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富国天益价值基金净值查询(100020)

今天最新净值 2.1914 0.0211 0.9700% 2022-08-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.1549 -0.0312 -1.4256%
  • 累计净值:5.9577
  • 成立日期:2004-06-15
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.337亿份
  • 最近份额:32.7177亿
  • 最近资产:74.76亿
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:唐颐恒
今年以来富国天益价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,富国天益价值(100020)基金累计收益率-15.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-18 100020 富国天益价值 2.1861 5.9524 2.1914 5.9577 -0.0053 -0.24%
2022-08-17 100020 富国天益价值 2.1914 5.9577 2.1703 5.9366 0.0211 0.97%
2022-08-16 100020 富国天益价值 2.1703 5.9366 2.1593 5.9256 0.0110 0.51%
2022-08-15 100020 富国天益价值 2.1593 5.9256 2.1299 5.8962 0.0294 1.38%
2022-08-12 100020 富国天益价值 2.1299 5.8962 2.1310 5.8973 -0.0011 -0.05%
2022-08-11 100020 富国天益价值 2.1310 5.8973 2.1087 5.8750 0.0223 1.06%
2022-08-10 100020 富国天益价值 2.1087 5.8750 2.1615 5.9278 -0.0528 -2.44%
2022-08-09 100020 富国天益价值 2.1615 5.9278 2.1452 5.9115 0.0163 0.76%
2022-08-08 100020 富国天益价值 2.1452 5.9115 2.1389 5.9052 0.0063 0.29%
2022-08-05 100020 富国天益价值 2.1389 5.9052 2.1209 5.8872 0.0180 0.85%
2022-08-04 100020 富国天益价值 2.1209 5.8872 2.1285 5.8948 -0.0076 -0.36%
2022-08-03 100020 富国天益价值 2.1285 5.8948 2.1604 5.9267 -0.0319 -1.48%
2022-08-02 100020 富国天益价值 2.1604 5.9267 2.1976 5.9639 -0.0372 -1.69%
2022-08-01 100020 富国天益价值 2.1976 5.9639 2.1710 5.9373 0.0266 1.23%
2022-07-29 100020 富国天益价值 2.1710 5.9373 2.1926 5.9589 -0.0216 -0.99%
2022-07-28 100020 富国天益价值 2.1926 5.9589 2.2103 5.9766 -0.0177 -0.80%
2022-07-27 100020 富国天益价值 2.2103 5.9766 2.2151 5.9814 -0.0048 -0.22%
2022-07-26 100020 富国天益价值 2.2151 5.9814 2.1891 5.9554 0.0260 1.19%
2022-07-25 100020 富国天益价值 2.1891 5.9554 2.2131 5.9794 -0.0240 -1.08%
2022-07-22 100020 富国天益价值 2.2131 5.9794 2.2188 5.9851 -0.0057 -0.26%
2022-07-21 100020 富国天益价值 2.2188 5.9851 2.2415 6.0078 -0.0227 -1.01%
2022-07-20 100020 富国天益价值 2.2415 6.0078 2.2189 5.9852 0.0226 1.02%
2022-07-19 100020 富国天益价值 2.2189 5.9852 2.2564 6.0227 -0.0375 -1.66%
2022-07-18 100020 富国天益价值 2.2564 6.0227 2.2291 5.9954 0.0273 1.22%
2022-07-15 100020 富国天益价值 2.2291 5.9954 2.2558 6.0221 -0.0267 -1.18%
2022-07-14 100020 富国天益价值 2.2558 6.0221 2.2079 5.9742 0.0479 2.17%
2022-07-13 100020 富国天益价值 2.2079 5.9742 2.1696 5.9359 0.0383 1.77%
2022-07-12 100020 富国天益价值 2.1696 5.9359 2.1874 5.9537 -0.0178 -0.81%
2022-07-11 100020 富国天益价值 2.1874 5.9537 2.2461 6.0124 -0.0587 -2.61%
2022-07-08 100020 富国天益价值 2.2461 6.0124 2.2511 6.0174 -0.0050 -0.22%
2022-07-07 100020 富国天益价值 2.2511 6.0174 2.2300 5.9963 0.0211 0.95%
2022-07-06 100020 富国天益价值 2.2300 5.9963 2.2412 6.0075 -0.0112 -0.50%
2022-07-05 100020 富国天益价值 2.2412 6.0075 2.2702 6.0365 -0.0290 -1.28%
