招商中证白酒指数分级基金净值查询(161725)
今天最新净值
1.1723
0.0166 1.4400%
2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.1582
-0.0141 -1.2064%
- 累计净值：2.8884
- 成立日期：2015-05-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：598.7543亿
- 最近资产：769.04亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊
近一周,招商中证白酒指数分级(161725)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-08-12 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
1.1723 |
2.8884 |
1.1557 |
2.8718 |
0.0166 |
1.44% |
| 2022-08-11 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
1.1557 |
2.8718 |
1.1382 |
2.8543 |
0.0175 |
1.54% |
| 2022-08-10 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
1.1382 |
2.8543 |
1.1519 |
2.8680 |
-0.0137 |
-1.19% |
| 2022-08-09 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
1.1519 |
2.8680 |
1.1549 |
2.8710 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2022-08-08 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
1.1549 |
2.8710 |
1.1612 |
2.8773 |
-0.0063 |
-0.54% |
