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鹏华信息分级基金净值查询(160626)

今天最新净值 0.7150 -0.0090 -1.2400% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.7169 -0.0071 -0.9870%
  • 累计净值:1.8080
  • 成立日期:2014-05-05
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:4.190亿份
  • 最近份额:4.4771亿
  • 最近资产:3.69亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:闫冬
近一季鹏华信息分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华信息分级(160626)基金累计收益率-15.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 160626 鹏华信息分级 0.7150 1.8080 0.7240 1.8130 -0.0090 -1.24%
2022-09-29 160626 鹏华信息分级 0.7240 1.8130 0.7250 1.8140 -0.0010 -0.14%
2022-09-28 160626 鹏华信息分级 0.7250 1.8140 0.7420 1.8230 -0.0170 -2.29%
2022-09-27 160626 鹏华信息分级 0.7420 1.8230 0.7270 1.8150 0.0150 2.06%
2022-09-26 160626 鹏华信息分级 0.7270 1.8150 0.7350 1.8190 -0.0080 -1.09%
2022-09-23 160626 鹏华信息分级 0.7350 1.8190 0.7490 1.8270 -0.0140 -1.87%
2022-09-22 160626 鹏华信息分级 0.7490 1.8270 0.7530 1.8290 -0.0040 -0.53%
2022-09-21 160626 鹏华信息分级 0.7530 1.8290 0.7600 1.8330 -0.0070 -0.92%
2022-09-20 160626 鹏华信息分级 0.7600 1.8330 0.7630 1.8340 -0.0030 -0.39%
2022-09-19 160626 鹏华信息分级 0.7630 1.8340 0.7750 1.8410 -0.0120 -1.55%
2022-09-16 160626 鹏华信息分级 0.7750 1.8410 0.7820 1.8450 -0.0070 -0.90%
2022-09-15 160626 鹏华信息分级 0.7820 1.8450 0.7960 1.8520 -0.0140 -1.76%
2022-09-14 160626 鹏华信息分级 0.7960 1.8520 0.8000 1.8540 -0.0040 -0.50%
2022-09-13 160626 鹏华信息分级 0.8000 1.8540 0.7960 1.8520 0.0040 0.50%
2022-09-09 160626 鹏华信息分级 0.7960 1.8520 0.7930 1.8510 0.0030 0.38%
2022-09-08 160626 鹏华信息分级 0.7930 1.8510 0.8010 1.8550 -0.0080 -1.00%
2022-09-07 160626 鹏华信息分级 0.8010 1.8550 0.7940 1.8510 0.0070 0.88%
2022-09-06 160626 鹏华信息分级 0.7940 1.8510 0.7910 1.8500 0.0030 0.38%
2022-09-05 160626 鹏华信息分级 0.7910 1.8500 0.7970 1.8530 -0.0060 -0.75%
2022-09-02 160626 鹏华信息分级 0.7970 1.8530 0.7880 1.8480 0.0090 1.14%
2022-09-01 160626 鹏华信息分级 0.7880 1.8480 0.7940 1.8510 -0.0060 -0.76%
2022-08-31 160626 鹏华信息分级 0.7940 1.8510 0.7990 1.8540 -0.0050 -0.63%
2022-08-30 160626 鹏华信息分级 0.7990 1.8540 0.8010 1.8550 -0.0020 -0.25%
2022-08-29 160626 鹏华信息分级 0.8010 1.8550 0.8030 1.8560 -0.0020 -0.25%
2022-08-26 160626 鹏华信息分级 0.8030 1.8560 0.8070 1.8580 -0.0040 -0.50%
2022-08-25 160626 鹏华信息分级 0.8070 1.8580 0.8090 1.8590 -0.0020 -0.25%
2022-08-24 160626 鹏华信息分级 0.8090 1.8590 0.8400 1.8760 -0.0310 -3.69%
2022-08-23 160626 鹏华信息分级 0.8400 1.8760 0.8430 1.8780 -0.0030 -0.36%
2022-08-22 160626 鹏华信息分级 0.8430 1.8780 0.8360 1.8740 0.0070 0.84%
2022-08-19 160626 鹏华信息分级 0.8360 1.8740 0.8530 1.8830 -0.0170 -1.99%