2022-07-04 100020 富国天益价值 2.2702 6.0365 2.2486 6.0149 0.0216 0.96%
2022-07-01 100020 富国天益价值 2.2486 6.0149 2.2850 6.0513 -0.0364 -1.59%
2022-06-30 100020 富国天益价值 2.2850 6.0513 2.2283 5.9946 0.0567 2.54%
2022-06-29 100020 富国天益价值 2.2283 5.9946 2.2651 6.0314 -0.0368 -1.62%
2022-06-28 100020 富国天益价值 2.2651 6.0314 2.2735 6.0398 -0.0084 -0.37%
2022-06-27 100020 富国天益价值 2.2735 6.0398 2.2516 6.0179 0.0219 0.97%
2022-06-24 100020 富国天益价值 2.2516 6.0179 2.2099 5.9762 0.0417 1.89%
2022-06-23 100020 富国天益价值 2.2099 5.9762 2.1671 5.9334 0.0428 1.97%
2022-06-22 100020 富国天益价值 2.1671 5.9334 2.2004 5.9667 -0.0333 -1.51%
2022-06-21 100020 富国天益价值 2.2004 5.9667 2.2105 5.9768 -0.0101 -0.46%
2022-06-20 100020 富国天益价值 2.2105 5.9768 2.1649 5.9312 0.0456 2.11%
2022-06-17 100020 富国天益价值 2.1649 5.9312 2.1016 5.8679 0.0633 3.01%
2022-06-16 100020 富国天益价值 2.1016 5.8679 2.1008 5.8671 0.0008 0.04%
2022-06-15 100020 富国天益价值 2.1008 5.8671 2.0841 5.8504 0.0167 0.80%
2022-06-14 100020 富国天益价值 2.0841 5.8504 2.0789 5.8452 0.0052 0.25%
2022-06-13 100020 富国天益价值 2.0789 5.8452 2.1110 5.8773 -0.0321 -1.52%
2022-06-10 100020 富国天益价值 2.1110 5.8773 2.0706 5.8369 0.0404 1.95%
2022-06-09 100020 富国天益价值 2.0706 5.8369 2.1304 5.8967 -0.0598 -2.81%
2022-06-08 100020 富国天益价值 2.1304 5.8967 2.1145 5.8808 0.0159 0.75%
2022-06-07 100020 富国天益价值 2.1145 5.8808 2.1078 5.8741 0.0067 0.32%
2022-06-06 100020 富国天益价值 2.1078 5.8741 2.0605 5.8268 0.0473 2.30%
2022-06-02 100020 富国天益价值 2.0605 5.8268 2.0397 5.8060 0.0208 1.02%
2022-06-01 100020 富国天益价值 2.0397 5.8060 2.0264 5.7927 0.0133 0.66%
2022-05-31 100020 富国天益价值 2.0264 5.7927 1.9920 5.7583 0.0344 1.73%
2022-05-30 100020 富国天益价值 1.9920 5.7583 1.9701 5.7364 0.0219 1.11%
2022-05-27 100020 富国天益价值 1.9701 5.7364 1.9606 5.7269 0.0095 0.48%
2022-05-26 100020 富国天益价值 1.9606 5.7269 1.9656 5.7319 -0.0050 -0.25%
2022-05-25 100020 富国天益价值 1.9656 5.7319 1.9590 5.7253 0.0066 0.34%
2022-05-24 100020 富国天益价值 1.9590 5.7253 2.0109 5.7772 -0.0519 -2.58%
2022-05-23 100020 富国天益价值 2.0109 5.7772 2.0330 5.7993 -0.0221 -1.09%
2022-05-20 100020 富国天益价值 2.0330 5.7993 2.0004 5.7667 0.0326 1.63%
2022-05-19 100020 富国天益价值 2.0004 5.7667 1.9846 5.7509 0.0158 0.80%
2022-05-18 100020 富国天益价值 1.9846 5.7509 2.0019 5.7682 -0.0173 -0.86%
2022-05-17 100020 富国天益价值 2.0019 5.7682 1.9672 5.7335 0.0347 1.76%
2022-05-16 100020 富国天益价值 1.9672 5.7335 1.9828 5.7491 -0.0156 -0.79%
2022-05-13 100020 富国天益价值 1.9828 5.7491 1.9701 5.7364 0.0127 0.64%
2022-05-12 100020 富国天益价值 1.9701 5.7364 1.9692 5.7355 0.0009 0.05%
2022-05-11 100020 富国天益价值 1.9692 5.7355 1.9381 5.7044 0.0311 1.60%
2022-05-10 100020 富国天益价值 1.9381 5.7044 1.8925 5.6588 0.0456 2.41%
2022-05-09 100020 富国天益价值 1.8925 5.6588 1.9107 5.6770 -0.0182 -0.95%
2022-05-06 100020 富国天益价值 1.9107 5.6770 1.9562 5.7225 -0.0455 -2.33%
2022-05-05 100020 富国天益价值 1.9562 5.7225 1.9595 5.7258 -0.0033 -0.17%
