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前海开源中航军工基金净值查询(164402)

今天最新净值 1.1048 0.0038 0.3500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.0738 -0.0310 -2.8017%
  • 累计净值:1.1048
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:4.999亿份
  • 最近份额:17.1611亿
  • 最近资产:18.64亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:黄玥
近一季前海开源中航军工基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源中航军工(164402)基金累计收益率-3.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 164402 前海开源中航军工 1.0699 1.0699 1.1048 1.1048 -0.0349 -3.16%
2022-09-29 164402 前海开源中航军工 1.1048 1.1048 1.1010 1.1010 0.0038 0.35%
2022-09-28 164402 前海开源中航军工 1.1010 1.1010 1.1411 1.1411 -0.0401 -3.51%
2022-09-27 164402 前海开源中航军工 1.1411 1.1411 1.1262 1.1262 0.0149 1.32%
2022-09-26 164402 前海开源中航军工 1.1262 1.1262 1.1589 1.1589 -0.0327 -2.82%
2022-09-23 164402 前海开源中航军工 1.1589 1.1589 1.1604 1.1604 -0.0015 -0.13%
2022-09-22 164402 前海开源中航军工 1.1604 1.1604 1.1368 1.1368 0.0236 2.08%
2022-09-21 164402 前海开源中航军工 1.1368 1.1368 1.1420 1.1420 -0.0052 -0.46%
2022-09-20 164402 前海开源中航军工 1.1420 1.1420 1.1450 1.1450 -0.0030 -0.26%
2022-09-19 164402 前海开源中航军工 1.1450 1.1450 1.1613 1.1613 -0.0163 -1.40%
2022-09-16 164402 前海开源中航军工 1.1613 1.1613 1.1580 1.1580 0.0033 0.28%
2022-09-15 164402 前海开源中航军工 1.1580 1.1580 1.1897 1.1897 -0.0317 -2.66%
2022-09-14 164402 前海开源中航军工 1.1897 1.1897 1.1667 1.1667 0.0230 1.97%
2022-09-13 164402 前海开源中航军工 1.1667 1.1667 1.1516 1.1516 0.0151 1.31%
2022-09-09 164402 前海开源中航军工 1.1516 1.1516 1.1584 1.1584 -0.0068 -0.59%
2022-09-08 164402 前海开源中航军工 1.1584 1.1584 1.1376 1.1376 0.0208 1.83%
2022-09-07 164402 前海开源中航军工 1.1376 1.1376 1.1254 1.1254 0.0122 1.08%
2022-09-06 164402 前海开源中航军工 1.1254 1.1254 1.0903 1.0903 0.0351 3.22%
2022-09-05 164402 前海开源中航军工 1.0903 1.0903 1.0867 1.0867 0.0036 0.33%
2022-09-02 164402 前海开源中航军工 1.0867 1.0867 1.0783 1.0783 0.0084 0.78%
2022-09-01 164402 前海开源中航军工 1.0783 1.0783 1.0803 1.0803 -0.0020 -0.19%
2022-08-31 164402 前海开源中航军工 1.0803 1.0803 1.1059 1.1059 -0.0256 -2.31%
2022-08-30 164402 前海开源中航军工 1.1059 1.1059 1.1170 1.1170 -0.0111 -0.99%
2022-08-29 164402 前海开源中航军工 1.1170 1.1170 1.0932 1.0932 0.0238 2.18%
2022-08-26 164402 前海开源中航军工 1.0932 1.0932 1.1122 1.1122 -0.0190 -1.71%
2022-08-25 164402 前海开源中航军工 1.1122 1.1122 1.1115 1.1115 0.0007 0.06%
2022-08-24 164402 前海开源中航军工 1.1115 1.1115 1.1555 1.1555 -0.0440 -3.81%
2022-08-23 164402 前海开源中航军工 1.1555 1.1555 1.1664 1.1664 -0.0109 -0.93%
2022-08-22 164402 前海开源中航军工 1.1664 1.1664 1.1468 1.1468 0.0196 1.71%
