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招商中证白酒指数分级基金净值查询(161725)

今天最新净值 1.1723 0.0166 1.4400% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.1582 -0.0141 -1.2064%
  • 累计净值:2.8884
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:598.7543亿
  • 最近资产:769.04亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
近一周招商中证白酒指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,招商中证白酒指数分级(161725)基金累计收益率0.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-12 161725 招商中证白酒指数分级 1.1723 2.8884 1.1557 2.8718 0.0166 1.44%
2022-08-11 161725 招商中证白酒指数分级 1.1557 2.8718 1.1382 2.8543 0.0175 1.54%
2022-08-10 161725 招商中证白酒指数分级 1.1382 2.8543 1.1519 2.8680 -0.0137 -1.19%
2022-08-09 161725 招商中证白酒指数分级 1.1519 2.8680 1.1549 2.8710 -0.0030 -0.26%
2022-08-08 161725 招商中证白酒指数分级 1.1549 2.8710 1.1612 2.8773 -0.0063 -0.54%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭等权LOF 1.9154 2.18%
招商臻选平衡混合A 1.0917 1.89%
招商臻选平衡混合C 1.0870 1.88%
招商精选平衡混合A 1.0636 1.85%
招商精选平衡混合C 1.0602 1.84%
招商稳健平衡混合A 1.1583 1.81%
招商稳健平衡混合C 1.1517 1.81%
招商平衡 1.5879 1.52%
招商睿逸混合 1.6480 1.48%
白酒基金LOF 1.1723 1.44%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证煤炭指数C 2.0370 2.46%
煤炭龙头LOF 2.0410 2.46%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.1073 2.39%
浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.0969 2.39%
煤炭LOF 1.8910 2.38%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.1024 2.34%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.0845 2.34%
招商中证煤炭等权指数C 1.9136 2.18%
1.9153 2.18%
煤炭等权LOF 1.9154 2.18%