2022-04-29 100020 富国天益价值 1.9595 5.7258 1.9259 5.6922 0.0336 1.74%
2022-04-28 100020 富国天益价值 1.9259 5.6922 1.9159 5.6822 0.0100 0.52%
2022-04-27 100020 富国天益价值 1.9159 5.6822 1.8353 5.6016 0.0806 4.39%
2022-04-26 100020 富国天益价值 1.8353 5.6016 1.8269 5.5932 0.0084 0.46%
2022-04-25 100020 富国天益价值 1.8269 5.5932 1.8916 5.6579 -0.0647 -3.42%
2022-04-22 100020 富国天益价值 1.8916 5.6579 1.8796 5.6459 0.0120 0.64%
2022-04-21 100020 富国天益价值 1.8796 5.6459 1.9291 5.6954 -0.0495 -2.57%
2022-04-20 100020 富国天益价值 1.9291 5.6954 1.9621 5.7284 -0.0330 -1.68%
2022-04-19 100020 富国天益价值 1.9621 5.7284 1.9769 5.7432 -0.0148 -0.75%
2022-04-18 100020 富国天益价值 1.9769 5.7432 1.9631 5.7294 0.0138 0.70%
2022-04-15 100020 富国天益价值 1.9631 5.7294 1.9846 5.7509 -0.0215 -1.08%
2022-04-14 100020 富国天益价值 1.9846 5.7509 1.9348 5.7011 0.0498 2.57%
2022-04-13 100020 富国天益价值 1.9348 5.7011 1.9421 5.7084 -0.0073 -0.38%
2022-04-12 100020 富国天益价值 1.9421 5.7084 1.8783 5.6446 0.0638 3.40%
2022-04-11 100020 富国天益价值 1.8783 5.6446 1.9601 5.7264 -0.0818 -4.17%
2022-04-08 100020 富国天益价值 1.9601 5.7264 1.9517 5.7180 0.0084 0.43%
2022-04-07 100020 富国天益价值 1.9517 5.7180 1.9788 5.7451 -0.0271 -1.37%
2022-04-06 100020 富国天益价值 1.9788 5.7451 2.0144 5.7807 -0.0356 -1.77%
2022-04-01 100020 富国天益价值 2.0144 5.7807 1.9803 5.7466 0.0341 1.72%
2022-03-31 100020 富国天益价值 1.9803 5.7466 2.0120 5.7783 -0.0317 -1.58%
2022-03-30 100020 富国天益价值 2.0120 5.7783 1.9218 5.6881 0.0902 4.69%
2022-03-29 100020 富国天益价值 1.9218 5.6881 1.9310 5.6973 -0.0092 -0.48%
2022-03-28 100020 富国天益价值 1.9310 5.6973 1.9900 5.7563 -0.0590 -2.96%
2022-03-25 100020 富国天益价值 1.9900 5.7563 2.0460 5.8123 -0.0560 -2.74%
2022-03-24 100020 富国天益价值 2.0460 5.8123 2.0673 5.8336 -0.0213 -1.03%
2022-03-23 100020 富国天益价值 2.0673 5.8336 2.0460 5.8123 0.0213 1.04%
2022-03-22 100020 富国天益价值 2.0460 5.8123 2.0546 5.8209 -0.0086 -0.42%
2022-03-21 100020 富国天益价值 2.0546 5.8209 2.0682 5.8345 -0.0136 -0.66%
2022-03-18 100020 富国天益价值 2.0682 5.8345 2.0746 5.8409 -0.0064 -0.31%
2022-03-17 100020 富国天益价值 2.0746 5.8409 2.0088 5.7751 0.0658 3.28%
2022-03-16 100020 富国天益价值 2.0088 5.7751 1.9162 5.6825 0.0926 4.83%
2022-03-15 100020 富国天益价值 1.9162 5.6825 1.9952 5.7615 -0.0790 -3.96%
2022-03-14 100020 富国天益价值 1.9952 5.7615 2.0803 5.8466 -0.0851 -4.09%
2022-03-11 100020 富国天益价值 2.0803 5.8466 2.0779 5.8442 0.0024 0.12%
2022-03-10 100020 富国天益价值 2.0779 5.8442 2.0173 5.7836 0.0606 3.00%
2022-03-09 100020 富国天益价值 2.0173 5.7836 2.0263 5.7926 -0.0090 -0.44%
2022-03-08 100020 富国天益价值 2.0263 5.7926 2.0505 5.8168 -0.0242 -1.18%
2022-03-07 100020 富国天益价值 2.0505 5.8168 2.1440 5.9103 -0.0935 -4.36%
2022-03-04 100020 富国天益价值 2.1440 5.9103 2.1684 5.9347 -0.0244 -1.13%
2022-03-03 100020 富国天益价值 2.1684 5.9347 2.2312 5.9975 -0.0628 -2.81%
2022-03-02 100020 富国天益价值 2.2312 5.9975 2.2653 6.0316 -0.0341 -1.51%
