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国联安德盛精选基金净值查询(257020)

今天最新净值 0.7020 -0.0010 -0.1400% 2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.6926 -0.0094 -1.3442%
  • 累计净值:4.5370
  • 成立日期:2005-12-28
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:5.786亿份
  • 最近份额:13.2535亿
  • 最近资产:10.51亿
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:魏东
近一季国联安德盛精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安德盛精选(257020)基金累计收益率-3.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-23 257020 国联安德盛精选 0.6910 4.5200 0.7020 4.5370 -0.0110 -1.57%
2022-09-22 257020 国联安德盛精选 0.7020 4.5370 0.7030 4.5380 -0.0010 -0.14%
2022-09-21 257020 国联安德盛精选 0.7030 4.5380 0.7160 4.5580 -0.0130 -1.82%
2022-09-20 257020 国联安德盛精选 0.7160 4.5580 0.7150 4.5570 0.0010 0.14%
2022-09-19 257020 国联安德盛精选 0.7150 4.5570 0.7250 4.5720 -0.0100 -1.38%
2022-09-16 257020 国联安德盛精选 0.7250 4.5720 0.7330 4.5840 -0.0080 -1.09%
2022-09-15 257020 国联安德盛精选 0.7330 4.5840 0.7510 4.6120 -0.0180 -2.40%
2022-09-14 257020 国联安德盛精选 0.7510 4.6120 0.7500 4.6100 0.0010 0.13%
2022-09-13 257020 国联安德盛精选 0.7500 4.6100 0.7480 4.6070 0.0020 0.27%
2022-09-09 257020 国联安德盛精选 0.7480 4.6070 0.7460 4.6040 0.0020 0.27%
2022-09-08 257020 国联安德盛精选 0.7460 4.6040 0.7470 4.6060 -0.0010 -0.13%
2022-09-07 257020 国联安德盛精选 0.7470 4.6060 0.7340 4.5860 0.0130 1.77%
2022-09-06 257020 国联安德盛精选 0.7340 4.5860 0.7270 4.5750 0.0070 0.96%
2022-09-05 257020 国联安德盛精选 0.7270 4.5750 0.7330 4.5840 -0.0060 -0.82%
2022-09-02 257020 国联安德盛精选 0.7330 4.5840 0.7270 4.5750 0.0060 0.83%
2022-09-01 257020 国联安德盛精选 0.7270 4.5750 0.7380 4.5920 -0.0110 -1.49%
2022-08-31 257020 国联安德盛精选 0.7380 4.5920 0.7440 4.6010 -0.0060 -0.81%
2022-08-30 257020 国联安德盛精选 0.7440 4.6010 0.7470 4.6060 -0.0030 -0.40%
2022-08-29 257020 国联安德盛精选 0.7470 4.6060 0.7440 4.6010 0.0030 0.40%
2022-08-26 257020 国联安德盛精选 0.7440 4.6010 0.7470 4.6060 -0.0030 -0.40%
2022-08-25 257020 国联安德盛精选 0.7470 4.6060 0.7460 4.6040 0.0010 0.13%
2022-08-24 257020 国联安德盛精选 0.7460 4.6040 0.7700 4.6410 -0.0240 -3.12%
2022-08-23 257020 国联安德盛精选 0.7700 4.6410 0.7780 4.6530 -0.0080 -1.03%
2022-08-22 257020 国联安德盛精选 0.7780 4.6530 0.7720 4.6440 0.0060 0.78%
2022-08-19 257020 国联安德盛精选 0.7720 4.6440 0.7840 4.6630 -0.0120 -1.53%
2022-08-18 257020 国联安德盛精选 0.7840 4.6630 0.7860 4.6660 -0.0020 -0.25%
2022-08-17 257020 国联安德盛精选 0.7860 4.6660 0.7800 4.6560 0.0060 0.77%
2022-08-16 257020 国联安德盛精选 0.7800 4.6560 0.7870 4.6670 -0.0070 -0.89%
2022-08-15 257020 国联安德盛精选 0.7870 4.6670 0.7920 4.6750 -0.0050 -0.63%
2022-08-12 257020 国联安德盛精选 0.7920 4.6750 0.8060 4.6960 -0.0140 -1.74%
2022-08-11 257020 国联安德盛精选 0.8060 4.6960 0.7930 4.6760 0.0130 1.64%
2022-08-10 257020 国联安德盛精选 0.7930 4.6760 0.7960 4.6810 -0.0030 -0.38%
2022-08-09 257020 国联安德盛精选 0.7960 4.6810 0.7970 4.6830 -0.0010 -0.13%
