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招商中证白酒指数分级基金净值查询(161725)

今天最新净值 1.1592 0.0087 0.7600% 2022-08-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1372 -0.0007 -0.0616%
  • 累计净值:2.8753
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:598.7543亿
  • 最近资产:769.04亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
近一年招商中证白酒指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,招商中证白酒指数分级(161725)基金累计收益率-5.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-18 161725 招商中证白酒指数分级 1.1379 2.8540 1.1592 2.8753 -0.0213 -1.84%
2022-08-17 161725 招商中证白酒指数分级 1.1592 2.8753 1.1505 2.8666 0.0087 0.76%
2022-08-16 161725 招商中证白酒指数分级 1.1505 2.8666 1.1587 2.8748 -0.0082 -0.71%
2022-08-15 161725 招商中证白酒指数分级 1.1587 2.8748 1.1723 2.8884 -0.0136 -1.16%
2022-08-12 161725 招商中证白酒指数分级 1.1723 2.8884 1.1557 2.8718 0.0166 1.44%
2022-08-11 161725 招商中证白酒指数分级 1.1557 2.8718 1.1382 2.8543 0.0175 1.54%
2022-08-10 161725 招商中证白酒指数分级 1.1382 2.8543 1.1519 2.8680 -0.0137 -1.19%
2022-08-09 161725 招商中证白酒指数分级 1.1519 2.8680 1.1549 2.8710 -0.0030 -0.26%
2022-08-08 161725 招商中证白酒指数分级 1.1549 2.8710 1.1612 2.8773 -0.0063 -0.54%
2022-08-05 161725 招商中证白酒指数分级 1.1612 2.8773 1.1570 2.8731 0.0042 0.36%
2022-08-04 161725 招商中证白酒指数分级 1.1570 2.8731 1.1331 2.8492 0.0239 2.11%
2022-08-03 161725 招商中证白酒指数分级 1.1331 2.8492 1.1337 2.8498 -0.0006 -0.05%
2022-08-02 161725 招商中证白酒指数分级 1.1337 2.8498 1.1495 2.8656 -0.0158 -1.37%
2022-08-01 161725 招商中证白酒指数分级 1.1495 2.8656 1.1375 2.8536 0.0120 1.05%
2022-07-29 161725 招商中证白酒指数分级 1.1375 2.8536 1.1742 2.8903 -0.0367 -3.13%
2022-07-28 161725 招商中证白酒指数分级 1.1742 2.8903 1.1807 2.8968 -0.0065 -0.55%
2022-07-27 161725 招商中证白酒指数分级 1.1807 2.8968 1.2021 2.9182 -0.0214 -1.78%
2022-07-26 161725 招商中证白酒指数分级 1.2021 2.9182 1.1893 2.9054 0.0128 1.08%
2022-07-25 161725 招商中证白酒指数分级 1.1893 2.9054 1.1816 2.8977 0.0077 0.65%
2022-07-22 161725 招商中证白酒指数分级 1.1816 2.8977 1.1840 2.9001 -0.0024 -0.20%
2022-07-21 161725 招商中证白酒指数分级 1.1840 2.9001 1.1968 2.9129 -0.0128 -1.07%
2022-07-20 161725 招商中证白酒指数分级 1.1968 2.9129 1.1899 2.9060 0.0069 0.58%
2022-07-19 161725 招商中证白酒指数分级 1.1899 2.9060 1.1873 2.9034 0.0026 0.22%
2022-07-18 161725 招商中证白酒指数分级 1.1873 2.9034 1.1958 2.9119 -0.0085 -0.71%
2022-07-15 161725 招商中证白酒指数分级 1.1958 2.9119 1.1927 2.9088 0.0031 0.26%