2022-03-01 100020 富国天益价值 2.2653 6.0316 2.2394 6.0057 0.0259 1.16%
2022-02-28 100020 富国天益价值 2.2394 6.0057 2.2502 6.0165 -0.0108 -0.48%
2022-02-25 100020 富国天益价值 2.2502 6.0165 2.2113 5.9776 0.0389 1.76%
2022-02-24 100020 富国天益价值 2.2113 5.9776 2.2658 6.0321 -0.0545 -2.41%
2022-02-23 100020 富国天益价值 2.2658 6.0321 2.2347 6.0010 0.0311 1.39%
2022-02-22 100020 富国天益价值 2.2347 6.0010 2.2705 6.0368 -0.0358 -1.58%
2022-02-21 100020 富国天益价值 2.2705 6.0368 2.2933 6.0596 -0.0228 -0.99%
2022-02-18 100020 富国天益价值 2.2933 6.0596 2.2984 6.0647 -0.0051 -0.22%
2022-02-17 100020 富国天益价值 2.2984 6.0647 2.2966 6.0629 0.0018 0.08%
2022-02-16 100020 富国天益价值 2.2966 6.0629 2.2832 6.0495 0.0134 0.59%
2022-02-15 100020 富国天益价值 2.2832 6.0495 2.2240 5.9903 0.0592 2.66%
2022-02-14 100020 富国天益价值 2.2240 5.9903 2.2189 5.9852 0.0051 0.23%
2022-02-11 100020 富国天益价值 2.2189 5.9852 2.2428 6.0091 -0.0239 -1.07%
2022-02-10 100020 富国天益价值 2.2428 6.0091 2.2766 6.0429 -0.0338 -1.48%
2022-02-09 100020 富国天益价值 2.2766 6.0429 2.2463 6.0126 0.0303 1.35%
2022-02-08 100020 富国天益价值 2.2463 6.0126 2.2968 6.0631 -0.0505 -2.20%
2022-02-07 100020 富国天益价值 2.2968 6.0631 2.3072 6.0735 -0.0104 -0.45%
2022-01-28 100020 富国天益价值 2.3072 6.0735 2.3132 6.0795 -0.0060 -0.26%
2022-01-27 100020 富国天益价值 2.3132 6.0795 2.3460 6.1123 -0.0328 -1.40%
2022-01-26 100020 富国天益价值 2.3460 6.1123 2.3228 6.0891 0.0232 1.00%
2022-01-25 100020 富国天益价值 2.3228 6.0891 2.3654 6.1317 -0.0426 -1.80%
2022-01-24 100020 富国天益价值 2.3654 6.1317 2.3602 6.1265 0.0052 0.22%
2022-01-21 100020 富国天益价值 2.3602 6.1265 2.3537 6.1200 0.0065 0.28%
2022-01-20 100020 富国天益价值 2.3537 6.1200 2.3427 6.1090 0.0110 0.47%
2022-01-19 100020 富国天益价值 2.3427 6.1090 2.3821 6.1484 -0.0394 -1.65%
2022-01-18 100020 富国天益价值 2.3821 6.1484 2.3667 6.1330 0.0154 0.65%
2022-01-17 100020 富国天益价值 2.3667 6.1330 2.3526 6.1189 0.0141 0.60%
2022-01-14 100020 富国天益价值 2.3526 6.1189 2.3432 6.1095 0.0094 0.40%
2022-01-13 100020 富国天益价值 2.3432 6.1095 2.3982 6.1645 -0.0550 -2.29%
2022-01-12 100020 富国天益价值 2.3982 6.1645 2.3497 6.1160 0.0485 2.06%
2022-01-11 100020 富国天益价值 2.3497 6.1160 2.3792 6.1455 -0.0295 -1.24%
2022-01-10 100020 富国天益价值 2.3792 6.1455 2.3917 6.1580 -0.0125 -0.52%
2022-01-07 100020 富国天益价值 2.3917 6.1580 2.4218 6.1881 -0.0301 -1.24%
2022-01-06 100020 富国天益价值 2.4218 6.1881 2.4495 6.2158 -0.0277 -1.13%
2022-01-05 100020 富国天益价值 2.4495 6.2158 2.5045 6.2708 -0.0550 -2.20%
2022-01-04 100020 富国天益价值 2.5045 6.2708 2.5558 6.3221 -0.0513 -2.01%
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰多元策略混合 1.9947 3.84%
万家颐和灵活配置混合 1.7442 3.28%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.6034 3.11%
农业精选LOF 1.6063 3.11%
天治研究驱动C 2.0000 3.09%
天治研究驱动A 2.2050 3.04%
万家新利 1.5695 2.68%
广发内需增长混合C 1.6910 2.67%
广发内需增长混合A 1.7020 2.65%
万家宏观择时 1.9760 2.64%