阵多元化。2015年Diamond Foundry推出培育钻石子品牌VARI；2018年5月，全球最大钻石生产商De beers宣布推出培育钻石品牌Lightbox；著名珠宝饰品生产商施华洛世奇继2017年5月推出培育钻石品牌Diama上线销售后，2018年7月将该品牌调整优化至奢侈品部门；2020年Signet宣布在旗下主要品牌销售培育钻石珠宝首饰；2021年5月潘多拉停止使用天然钻石，推出培育钻石珠宝Pandora Brilliance.(2022-08-06 07:45:00)

一子落而满盘活！半导体、芯片概念“王者”领航A股走势，高开低走，尾盘暴力拉升，一扫近期受悲观情绪影响的阴霾。“在这种时候，我们不应该被当前市场的下跌所影响，不应该对产业的发展视而不见。我们的投资理念遵循产业投资，伴随产业的优秀公司成长。(2022-08-05 20:22:00)

有人指出，随着改革的推进，在市场体制已经基本建立的条件下，深度卷入市场运行的“地方性国家统合主义”，已经很难再作为具有比较优势的制度安排。(2022-08-05 00:00:00)

长城基金表示，客观来看，近期的半导体行情主要受到事件驱动，目前行业周期和经济压力仍然给板块基本面造成一些压力。(2022-08-05 00:00:00)

魏晓雪在二季报中坦言，由于一季度相对低估了外部性因素对整体经济面的冲击，无论国内还是国外，所以在操作上并未有所警惕，仓位没有进行调整。(2022-08-05 00:00:00)

一场大涨让蔡嵩松变“蔡皇” 半导体活跃改变“信仰” 各券商火速解读东方证券认为半导体设备领域壁垒高，市场前景广阔，本土厂商在国产化趋势下业绩确定性高，长期成长属性凸显。建议关注国内半导体设备领先企业芯源微、拓荆科技、中微公司、万业企业、北方华创、华海清科、盛美上海等。(2022-08-05 20:09:00)

嘉宾介绍：杨德龙，中国证券业协会首席经济学家委员会委员，央视财经频道特约评论员，前海开源首席经济学家，清华大学五道口金融学院全球金融博士在读。有数据显示我国海上风电产业方向未来2021年我国风电新增并网装机容量47.57GW，同比下降33.63%，但是新增海上风电并网装机容量16.9GW，同比增长452.29%，所以海上风电未来的需求可能会更大，这样对该板块形成一定的利好。(2022-08-05 00:21:00)

中信证券指出，2021年是稀土全产业链的利润拐点，总体来看预计今年二季度相关企业利润同比、环比均维持高增势头，供需、政策的有力支撑下，2022年稀土价格中枢或稳步抬升，量价齐升下产业链利润或持续超预期，持续推荐稀土全产业链战略配置机会，重点关注稀土永磁板块的成长价值。全文如下：新能源需求持续向好，稀土产业链方兴未艾▍市场回顾：稀土概念板块、稀土永磁板块月度上涨。局部疫情影响持续扩大；宏观经济波动；打黑、环保、收储等各项政策执行力度不及预期；下游消费需求不及预期。(2022-08-04 08:06:00)

上述接近国开行人士称，大基金最初的机制设计也是业界酝酿数年的结果，征求了很多产业人士的意见，但是产业环境的变化，机制方面还有待进一步探索。芯片反腐在行业里是有的，这对芯片投资界是一件好事，有利于芯片产业的健康发展。(2022-08-04 00:00:00)

华夏创新研选还可以通过港股通渠道投资港股，拟任基金经理屠环宇也强调：“港股经过深度回调，当前估值已具备较强投资吸引力，是A股产业投资的较好补充，随着越来越多新经济龙头登陆港股，华夏创新研选可选择的优质标的将进一步增加(2022-08-04 00:00:00)

截至8月2日，超140家A股上市公司发布了半年报，社保基金、QFII等机构投资者出现在多家上市公司的前十大流通股东名单中。社保基金相对看好生物医药板块，QFII青睐高端制造领域。广发基金表示，行业配置层面建议从产业趋势和政策支持角度进行筛选，可以关注有政策支持、成本端受益于大宗商品价格下行的行业，如光伏、风电、电动车、汽车及零部件等高端制造方向。(2022-08-04 05:43:00)

每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。招商证券：首推航发产业链！军工电子元器件第三方检测业务迎来发展机遇期，相关企业证券化速度提升。对于军用电子元器件而言，可靠性比技术性能指标更为重要，因此高可靠性是军用电子元器件的最重要特性(2022-08-03 12:24:00)

嘉实基金滕抒含在节目上表示，本轮新能源车行情的反弹，背后有观点认为：虽然新能车已经度过了从“0到1”的阶段，但是行业依然增速很快，仍处于产业周期中加速成长阶段。第三阶段，也就是2020年及之后，行业逐步从补贴驱动向市场驱动转换，硬件技术趋于成熟，行业也从“0到1”进入了“1到N”的高速成长新阶段，发展软实力，也即智能化逐渐提上日程。这个过程中，民众对新能源车的接受度越来越高，可以预见，未来新能源车产业将出现供销两旺的局面，产业成长性无需置疑。(2022-08-03 12:46:00)

