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汇添富优选回报灵活配置混合基金净值查询(470021)

今天最新净值 2.2860 -0.0910 -3.8300% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 2.3009 -0.0761 -3.2025%
  • 累计净值:2.2860
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4578亿
  • 最近资产:0.69亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:赖中立
近一季汇添富优选回报灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富优选回报灵活配置混合(470021)基金累计收益率9.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.2860 2.2860 2.3770 2.3770 -0.0910 -3.83%
2022-09-29 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3770 2.3770 2.3470 2.3470 0.0300 1.28%
2022-09-28 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3470 2.3470 2.4260 2.4260 -0.0790 -3.26%
2022-09-27 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4260 2.4260 2.4540 2.4540 -0.0280 -1.14%
2022-09-26 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4540 2.4540 2.3400 2.3400 0.1140 4.87%
2022-09-23 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3400 2.3400 2.3750 2.3750 -0.0350 -1.47%
2022-09-22 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3750 2.3750 2.3140 2.3140 0.0610 2.64%
2022-09-21 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3140 2.3140 2.3530 2.3530 -0.0390 -1.66%
2022-09-20 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3530 2.3530 2.2520 2.2520 0.1010 4.48%
2022-09-19 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.2520 2.2520 2.2780 2.2780 -0.0260 -1.14%
2022-09-16 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.2780 2.2780 2.2640 2.2640 0.0140 0.62%
2022-09-15 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.2640 2.2640 2.4650 2.4650 -0.2010 -8.15%
2022-09-14 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4650 2.4650 2.4840 2.4840 -0.0190 -0.76%
2022-09-13 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4840 2.4840 2.5040 2.5040 -0.0200 -0.80%
2022-09-09 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.5040 2.5040 2.5760 2.5760 -0.0720 -2.80%
2022-09-08 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.5760 2.5760 2.5900 2.5900 -0.0140 -0.54%
2022-09-07 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.5900 2.5900 2.5530 2.5530 0.0370 1.45%
2022-09-06 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.5530 2.5530 2.4360 2.4360 0.1170 4.80%
2022-09-05 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4360 2.4360 2.3230 2.3230 0.1130 4.86%
2022-09-02 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3230 2.3230 2.3400 2.3400 -0.0170 -0.73%
2022-09-01 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3400 2.3400 2.3460 2.3460 -0.0060 -0.26%
2022-08-31 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3460 2.3460 2.5810 2.5810 -0.2350 -9.10%
2022-08-30 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.5810 2.5810 2.6490 2.6490 -0.0680 -2.57%
2022-08-29 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.6490 2.6490 2.5930 2.5930 0.0560 2.16%
2022-08-26 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.5930 2.5930 2.6720 2.6720 -0.0790 -2.96%
2022-08-25 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.6720 2.6720 2.7550 2.7550 -0.0830 -3.01%
2022-08-24 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.7550 2.7550 2.8260 2.8260 -0.0710 -2.51%
2022-08-23 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.8260 2.8260 2.7430 2.7430 0.0830 3.03%
2022-08-22 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.7430 2.7430 2.7510 2.7510 -0.0080 -0.29%
2022-08-19 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.7510 2.7510 2.7890 2.7890 -0.0380 -1.36%
2022-08-18 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.7890 2.7890 2.6620 2.6620 0.1270 4.77%
2022-08-17 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.6620 2.6620 2.6280 2.6280 0.0340 1.29%
2022-08-16 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.6280 2.6280 2.5650 2.5650 0.0630 2.46%
2022-08-15 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.5650 2.5650 2.4490 2.4490 0.1160 4.74%
2022-08-12 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4490 2.4490 2.5170 2.5170 -0.0680 -2.70%
2022-08-11 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.5170 2.5170 2.5650 2.5650 -0.0480 -1.87%
2022-08-10 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.5650 2.5650 2.5230 2.5230 0.0420 1.66%
2022-08-09 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.5230 2.5230 2.4700 2.4700 0.0530 2.15%
2022-08-08 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4700 2.4700 2.4200 2.4200 0.0500 2.07%
2022-08-05 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4200 2.4200 2.4470 2.4470 -0.0270 -1.10%
2022-08-04 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4470 2.4470 2.4670 2.4670 -0.0200 -0.81%
2022-08-03 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4670 2.4670 2.5550 2.5550 -0.0880 -3.44%
2022-08-02 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.5550 2.5550 2.5500 2.5500 0.0050 0.20%
2022-08-01 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.5500 2.5500 2.4650 2.4650 0.0850 3.45%
2022-07-29 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4650 2.4650 2.4820 2.4820 -0.0170 -0.68%
2022-07-28 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4820 2.4820 2.4880 2.4880 -0.0060 -0.24%
2022-07-27 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4880 2.4880 2.3960 2.3960 0.0920 3.84%
2022-07-26 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3960 2.3960 2.3630 2.3630 0.0330 1.40%
2022-07-25 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3630 2.3630 2.4310 2.4310 -0.0680 -2.80%
2022-07-22 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4310 2.4310 2.4250 2.4250 0.0060 0.25%
2022-07-21 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4250 2.4250 2.4470 2.4470 -0.0220 -0.90%
2022-07-20 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4470 2.4470 2.4350 2.4350 0.0120 0.49%
2022-07-19 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4350 2.4350 2.4990 2.4990 -0.0640 -2.56%
2022-07-18 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4990 2.4990 2.4660 2.4660 0.0330 1.34%
2022-07-15 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4660 2.4660 2.4480 2.4480 0.0180 0.74%
2022-07-14 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4480 2.4480 2.3500 2.3500 0.0980 4.17%
2022-07-13 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3500 2.3500 2.2890 2.2890 0.0610 2.66%
2022-07-12 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.2890 2.2890 2.3670 2.3670 -0.0780 -3.30%
2022-07-11 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3670 2.3670 2.3640 2.3640 0.0030 0.13%
2022-07-08 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3640 2.3640 2.4830 2.4830 -0.1190 -4.79%
2022-07-07 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4830 2.4830 2.3330 2.3330 0.1500 6.43%
2022-07-06 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3330 2.3330 2.3160 2.3160 0.0170 0.73%
2022-07-05 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3160 2.3160 2.3160 2.3160 0.0000 0.00%
2022-07-04 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3160 2.3160 2.2310 2.2310 0.0850 3.81%
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%