2022-07-14 161725 招商中证白酒指数分级 1.1927 2.9088 1.2012 2.9173 -0.0085 -0.71%
2022-07-13 161725 招商中证白酒指数分级 1.2012 2.9173 1.1953 2.9114 0.0059 0.49%
2022-07-12 161725 招商中证白酒指数分级 1.1953 2.9114 1.2034 2.9195 -0.0081 -0.67%
2022-07-11 161725 招商中证白酒指数分级 1.2034 2.9195 1.2301 2.9462 -0.0267 -2.17%
2022-07-08 161725 招商中证白酒指数分级 1.2301 2.9462 1.2217 2.9378 0.0084 0.69%
2022-07-07 161725 招商中证白酒指数分级 1.2217 2.9378 1.2262 2.9423 -0.0045 -0.37%
2022-07-06 161725 招商中证白酒指数分级 1.2262 2.9423 1.2573 2.9734 -0.0311 -2.47%
2022-07-05 161725 招商中证白酒指数分级 1.2573 2.9734 1.2647 2.9808 -0.0074 -0.59%
2022-07-04 161725 招商中证白酒指数分级 1.2647 2.9808 1.2732 2.9893 -0.0085 -0.67%
2022-07-01 161725 招商中证白酒指数分级 1.2732 2.9893 1.2844 3.0005 -0.0112 -0.87%
2022-06-30 161725 招商中证白酒指数分级 1.2844 3.0005 1.2389 2.9550 0.0455 3.67%
2022-06-29 161725 招商中证白酒指数分级 1.2389 2.9550 1.2509 2.9670 -0.0120 -0.96%
2022-06-28 161725 招商中证白酒指数分级 1.2509 2.9670 1.2442 2.9603 0.0067 0.54%
2022-06-27 161725 招商中证白酒指数分级 1.2442 2.9603 1.2145 2.9306 0.0297 2.45%
2022-06-24 161725 招商中证白酒指数分级 1.2145 2.9306 1.1967 2.9128 0.0178 1.49%
2022-06-23 161725 招商中证白酒指数分级 1.1967 2.9128 1.1856 2.9017 0.0111 0.94%
2022-06-22 161725 招商中证白酒指数分级 1.1856 2.9017 1.2002 2.9163 -0.0146 -1.22%
2022-06-21 161725 招商中证白酒指数分级 1.2002 2.9163 1.2057 2.9218 -0.0055 -0.46%
2022-06-20 161725 招商中证白酒指数分级 1.2057 2.9218 1.1817 2.8978 0.0240 2.03%
2022-06-17 161725 招商中证白酒指数分级 1.1817 2.8978 1.1568 2.8729 0.0249 2.15%
2022-06-16 161725 招商中证白酒指数分级 1.1568 2.8729 1.1602 2.8763 -0.0034 -0.29%
2022-06-15 161725 招商中证白酒指数分级 1.1602 2.8763 1.1450 2.8611 0.0152 1.33%
2022-06-14 161725 招商中证白酒指数分级 1.1450 2.8611 1.1348 2.8509 0.0102 0.90%
2022-06-13 161725 招商中证白酒指数分级 1.1348 2.8509 1.1598 2.8759 -0.0250 -2.16%
2022-06-10 161725 招商中证白酒指数分级 1.1598 2.8759 1.1433 2.8594 0.0165 1.44%
2022-06-09 161725 招商中证白酒指数分级 1.1433 2.8594 1.1623 2.8784 -0.0190 -1.63%
2022-06-08 161725 招商中证白酒指数分级 1.1623 2.8784 1.1418 2.8579 0.0205 1.80%
2022-06-07 161725 招商中证白酒指数分级 1.1418 2.8579 1.1225 2.8386 0.0193 1.72%
2022-06-06 161725 招商中证白酒指数分级 1.1225 2.8386 1.1082 2.8243 0.0143 1.29%
2022-06-02 161725 招商中证白酒指数分级 1.1082 2.8243 1.1168 2.8329 -0.0086 -0.77%
2022-06-01 161725 招商中证白酒指数分级 1.1168 2.8329 1.1228 2.8389 -0.0060 -0.53%
2022-05-31 161725 招商中证白酒指数分级 1.1228 2.8389 1.0879 2.8040 0.0349 3.21%
2022-05-30 161725 招商中证白酒指数分级 1.0879 2.8040 1.0532 2.7693 0.0347 3.29%
