天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

国金通用国鑫发起基金净值查询(762001)

今天最新净值 1.1480 -0.0089 -0.7700% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.1345 -0.0224 -1.9366%
  • 累计净值:2.9879
  • 成立日期:2012-08-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:1.785亿份
  • 最近份额:2.0573亿
  • 最近资产:1.05亿元
  • 基金公司:国金通用基金
  • 基金经理:张航
近一季国金通用国鑫发起基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国金通用国鑫发起(762001)基金累计收益率-9.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 762001 国金通用国鑫发起 1.1480 2.9879 1.1569 2.9968 -0.0089 -0.77%
2022-09-29 762001 国金通用国鑫发起 1.1569 2.9968 1.1551 2.9950 0.0018 0.16%
2022-09-28 762001 国金通用国鑫发起 1.1551 2.9950 1.1665 3.0064 -0.0114 -0.98%
2022-09-27 762001 国金通用国鑫发起 1.1665 3.0064 1.1425 2.9824 0.0240 2.10%
2022-09-26 762001 国金通用国鑫发起 1.1425 2.9824 1.1296 2.9695 0.0129 1.14%
2022-09-23 762001 国金通用国鑫发起 1.1296 2.9695 1.1345 2.9744 -0.0049 -0.43%
2022-09-22 762001 国金通用国鑫发起 1.1345 2.9744 1.1400 2.9799 -0.0055 -0.48%
2022-09-21 762001 国金通用国鑫发起 1.1400 2.9799 1.1579 2.9978 -0.0179 -1.55%
2022-09-20 762001 国金通用国鑫发起 1.1579 2.9978 1.1417 2.9816 0.0162 1.42%
2022-09-19 762001 国金通用国鑫发起 1.1417 2.9816 1.1505 2.9904 -0.0088 -0.76%
2022-09-16 762001 国金通用国鑫发起 1.1505 2.9904 1.1704 3.0103 -0.0199 -1.70%
2022-09-15 762001 国金通用国鑫发起 1.1704 3.0103 1.2047 3.0446 -0.0343 -2.85%
2022-09-14 762001 国金通用国鑫发起 1.2047 3.0446 1.2206 3.0605 -0.0159 -1.30%
2022-09-13 762001 国金通用国鑫发起 1.2206 3.0605 1.2144 3.0543 0.0062 0.51%
2022-09-09 762001 国金通用国鑫发起 1.2144 3.0543 1.2110 3.0509 0.0034 0.28%
2022-09-08 762001 国金通用国鑫发起 1.2110 3.0509 1.2168 3.0567 -0.0058 -0.48%
2022-09-07 762001 国金通用国鑫发起 1.2168 3.0567 1.2126 3.0525 0.0042 0.35%
2022-09-06 762001 国金通用国鑫发起 1.2126 3.0525 1.1915 3.0314 0.0211 1.77%
2022-09-05 762001 国金通用国鑫发起 1.1915 3.0314 1.1907 3.0306 0.0008 0.07%
2022-09-02 762001 国金通用国鑫发起 1.1907 3.0306 1.1899 3.0298 0.0008 0.07%
2022-09-01 762001 国金通用国鑫发起 1.1899 3.0298 1.1988 3.0387 -0.0089 -0.74%
2022-08-31 762001 国金通用国鑫发起 1.1988 3.0387 1.2322 3.0721 -0.0334 -2.71%
2022-08-30 762001 国金通用国鑫发起 1.2322 3.0721 1.2412 3.0811 -0.0090 -0.73%
2022-08-29 762001 国金通用国鑫发起 1.2412 3.0811 1.2349 3.0748 0.0063 0.51%
2022-08-26 762001 国金通用国鑫发起 1.2349 3.0748 1.2419 3.0818 -0.0070 -0.56%
2022-08-25 762001 国金通用国鑫发起 1.2419 3.0818 1.2437 3.0836 -0.0018 -0.14%
2022-08-24 762001 国金通用国鑫发起 1.2437 3.0836 1.2884 3.1283 -0.0447 -3.47%
2022-08-23 762001 国金通用国鑫发起 1.2884 3.1283 1.2770 3.1169 0.0114 0.89%
2022-08-22 762001 国金通用国鑫发起 1.2770 3.1169 1.2696 3.1095 0.0074 0.58%
2022-08-19 762001 国金通用国鑫发起 1.2696 3.1095 1.2956 3.1355 -0.0260 -2.01%
2022-08-18 762001 国金通用国鑫发起 1.2956 3.1355 1.2945 3.1344 0.0011 0.08%