军工行业需求计划强、确定性高，供给执行力强，横向比较其它制造业受疫情冲击较小。展望中报季，多数产业链中上游业绩兑现能力较强的标的有望实现较高同比业绩增速，总体来看，军工板块主流标的业绩有望实现稳健增长。(2022-08-03 00:00:00)

嘉宾介绍：滕抒含，康奈尔大学应用统计学硕士，嘉实基金指数投资部基金经理助理。2020年6月加入嘉实，主要从事各类指数相关及以ETF为主的指数类产品相关的研究工作。行业分布上，按照新能源车产业链的所在环节来统计占比，约70%为电池和零部件等中游材料制造商，约10%是整车制造商，约20%为上游原材料厂商。指数的成分股和行业结构并不是一成不变的，随着行业格局的变化，指数也会随之动态调整，优胜劣汰。(2022-08-03 12:45:00)

譬如本轮市场反弹以来，基金净值上涨了49.52%的华夏产业升级A在自己的二季报中就明确表示，在俄乌战争的背景下，很多国家都在提升军费在GDP中的占比，我国的国防支出和经济体量本就严重不匹配，未来在弥补缺口并随着经济体量增加近一步增加国防开支占比是必然的选择。展望三季度，军工的业绩确定性依然很强，能力建设带来的需求增长、规模效应的显现都将是业绩增长的有力助推。(2022-08-03 00:00:00)

今日(8月3日)早盘，军工板块迎来大爆发，截止午间收盘，板块内20余只个股涨停，其中，宝色股份、天微电子20cm涨停，青岛双星、天沃科技、航天发展集体晋级3连板，中天火箭、龙洲股份晋级2连板，此外，中无人机、天和防务、高凌信息、新劲刚、新光光电涨幅超10%。受益标的方面，方正证券指出，展望2022年下半年，军工部分细分领域高景气延续，规模效应叠加治理改善有望提供业绩弹性，建议聚焦航空航天和国防信息化等领域。1)航空航天产业链：航发动力、中航沈飞、航天彩虹、钢研高纳、中航机电、中航电子、中航重机、中航高科、菲利华、北摩高科、图南股份、抚顺特钢；2)国防信息化：高德红外、鸿远电子、盟升电子、振华科技、紫光国微、国睿科技、航天宏图、航天电器。(2022-08-03 13:53:00)

具体到基金管理中，据日前披露的二季度报告信息显示，孟昊执掌的鹏华环保产业基金组合做了一定的调仓，加仓了新能源上游资源品，适当增持了海风板块竞争格局比较好的环节；同时减仓了逆变器，光伏玻璃和医药(2022-08-02 00:00:00)

不少基民对万民远管理的融通健康产业打上“上可攻、下可守”的标签。融通健康产业也获得专业评价机构的认可，获得银河证券5年期五星评级、3年期五星评级；海通证券5年期五星评级。(2022-08-02 00:00:00)

关于消费行业，“富国大消费女神”、富国消费主题基金经理王园园认为，中长期来看，国内消费仍将沿着消费升级、品牌集中度提升等方向持续发展，将保持优选行业、精选个股的操作思路，坚持寻找持续高质量成长的优质企业，力争分享企业自身成长带来的投资收益。(2022-08-02 00:00:00)

近日，新能源主题基金在基金业绩反弹榜前列位置集体“消失”。二季度表现出色的新能源主题基金，在7月出现业绩调整。农银汇理新能源主题基金的基金经理邢军亮认为，从中期来看，新能源板块中的电动车产业链需求确定性强，伴随上游供给瓶颈的解除，产业链相关优质企业有望迎来市占率与盈利能力的双重提升。从长期来看，新能源板块作为产业升级的重点方向，将是未来数年市场的核心配置方向。(2022-08-02 06:29:00)

中金公司8月2日研报称，7月以来，中国增长复苏的进程仍在延续，但地产相关风险的发酵使得地产产业链面临一定压力；海外市场衰退信号渐明显，地缘局势上的扰动也带来一定的隐忧中金公司8月2日研报称，7月以来，中国增长复苏的进程仍在延续，但地产相关风险的发酵使得地产产业链面临一定压力；海外市场衰退信号渐明显，地缘局势上的扰动也带来一定的隐忧(2022-08-02 07:52:00)

公募基金重仓股20年来的变迁，折射产业发展变迁。20年前，公募基金的重仓股是石化、钢铁、汽车、电力、银行等“五朵金花”，如今则是贵州茅台、宁德时代、隆基绿能等消费股和科技股的天下；20年前，基建投资是推动经济发展的火车头，如今消费和科技创新是经济发展的重要驱动力对于基金经理来说，把握住时代发展的脉搏是最重要的。时光荏苒，徐智麟如今依然活跃在资本市场上，但他买入的标的，与以前有了很大区别，消费和科技是他现在布局的重点。(2022-08-02 07:52:00)

人保优势产业混合A、C成立于2018年12月25日，截至2022年7月29日，其今年来收益率分别为-18.54%、-18.78%，成立来收益率分别为19.19%、16.99%，累计净值分别为1.1919元、1.1699元。(2022-08-01 00:00:00)

晨华创投希望，未来能陪伴至少30家百亿市值和3家千亿市值的中国本土知名品牌企业成长，成长为一家扎扎实实支持中国民族消费品牌发展的，产业与投资深度结合的，具有使命感、责任感，为出资人创造持久良好回报的投资机构。(2022-08-01 00:00:00)