2022-05-27 161725 招商中证白酒指数分级 1.0532 2.7693 1.0478 2.7639 0.0054 0.52%
2022-05-26 161725 招商中证白酒指数分级 1.0478 2.7639 1.0474 2.7635 0.0004 0.04%
2022-05-25 161725 招商中证白酒指数分级 1.0474 2.7635 1.0529 2.7690 -0.0055 -0.52%
2022-05-24 161725 招商中证白酒指数分级 1.0529 2.7690 1.0720 2.7881 -0.0191 -1.78%
2022-05-23 161725 招商中证白酒指数分级 1.0720 2.7881 1.0886 2.8047 -0.0166 -1.52%
2022-05-20 161725 招商中证白酒指数分级 1.0886 2.8047 1.0471 2.7632 0.0415 3.96%
2022-05-19 161725 招商中证白酒指数分级 1.0471 2.7632 1.0567 2.7728 -0.0096 -0.91%
2022-05-18 161725 招商中证白酒指数分级 1.0567 2.7728 1.0660 2.7821 -0.0093 -0.87%
2022-05-17 161725 招商中证白酒指数分级 1.0660 2.7821 1.0568 2.7729 0.0092 0.87%
2022-05-16 161725 招商中证白酒指数分级 1.0568 2.7729 1.0655 2.7816 -0.0087 -0.82%
2022-05-13 161725 招商中证白酒指数分级 1.0655 2.7816 1.0693 2.7854 -0.0038 -0.36%
2022-05-12 161725 招商中证白酒指数分级 1.0693 2.7854 1.0586 2.7747 0.0107 1.01%
2022-05-11 161725 招商中证白酒指数分级 1.0586 2.7747 1.0440 2.7601 0.0146 1.40%
2022-05-10 161725 招商中证白酒指数分级 1.0440 2.7601 1.0281 2.7442 0.0159 1.55%
2022-05-09 161725 招商中证白酒指数分级 1.0281 2.7442 1.0503 2.7664 -0.0222 -2.11%
2022-05-06 161725 招商中证白酒指数分级 1.0503 2.7664 1.0918 2.8079 -0.0415 -3.80%
2022-05-05 161725 招商中证白酒指数分级 1.0918 2.8079 1.0899 2.8060 0.0019 0.17%
2022-04-29 161725 招商中证白酒指数分级 1.0899 2.8060 1.0839 2.8000 0.0060 0.55%
2022-04-28 161725 招商中证白酒指数分级 1.0839 2.8000 1.0558 2.7719 0.0281 2.66%
2022-04-27 161725 招商中证白酒指数分级 1.0558 2.7719 1.0297 2.7458 0.0261 2.53%
2022-04-26 161725 招商中证白酒指数分级 1.0297 2.7458 1.0092 2.7253 0.0205 2.03%
2022-04-25 161725 招商中证白酒指数分级 1.0092 2.7253 1.0628 2.7789 -0.0536 -5.04%
2022-04-22 161725 招商中证白酒指数分级 1.0628 2.7789 1.0570 2.7731 0.0058 0.55%
2022-04-21 161725 招商中证白酒指数分级 1.0570 2.7731 1.0717 2.7878 -0.0147 -1.37%
2022-04-20 161725 招商中证白酒指数分级 1.0717 2.7878 1.0639 2.7800 0.0078 0.73%
2022-04-19 161725 招商中证白酒指数分级 1.0639 2.7800 1.0752 2.7913 -0.0113 -1.05%
2022-04-18 161725 招商中证白酒指数分级 1.0752 2.7913 1.0808 2.7969 -0.0056 -0.52%
2022-04-15 161725 招商中证白酒指数分级 1.0808 2.7969 1.0917 2.8078 -0.0109 -1.00%
2022-04-14 161725 招商中证白酒指数分级 1.0917 2.8078 1.0402 2.7563 0.0515 4.95%
2022-04-13 161725 招商中证白酒指数分级 1.0402 2.7563 1.0412 2.7573 -0.0010 -0.10%
2022-04-12 161725 招商中证白酒指数分级 1.0412 2.7573 0.9848 2.7009 0.0564 5.73%
2022-04-11 161725 招商中证白酒指数分级 0.9848 2.7009 1.0292 2.7453 -0.0444 -4.31%
