天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

万家城建基金净值查询(519191)

今天最新净值 1.7428 -0.0253 -1.4300% 2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.7382 -0.0299 -1.6917%
  • 累计净值:2.1054
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:4.349亿份
  • 最近份额:3.0411亿
  • 最近资产:4.76亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄海
近一季万家城建基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家城建(519191)基金累计收益率22.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-23 519191 万家城建 1.7428 2.1054 1.7681 2.1307 -0.0253 -1.43%
2022-09-22 519191 万家城建 1.7681 2.1307 1.7341 2.0967 0.0340 1.96%
2022-09-21 519191 万家城建 1.7341 2.0967 1.7166 2.0792 0.0175 1.02%
2022-09-20 519191 万家城建 1.7166 2.0792 1.7053 2.0679 0.0113 0.66%
2022-09-19 519191 万家城建 1.7053 2.0679 1.6876 2.0502 0.0177 1.05%
2022-09-16 519191 万家城建 1.6876 2.0502 1.7640 2.1266 -0.0764 -4.33%
2022-09-15 519191 万家城建 1.7640 2.1266 1.7390 2.1016 0.0250 1.44%
2022-09-14 519191 万家城建 1.7390 2.1016 1.7463 2.1089 -0.0073 -0.42%
2022-09-13 519191 万家城建 1.7463 2.1089 1.7691 2.1317 -0.0228 -1.29%
2022-09-09 519191 万家城建 1.7691 2.1317 1.7335 2.0961 0.0356 2.05%
2022-09-08 519191 万家城建 1.7335 2.0961 1.7484 2.1110 -0.0149 -0.85%
2022-09-07 519191 万家城建 1.7484 2.1110 1.7557 2.1183 -0.0073 -0.42%
2022-09-06 519191 万家城建 1.7557 2.1183 1.7222 2.0848 0.0335 1.95%
2022-09-05 519191 万家城建 1.7222 2.0848 1.6499 2.0125 0.0723 4.38%
2022-09-02 519191 万家城建 1.6499 2.0125 1.6719 2.0345 -0.0220 -1.32%
2022-09-01 519191 万家城建 1.6719 2.0345 1.6417 2.0043 0.0302 1.84%
2022-08-31 519191 万家城建 1.6417 2.0043 1.6675 2.0301 -0.0258 -1.55%
2022-08-30 519191 万家城建 1.6675 2.0301 1.7279 2.0905 -0.0604 -3.50%
2022-08-29 519191 万家城建 1.7279 2.0905 1.6954 2.0580 0.0325 1.92%
2022-08-26 519191 万家城建 1.6954 2.0580 1.7308 2.0934 -0.0354 -2.05%
2022-08-25 519191 万家城建 1.7308 2.0934 1.6412 2.0038 0.0896 5.46%
2022-08-24 519191 万家城建 1.6412 2.0038 1.6441 2.0067 -0.0029 -0.18%
2022-08-23 519191 万家城建 1.6441 2.0067 1.6086 1.9712 0.0355 2.21%
2022-08-22 519191 万家城建 1.6086 1.9712 1.5695 1.9321 0.0391 2.49%
2022-08-19 519191 万家城建 1.5695 1.9321 1.5286 1.8912 0.0409 2.68%
2022-08-18 519191 万家城建 1.5286 1.8912 1.5436 1.9062 -0.0150 -0.97%
2022-08-17 519191 万家城建 1.5436 1.9062 1.5346 1.8972 0.0090 0.59%
2022-08-16 519191 万家城建 1.5346 1.8972 1.5362 1.8988 -0.0016 -0.10%
2022-08-15 519191 万家城建 1.5362 1.8988 1.5184 1.8810 0.0178 1.17%
2022-08-12 519191 万家城建 1.5184 1.8810 1.4786 1.8412 0.0398 2.69%
2022-08-11 519191 万家城建 1.4786 1.8412 1.4653 1.8279 0.0133 0.91%
2022-08-10 519191 万家城建 1.4653 1.8279 1.4863 1.8489 -0.0210 -1.41%
2022-08-09 519191 万家城建 1.4863 1.8489 1.4418 1.8044 0.0445 3.09%
