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招商中证白酒指数分级基金净值查询(161725)

今天最新净值 1.0971 0.0033 0.3000% 2022-09-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.1515 0.0348 3.1200%
  • 累计净值:2.8132
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:598.7543亿
  • 最近资产:685.93亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
近一季招商中证白酒指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商中证白酒指数分级(161725)基金累计收益率-8.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-26 161725 招商中证白酒指数分级 1.1167 2.8328 1.0971 2.8132 0.0196 1.79%
2022-09-23 161725 招商中证白酒指数分级 1.0971 2.8132 1.0938 2.8099 0.0033 0.30%
2022-09-22 161725 招商中证白酒指数分级 1.0938 2.8099 1.1082 2.8243 -0.0144 -1.30%
2022-09-21 161725 招商中证白酒指数分级 1.1082 2.8243 1.1220 2.8381 -0.0138 -1.23%
2022-09-20 161725 招商中证白酒指数分级 1.1220 2.8381 1.1061 2.8222 0.0159 1.44%
2022-09-19 161725 招商中证白酒指数分级 1.1061 2.8222 1.0944 2.8105 0.0117 1.07%
2022-09-16 161725 招商中证白酒指数分级 1.0944 2.8105 1.1193 2.8354 -0.0249 -2.22%
2022-09-15 161725 招商中证白酒指数分级 1.1193 2.8354 1.1115 2.8276 0.0078 0.70%
2022-09-14 161725 招商中证白酒指数分级 1.1115 2.8276 1.1232 2.8393 -0.0117 -1.04%
2022-09-13 161725 招商中证白酒指数分级 1.1232 2.8393 1.1096 2.8257 0.0136 1.23%
2022-09-09 161725 招商中证白酒指数分级 1.1096 2.8257 1.0952 2.8113 0.0144 1.31%
2022-09-08 161725 招商中证白酒指数分级 1.0952 2.8113 1.0913 2.8074 0.0039 0.36%
2022-09-07 161725 招商中证白酒指数分级 1.0913 2.8074 1.1068 2.8229 -0.0155 -1.40%
2022-09-06 161725 招商中证白酒指数分级 1.1068 2.8229 1.1006 2.8167 0.0062 0.56%
2022-09-05 161725 招商中证白酒指数分级 1.1006 2.8167 1.1232 2.8393 -0.0226 -2.01%
2022-09-02 161725 招商中证白酒指数分级 1.1232 2.8393 1.1416 2.8577 -0.0184 -1.61%
2022-09-01 161725 招商中证白酒指数分级 1.1416 2.8577 1.1615 2.8776 -0.0199 -1.71%
2022-08-31 161725 招商中证白酒指数分级 1.1615 2.8776 1.1369 2.8530 0.0246 2.16%
2022-08-30 161725 招商中证白酒指数分级 1.1369 2.8530 1.1426 2.8587 -0.0057 -0.50%
2022-08-29 161725 招商中证白酒指数分级 1.1426 2.8587 1.1595 2.8756 -0.0169 -1.46%
2022-08-26 161725 招商中证白酒指数分级 1.1595 2.8756 1.1446 2.8607 0.0149 1.30%
2022-08-25 161725 招商中证白酒指数分级 1.1446 2.8607 1.1185 2.8346 0.0261 2.33%
2022-08-24 161725 招商中证白酒指数分级 1.1185 2.8346 1.1248 2.8409 -0.0063 -0.56%
2022-08-23 161725 招商中证白酒指数分级 1.1248 2.8409 1.1419 2.8580 -0.0171 -1.50%
2022-08-22 161725 招商中证白酒指数分级 1.1419 2.8580 1.1373 2.8534 0.0046 0.40%
2022-08-19 161725 招商中证白酒指数分级 1.1373 2.8534 1.1379 2.8540 -0.0006 -0.05%
2022-08-18 161725 招商中证白酒指数分级 1.1379 2.8540 1.1592 2.8753 -0.0213 -1.84%
2022-08-17 161725 招商中证白酒指数分级 1.1592 2.8753 1.1505 2.8666 0.0087 0.76%
2022-08-16 161725 招商中证白酒指数分级 1.1505 2.8666 1.1587 2.8748 -0.0082 -0.71%
2022-08-15 161725 招商中证白酒指数分级 1.1587 2.8748 1.1723 2.8884 -0.0136 -1.16%
2022-08-12 161725 招商中证白酒指数分级 1.1723 2.8884 1.1557 2.8718 0.0166 1.44%