2022-04-08 161725 招商中证白酒指数分级 1.0292 2.7453 1.0331 2.7492 -0.0039 -0.38%
2022-04-07 161725 招商中证白酒指数分级 1.0331 2.7492 1.0325 2.7486 0.0006 0.06%
2022-04-06 161725 招商中证白酒指数分级 1.0325 2.7486 1.0456 2.7617 -0.0131 -1.25%
2022-04-01 161725 招商中证白酒指数分级 1.0456 2.7617 1.0211 2.7372 0.0245 2.40%
2022-03-31 161725 招商中证白酒指数分级 1.0211 2.7372 1.0280 2.7441 -0.0069 -0.67%
2022-03-30 161725 招商中证白酒指数分级 1.0280 2.7441 0.9892 2.7053 0.0388 3.92%
2022-03-29 161725 招商中证白酒指数分级 0.9892 2.7053 0.9969 2.7130 -0.0077 -0.77%
2022-03-28 161725 招商中证白酒指数分级 0.9969 2.7130 1.0302 2.7463 -0.0333 -3.23%
2022-03-25 161725 招商中证白酒指数分级 1.0302 2.7463 1.0603 2.7764 -0.0301 -2.84%
2022-03-24 161725 招商中证白酒指数分级 1.0603 2.7764 1.0852 2.8013 -0.0249 -2.29%
2022-03-23 161725 招商中证白酒指数分级 1.0852 2.8013 1.0698 2.7859 0.0154 1.44%
2022-03-22 161725 招商中证白酒指数分级 1.0698 2.7859 1.0816 2.7977 -0.0118 -1.09%
2022-03-21 161725 招商中证白酒指数分级 1.0816 2.7977 1.0831 2.7992 -0.0015 -0.14%
2022-03-18 161725 招商中证白酒指数分级 1.0831 2.7992 1.0887 2.8048 -0.0056 -0.51%
2022-03-17 161725 招商中证白酒指数分级 1.0887 2.8048 1.0553 2.7714 0.0334 3.16%
2022-03-16 161725 招商中证白酒指数分级 1.0553 2.7714 1.0261 2.7422 0.0292 2.85%
2022-03-15 161725 招商中证白酒指数分级 1.0261 2.7422 1.0772 2.7933 -0.0511 -4.74%
2022-03-14 161725 招商中证白酒指数分级 1.0772 2.7933 1.1357 2.8518 -0.0585 -5.15%
2022-03-11 161725 招商中证白酒指数分级 1.1357 2.8518 1.1448 2.8609 -0.0091 -0.79%
2022-03-10 161725 招商中证白酒指数分级 1.1448 2.8609 1.0999 2.8160 0.0449 4.08%
2022-03-09 161725 招商中证白酒指数分级 1.0999 2.8160 1.0977 2.8138 0.0022 0.20%
2022-03-08 161725 招商中证白酒指数分级 1.0977 2.8138 1.0953 2.8114 0.0024 0.22%
2022-03-07 161725 招商中证白酒指数分级 1.0953 2.8114 1.1420 2.8581 -0.0467 -4.09%
2022-03-04 161725 招商中证白酒指数分级 1.1420 2.8581 1.1553 2.8714 -0.0133 -1.15%
2022-03-03 161725 招商中证白酒指数分级 1.1553 2.8714 1.1954 2.9115 -0.0401 -3.35%
2022-03-02 161725 招商中证白酒指数分级 1.1954 2.9115 1.2066 2.9227 -0.0112 -0.93%
2022-03-01 161725 招商中证白酒指数分级 1.2066 2.9227 1.1812 2.8973 0.0254 2.15%
2022-02-28 161725 招商中证白酒指数分级 1.1812 2.8973 1.1758 2.8919 0.0054 0.46%
2022-02-25 161725 招商中证白酒指数分级 1.1758 2.8919 1.1643 2.8804 0.0115 0.99%
2022-02-24 161725 招商中证白酒指数分级 1.1643 2.8804 1.2066 2.9227 -0.0423 -3.51%
2022-02-23 161725 招商中证白酒指数分级 1.2066 2.9227 1.1963 2.9124 0.0103 0.86%
2022-02-22 161725 招商中证白酒指数分级 1.1963 2.9124 1.2232 2.9393 -0.0269 -2.20%