2022-08-19 164402 前海开源中航军工 1.1468 1.1468 1.1707 1.1707 -0.0239 -2.04%
2022-08-18 164402 前海开源中航军工 1.1707 1.1707 1.1654 1.1654 0.0053 0.45%
2022-08-17 164402 前海开源中航军工 1.1654 1.1654 1.1755 1.1755 -0.0101 -0.86%
2022-08-16 164402 前海开源中航军工 1.1755 1.1755 1.1710 1.1710 0.0045 0.38%
2022-08-15 164402 前海开源中航军工 1.1710 1.1710 1.1674 1.1674 0.0036 0.31%
2022-08-12 164402 前海开源中航军工 1.1674 1.1674 1.1940 1.1940 -0.0266 -2.23%
2022-08-11 164402 前海开源中航军工 1.1940 1.1940 1.1982 1.1982 -0.0042 -0.35%
2022-08-10 164402 前海开源中航军工 1.1982 1.1982 1.1908 1.1908 0.0074 0.62%
2022-08-09 164402 前海开源中航军工 1.1908 1.1908 1.1659 1.1659 0.0249 2.14%
2022-08-08 164402 前海开源中航军工 1.1659 1.1659 1.1398 1.1398 0.0261 2.29%
2022-08-05 164402 前海开源中航军工 1.1398 1.1398 1.1383 1.1383 0.0015 0.13%
2022-08-04 164402 前海开源中航军工 1.1383 1.1383 1.1507 1.1507 -0.0124 -1.08%
2022-08-03 164402 前海开源中航军工 1.1507 1.1507 1.1095 1.1095 0.0412 3.71%
2022-08-02 164402 前海开源中航军工 1.1095 1.1095 1.1262 1.1262 -0.0167 -1.48%
2022-08-01 164402 前海开源中航军工 1.1262 1.1262 1.1241 1.1241 0.0021 0.19%
2022-07-29 164402 前海开源中航军工 1.1241 1.1241 1.1508 1.1508 -0.0267 -2.32%
2022-07-28 164402 前海开源中航军工 1.1508 1.1508 1.1349 1.1349 0.0159 1.40%
2022-07-27 164402 前海开源中航军工 1.1349 1.1349 1.1292 1.1292 0.0057 0.50%
2022-07-26 164402 前海开源中航军工 1.1292 1.1292 1.1248 1.1248 0.0044 0.39%
2022-07-25 164402 前海开源中航军工 1.1248 1.1248 1.1405 1.1405 -0.0157 -1.38%
2022-07-22 164402 前海开源中航军工 1.1405 1.1405 1.1405 1.1405 0.0000 0.00%
2022-07-21 164402 前海开源中航军工 1.1405 1.1405 1.1600 1.1600 -0.0195 -1.68%
2022-07-20 164402 前海开源中航军工 1.1600 1.1600 1.1205 1.1205 0.0395 3.53%
2022-07-19 164402 前海开源中航军工 1.1205 1.1205 1.1208 1.1208 -0.0003 -0.03%
2022-07-18 164402 前海开源中航军工 1.1208 1.1208 1.1222 1.1222 -0.0014 -0.12%
2022-07-15 164402 前海开源中航军工 1.1222 1.1222 1.1286 1.1286 -0.0064 -0.57%
2022-07-14 164402 前海开源中航军工 1.1286 1.1286 1.1041 1.1041 0.0245 2.22%
2022-07-13 164402 前海开源中航军工 1.1041 1.1041 1.1143 1.1143 -0.0102 -0.92%
2022-07-12 164402 前海开源中航军工 1.1143 1.1143 1.1254 1.1254 -0.0111 -0.99%
2022-07-11 164402 前海开源中航军工 1.1254 1.1254 1.1316 1.1316 -0.0062 -0.55%
2022-07-08 164402 前海开源中航军工 1.1316 1.1316 1.1529 1.1529 -0.0213 -1.85%
2022-07-07 164402 前海开源中航军工 1.1529 1.1529 1.1270 1.1270 0.0259 2.30%
2022-07-06 164402 前海开源中航军工 1.1270 1.1270 1.1409 1.1409 -0.0139 -1.22%
2022-07-05 164402 前海开源中航军工 1.1409 1.1409 1.1457 1.1457 -0.0048 -0.42%
2022-07-04 164402 前海开源中航军工 1.1457 1.1457 1.1036 1.1036 0.0421 3.81%
2022-07-01 164402 前海开源中航军工 1.1036 1.1036 1.1124 1.1124 -0.0088 -0.79%
区块链交流群
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%