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中融中证煤炭指数分级基金净值查询(168204)

今天最新净值 2.0170 -0.0460 -2.2300% 2022-09-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.9346 -0.0234 -1.1964%
  • 累计净值:2.0170
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.5280亿
  • 最近资产:10.47亿元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:赵菲
近一季中融中证煤炭指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融中证煤炭指数分级(168204)基金累计收益率8.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-26 168204 中融中证煤炭指数分级 1.9580 1.9580 2.0170 2.0170 -0.0590 -2.93%
2022-09-23 168204 中融中证煤炭指数分级 2.0170 2.0170 2.0630 2.0630 -0.0460 -2.23%
2022-09-22 168204 中融中证煤炭指数分级 2.0630 2.0630 2.0090 2.0090 0.0540 2.69%
2022-09-21 168204 中融中证煤炭指数分级 2.0090 2.0090 1.9900 1.9900 0.0190 0.95%
2022-09-20 168204 中融中证煤炭指数分级 1.9900 1.9900 1.9680 1.9680 0.0220 1.12%
2022-09-19 168204 中融中证煤炭指数分级 1.9680 1.9680 1.9520 1.9520 0.0160 0.82%
2022-09-16 168204 中融中证煤炭指数分级 1.9520 1.9520 2.0420 2.0420 -0.0900 -4.41%
2022-09-15 168204 中融中证煤炭指数分级 2.0420 2.0420 2.0400 2.0400 0.0020 0.10%
2022-09-14 168204 中融中证煤炭指数分级 2.0400 2.0400 2.0640 2.0640 -0.0240 -1.16%
2022-09-13 168204 中融中证煤炭指数分级 2.0640 2.0640 2.0920 2.0920 -0.0280 -1.34%
2022-09-09 168204 中融中证煤炭指数分级 2.0920 2.0920 2.0770 2.0770 0.0150 0.72%
2022-09-08 168204 中融中证煤炭指数分级 2.0770 2.0770 2.1040 2.1040 -0.0270 -1.28%
2022-09-07 168204 中融中证煤炭指数分级 2.1040 2.1040 2.1090 2.1090 -0.0050 -0.24%
2022-09-06 168204 中融中证煤炭指数分级 2.1090 2.1090 2.0680 2.0680 0.0410 1.98%
2022-09-05 168204 中融中证煤炭指数分级 2.0680 2.0680 1.9740 1.9740 0.0940 4.76%
2022-09-02 168204 中融中证煤炭指数分级 1.9740 1.9740 1.9950 1.9950 -0.0210 -1.05%
2022-09-01 168204 中融中证煤炭指数分级 1.9950 1.9950 1.9520 1.9520 0.0430 2.20%
2022-08-31 168204 中融中证煤炭指数分级 1.9520 1.9520 2.0000 2.0000 -0.0480 -2.40%
2022-08-30 168204 中融中证煤炭指数分级 2.0000 2.0000 2.0990 2.0990 -0.0990 -4.72%
2022-08-29 168204 中融中证煤炭指数分级 2.0990 2.0990 2.0590 2.0590 0.0400 1.94%
2022-08-26 168204 中融中证煤炭指数分级 2.0590 2.0590 2.1070 2.1070 -0.0480 -2.28%
2022-08-25 168204 中融中证煤炭指数分级 2.1070 2.1070 2.0090 2.0090 0.0980 4.88%
2022-08-24 168204 中融中证煤炭指数分级 2.0090 2.0090 2.0240 2.0240 -0.0150 -0.74%
2022-08-23 168204 中融中证煤炭指数分级 2.0240 2.0240 1.9800 1.9800 0.0440 2.22%
2022-08-22 168204 中融中证煤炭指数分级 1.9800 1.9800 1.9350 1.9350 0.0450 2.33%
2022-08-19 168204 中融中证煤炭指数分级 1.9350 1.9350 1.9020 1.9020 0.0330 1.74%
2022-08-18 168204 中融中证煤炭指数分级 1.9020 1.9020 1.9240 1.9240 -0.0220 -1.14%
2022-08-17 168204 中融中证煤炭指数分级 1.9240 1.9240 1.9280 1.9280 -0.0040 -0.21%
2022-08-16 168204 中融中证煤炭指数分级 1.9280 1.9280 1.9240 1.9240 0.0040 0.21%
2022-08-15 168204 中融中证煤炭指数分级 1.9240 1.9240 1.8910 1.8910 0.0330 1.75%
2022-08-12 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8910 1.8910 1.8470 1.8470 0.0440 2.38%
2022-08-11 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8470 1.8470 1.8360 1.8360 0.0110 0.60%
2022-08-10 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8360 1.8360 1.8610 1.8610 -0.0250 -1.34%
2022-08-09 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8610 1.8610 1.8060 1.8060 0.0550 3.05%
2022-08-08 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8060 1.8060 1.7540 1.7540 0.0520 2.96%
