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中金新锐股票A基金净值查询(920003)

今天最新净值 3.7166 0.0238 0.6400% 2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考) 3.6502 -0.0664 -1.7853%
  • 累计净值:4.1966
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.1559亿
  • 最近资产:24.17亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:韩庆
近一季中金新锐股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中金新锐股票A(920003)基金累计收益率-0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-23 920003 中金新锐股票A 3.6416 4.1216 3.7166 4.1966 -0.0750 -2.02%
2022-09-22 920003 中金新锐股票A 3.7166 4.1966 3.6928 4.1728 0.0238 0.64%
2022-09-21 920003 中金新锐股票A 3.6928 4.1728 3.7024 4.1824 -0.0096 -0.26%
2022-09-20 920003 中金新锐股票A 3.7024 4.1824 3.6728 4.1528 0.0296 0.81%
2022-09-19 920003 中金新锐股票A 3.6728 4.1528 3.7528 4.2328 -0.0800 -2.13%
2022-09-16 920003 中金新锐股票A 3.7528 4.2328 3.7620 4.2420 -0.0092 -0.24%
2022-09-15 920003 中金新锐股票A 3.7620 4.2420 3.8580 4.3380 -0.0960 -2.49%
2022-09-14 920003 中金新锐股票A 3.8580 4.3380 3.8812 4.3612 -0.0232 -0.60%
2022-09-13 920003 中金新锐股票A 3.8812 4.3612 3.8393 4.3193 0.0419 1.09%
2022-09-09 920003 中金新锐股票A 3.8393 4.3193 3.8159 4.2959 0.0234 0.61%
2022-09-08 920003 中金新锐股票A 3.8159 4.2959 3.8418 4.3218 -0.0259 -0.67%
2022-09-07 920003 中金新锐股票A 3.8418 4.3218 3.8058 4.2858 0.0360 0.95%
2022-09-06 920003 中金新锐股票A 3.8058 4.2858 3.7568 4.2368 0.0490 1.30%
2022-09-05 920003 中金新锐股票A 3.7568 4.2368 3.7660 4.2460 -0.0092 -0.24%
2022-09-02 920003 中金新锐股票A 3.7660 4.2460 3.7362 4.2162 0.0298 0.80%
2022-09-01 920003 中金新锐股票A 3.7362 4.2162 3.7455 4.2255 -0.0093 -0.25%
2022-08-31 920003 中金新锐股票A 3.7455 4.2255 3.8692 4.3492 -0.1237 -3.20%
2022-08-30 920003 中金新锐股票A 3.8692 4.3492 3.8629 4.3429 0.0063 0.16%
2022-08-29 920003 中金新锐股票A 3.8629 4.3429 3.8494 4.3294 0.0135 0.35%
2022-08-26 920003 中金新锐股票A 3.8494 4.3294 3.8836 4.3636 -0.0342 -0.88%
2022-08-25 920003 中金新锐股票A 3.8836 4.3636 3.9408 4.4208 -0.0572 -1.45%
2022-08-24 920003 中金新锐股票A 3.9408 4.4208 4.1112 4.5912 -0.1704 -4.14%
2022-08-23 920003 中金新锐股票A 4.1112 4.5912 4.1040 4.5840 0.0072 0.18%
2022-08-22 920003 中金新锐股票A 4.1040 4.5840 4.1165 4.5965 -0.0125 -0.30%
2022-08-19 920003 中金新锐股票A 4.1165 4.5965 4.2321 4.7121 -0.1156 -2.73%
2022-08-18 920003 中金新锐股票A 4.2321 4.7121 4.1798 4.6598 0.0523 1.25%
2022-08-17 920003 中金新锐股票A 4.1798 4.6598 4.1755 4.6555 0.0043 0.10%
2022-08-16 920003 中金新锐股票A 4.1755 4.6555 4.1507 4.6307 0.0248 0.60%
2022-08-15 920003 中金新锐股票A 4.1507 4.6307 4.1063 4.5863 0.0444 1.08%
2022-08-12 920003 中金新锐股票A 4.1063 4.5863 4.1380 4.6180 -0.0317 -0.77%
2022-08-11 920003 中金新锐股票A 4.1380 4.6180 4.0905 4.5705 0.0475 1.16%
2022-08-10 920003 中金新锐股票A 4.0905 4.5705 4.0618 4.5418 0.0287 0.71%
2022-08-09 920003 中金新锐股票A 4.0618 4.5418 4.0272 4.5072 0.0346 0.86%
