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万家精选基金净值查询(519185)

今天最新净值 1.6614 -0.0245 -1.4500% 2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.6577 -0.0282 -1.6734%
  • 累计净值:2.9077
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:16.401亿份
  • 最近份额:4.9649亿
  • 最近资产:7.49亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄海
近一季万家精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家精选(519185)基金累计收益率21.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-23 519185 万家精选 1.6614 2.9077 1.6859 2.9322 -0.0245 -1.45%
2022-09-22 519185 万家精选 1.6859 2.9322 1.6550 2.9013 0.0309 1.87%
2022-09-21 519185 万家精选 1.6550 2.9013 1.6389 2.8852 0.0161 0.98%
2022-09-20 519185 万家精选 1.6389 2.8852 1.6297 2.8760 0.0092 0.56%
2022-09-19 519185 万家精选 1.6297 2.8760 1.6117 2.8580 0.0180 1.12%
2022-09-16 519185 万家精选 1.6117 2.8580 1.6863 2.9326 -0.0746 -4.42%
2022-09-15 519185 万家精选 1.6863 2.9326 1.6618 2.9081 0.0245 1.47%
2022-09-14 519185 万家精选 1.6618 2.9081 1.6684 2.9147 -0.0066 -0.40%
2022-09-13 519185 万家精选 1.6684 2.9147 1.6916 2.9379 -0.0232 -1.37%
2022-09-09 519185 万家精选 1.6916 2.9379 1.6562 2.9025 0.0354 2.14%
2022-09-08 519185 万家精选 1.6562 2.9025 1.6716 2.9179 -0.0154 -0.92%
2022-09-07 519185 万家精选 1.6716 2.9179 1.6796 2.9259 -0.0080 -0.48%
2022-09-06 519185 万家精选 1.6796 2.9259 1.6483 2.8946 0.0313 1.90%
2022-09-05 519185 万家精选 1.6483 2.8946 1.5755 2.8218 0.0728 4.62%
2022-09-02 519185 万家精选 1.5755 2.8218 1.5953 2.8416 -0.0198 -1.24%
2022-09-01 519185 万家精选 1.5953 2.8416 1.5631 2.8094 0.0322 2.06%
2022-08-31 519185 万家精选 1.5631 2.8094 1.5900 2.8363 -0.0269 -1.69%
2022-08-30 519185 万家精选 1.5900 2.8363 1.6501 2.8964 -0.0601 -3.64%
2022-08-29 519185 万家精选 1.6501 2.8964 1.6183 2.8646 0.0318 1.97%
2022-08-26 519185 万家精选 1.6183 2.8646 1.6526 2.8989 -0.0343 -2.08%
2022-08-25 519185 万家精选 1.6526 2.8989 1.5668 2.8131 0.0858 5.48%
2022-08-24 519185 万家精选 1.5668 2.8131 1.5703 2.8166 -0.0035 -0.22%
2022-08-23 519185 万家精选 1.5703 2.8166 1.5373 2.7836 0.0330 2.15%
2022-08-22 519185 万家精选 1.5373 2.7836 1.5009 2.7472 0.0364 2.43%
2022-08-19 519185 万家精选 1.5009 2.7472 1.4611 2.7074 0.0398 2.72%
2022-08-18 519185 万家精选 1.4611 2.7074 1.4755 2.7218 -0.0144 -0.98%
2022-08-17 519185 万家精选 1.4755 2.7218 1.4670 2.7133 0.0085 0.58%
2022-08-16 519185 万家精选 1.4670 2.7133 1.4693 2.7156 -0.0023 -0.16%
2022-08-15 519185 万家精选 1.4693 2.7156 1.4529 2.6992 0.0164 1.13%
2022-08-12 519185 万家精选 1.4529 2.6992 1.4155 2.6618 0.0374 2.64%
2022-08-11 519185 万家精选 1.4155 2.6618 1.4025 2.6488 0.0130 0.93%
2022-08-10 519185 万家精选 1.4025 2.6488 1.4225 2.6688 -0.0200 -1.41%
2022-08-09 519185 万家精选 1.4225 2.6688 1.3800 2.6263 0.0425 3.08%