2022-08-05 168204 中融中证煤炭指数分级 1.7540 1.7540 1.7630 1.7630 -0.0090 -0.51%
2022-08-04 168204 中融中证煤炭指数分级 1.7630 1.7630 1.7760 1.7760 -0.0130 -0.73%
2022-08-03 168204 中融中证煤炭指数分级 1.7760 1.7760 1.7940 1.7940 -0.0180 -1.00%
2022-08-02 168204 中融中证煤炭指数分级 1.7940 1.7940 1.8470 1.8470 -0.0530 -2.87%
2022-08-01 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8470 1.8470 1.8170 1.8170 0.0300 1.65%
2022-07-29 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8170 1.8170 1.8620 1.8620 -0.0450 -2.42%
2022-07-28 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8620 1.8620 1.8280 1.8280 0.0340 1.86%
2022-07-27 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8280 1.8280 1.8200 1.8200 0.0080 0.44%
2022-07-26 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8200 1.8200 1.7930 1.7930 0.0270 1.51%
2022-07-25 168204 中融中证煤炭指数分级 1.7930 1.7930 1.7810 1.7810 0.0120 0.67%
2022-07-22 168204 中融中证煤炭指数分级 1.7810 1.7810 1.7960 1.7960 -0.0150 -0.84%
2022-07-21 168204 中融中证煤炭指数分级 1.7960 1.7960 1.8560 1.8560 -0.0600 -3.23%
2022-07-20 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8560 1.8560 1.8650 1.8650 -0.0090 -0.48%
2022-07-19 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8650 1.8650 1.8650 1.8650 0.0000 0.00%
2022-07-18 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8650 1.8650 1.7920 1.7920 0.0730 4.07%
2022-07-15 168204 中融中证煤炭指数分级 1.7920 1.7920 1.8090 1.8090 -0.0170 -0.94%
2022-07-14 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8090 1.8090 1.8060 1.8060 0.0030 0.17%
2022-07-13 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8060 1.8060 1.8080 1.8080 -0.0020 -0.11%
2022-07-12 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8080 1.8080 1.8000 1.8000 0.0080 0.44%
2022-07-11 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8000 1.8000 1.8430 1.8430 -0.0430 -2.33%
2022-07-08 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8430 1.8430 1.8640 1.8640 -0.0210 -1.13%
2022-07-07 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8640 1.8640 1.8440 1.8440 0.0200 1.08%
2022-07-06 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8440 1.8440 1.9580 1.9580 -0.1140 -5.82%
2022-07-05 168204 中融中证煤炭指数分级 1.9580 1.9580 1.8890 1.8890 0.0690 3.65%
2022-07-04 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8890 1.8890 1.8980 1.8980 -0.0090 -0.47%
2022-07-01 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8980 1.8980 1.8940 1.8940 0.0040 0.21%
2022-06-30 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8940 1.8940 1.8940 1.8940 0.0000 0.00%
2022-06-29 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8940 1.8940 1.9150 1.9150 -0.0210 -1.10%
2022-06-28 168204 中融中证煤炭指数分级 1.9150 1.9150 1.8750 1.8750 0.0400 2.13%
2022-06-27 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8750 1.8750 1.8010 1.8010 0.0740 4.11%
区块链交流群
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9003 2.80%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.8982 2.78%
泰康港股通大消费指数C 1.0082 2.62%
泰康港股通大消费指数A 1.0222 2.61%
0.9157 2.46%
0.9165 2.46%
南方大数据100指数C 0.9621 2.44%
大数据100A 0.9828 2.44%
0.8034 2.34%
0.8056 2.34%