2022-02-21 161725 招商中证白酒指数分级 1.2232 2.9393 1.2264 2.9425 -0.0032 -0.26%
2022-02-18 161725 招商中证白酒指数分级 1.2264 2.9425 1.2178 2.9339 0.0086 0.71%
2022-02-17 161725 招商中证白酒指数分级 1.2178 2.9339 1.2241 2.9402 -0.0063 -0.51%
2022-02-16 161725 招商中证白酒指数分级 1.2241 2.9402 1.2185 2.9346 0.0056 0.46%
2022-02-15 161725 招商中证白酒指数分级 1.2185 2.9346 1.2000 2.9161 0.0185 1.54%
2022-02-14 161725 招商中证白酒指数分级 1.2000 2.9161 1.1830 2.8991 0.0170 1.44%
2022-02-11 161725 招商中证白酒指数分级 1.1830 2.8991 1.1761 2.8922 0.0069 0.59%
2022-02-10 161725 招商中证白酒指数分级 1.1761 2.8922 1.1829 2.8990 -0.0068 -0.57%
2022-02-09 161725 招商中证白酒指数分级 1.1829 2.8990 1.1327 2.8488 0.0502 4.43%
2022-02-08 161725 招商中证白酒指数分级 1.1327 2.8488 1.1637 2.8798 -0.0310 -2.66%
2022-02-07 161725 招商中证白酒指数分级 1.1637 2.8798 1.1632 2.8793 0.0005 0.04%
2022-01-28 161725 招商中证白酒指数分级 1.1632 2.8793 1.2013 2.9174 -0.0381 -3.17%
2022-01-27 161725 招商中证白酒指数分级 1.2013 2.9174 1.2146 2.9307 -0.0133 -1.10%
2022-01-26 161725 招商中证白酒指数分级 1.2146 2.9307 1.2007 2.9168 0.0139 1.16%
2022-01-25 161725 招商中证白酒指数分级 1.2007 2.9168 1.2274 2.9435 -0.0267 -2.18%
2022-01-24 161725 招商中证白酒指数分级 1.2274 2.9435 1.2370 2.9531 -0.0096 -0.78%
2022-01-21 161725 招商中证白酒指数分级 1.2370 2.9531 1.2215 2.9376 0.0155 1.27%
2022-01-20 161725 招商中证白酒指数分级 1.2215 2.9376 1.2019 2.9180 0.0196 1.63%
2022-01-19 161725 招商中证白酒指数分级 1.2019 2.9180 1.2137 2.9298 -0.0118 -0.97%
2022-01-18 161725 招商中证白酒指数分级 1.2137 2.9298 1.1929 2.9090 0.0208 1.74%
2022-01-17 161725 招商中证白酒指数分级 1.1929 2.9090 1.1867 2.9028 0.0062 0.52%
2022-01-14 161725 招商中证白酒指数分级 1.1867 2.9028 1.1947 2.9108 -0.0080 -0.67%
2022-01-13 161725 招商中证白酒指数分级 1.1947 2.9108 1.2357 2.9518 -0.0410 -3.32%
2022-01-12 161725 招商中证白酒指数分级 1.2357 2.9518 1.2296 2.9457 0.0061 0.50%
2022-01-11 161725 招商中证白酒指数分级 1.2296 2.9457 1.2435 2.9596 -0.0139 -1.12%
2022-01-10 161725 招商中证白酒指数分级 1.2435 2.9596 1.2489 2.9650 -0.0054 -0.43%
2022-01-07 161725 招商中证白酒指数分级 1.2489 2.9650 1.2729 2.9890 -0.0240 -1.89%
2022-01-06 161725 招商中证白酒指数分级 1.2729 2.9890 1.2899 3.0060 -0.0170 -1.32%
2022-01-05 161725 招商中证白酒指数分级 1.2899 3.0060 1.3007 3.0168 -0.0108 -0.83%
2022-01-04 161725 招商中证白酒指数分级 1.3007 3.0168 1.3083 3.0244 -0.0076 -0.58%
2021-12-31 161725 招商中证白酒指数分级 1.3083 3.0244 1.3668 3.0379 -0.0135 -0.99%
2021-12-30 161725 招商中证白酒指数分级 1.3668 3.0379 1.3537 3.0248 0.0131 0.97%