2022-08-11 161725 招商中证白酒指数分级 1.1557 2.8718 1.1382 2.8543 0.0175 1.54%
2022-08-10 161725 招商中证白酒指数分级 1.1382 2.8543 1.1519 2.8680 -0.0137 -1.19%
2022-08-09 161725 招商中证白酒指数分级 1.1519 2.8680 1.1549 2.8710 -0.0030 -0.26%
2022-08-08 161725 招商中证白酒指数分级 1.1549 2.8710 1.1612 2.8773 -0.0063 -0.54%
2022-08-05 161725 招商中证白酒指数分级 1.1612 2.8773 1.1570 2.8731 0.0042 0.36%
2022-08-04 161725 招商中证白酒指数分级 1.1570 2.8731 1.1331 2.8492 0.0239 2.11%
2022-08-03 161725 招商中证白酒指数分级 1.1331 2.8492 1.1337 2.8498 -0.0006 -0.05%
2022-08-02 161725 招商中证白酒指数分级 1.1337 2.8498 1.1495 2.8656 -0.0158 -1.37%
2022-08-01 161725 招商中证白酒指数分级 1.1495 2.8656 1.1375 2.8536 0.0120 1.05%
2022-07-29 161725 招商中证白酒指数分级 1.1375 2.8536 1.1742 2.8903 -0.0367 -3.13%
2022-07-28 161725 招商中证白酒指数分级 1.1742 2.8903 1.1807 2.8968 -0.0065 -0.55%
2022-07-27 161725 招商中证白酒指数分级 1.1807 2.8968 1.2021 2.9182 -0.0214 -1.78%
2022-07-26 161725 招商中证白酒指数分级 1.2021 2.9182 1.1893 2.9054 0.0128 1.08%
2022-07-25 161725 招商中证白酒指数分级 1.1893 2.9054 1.1816 2.8977 0.0077 0.65%
2022-07-22 161725 招商中证白酒指数分级 1.1816 2.8977 1.1840 2.9001 -0.0024 -0.20%
2022-07-21 161725 招商中证白酒指数分级 1.1840 2.9001 1.1968 2.9129 -0.0128 -1.07%
2022-07-20 161725 招商中证白酒指数分级 1.1968 2.9129 1.1899 2.9060 0.0069 0.58%
2022-07-19 161725 招商中证白酒指数分级 1.1899 2.9060 1.1873 2.9034 0.0026 0.22%
2022-07-18 161725 招商中证白酒指数分级 1.1873 2.9034 1.1958 2.9119 -0.0085 -0.71%
2022-07-15 161725 招商中证白酒指数分级 1.1958 2.9119 1.1927 2.9088 0.0031 0.26%
2022-07-14 161725 招商中证白酒指数分级 1.1927 2.9088 1.2012 2.9173 -0.0085 -0.71%
2022-07-13 161725 招商中证白酒指数分级 1.2012 2.9173 1.1953 2.9114 0.0059 0.49%
2022-07-12 161725 招商中证白酒指数分级 1.1953 2.9114 1.2034 2.9195 -0.0081 -0.67%
2022-07-11 161725 招商中证白酒指数分级 1.2034 2.9195 1.2301 2.9462 -0.0267 -2.17%
2022-07-08 161725 招商中证白酒指数分级 1.2301 2.9462 1.2217 2.9378 0.0084 0.69%
2022-07-07 161725 招商中证白酒指数分级 1.2217 2.9378 1.2262 2.9423 -0.0045 -0.37%
2022-07-06 161725 招商中证白酒指数分级 1.2262 2.9423 1.2573 2.9734 -0.0311 -2.47%
2022-07-05 161725 招商中证白酒指数分级 1.2573 2.9734 1.2647 2.9808 -0.0074 -0.59%
2022-07-04 161725 招商中证白酒指数分级 1.2647 2.9808 1.2732 2.9893 -0.0085 -0.67%
2022-07-01 161725 招商中证白酒指数分级 1.2732 2.9893 1.2844 3.0005 -0.0112 -0.87%
2022-06-30 161725 招商中证白酒指数分级 1.2844 3.0005 1.2389 2.9550 0.0455 3.67%
2022-06-29 161725 招商中证白酒指数分级 1.2389 2.9550 1.2509 2.9670 -0.0120 -0.96%
2022-06-28 161725 招商中证白酒指数分级 1.2509 2.9670 1.2442 2.9603 0.0067 0.54%
2022-06-27 161725 招商中证白酒指数分级 1.2442 2.9603 1.2145 2.9306 0.0297 2.45%
区块链交流群
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9003 2.80%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.8982 2.78%
泰康港股通大消费指数C 1.0082 2.62%
泰康港股通大消费指数A 1.0222 2.61%
0.9157 2.46%
0.9165 2.46%
南方大数据100指数C 0.9621 2.44%
大数据100A 0.9828 2.44%
0.8034 2.34%
0.8056 2.34%