2022-08-08 257020 国联安德盛精选 0.7970 4.6830 0.7940 4.6780 0.0030 0.38%
2022-08-05 257020 国联安德盛精选 0.7940 4.6780 0.7700 4.6410 0.0240 3.12%
2022-08-04 257020 国联安德盛精选 0.7700 4.6410 0.7620 4.6290 0.0080 1.05%
2022-08-03 257020 国联安德盛精选 0.7620 4.6290 0.7530 4.6150 0.0090 1.20%
2022-08-02 257020 国联安德盛精选 0.7530 4.6150 0.7640 4.6320 -0.0110 -1.44%
2022-08-01 257020 国联安德盛精选 0.7640 4.6320 0.7610 4.6270 0.0030 0.39%
2022-07-29 257020 国联安德盛精选 0.7610 4.6270 0.7740 4.6470 -0.0130 -1.68%
2022-07-28 257020 国联安德盛精选 0.7740 4.6470 0.7630 4.6300 0.0110 1.44%
2022-07-27 257020 国联安德盛精选 0.7630 4.6300 0.7630 4.6300 0.0000 0.00%
2022-07-26 257020 国联安德盛精选 0.7630 4.6300 0.7540 4.6170 0.0090 1.19%
2022-07-25 257020 国联安德盛精选 0.7540 4.6170 0.7640 4.6320 -0.0100 -1.31%
2022-07-22 257020 国联安德盛精选 0.7640 4.6320 0.7720 4.6440 -0.0080 -1.04%
2022-07-21 257020 国联安德盛精选 0.7720 4.6440 0.7740 4.6470 -0.0020 -0.26%
2022-07-20 257020 国联安德盛精选 0.7740 4.6470 0.7630 4.6300 0.0110 1.44%
2022-07-19 257020 国联安德盛精选 0.7630 4.6300 0.7620 4.6290 0.0010 0.13%
2022-07-18 257020 国联安德盛精选 0.7620 4.6290 0.7580 4.6230 0.0040 0.53%
2022-07-15 257020 国联安德盛精选 0.7580 4.6230 0.7630 4.6300 -0.0050 -0.66%
2022-07-14 257020 国联安德盛精选 0.7630 4.6300 0.7570 4.6210 0.0060 0.79%
2022-07-13 257020 国联安德盛精选 0.7570 4.6210 0.7610 4.6270 -0.0040 -0.53%
2022-07-12 257020 国联安德盛精选 0.7610 4.6270 0.7760 4.6500 -0.0150 -1.93%
2022-07-11 257020 国联安德盛精选 0.7760 4.6500 0.7940 4.6780 -0.0180 -2.27%
2022-07-08 257020 国联安德盛精选 0.7940 4.6780 0.7900 4.6720 0.0040 0.51%
2022-07-07 257020 国联安德盛精选 0.7900 4.6720 0.7860 4.6660 0.0040 0.51%
2022-07-06 257020 国联安德盛精选 0.7860 4.6660 0.7870 4.6670 -0.0010 -0.13%
2022-07-05 257020 国联安德盛精选 0.7870 4.6670 0.7880 4.6690 -0.0010 -0.13%
2022-07-04 257020 国联安德盛精选 0.7880 4.6690 0.7890 4.6700 -0.0010 -0.13%
2022-07-01 257020 国联安德盛精选 0.7890 4.6700 0.7930 4.6760 -0.0040 -0.50%
2022-06-30 257020 国联安德盛精选 0.7930 4.6760 0.7800 4.6560 0.0130 1.67%
2022-06-29 257020 国联安德盛精选 0.7800 4.6560 0.7980 4.6840 -0.0180 -2.26%
2022-06-28 257020 国联安德盛精选 0.7980 4.6840 0.7760 4.6500 0.0220 2.84%
2022-06-27 257020 国联安德盛精选 0.7760 4.6500 0.7680 4.6380 0.0080 1.04%
2022-06-24 257020 国联安德盛精选 0.7680 4.6380 0.7460 4.6040 0.0220 2.95%
区块链交流群
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
国联安智能制造混合 1.4519 0.23%
国联安鑫隆混合A 1.5107 0.03%
国联安鑫隆混合C 1.5250 0.03%
国联安恒悦90天持有债券A 1.0196 0.01%
国联安恒悦90天持有债券C 1.0186 0.01%
1.0130 0.01%
1.0123 0.01%
国联安增鑫纯债C 1.0424 0.00%
国联安增富一年定开债券发起式 1.0581 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
富久LOF 0.8104 0.47%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.46%
创金合信国企活力 1.1140 0.45%
0.9635 0.36%
0.9630 0.36%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
富国军工主题混合A 2.0697 0.32%
富国军工主题混合C 2.0489 0.32%