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鹏华国防基金净值查询(160630)

今天最新净值 1.2320 0.0080 0.6500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.1977 -0.0343 -2.7831%
  • 累计净值:1.3040
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.958亿份
  • 最近份额:38.3743亿
  • 最近资产:43.89亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:陈龙
近一季鹏华国防基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华国防(160630)基金累计收益率-5.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 160630 鹏华国防 1.1930 1.2900 1.2320 1.3040 -0.0390 -3.17%
2022-09-29 160630 鹏华国防 1.2320 1.3040 1.2240 1.3010 0.0080 0.65%
2022-09-28 160630 鹏华国防 1.2240 1.3010 1.2700 1.3180 -0.0460 -3.62%
2022-09-27 160630 鹏华国防 1.2700 1.3180 1.2530 1.3120 0.0170 1.36%
2022-09-26 160630 鹏华国防 1.2530 1.3120 1.2880 1.3250 -0.0350 -2.72%
2022-09-23 160630 鹏华国防 1.2880 1.3250 1.2910 1.3260 -0.0030 -0.23%
2022-09-22 160630 鹏华国防 1.2910 1.3260 1.2610 1.3150 0.0300 2.38%
2022-09-21 160630 鹏华国防 1.2610 1.3150 1.2710 1.3180 -0.0100 -0.79%
2022-09-20 160630 鹏华国防 1.2710 1.3180 1.2750 1.3200 -0.0040 -0.31%
2022-09-19 160630 鹏华国防 1.2750 1.3200 1.2980 1.3280 -0.0230 -1.77%
2022-09-16 160630 鹏华国防 1.2980 1.3280 1.2900 1.3250 0.0080 0.62%
2022-09-15 160630 鹏华国防 1.2900 1.3250 1.3250 1.3380 -0.0350 -2.64%
2022-09-14 160630 鹏华国防 1.3250 1.3380 1.3040 1.3300 0.0210 1.61%
2022-09-13 160630 鹏华国防 1.3040 1.3300 1.2860 1.3240 0.0180 1.40%
2022-09-09 160630 鹏华国防 1.2860 1.3240 1.2930 1.3260 -0.0070 -0.54%
2022-09-08 160630 鹏华国防 1.2930 1.3260 1.2700 1.3180 0.0230 1.81%
2022-09-07 160630 鹏华国防 1.2700 1.3180 1.2530 1.3120 0.0170 1.36%
2022-09-06 160630 鹏华国防 1.2530 1.3120 1.2130 1.2980 0.0400 3.30%
2022-09-05 160630 鹏华国防 1.2130 1.2980 1.2130 1.2980 0.0000 0.00%
2022-09-02 160630 鹏华国防 1.2130 1.2980 1.2050 1.2950 0.0080 0.66%
2022-09-01 160630 鹏华国防 1.2050 1.2950 1.2090 1.2960 -0.0040 -0.33%
2022-08-31 160630 鹏华国防 1.2090 1.2960 1.2390 1.3070 -0.0300 -2.42%
2022-08-30 160630 鹏华国防 1.2390 1.3070 1.2550 1.3130 -0.0160 -1.27%
2022-08-29 160630 鹏华国防 1.2550 1.3130 1.2270 1.3030 0.0280 2.28%
2022-08-26 160630 鹏华国防 1.2270 1.3030 1.2490 1.3100 -0.0220 -1.76%
2022-08-25 160630 鹏华国防 1.2490 1.3100 1.2530 1.3120 -0.0040 -0.32%
2022-08-24 160630 鹏华国防 1.2530 1.3120 1.3020 1.3300 -0.0490 -3.76%
2022-08-23 160630 鹏华国防 1.3020 1.3300 1.3120 1.3330 -0.0100 -0.76%
2022-08-22 160630 鹏华国防 1.3120 1.3330 1.2920 1.3260 0.0200 1.55%
2022-08-19 160630 鹏华国防 1.2920 1.3260 1.3130 1.3340 -0.0210 -1.60%
2022-08-18 160630 鹏华国防 1.3130 1.3340 1.3030 1.3300 0.0100 0.77%