2021-12-29 161725 招商中证白酒指数分级 1.3537 3.0248 1.4207 3.0918 -0.0670 -4.72%
2021-12-28 161725 招商中证白酒指数分级 1.4207 3.0918 1.4064 3.0775 0.0143 1.02%
2021-12-27 161725 招商中证白酒指数分级 1.4064 3.0775 1.4178 3.0889 -0.0114 -0.80%
2021-12-24 161725 招商中证白酒指数分级 1.4178 3.0889 1.4095 3.0806 0.0083 0.59%
2021-12-23 161725 招商中证白酒指数分级 1.4095 3.0806 1.3796 3.0507 0.0299 2.17%
2021-12-22 161725 招商中证白酒指数分级 1.3796 3.0507 1.3768 3.0479 0.0028 0.20%
2021-12-21 161725 招商中证白酒指数分级 1.3768 3.0479 1.3889 3.0600 -0.0121 -0.87%
2021-12-20 161725 招商中证白酒指数分级 1.3889 3.0600 1.3850 3.0561 0.0039 0.28%
2021-12-17 161725 招商中证白酒指数分级 1.3850 3.0561 1.4240 3.0951 -0.0390 -2.74%
2021-12-16 161725 招商中证白酒指数分级 1.4240 3.0951 1.4479 3.1190 -0.0239 -1.65%
2021-12-15 161725 招商中证白酒指数分级 1.4479 3.1190 1.4666 3.1377 -0.0187 -1.28%
2021-12-14 161725 招商中证白酒指数分级 1.4666 3.1377 1.4544 3.1255 0.0122 0.84%
2021-12-13 161725 招商中证白酒指数分级 1.4544 3.1255 1.4403 3.1114 0.0141 0.98%
2021-12-10 161725 招商中证白酒指数分级 1.4403 3.1114 1.4435 3.1146 -0.0032 -0.22%
2021-12-09 161725 招商中证白酒指数分级 1.4435 3.1146 1.4523 3.0954 0.0192 1.32%
2021-12-08 161725 招商中证白酒指数分级 1.4523 3.0954 1.3981 3.0412 0.0542 3.88%
2021-12-07 161725 招商中证白酒指数分级 1.3981 3.0412 1.4003 3.0434 -0.0022 -0.16%
2021-12-06 161725 招商中证白酒指数分级 1.4003 3.0434 1.4097 3.0528 -0.0094 -0.67%
2021-12-03 161725 招商中证白酒指数分级 1.4097 3.0528 1.3696 3.0127 0.0401 2.93%
2021-12-02 161725 招商中证白酒指数分级 1.3696 3.0127 1.3566 2.9997 0.0130 0.96%
2021-12-01 161725 招商中证白酒指数分级 1.3566 2.9997 1.3488 2.9919 0.0078 0.58%
2021-11-30 161725 招商中证白酒指数分级 1.3488 2.9919 1.3754 3.0185 -0.0266 -1.93%
2021-11-29 161725 招商中证白酒指数分级 1.3754 3.0185 1.3662 3.0093 0.0092 0.67%
2021-11-26 161725 招商中证白酒指数分级 1.3662 3.0093 1.3696 3.0127 -0.0034 -0.25%
2021-11-25 161725 招商中证白酒指数分级 1.3696 3.0127 1.3764 3.0195 -0.0068 -0.49%
2021-11-24 161725 招商中证白酒指数分级 1.3764 3.0195 1.3413 2.9844 0.0351 2.62%
2021-11-23 161725 招商中证白酒指数分级 1.3413 2.9844 1.3439 2.9870 -0.0026 -0.19%
2021-11-22 161725 招商中证白酒指数分级 1.3439 2.9870 1.3327 2.9758 0.0112 0.84%
2021-11-19 161725 招商中证白酒指数分级 1.3327 2.9758 1.3140 2.9571 0.0187 1.42%
2021-11-18 161725 招商中证白酒指数分级 1.3140 2.9571 1.3121 2.9552 0.0019 0.14%
2021-11-17 161725 招商中证白酒指数分级 1.3121 2.9552 1.3194 2.9625 -0.0073 -0.55%
2021-11-16 161725 招商中证白酒指数分级 1.3194 2.9625 1.2720 2.9151 0.0474 3.73%
