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招商中证白酒指数分级基金净值查询(161725)

今天最新净值 1.1592 0.0087 0.7600% 2022-08-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1372 -0.0007 -0.0616%
  • 累计净值:2.8753
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:598.7543亿
  • 最近资产:769.04亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
近一季招商中证白酒指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商中证白酒指数分级(161725)基金累计收益率8.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-18 161725 招商中证白酒指数分级 1.1379 2.8540 1.1592 2.8753 -0.0213 -1.84%
2022-08-17 161725 招商中证白酒指数分级 1.1592 2.8753 1.1505 2.8666 0.0087 0.76%
2022-08-16 161725 招商中证白酒指数分级 1.1505 2.8666 1.1587 2.8748 -0.0082 -0.71%
2022-08-15 161725 招商中证白酒指数分级 1.1587 2.8748 1.1723 2.8884 -0.0136 -1.16%
2022-08-12 161725 招商中证白酒指数分级 1.1723 2.8884 1.1557 2.8718 0.0166 1.44%
2022-08-11 161725 招商中证白酒指数分级 1.1557 2.8718 1.1382 2.8543 0.0175 1.54%
2022-08-10 161725 招商中证白酒指数分级 1.1382 2.8543 1.1519 2.8680 -0.0137 -1.19%
2022-08-09 161725 招商中证白酒指数分级 1.1519 2.8680 1.1549 2.8710 -0.0030 -0.26%
2022-08-08 161725 招商中证白酒指数分级 1.1549 2.8710 1.1612 2.8773 -0.0063 -0.54%
2022-08-05 161725 招商中证白酒指数分级 1.1612 2.8773 1.1570 2.8731 0.0042 0.36%
2022-08-04 161725 招商中证白酒指数分级 1.1570 2.8731 1.1331 2.8492 0.0239 2.11%
2022-08-03 161725 招商中证白酒指数分级 1.1331 2.8492 1.1337 2.8498 -0.0006 -0.05%
2022-08-02 161725 招商中证白酒指数分级 1.1337 2.8498 1.1495 2.8656 -0.0158 -1.37%
2022-08-01 161725 招商中证白酒指数分级 1.1495 2.8656 1.1375 2.8536 0.0120 1.05%
2022-07-29 161725 招商中证白酒指数分级 1.1375 2.8536 1.1742 2.8903 -0.0367 -3.13%
2022-07-28 161725 招商中证白酒指数分级 1.1742 2.8903 1.1807 2.8968 -0.0065 -0.55%
2022-07-27 161725 招商中证白酒指数分级 1.1807 2.8968 1.2021 2.9182 -0.0214 -1.78%
2022-07-26 161725 招商中证白酒指数分级 1.2021 2.9182 1.1893 2.9054 0.0128 1.08%
2022-07-25 161725 招商中证白酒指数分级 1.1893 2.9054 1.1816 2.8977 0.0077 0.65%
2022-07-22 161725 招商中证白酒指数分级 1.1816 2.8977 1.1840 2.9001 -0.0024 -0.20%
2022-07-21 161725 招商中证白酒指数分级 1.1840 2.9001 1.1968 2.9129 -0.0128 -1.07%
2022-07-20 161725 招商中证白酒指数分级 1.1968 2.9129 1.1899 2.9060 0.0069 0.58%
2022-07-19 161725 招商中证白酒指数分级 1.1899 2.9060 1.1873 2.9034 0.0026 0.22%
2022-07-18 161725 招商中证白酒指数分级 1.1873 2.9034 1.1958 2.9119 -0.0085 -0.71%
2022-07-15 161725 招商中证白酒指数分级 1.1958 2.9119 1.1927 2.9088 0.0031 0.26%
2022-07-14 161725 招商中证白酒指数分级 1.1927 2.9088 1.2012 2.9173 -0.0085 -0.71%
2022-07-13 161725 招商中证白酒指数分级 1.2012 2.9173 1.1953 2.9114 0.0059 0.49%
2022-07-12 161725 招商中证白酒指数分级 1.1953 2.9114 1.2034 2.9195 -0.0081 -0.67%
2022-07-11 161725 招商中证白酒指数分级 1.2034 2.9195 1.2301 2.9462 -0.0267 -2.17%
2022-07-08 161725 招商中证白酒指数分级 1.2301 2.9462 1.2217 2.9378 0.0084 0.69%
2022-07-07 161725 招商中证白酒指数分级 1.2217 2.9378 1.2262 2.9423 -0.0045 -0.37%
2022-07-06 161725 招商中证白酒指数分级 1.2262 2.9423 1.2573 2.9734 -0.0311 -2.47%
2022-07-05 161725 招商中证白酒指数分级 1.2573 2.9734 1.2647 2.9808 -0.0074 -0.59%