2022-08-08 519191 万家城建 1.4418 1.8044 1.4043 1.7669 0.0375 2.67%
2022-08-05 519191 万家城建 1.4043 1.7669 1.4177 1.7803 -0.0134 -0.95%
2022-08-04 519191 万家城建 1.4177 1.7803 1.4307 1.7933 -0.0130 -0.91%
2022-08-03 519191 万家城建 1.4307 1.7933 1.4496 1.8122 -0.0189 -1.30%
2022-08-02 519191 万家城建 1.4496 1.8122 1.4835 1.8461 -0.0339 -2.29%
2022-08-01 519191 万家城建 1.4835 1.8461 1.4612 1.8238 0.0223 1.53%
2022-07-29 519191 万家城建 1.4612 1.8238 1.5049 1.8675 -0.0437 -2.90%
2022-07-28 519191 万家城建 1.5049 1.8675 1.4853 1.8479 0.0196 1.32%
2022-07-27 519191 万家城建 1.4853 1.8479 1.4800 1.8426 0.0053 0.36%
2022-07-26 519191 万家城建 1.4800 1.8426 1.4421 1.8047 0.0379 2.63%
2022-07-25 519191 万家城建 1.4421 1.8047 1.4318 1.7944 0.0103 0.72%
2022-07-22 519191 万家城建 1.4318 1.7944 1.4422 1.8048 -0.0104 -0.72%
2022-07-21 519191 万家城建 1.4422 1.8048 1.4983 1.8609 -0.0561 -3.74%
2022-07-20 519191 万家城建 1.4983 1.8609 1.5066 1.8692 -0.0083 -0.55%
2022-07-19 519191 万家城建 1.5066 1.8692 1.5081 1.8707 -0.0015 -0.10%
2022-07-18 519191 万家城建 1.5081 1.8707 1.4515 1.8141 0.0566 3.90%
2022-07-15 519191 万家城建 1.4515 1.8141 1.4806 1.8432 -0.0291 -1.97%
2022-07-14 519191 万家城建 1.4806 1.8432 1.4889 1.8515 -0.0083 -0.56%
2022-07-13 519191 万家城建 1.4889 1.8515 1.4927 1.8553 -0.0038 -0.25%
2022-07-12 519191 万家城建 1.4927 1.8553 1.4809 1.8435 0.0118 0.80%
2022-07-11 519191 万家城建 1.4809 1.8435 1.5049 1.8675 -0.0240 -1.59%
2022-07-08 519191 万家城建 1.5049 1.8675 1.5200 1.8826 -0.0151 -0.99%
2022-07-07 519191 万家城建 1.5200 1.8826 1.5094 1.8720 0.0106 0.70%
2022-07-06 519191 万家城建 1.5094 1.8720 1.5998 1.9624 -0.0904 -5.65%
2022-07-05 519191 万家城建 1.5998 1.9624 1.5651 1.9277 0.0347 2.22%
2022-07-04 519191 万家城建 1.5651 1.9277 1.5744 1.9370 -0.0093 -0.59%
2022-07-01 519191 万家城建 1.5744 1.9370 1.5652 1.9278 0.0092 0.59%
2022-06-30 519191 万家城建 1.5652 1.9278 1.5631 1.9257 0.0021 0.13%
2022-06-29 519191 万家城建 1.5631 1.9257 1.5318 1.8944 0.0313 2.04%
2022-06-28 519191 万家城建 1.5318 1.8944 1.5112 1.8738 0.0206 1.36%
2022-06-27 519191 万家城建 1.5112 1.8738 1.4544 1.8170 0.0568 3.91%
区块链交流群
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 2.0977 0.08%
万家消费成长 2.1953 0.01%
万家潜力价值A 1.9185 0.01%
万家安弘A 1.0956 0.00%
万家安弘C 1.0887 0.00%
万家潜力价值C 1.8693 0.00%
万家民安增利12个月定开债A 1.0196 0.00%
万家民安增利12个月定开债C 1.0155 0.00%
万家鑫盛纯债A 1.0479 0.00%
万家鑫盛纯债C 1.0460 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信智能中国2025 1.3470 0.90%
北信瑞丰中国智造主题 1.2930 0.54%
1.1775 0.44%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1780 0.43%
汇安丰融混合A 1.5681 0.41%
汇安丰融混合C 1.5189 0.41%
华夏回报A 1.3490 0.30%
大摩消费 0.9743 0.28%
东方红睿满LOF 1.9130 0.26%
华夏消费升级混合A 2.2700 0.22%