2022-08-08 920003 中金新锐股票A 4.0272 4.5072 3.9609 4.4409 0.0663 1.67%
2022-08-05 920003 中金新锐股票A 3.9609 4.4409 3.8979 4.3779 0.0630 1.62%
2022-08-04 920003 中金新锐股票A 3.8979 4.3779 3.9192 4.3992 -0.0213 -0.54%
2022-08-03 920003 中金新锐股票A 3.9192 4.3992 3.9400 4.4200 -0.0208 -0.53%
2022-08-02 920003 中金新锐股票A 3.9400 4.4200 4.0162 4.4962 -0.0762 -1.90%
2022-08-01 920003 中金新锐股票A 4.0162 4.4962 3.9590 4.4390 0.0572 1.44%
2022-07-29 920003 中金新锐股票A 3.9590 4.4390 3.9734 4.4534 -0.0144 -0.36%
2022-07-28 920003 中金新锐股票A 3.9734 4.4534 3.9112 4.3912 0.0622 1.59%
2022-07-27 920003 中金新锐股票A 3.9112 4.3912 3.8622 4.3422 0.0490 1.27%
2022-07-26 920003 中金新锐股票A 3.8622 4.3422 3.7924 4.2724 0.0698 1.84%
2022-07-25 920003 中金新锐股票A 3.7924 4.2724 3.8463 4.3263 -0.0539 -1.40%
2022-07-22 920003 中金新锐股票A 3.8463 4.3263 3.8744 4.3544 -0.0281 -0.73%
2022-07-21 920003 中金新锐股票A 3.8744 4.3544 3.8875 4.3675 -0.0131 -0.34%
2022-07-20 920003 中金新锐股票A 3.8875 4.3675 3.8413 4.3213 0.0462 1.20%
2022-07-19 920003 中金新锐股票A 3.8413 4.3213 3.8390 4.3190 0.0023 0.06%
2022-07-18 920003 中金新锐股票A 3.8390 4.3190 3.7658 4.2458 0.0732 1.94%
2022-07-15 920003 中金新锐股票A 3.7658 4.2458 3.7745 4.2545 -0.0087 -0.23%
2022-07-14 920003 中金新锐股票A 3.7745 4.2545 3.7286 4.2086 0.0459 1.23%
2022-07-13 920003 中金新锐股票A 3.7286 4.2086 3.6809 4.1609 0.0477 1.30%
2022-07-12 920003 中金新锐股票A 3.6809 4.1609 3.7362 4.2162 -0.0553 -1.48%
2022-07-11 920003 中金新锐股票A 3.7362 4.2162 3.7989 4.2789 -0.0627 -1.65%
2022-07-08 920003 中金新锐股票A 3.7989 4.2789 3.8656 4.3456 -0.0667 -1.73%
2022-07-07 920003 中金新锐股票A 3.8656 4.3456 3.8424 4.3224 0.0232 0.60%
2022-07-06 920003 中金新锐股票A 3.8424 4.3224 3.8427 4.3227 -0.0003 -0.01%
2022-07-05 920003 中金新锐股票A 3.8427 4.3227 3.9239 4.4039 -0.0812 -2.07%
2022-07-04 920003 中金新锐股票A 3.9239 4.4039 3.8935 4.3735 0.0304 0.78%
2022-07-01 920003 中金新锐股票A 3.8935 4.3735 3.9263 4.4063 -0.0328 -0.84%
2022-06-30 920003 中金新锐股票A 3.9263 4.4063 3.8686 4.3486 0.0577 1.49%
2022-06-29 920003 中金新锐股票A 3.8686 4.3486 4.0002 4.4802 -0.1316 -3.29%
2022-06-28 920003 中金新锐股票A 4.0002 4.4802 3.9684 4.4484 0.0318 0.80%
2022-06-27 920003 中金新锐股票A 3.9684 4.4484 3.9585 4.4385 0.0099 0.25%
2022-06-24 920003 中金新锐股票A 3.9585 4.4385 3.8467 4.3267 0.1118 2.91%
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0957 0.62%
鹏华酒C 0.8140 0.62%
酒LOF 0.4920 0.61%
国泰黄金ETF联接C 1.4194 0.57%
易方达黄金ETF联接C 1.3079 0.56%
天弘上海金ETF发起联接A 0.9410 0.46%
国泰上证180金融ETF联接C 0.9916 0.46%
天弘上海金ETF发起联接C 0.9391 0.45%
嘉实50C 1.1057 0.45%
1.1775 0.44%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信瑞丰优选成长 1.2806 0.49%
银华食品饮料量化股票发起式A 2.2081 0.41%
银华食品饮料量化股票发起式C 2.1782 0.41%
创金合信金融地产股票A 0.9475 0.29%
创金合信金融地产股票C 0.9212 0.28%
诺安先进 2.0750 0.19%
长城量化精选股票A 1.3005 0.17%
长城量化精选股票C 1.2900 0.17%
交银消费 1.7300 0.17%
易基消费 3.9100 0.13%