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万家颐和保本混合基金净值查询(519198)

今天最新净值 1.7613 -0.0323 -1.8000% 2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.7675 -0.0261 -1.4547%
  • 累计净值:2.2613
  • 成立日期:2016-06-23
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1740亿
  • 最近资产:7.40亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:章恒 束金伟
近一季万家颐和保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家颐和保本混合(519198)基金累计收益率7.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-23 519198 万家颐和保本混合 1.7613 2.2613 1.7936 2.2936 -0.0323 -1.80%
2022-09-22 519198 万家颐和保本混合 1.7936 2.2936 1.7688 2.2688 0.0248 1.40%
2022-09-21 519198 万家颐和保本混合 1.7688 2.2688 1.7514 2.2514 0.0174 0.99%
2022-09-20 519198 万家颐和保本混合 1.7514 2.2514 1.7370 2.2370 0.0144 0.83%
2022-09-19 519198 万家颐和保本混合 1.7370 2.2370 1.7459 2.2459 -0.0089 -0.51%
2022-09-16 519198 万家颐和保本混合 1.7459 2.2459 1.8221 2.3221 -0.0762 -4.18%
2022-09-15 519198 万家颐和保本混合 1.8221 2.3221 1.8451 2.3451 -0.0230 -1.25%
2022-09-14 519198 万家颐和保本混合 1.8451 2.3451 1.8600 2.3600 -0.0149 -0.80%
2022-09-13 519198 万家颐和保本混合 1.8600 2.3600 1.8898 2.3898 -0.0298 -1.58%
2022-09-09 519198 万家颐和保本混合 1.8898 2.3898 1.8689 2.3689 0.0209 1.12%
2022-09-08 519198 万家颐和保本混合 1.8689 2.3689 1.8687 2.3687 0.0002 0.01%
2022-09-07 519198 万家颐和保本混合 1.8687 2.3687 1.8474 2.3474 0.0213 1.15%
2022-09-06 519198 万家颐和保本混合 1.8474 2.3474 1.8121 2.3121 0.0353 1.95%
2022-09-05 519198 万家颐和保本混合 1.8121 2.3121 1.7609 2.2609 0.0512 2.91%
2022-09-02 519198 万家颐和保本混合 1.7609 2.2609 1.7660 2.2660 -0.0051 -0.29%
2022-09-01 519198 万家颐和保本混合 1.7660 2.2660 1.7490 2.2490 0.0170 0.97%
2022-08-31 519198 万家颐和保本混合 1.7490 2.2490 1.7717 2.2717 -0.0227 -1.28%
2022-08-30 519198 万家颐和保本混合 1.7717 2.2717 1.8276 2.3276 -0.0559 -3.06%
2022-08-29 519198 万家颐和保本混合 1.8276 2.3276 1.8106 2.3106 0.0170 0.94%
2022-08-26 519198 万家颐和保本混合 1.8106 2.3106 1.8336 2.3336 -0.0230 -1.25%
2022-08-25 519198 万家颐和保本混合 1.8336 2.3336 1.7658 2.2658 0.0678 3.84%
2022-08-24 519198 万家颐和保本混合 1.7658 2.2658 1.7968 2.2968 -0.0310 -1.73%
2022-08-23 519198 万家颐和保本混合 1.7968 2.2968 1.7698 2.2698 0.0270 1.53%
2022-08-22 519198 万家颐和保本混合 1.7698 2.2698 1.7442 2.2442 0.0256 1.47%
2022-08-19 519198 万家颐和保本混合 1.7442 2.2442 1.6888 2.1888 0.0554 3.28%
2022-08-18 519198 万家颐和保本混合 1.6888 2.1888 1.7194 2.2194 -0.0306 -1.78%
2022-08-17 519198 万家颐和保本混合 1.7194 2.2194 1.7074 2.2074 0.0120 0.70%
2022-08-16 519198 万家颐和保本混合 1.7074 2.2074 1.7003 2.2003 0.0071 0.42%
2022-08-15 519198 万家颐和保本混合 1.7003 2.2003 1.6814 2.1814 0.0189 1.12%
2022-08-12 519198 万家颐和保本混合 1.6814 2.1814 1.6469 2.1469 0.0345 2.09%
2022-08-11 519198 万家颐和保本混合 1.6469 2.1469 1.6238 2.1238 0.0231 1.42%
2022-08-10 519198 万家颐和保本混合 1.6238 2.1238 1.6377 2.1377 -0.0139 -0.85%
2022-08-09 519198 万家颐和保本混合 1.6377 2.1377 1.6131 2.1131 0.0246 1.53%