2022-08-08 519185 万家精选 1.3800 2.6263 1.3439 2.5902 0.0361 2.69%
2022-08-05 519185 万家精选 1.3439 2.5902 1.3566 2.6029 -0.0127 -0.94%
2022-08-04 519185 万家精选 1.3566 2.6029 1.3687 2.6150 -0.0121 -0.88%
2022-08-03 519185 万家精选 1.3687 2.6150 1.3865 2.6328 -0.0178 -1.28%
2022-08-02 519185 万家精选 1.3865 2.6328 1.4185 2.6648 -0.0320 -2.26%
2022-08-01 519185 万家精选 1.4185 2.6648 1.3994 2.6457 0.0191 1.36%
2022-07-29 519185 万家精选 1.3994 2.6457 1.4400 2.6863 -0.0406 -2.82%
2022-07-28 519185 万家精选 1.4400 2.6863 1.4222 2.6685 0.0178 1.25%
2022-07-27 519185 万家精选 1.4222 2.6685 1.4183 2.6646 0.0039 0.27%
2022-07-26 519185 万家精选 1.4183 2.6646 1.3838 2.6301 0.0345 2.49%
2022-07-25 519185 万家精选 1.3838 2.6301 1.3747 2.6210 0.0091 0.66%
2022-07-22 519185 万家精选 1.3747 2.6210 1.3834 2.6297 -0.0087 -0.63%
2022-07-21 519185 万家精选 1.3834 2.6297 1.4365 2.6828 -0.0531 -3.70%
2022-07-20 519185 万家精选 1.4365 2.6828 1.4443 2.6906 -0.0078 -0.54%
2022-07-19 519185 万家精选 1.4443 2.6906 1.4453 2.6916 -0.0010 -0.07%
2022-07-18 519185 万家精选 1.4453 2.6916 1.3911 2.6374 0.0542 3.90%
2022-07-15 519185 万家精选 1.3911 2.6374 1.4195 2.6658 -0.0284 -2.00%
2022-07-14 519185 万家精选 1.4195 2.6658 1.4279 2.6742 -0.0084 -0.59%
2022-07-13 519185 万家精选 1.4279 2.6742 1.4324 2.6787 -0.0045 -0.31%
2022-07-12 519185 万家精选 1.4324 2.6787 1.4224 2.6687 0.0100 0.70%
2022-07-11 519185 万家精选 1.4224 2.6687 1.4495 2.6958 -0.0271 -1.87%
2022-07-08 519185 万家精选 1.4495 2.6958 1.4637 2.7100 -0.0142 -0.97%
2022-07-07 519185 万家精选 1.4637 2.7100 1.4535 2.6998 0.0102 0.70%
2022-07-06 519185 万家精选 1.4535 2.6998 1.5397 2.7860 -0.0862 -5.60%
2022-07-05 519185 万家精选 1.5397 2.7860 1.5055 2.7518 0.0342 2.27%
2022-07-04 519185 万家精选 1.5055 2.7518 1.5170 2.7633 -0.0115 -0.76%
2022-07-01 519185 万家精选 1.5170 2.7633 1.5086 2.7549 0.0084 0.56%
2022-06-30 519185 万家精选 1.5086 2.7549 1.5066 2.7529 0.0020 0.13%
2022-06-29 519185 万家精选 1.5066 2.7529 1.4756 2.7219 0.0310 2.10%
2022-06-28 519185 万家精选 1.4756 2.7219 1.4574 2.7037 0.0182 1.25%
2022-06-27 519185 万家精选 1.4574 2.7037 1.4056 2.6519 0.0518 3.69%
区块链交流群
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 2.0977 0.08%
万家消费成长 2.1953 0.01%
万家潜力价值A 1.9185 0.01%
万家安弘A 1.0956 0.00%
万家安弘C 1.0887 0.00%
万家潜力价值C 1.8693 0.00%
万家民安增利12个月定开债A 1.0196 0.00%
万家民安增利12个月定开债C 1.0155 0.00%
万家鑫盛纯债A 1.0479 0.00%
万家鑫盛纯债C 1.0460 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
富久LOF 0.8104 0.47%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.46%
创金合信国企活力 1.1140 0.45%
0.9635 0.36%
0.9630 0.36%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
富国军工主题混合A 2.0697 0.32%
富国军工主题混合C 2.0489 0.32%