2022-08-17 160630 鹏华国防 1.3030 1.3300 1.3160 1.3350 -0.0130 -0.99%
2022-08-16 160630 鹏华国防 1.3160 1.3350 1.3120 1.3330 0.0040 0.30%
2022-08-15 160630 鹏华国防 1.3120 1.3330 1.3070 1.3310 0.0050 0.38%
2022-08-12 160630 鹏华国防 1.3070 1.3310 1.3410 1.3440 -0.0340 -2.54%
2022-08-11 160630 鹏华国防 1.3410 1.3440 1.3480 1.3460 -0.0070 -0.52%
2022-08-10 160630 鹏华国防 1.3480 1.3460 1.3420 1.3440 0.0060 0.45%
2022-08-09 160630 鹏华国防 1.3420 1.3440 1.3140 1.3340 0.0280 2.13%
2022-08-08 160630 鹏华国防 1.3140 1.3340 1.2810 1.3220 0.0330 2.58%
2022-08-05 160630 鹏华国防 1.2810 1.3220 1.2770 1.3210 0.0040 0.31%
2022-08-04 160630 鹏华国防 1.2770 1.3210 1.2930 1.3260 -0.0160 -1.24%
2022-08-03 160630 鹏华国防 1.2930 1.3260 1.2430 1.3080 0.0500 4.02%
2022-08-02 160630 鹏华国防 1.2430 1.3080 1.2620 1.3150 -0.0190 -1.51%
2022-08-01 160630 鹏华国防 1.2620 1.3150 1.2600 1.3140 0.0020 0.16%
2022-07-29 160630 鹏华国防 1.2600 1.3140 1.2900 1.3250 -0.0300 -2.33%
2022-07-28 160630 鹏华国防 1.2900 1.3250 1.2750 1.3200 0.0150 1.18%
2022-07-27 160630 鹏华国防 1.2750 1.3200 1.2680 1.3170 0.0070 0.55%
2022-07-26 160630 鹏华国防 1.2680 1.3170 1.2600 1.3140 0.0080 0.63%
2022-07-25 160630 鹏华国防 1.2600 1.3140 1.2780 1.3210 -0.0180 -1.41%
2022-07-22 160630 鹏华国防 1.2780 1.3210 1.2820 1.3220 -0.0040 -0.31%
2022-07-21 160630 鹏华国防 1.2820 1.3220 1.3050 1.3310 -0.0230 -1.76%
2022-07-20 160630 鹏华国防 1.3050 1.3310 1.2580 1.3140 0.0470 3.74%
2022-07-19 160630 鹏华国防 1.2580 1.3140 1.2610 1.3150 -0.0030 -0.24%
2022-07-18 160630 鹏华国防 1.2610 1.3150 1.2680 1.3170 -0.0070 -0.55%
2022-07-15 160630 鹏华国防 1.2680 1.3170 1.2760 1.3200 -0.0080 -0.63%
2022-07-14 160630 鹏华国防 1.2760 1.3200 1.2460 1.3090 0.0300 2.41%
2022-07-13 160630 鹏华国防 1.2460 1.3090 1.2620 1.3150 -0.0160 -1.27%
2022-07-12 160630 鹏华国防 1.2620 1.3150 1.2810 1.3220 -0.0190 -1.48%
2022-07-11 160630 鹏华国防 1.2810 1.3220 1.2880 1.3250 -0.0070 -0.54%
2022-07-08 160630 鹏华国防 1.2880 1.3250 1.3140 1.3340 -0.0260 -1.98%
2022-07-07 160630 鹏华国防 1.3140 1.3340 1.2830 1.3230 0.0310 2.42%
2022-07-06 160630 鹏华国防 1.2830 1.3230 1.2960 1.3270 -0.0130 -1.00%
2022-07-05 160630 鹏华国防 1.2960 1.3270 1.3030 1.3300 -0.0070 -0.54%
2022-07-04 160630 鹏华国防 1.3030 1.3300 1.2530 1.3120 0.0500 3.99%
2022-07-01 160630 鹏华国防 1.2530 1.3120 1.2610 1.3150 -0.0080 -0.63%
区块链交流群
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.9780 2.30%
香港银行 0.9105 1.62%
鹏华金鼎混合C 1.4690 0.62%
鹏华宏观混合 1.3250 0.61%
鹏华金鼎混合A 1.5350 0.59%
银行LOF基金 0.8990 0.56%
鹏华丰和LOF 1.4130 0.36%
鹏华医疗 1.9750 0.30%
鹏华医药 0.9950 0.30%
104.5421 0.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%