2022-07-04 161725 招商中证白酒指数分级 1.2647 2.9808 1.2732 2.9893 -0.0085 -0.67%
2022-07-01 161725 招商中证白酒指数分级 1.2732 2.9893 1.2844 3.0005 -0.0112 -0.87%
2022-06-30 161725 招商中证白酒指数分级 1.2844 3.0005 1.2389 2.9550 0.0455 3.67%
2022-06-29 161725 招商中证白酒指数分级 1.2389 2.9550 1.2509 2.9670 -0.0120 -0.96%
2022-06-28 161725 招商中证白酒指数分级 1.2509 2.9670 1.2442 2.9603 0.0067 0.54%
2022-06-27 161725 招商中证白酒指数分级 1.2442 2.9603 1.2145 2.9306 0.0297 2.45%
2022-06-24 161725 招商中证白酒指数分级 1.2145 2.9306 1.1967 2.9128 0.0178 1.49%
2022-06-23 161725 招商中证白酒指数分级 1.1967 2.9128 1.1856 2.9017 0.0111 0.94%
2022-06-22 161725 招商中证白酒指数分级 1.1856 2.9017 1.2002 2.9163 -0.0146 -1.22%
2022-06-21 161725 招商中证白酒指数分级 1.2002 2.9163 1.2057 2.9218 -0.0055 -0.46%
2022-06-20 161725 招商中证白酒指数分级 1.2057 2.9218 1.1817 2.8978 0.0240 2.03%
2022-06-17 161725 招商中证白酒指数分级 1.1817 2.8978 1.1568 2.8729 0.0249 2.15%
2022-06-16 161725 招商中证白酒指数分级 1.1568 2.8729 1.1602 2.8763 -0.0034 -0.29%
2022-06-15 161725 招商中证白酒指数分级 1.1602 2.8763 1.1450 2.8611 0.0152 1.33%
2022-06-14 161725 招商中证白酒指数分级 1.1450 2.8611 1.1348 2.8509 0.0102 0.90%
2022-06-13 161725 招商中证白酒指数分级 1.1348 2.8509 1.1598 2.8759 -0.0250 -2.16%
2022-06-10 161725 招商中证白酒指数分级 1.1598 2.8759 1.1433 2.8594 0.0165 1.44%
2022-06-09 161725 招商中证白酒指数分级 1.1433 2.8594 1.1623 2.8784 -0.0190 -1.63%
2022-06-08 161725 招商中证白酒指数分级 1.1623 2.8784 1.1418 2.8579 0.0205 1.80%
2022-06-07 161725 招商中证白酒指数分级 1.1418 2.8579 1.1225 2.8386 0.0193 1.72%
2022-06-06 161725 招商中证白酒指数分级 1.1225 2.8386 1.1082 2.8243 0.0143 1.29%
2022-06-02 161725 招商中证白酒指数分级 1.1082 2.8243 1.1168 2.8329 -0.0086 -0.77%
2022-06-01 161725 招商中证白酒指数分级 1.1168 2.8329 1.1228 2.8389 -0.0060 -0.53%
2022-05-31 161725 招商中证白酒指数分级 1.1228 2.8389 1.0879 2.8040 0.0349 3.21%
2022-05-30 161725 招商中证白酒指数分级 1.0879 2.8040 1.0532 2.7693 0.0347 3.29%
2022-05-27 161725 招商中证白酒指数分级 1.0532 2.7693 1.0478 2.7639 0.0054 0.52%
2022-05-26 161725 招商中证白酒指数分级 1.0478 2.7639 1.0474 2.7635 0.0004 0.04%
2022-05-25 161725 招商中证白酒指数分级 1.0474 2.7635 1.0529 2.7690 -0.0055 -0.52%
2022-05-24 161725 招商中证白酒指数分级 1.0529 2.7690 1.0720 2.7881 -0.0191 -1.78%
2022-05-23 161725 招商中证白酒指数分级 1.0720 2.7881 1.0886 2.8047 -0.0166 -1.52%
2022-05-20 161725 招商中证白酒指数分级 1.0886 2.8047 1.0471 2.7632 0.0415 3.96%
区块链交流群
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1.1378 2.85%
1.1403 2.84%
地产基金 0.6953 2.60%
招商精选平衡混合A 1.0809 1.70%
招商精选平衡混合C 1.0773 1.70%
招商臻选平衡混合A 1.1116 1.70%
招商臻选平衡混合C 1.1067 1.70%
招商稳健平衡混合A 1.1804 1.63%
招商稳健平衡混合C 1.1735 1.63%
煤炭等权LOF 1.9679 1.58%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1.0258 3.52%
1.0256 3.52%
华宝中证全指农牧渔指数发起式A 1.0223 3.10%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 1.0202 3.09%
1.1378 2.85%
1.1403 2.84%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0470 2.69%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0436 2.69%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6948 2.60%
地产基金 0.6953 2.60%