2022-08-08 519198 万家颐和保本混合 1.6131 2.1131 1.5810 2.0810 0.0321 2.03%
2022-08-05 519198 万家颐和保本混合 1.5810 2.0810 1.5709 2.0709 0.0101 0.64%
2022-08-04 519198 万家颐和保本混合 1.5709 2.0709 1.5630 2.0630 0.0079 0.51%
2022-08-03 519198 万家颐和保本混合 1.5630 2.0630 1.5793 2.0793 -0.0163 -1.03%
2022-08-02 519198 万家颐和保本混合 1.5793 2.0793 1.6271 2.1271 -0.0478 -2.94%
2022-08-01 519198 万家颐和保本混合 1.6271 2.1271 1.6225 2.1225 0.0046 0.28%
2022-07-29 519198 万家颐和保本混合 1.6225 2.1225 1.6447 2.1447 -0.0222 -1.35%
2022-07-28 519198 万家颐和保本混合 1.6447 2.1447 1.6303 2.1303 0.0144 0.88%
2022-07-27 519198 万家颐和保本混合 1.6303 2.1303 1.6301 2.1301 0.0002 0.01%
2022-07-26 519198 万家颐和保本混合 1.6301 2.1301 1.6137 2.1137 0.0164 1.02%
2022-07-25 519198 万家颐和保本混合 1.6137 2.1137 1.6230 2.1230 -0.0093 -0.57%
2022-07-22 519198 万家颐和保本混合 1.6230 2.1230 1.6277 2.1277 -0.0047 -0.29%
2022-07-21 519198 万家颐和保本混合 1.6277 2.1277 1.6755 2.1755 -0.0478 -2.85%
2022-07-20 519198 万家颐和保本混合 1.6755 2.1755 1.6796 2.1796 -0.0041 -0.24%
2022-07-19 519198 万家颐和保本混合 1.6796 2.1796 1.6929 2.1929 -0.0133 -0.79%
2022-07-18 519198 万家颐和保本混合 1.6929 2.1929 1.6435 2.1435 0.0494 3.01%
2022-07-15 519198 万家颐和保本混合 1.6435 2.1435 1.6829 2.1829 -0.0394 -2.34%
2022-07-14 519198 万家颐和保本混合 1.6829 2.1829 1.7190 2.2190 -0.0361 -2.10%
2022-07-13 519198 万家颐和保本混合 1.7190 2.2190 1.7294 2.2294 -0.0104 -0.60%
2022-07-12 519198 万家颐和保本混合 1.7294 2.2294 1.7230 2.2230 0.0064 0.37%
2022-07-11 519198 万家颐和保本混合 1.7230 2.2230 1.7480 2.2480 -0.0250 -1.43%
2022-07-08 519198 万家颐和保本混合 1.7480 2.2480 1.7727 2.2727 -0.0247 -1.39%
2022-07-07 519198 万家颐和保本混合 1.7727 2.2727 1.7473 2.2473 0.0254 1.45%
2022-07-06 519198 万家颐和保本混合 1.7473 2.2473 1.8228 2.3228 -0.0755 -4.14%
2022-07-05 519198 万家颐和保本混合 1.8228 2.3228 1.7959 2.2959 0.0269 1.50%
2022-07-04 519198 万家颐和保本混合 1.7959 2.2959 1.7837 2.2837 0.0122 0.68%
2022-07-01 519198 万家颐和保本混合 1.7837 2.2837 1.7729 2.2729 0.0108 0.61%
2022-06-30 519198 万家颐和保本混合 1.7729 2.2729 1.7673 2.2673 0.0056 0.32%
2022-06-29 519198 万家颐和保本混合 1.7673 2.2673 1.7785 2.2785 -0.0112 -0.63%
2022-06-28 519198 万家颐和保本混合 1.7785 2.2785 1.7498 2.2498 0.0287 1.64%
2022-06-27 519198 万家颐和保本混合 1.7498 2.2498 1.7079 2.2079 0.0419 2.45%
区块链交流群
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 2.0977 0.08%
万家消费成长 2.1953 0.01%
万家潜力价值A 1.9185 0.01%
万家安弘A 1.0956 0.00%
万家安弘C 1.0887 0.00%
万家潜力价值C 1.8693 0.00%
万家民安增利12个月定开债A 1.0196 0.00%
万家民安增利12个月定开债C 1.0155 0.00%
万家鑫盛纯债A 1.0479 0.00%
万家鑫盛纯债C 1.0460 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信智能中国2025 1.3470 0.90%
北信瑞丰中国智造主题 1.2930 0.54%
1.1775 0.44%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1780 0.43%
汇安丰融混合A 1.5681 0.41%
汇安丰融混合C 1.5189 0.41%
华夏回报A 1.3490 0.30%
大摩消费 0.9743 0.28%
东方红睿满LOF 1.9130 0.26%
华夏消费升级混合A 2.2700 0.22%