2022-08-17 762001 国金通用国鑫发起 1.2945 3.1344 1.2921 3.1320 0.0024 0.19%
2022-08-16 762001 国金通用国鑫发起 1.2921 3.1320 1.2919 3.1318 0.0002 0.02%
2022-08-15 762001 国金通用国鑫发起 1.2919 3.1318 1.2761 3.1160 0.0158 1.24%
2022-08-12 762001 国金通用国鑫发起 1.2761 3.1160 1.2908 3.1307 -0.0147 -1.14%
2022-08-11 762001 国金通用国鑫发起 1.2908 3.1307 1.2762 3.1161 0.0146 1.14%
2022-08-10 762001 国金通用国鑫发起 1.2762 3.1161 1.2831 3.1230 -0.0069 -0.54%
2022-08-09 762001 国金通用国鑫发起 1.2831 3.1230 1.2665 3.1064 0.0166 1.31%
2022-08-08 762001 国金通用国鑫发起 1.2665 3.1064 1.2668 3.1067 -0.0003 -0.02%
2022-08-05 762001 国金通用国鑫发起 1.2668 3.1067 1.2590 3.0989 0.0078 0.62%
2022-08-04 762001 国金通用国鑫发起 1.2590 3.0989 1.2564 3.0963 0.0026 0.21%
2022-08-03 762001 国金通用国鑫发起 1.2564 3.0963 1.2887 3.1286 -0.0323 -2.51%
2022-08-02 762001 国金通用国鑫发起 1.2887 3.1286 1.3098 3.1497 -0.0211 -1.61%
2022-08-01 762001 国金通用国鑫发起 1.3098 3.1497 1.2961 3.1360 0.0137 1.06%
2022-07-29 762001 国金通用国鑫发起 1.2961 3.1360 1.3017 3.1416 -0.0056 -0.43%
2022-07-28 762001 国金通用国鑫发起 1.3017 3.1416 1.2937 3.1336 0.0080 0.62%
2022-07-27 762001 国金通用国鑫发起 1.2937 3.1336 1.2766 3.1165 0.0171 1.34%
2022-07-26 762001 国金通用国鑫发起 1.2766 3.1165 1.2678 3.1077 0.0088 0.69%
2022-07-25 762001 国金通用国鑫发起 1.2678 3.1077 1.2840 3.1239 -0.0162 -1.26%
2022-07-22 762001 国金通用国鑫发起 1.2840 3.1239 1.2895 3.1294 -0.0055 -0.43%
2022-07-21 762001 国金通用国鑫发起 1.2895 3.1294 1.3002 3.1401 -0.0107 -0.82%
2022-07-20 762001 国金通用国鑫发起 1.3002 3.1401 1.2939 3.1338 0.0063 0.49%
2022-07-19 762001 国金通用国鑫发起 1.2939 3.1338 1.3041 3.1440 -0.0102 -0.78%
2022-07-18 762001 国金通用国鑫发起 1.3041 3.1440 1.3000 3.1399 0.0041 0.32%
2022-07-15 762001 国金通用国鑫发起 1.3000 3.1399 1.3027 3.1426 -0.0027 -0.21%
2022-07-14 762001 国金通用国鑫发起 1.3027 3.1426 1.2763 3.1162 0.0264 2.07%
2022-07-13 762001 国金通用国鑫发起 1.2763 3.1162 1.2662 3.1061 0.0101 0.80%
2022-07-12 762001 国金通用国鑫发起 1.2662 3.1061 1.2844 3.1243 -0.0182 -1.42%
2022-07-11 762001 国金通用国鑫发起 1.2844 3.1243 1.3030 3.1429 -0.0186 -1.43%
2022-07-08 762001 国金通用国鑫发起 1.3030 3.1429 1.3063 3.1462 -0.0033 -0.25%
2022-07-07 762001 国金通用国鑫发起 1.3063 3.1462 1.2851 3.1250 0.0212 1.65%
2022-07-06 762001 国金通用国鑫发起 1.2851 3.1250 1.2950 3.1349 -0.0099 -0.76%
2022-07-05 762001 国金通用国鑫发起 1.2950 3.1349 1.3081 3.1480 -0.0131 -1.00%
2022-07-04 762001 国金通用国鑫发起 1.3081 3.1480 1.2948 3.1347 0.0133 1.03%
区块链交流群
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金50 0.9586 0.05%
国金鑫新灵活配置(LOF) 0.8170 0.00%
国金300 0.9274 -0.66%
国金国鑫发起A 1.1480 -0.77%
1.1070 1.10%
1.0410 0.00%
国金鑫安保本 1.0227 0.00%
1.0000 0.03%
1.0000 -0.03%
国金鑫运灵活配置 1.4640 18.83%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%