2021-11-15 161725 招商中证白酒指数分级 1.2720 2.9151 1.2686 2.9117 0.0034 0.27%
2021-11-12 161725 招商中证白酒指数分级 1.2686 2.9117 1.2875 2.9306 -0.0189 -1.47%
2021-11-11 161725 招商中证白酒指数分级 1.2875 2.9306 1.2867 2.9298 0.0008 0.06%
2021-11-10 161725 招商中证白酒指数分级 1.2867 2.9298 1.3113 2.9544 -0.0246 -1.88%
2021-11-09 161725 招商中证白酒指数分级 1.3113 2.9544 1.3231 2.9662 -0.0118 -0.89%
2021-11-08 161725 招商中证白酒指数分级 1.3231 2.9662 1.3240 2.9671 -0.0009 -0.07%
2021-11-05 161725 招商中证白酒指数分级 1.3240 2.9671 1.3221 2.9652 0.0019 0.14%
2021-11-04 161725 招商中证白酒指数分级 1.3221 2.9652 1.2697 2.9128 0.0524 4.13%
2021-11-03 161725 招商中证白酒指数分级 1.2697 2.9128 1.2838 2.9269 -0.0141 -1.10%
2021-11-02 161725 招商中证白酒指数分级 1.2838 2.9269 1.3073 2.9504 -0.0235 -1.80%
2021-11-01 161725 招商中证白酒指数分级 1.3073 2.9504 1.3207 2.9638 -0.0134 -1.01%
2021-10-29 161725 招商中证白酒指数分级 1.3207 2.9638 1.3190 2.9621 0.0017 0.13%
2021-10-28 161725 招商中证白酒指数分级 1.3190 2.9621 1.3094 2.9525 0.0096 0.73%
2021-10-27 161725 招商中证白酒指数分级 1.3094 2.9525 1.3402 2.9833 -0.0308 -2.30%
2021-10-26 161725 招商中证白酒指数分级 1.3402 2.9833 1.3413 2.9844 -0.0011 -0.08%
2021-10-25 161725 招商中证白酒指数分级 1.3413 2.9844 1.3568 2.9999 -0.0155 -1.14%
2021-10-22 161725 招商中证白酒指数分级 1.3568 2.9999 1.3436 2.9867 0.0132 0.98%
2021-10-21 161725 招商中证白酒指数分级 1.3436 2.9867 1.3391 2.9822 0.0045 0.34%
2021-10-20 161725 招商中证白酒指数分级 1.3391 2.9822 1.3295 2.9726 0.0096 0.72%
2021-10-19 161725 招商中证白酒指数分级 1.3295 2.9726 1.2965 2.9396 0.0330 2.55%
2021-10-18 161725 招商中证白酒指数分级 1.2965 2.9396 1.3931 3.0362 -0.0966 -6.93%
2021-10-15 161725 招商中证白酒指数分级 1.3931 3.0362 1.4011 3.0442 -0.0080 -0.57%
2021-10-14 161725 招商中证白酒指数分级 1.4011 3.0442 1.4044 3.0475 -0.0033 -0.23%
2021-10-13 161725 招商中证白酒指数分级 1.4044 3.0475 1.3511 2.9942 0.0533 3.94%
2021-10-12 161725 招商中证白酒指数分级 1.3511 2.9942 1.3467 2.9898 0.0044 0.33%
2021-10-11 161725 招商中证白酒指数分级 1.3467 2.9898 1.3497 2.9928 -0.0030 -0.22%
2021-10-08 161725 招商中证白酒指数分级 1.3497 2.9928 1.3113 2.9544 0.0384 2.93%
2021-09-30 161725 招商中证白酒指数分级 1.3113 2.9544 1.3026 2.9457 0.0087 0.67%
2021-09-29 161725 招商中证白酒指数分级 1.3026 2.9457 1.3059 2.9490 -0.0033 -0.25%
2021-09-28 161725 招商中证白酒指数分级 1.3059 2.9490 1.3246 2.9677 -0.0187 -1.41%
2021-09-27 161725 招商中证白酒指数分级 1.3246 2.9677 1.2467 2.8898 0.0779 6.25%
2021-09-24 161725 招商中证白酒指数分级 1.2467 2.8898 1.2137 2.8568 0.0330 2.72%
