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申万菱信申万电子行业投资指数分级基金净值查询(163116)

今天最新净值 0.8861 -0.0165 -1.8300% 2022-08-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8770 -0.0059 -0.6700%
  • 累计净值:1.0332
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8159亿
  • 最近资产:2.44亿
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:龚丽丽
近一季申万菱信申万电子行业投资指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,申万菱信申万电子行业投资指数分级(163116)基金累计收益率13.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-15 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8829 1.0295 0.8861 1.0332 -0.0032 -0.36%
2022-08-12 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8861 1.0332 0.9026 1.0525 -0.0165 -1.83%
2022-08-11 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.9026 1.0525 0.8767 1.0223 0.0259 2.95%
2022-08-10 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8767 1.0223 0.8841 1.0309 -0.0074 -0.84%
2022-08-09 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8841 1.0309 0.8806 1.0268 0.0035 0.40%
2022-08-08 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8806 1.0268 0.8816 1.0280 -0.0010 -0.11%
2022-08-05 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8816 1.0280 0.8440 0.9841 0.0376 4.45%
2022-08-04 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8440 0.9841 0.8321 0.9703 0.0119 1.43%
2022-08-03 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8321 0.9703 0.8224 0.9589 0.0097 1.18%
2022-08-02 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8224 0.9589 0.8337 0.9721 -0.0113 -1.36%
2022-08-01 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8337 0.9721 0.8164 0.9519 0.0173 2.12%
2022-07-29 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8164 0.9519 0.8309 0.9689 -0.0145 -1.75%
2022-07-28 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8309 0.9689 0.8064 0.9403 0.0245 3.04%
2022-07-27 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8064 0.9403 0.8107 0.9453 -0.0043 -0.53%
2022-07-26 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8107 0.9453 0.8073 0.9413 0.0034 0.42%
2022-07-25 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8073 0.9413 0.8186 0.9545 -0.0113 -1.38%
2022-07-22 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8186 0.9545 0.8285 0.9661 -0.0099 -1.19%
2022-07-21 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8285 0.9661 0.8193 0.9553 0.0092 1.12%
2022-07-20 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8193 0.9553 0.8141 0.9493 0.0052 0.64%
2022-07-19 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8141 0.9493 0.8126 0.9475 0.0015 0.18%
2022-07-18 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8126 0.9475 0.8100 0.9445 0.0026 0.32%
2022-07-15 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8100 0.9445 0.8132 0.9482 -0.0032 -0.39%
2022-07-14 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8132 0.9482 0.8064 0.9403 0.0068 0.84%
2022-07-13 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8064 0.9403 0.8142 0.9494 -0.0078 -0.96%
2022-07-12 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8142 0.9494 0.8331 0.9714 -0.0189 -2.27%
2022-07-11 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8331 0.9714 0.8552 0.9972 -0.0221 -2.58%
2022-07-08 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8552 0.9972 0.8467 0.9873 0.0085 1.00%
2022-07-07 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8467 0.9873 0.8440 0.9841 0.0027 0.32%
2022-07-06 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8440 0.9841 0.8374 0.9764 0.0066 0.79%
2022-07-05 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8374 0.9764 0.8456 0.9860 -0.0082 -0.97%
2022-07-04 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8456 0.9860 0.8657 1.0094 -0.0201 -2.32%
2022-07-01 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8657 1.0094 0.8665 1.0104 -0.0008 -0.09%
2022-06-30 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8665 1.0104 0.8494 0.9904 0.0171 2.01%
2022-06-29 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8494 0.9904 0.8666 1.0105 -0.0172 -1.98%
2022-06-28 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8666 1.0105 0.8400 0.9795 0.0266 3.17%
2022-06-27 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8400 0.9795 0.8327 0.9710 0.0073 0.88%
2022-06-24 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8327 0.9710 0.8196 0.9557 0.0131 1.60%
2022-06-23 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8196 0.9557 0.8041 0.9376 0.0155 1.93%
2022-06-22 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8041 0.9376 0.8317 0.9698 -0.0276 -3.32%
2022-06-21 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8317 0.9698 0.8343 0.9728 -0.0026 -0.31%
2022-06-20 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8343 0.9728 0.8282 0.9657 0.0061 0.74%
2022-06-17 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8282 0.9657 0.8296 0.9673 -0.0014 -0.17%
2022-06-16 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8296 0.9673 0.8221 0.9586 0.0075 0.91%
2022-06-15 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8221 0.9586 0.8085 0.9427 0.0136 1.68%
2022-06-14 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8085 0.9427 0.8198 0.9559 -0.0113 -1.38%
2022-06-13 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8198 0.9559 0.8295 0.9672 -0.0097 -1.17%
2022-06-10 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8295 0.9672 0.8148 0.9501 0.0147 1.80%
2022-06-09 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8148 0.9501 0.8396 0.9790 -0.0248 -2.95%
2022-06-08 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8396 0.9790 0.8417 0.9814 -0.0021 -0.25%
2022-06-07 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8417 0.9814 0.8552 0.9972 -0.0135 -1.58%
2022-06-06 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8552 0.9972 0.8334 0.9718 0.0218 2.62%
2022-06-02 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8334 0.9718 0.8114 0.9461 0.0220 2.71%
2022-06-01 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8114 0.9461 0.8141 0.9493 -0.0027 -0.33%
2022-05-31 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8141 0.9493 0.7892 0.9202 0.0249 3.16%
2022-05-30 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7892 0.9202 0.7807 0.9103 0.0085 1.09%
2022-05-27 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7807 0.9103 0.7841 0.9143 -0.0034 -0.43%
2022-05-26 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7841 0.9143 0.7821 0.9120 0.0020 0.26%
2022-05-25 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7821 0.9120 0.7795 0.9089 0.0026 0.33%
2022-05-24 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7795 0.9089 0.8095 0.9439 -0.0300 -3.71%
2022-05-23 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8095 0.9439 0.8085 0.9427 0.0010 0.12%
2022-05-20 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8085 0.9427 0.8014 0.9345 0.0071 0.89%
2022-05-19 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8014 0.9345 0.7934 0.9251 0.0080 1.01%
2022-05-18 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7934 0.9251 0.7905 0.9217 0.0029 0.37%
2022-05-17 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7905 0.9217 0.7701 0.8980 0.0204 2.65%
2022-05-16 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7701 0.8980 0.7780 0.9072 -0.0079 -1.02%
区块链交流群
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信智能驱动股票A 3.8895 2.34%
申万菱信竞争优势混合A 3.1151 1.78%
申万菱信行业轮动股票A 2.2553 1.29%
申万环保LOF 1.7914 0.95%
申万量化LOF 2.2276 0.67%
申万菱信智能汽车股票C 1.0770 0.63%
1.0416 0.63%
申万菱信智能汽车股票A 1.0820 0.62%
1.0419 0.62%
盛利精选 0.9440 0.56%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1.1254 2.11%
1.1229 2.11%
华宝中证全指农牧渔指数发起式A 1.0046 2.09%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 1.0026 2.09%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6641 2.06%
地产基金 0.6646 2.06%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0351 1.97%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0317 1.97%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9948 1.67%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.9928 1.66%