2022-08-18 160626 鹏华信息分级 0.8530 1.8830 0.8520 1.8830 0.0010 0.12%
2022-08-17 160626 鹏华信息分级 0.8520 1.8830 0.8420 1.8770 0.0100 1.19%
2022-08-16 160626 鹏华信息分级 0.8420 1.8770 0.8480 1.8810 -0.0060 -0.71%
2022-08-15 160626 鹏华信息分级 0.8480 1.8810 0.8560 1.8850 -0.0080 -0.93%
2022-08-12 160626 鹏华信息分级 0.8560 1.8850 0.8680 1.8920 -0.0120 -1.38%
2022-08-11 160626 鹏华信息分级 0.8680 1.8920 0.8460 1.8800 0.0220 2.60%
2022-08-10 160626 鹏华信息分级 0.8460 1.8800 0.8540 1.8840 -0.0080 -0.94%
2022-08-09 160626 鹏华信息分级 0.8540 1.8840 0.8550 1.8840 -0.0010 -0.12%
2022-08-08 160626 鹏华信息分级 0.8550 1.8840 0.8530 1.8830 0.0020 0.23%
2022-08-05 160626 鹏华信息分级 0.8530 1.8830 0.8180 1.8640 0.0350 4.28%
2022-08-04 160626 鹏华信息分级 0.8180 1.8640 0.8090 1.8590 0.0090 1.11%
2022-08-03 160626 鹏华信息分级 0.8090 1.8590 0.8000 1.8540 0.0090 1.12%
2022-08-02 160626 鹏华信息分级 0.8000 1.8540 0.8160 1.8630 -0.0160 -1.96%
2022-08-01 160626 鹏华信息分级 0.8160 1.8630 0.8030 1.8560 0.0130 1.62%
2022-07-29 160626 鹏华信息分级 0.8030 1.8560 0.8160 1.8630 -0.0130 -1.59%
2022-07-28 160626 鹏华信息分级 0.8160 1.8630 0.7990 1.8540 0.0170 2.13%
2022-07-27 160626 鹏华信息分级 0.7990 1.8540 0.8010 1.8550 -0.0020 -0.25%
2022-07-26 160626 鹏华信息分级 0.8010 1.8550 0.7950 1.8520 0.0060 0.75%
2022-07-25 160626 鹏华信息分级 0.7950 1.8520 0.8030 1.8560 -0.0080 -1.00%
2022-07-22 160626 鹏华信息分级 0.8030 1.8560 0.8130 1.8620 -0.0100 -1.23%
2022-07-21 160626 鹏华信息分级 0.8130 1.8620 0.8080 1.8590 0.0050 0.62%
2022-07-20 160626 鹏华信息分级 0.8080 1.8590 0.8040 1.8570 0.0040 0.50%
2022-07-19 160626 鹏华信息分级 0.8040 1.8570 0.7980 1.8530 0.0060 0.75%
2022-07-18 160626 鹏华信息分级 0.7980 1.8530 0.7920 1.8500 0.0060 0.76%
2022-07-15 160626 鹏华信息分级 0.7920 1.8500 0.8000 1.8540 -0.0080 -1.00%
2022-07-14 160626 鹏华信息分级 0.8000 1.8540 0.7960 1.8520 0.0040 0.50%
2022-07-13 160626 鹏华信息分级 0.7960 1.8520 0.8010 1.8550 -0.0050 -0.62%
2022-07-12 160626 鹏华信息分级 0.8010 1.8550 0.8160 1.8630 -0.0150 -1.84%
2022-07-11 160626 鹏华信息分级 0.8160 1.8630 0.8370 1.8750 -0.0210 -2.51%
2022-07-08 160626 鹏华信息分级 0.8370 1.8750 0.8310 1.8710 0.0060 0.72%
2022-07-07 160626 鹏华信息分级 0.8310 1.8710 0.8320 1.8720 -0.0010 -0.12%
2022-07-06 160626 鹏华信息分级 0.8320 1.8720 0.8300 1.8710 0.0020 0.24%
2022-07-05 160626 鹏华信息分级 0.8300 1.8710 0.8370 1.8750 -0.0070 -0.84%
2022-07-04 160626 鹏华信息分级 0.8370 1.8750 0.8480 1.8810 -0.0110 -1.30%
区块链交流群
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.9780 2.30%
香港银行 0.9105 1.62%
鹏华金鼎混合C 1.4690 0.62%
鹏华宏观混合 1.3250 0.61%
鹏华金鼎混合A 1.5350 0.59%
银行LOF基金 0.8990 0.56%
鹏华丰和LOF 1.4130 0.36%
鹏华医疗 1.9750 0.30%
鹏华医药 0.9950 0.30%
104.5421 0.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%