2021-09-23 161725 招商中证白酒指数分级 1.2137 2.8568 1.2098 2.8529 0.0039 0.32%
2021-09-22 161725 招商中证白酒指数分级 1.2098 2.8529 1.2515 2.8946 -0.0417 -3.33%
2021-09-17 161725 招商中证白酒指数分级 1.2515 2.8946 1.2063 2.8494 0.0452 3.75%
2021-09-16 161725 招商中证白酒指数分级 1.2063 2.8494 1.1941 2.8372 0.0122 1.02%
2021-09-15 161725 招商中证白酒指数分级 1.1941 2.8372 1.2296 2.8727 -0.0355 -2.89%
2021-09-14 161725 招商中证白酒指数分级 1.2296 2.8727 1.2331 2.8762 -0.0035 -0.28%
2021-09-13 161725 招商中证白酒指数分级 1.2331 2.8762 1.2437 2.8868 -0.0106 -0.85%
2021-09-10 161725 招商中证白酒指数分级 1.2437 2.8868 1.2146 2.8577 0.0291 2.40%
2021-09-09 161725 招商中证白酒指数分级 1.2146 2.8577 1.2166 2.8597 -0.0020 -0.16%
2021-09-08 161725 招商中证白酒指数分级 1.2166 2.8597 1.2425 2.8856 -0.0259 -2.08%
2021-09-07 161725 招商中证白酒指数分级 1.2425 2.8856 1.2477 2.8788 0.0068 0.55%
2021-09-06 161725 招商中证白酒指数分级 1.2477 2.8788 1.2096 2.8407 0.0381 3.15%
2021-09-03 161725 招商中证白酒指数分级 1.2096 2.8407 1.1996 2.8307 0.0100 0.83%
2021-09-02 161725 招商中证白酒指数分级 1.1996 2.8307 1.2191 2.8502 -0.0195 -1.60%
2021-09-01 161725 招商中证白酒指数分级 1.2191 2.8502 1.1796 2.8107 0.0395 3.35%
2021-08-31 161725 招商中证白酒指数分级 1.1796 2.8107 1.2008 2.8319 -0.0212 -1.77%
2021-08-30 161725 招商中证白酒指数分级 1.2008 2.8319 1.1893 2.8204 0.0115 0.97%
2021-08-27 161725 招商中证白酒指数分级 1.1893 2.8204 1.1897 2.8208 -0.0004 -0.03%
2021-08-26 161725 招商中证白酒指数分级 1.1897 2.8208 1.2304 2.8615 -0.0407 -3.31%
2021-08-25 161725 招商中证白酒指数分级 1.2304 2.8615 1.1968 2.8279 0.0336 2.81%
2021-08-24 161725 招商中证白酒指数分级 1.1968 2.8279 1.1689 2.8000 0.0279 2.39%
2021-08-23 161725 招商中证白酒指数分级 1.1689 2.8000 1.1480 2.7791 0.0209 1.82%
2021-08-20 161725 招商中证白酒指数分级 1.1480 2.7791 1.2265 2.8576 -0.0785 -6.40%
区块链交流群
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1.1378 2.85%
1.1403 2.84%
地产基金 0.6953 2.60%
招商精选平衡混合A 1.0809 1.70%
招商精选平衡混合C 1.0773 1.70%
招商臻选平衡混合A 1.1116 1.70%
招商臻选平衡混合C 1.1067 1.70%
招商稳健平衡混合A 1.1804 1.63%
招商稳健平衡混合C 1.1735 1.63%
煤炭等权LOF 1.9679 1.58%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1.0258 3.52%
1.0256 3.52%
华宝中证全指农牧渔指数发起式A 1.0223 3.10%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 1.0202 3.09%
1.1378 2.85%
1.1403 2.84%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0470 2.69%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0436 2.69%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6948 2.60%
地产基金 0.6953 2.60%