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富国天益价值基金净值查询(100020)

今天最新净值 1.9496 -0.0419 -2.1000% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.7924 -0.1991 -9.9999%
  • 累计净值:5.7159
  • 成立日期:2004-06-15
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.337亿份
  • 最近份额:32.7177亿
  • 最近资产:74.22亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:唐颐恒
近一季富国天益价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国天益价值(100020)基金累计收益率-14.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 100020 富国天益价值 1.9496 5.7159 1.9915 5.7578 -0.0419 -2.10%
2022-09-29 100020 富国天益价值 1.9915 5.7578 1.9879 5.7542 0.0036 0.18%
2022-09-28 100020 富国天益价值 1.9879 5.7542 2.0246 5.7909 -0.0367 -1.81%
2022-09-27 100020 富国天益价值 2.0246 5.7909 1.9837 5.7500 0.0409 2.06%
2022-09-26 100020 富国天益价值 1.9837 5.7500 1.9394 5.7057 0.0443 2.28%
2022-09-23 100020 富国天益价值 1.9394 5.7057 1.9635 5.7298 -0.0241 -1.23%
2022-09-22 100020 富国天益价值 1.9635 5.7298 1.9714 5.7377 -0.0079 -0.40%
2022-09-21 100020 富国天益价值 1.9714 5.7377 2.0016 5.7679 -0.0302 -1.51%
2022-09-20 100020 富国天益价值 2.0016 5.7679 1.9794 5.7457 0.0222 1.12%
2022-09-19 100020 富国天益价值 1.9794 5.7457 1.9797 5.7460 -0.0003 -0.02%
2022-09-16 100020 富国天益价值 1.9797 5.7460 2.0031 5.7694 -0.0234 -1.17%
2022-09-15 100020 富国天益价值 2.0031 5.7694 2.0683 5.8346 -0.0652 -3.15%
2022-09-14 100020 富国天益价值 2.0683 5.8346 2.0975 5.8638 -0.0292 -1.39%
2022-09-13 100020 富国天益价值 2.0975 5.8638 2.0919 5.8582 0.0056 0.27%
2022-09-09 100020 富国天益价值 2.0919 5.8582 2.0814 5.8477 0.0105 0.50%
2022-09-08 100020 富国天益价值 2.0814 5.8477 2.0939 5.8602 -0.0125 -0.60%
2022-09-07 100020 富国天益价值 2.0939 5.8602 2.0838 5.8501 0.0101 0.48%
2022-09-06 100020 富国天益价值 2.0838 5.8501 2.0613 5.8276 0.0225 1.09%
2022-09-05 100020 富国天益价值 2.0613 5.8276 2.0498 5.8161 0.0115 0.56%
2022-09-02 100020 富国天益价值 2.0498 5.8161 2.0682 5.8345 -0.0184 -0.89%
2022-09-01 100020 富国天益价值 2.0682 5.8345 2.0636 5.8299 0.0046 0.22%
2022-08-31 100020 富国天益价值 2.0636 5.8299 2.0951 5.8614 -0.0315 -1.50%
2022-08-30 100020 富国天益价值 2.0951 5.8614 2.1095 5.8758 -0.0144 -0.68%
2022-08-29 100020 富国天益价值 2.1095 5.8758 2.1116 5.8779 -0.0021 -0.10%
2022-08-26 100020 富国天益价值 2.1116 5.8779 2.1114 5.8777 0.0002 0.01%
2022-08-25 100020 富国天益价值 2.1114 5.8777 2.1128 5.8791 -0.0014 -0.07%
2022-08-24 100020 富国天益价值 2.1128 5.8791 2.1751 5.9414 -0.0623 -2.86%
2022-08-23 100020 富国天益价值 2.1751 5.9414 2.1671 5.9334 0.0080 0.37%
2022-08-22 100020 富国天益价值 2.1671 5.9334 2.1428 5.9091 0.0243 1.13%
2022-08-19 100020 富国天益价值 2.1428 5.9091 2.1861 5.9524 -0.0433 -1.98%
2022-08-18 100020 富国天益价值 2.1861 5.9524 2.1914 5.9577 -0.0053 -0.24%
2022-08-17 100020 富国天益价值 2.1914 5.9577 2.1703 5.9366 0.0211 0.97%
2022-08-16 100020 富国天益价值 2.1703 5.9366 2.1593 5.9256 0.0110 0.51%
2022-08-15 100020 富国天益价值 2.1593 5.9256 2.1299 5.8962 0.0294 1.38%
2022-08-12 100020 富国天益价值 2.1299 5.8962 2.1310 5.8973 -0.0011 -0.05%
2022-08-11 100020 富国天益价值 2.1310 5.8973 2.1087 5.8750 0.0223 1.06%
2022-08-10 100020 富国天益价值 2.1087 5.8750 2.1615 5.9278 -0.0528 -2.44%
2022-08-09 100020 富国天益价值 2.1615 5.9278 2.1452 5.9115 0.0163 0.76%
2022-08-08 100020 富国天益价值 2.1452 5.9115 2.1389 5.9052 0.0063 0.29%
2022-08-05 100020 富国天益价值 2.1389 5.9052 2.1209 5.8872 0.0180 0.85%
2022-08-04 100020 富国天益价值 2.1209 5.8872 2.1285 5.8948 -0.0076 -0.36%
2022-08-03 100020 富国天益价值 2.1285 5.8948 2.1604 5.9267 -0.0319 -1.48%
2022-08-02 100020 富国天益价值 2.1604 5.9267 2.1976 5.9639 -0.0372 -1.69%
2022-08-01 100020 富国天益价值 2.1976 5.9639 2.1710 5.9373 0.0266 1.23%
2022-07-29 100020 富国天益价值 2.1710 5.9373 2.1926 5.9589 -0.0216 -0.99%
2022-07-28 100020 富国天益价值 2.1926 5.9589 2.2103 5.9766 -0.0177 -0.80%
2022-07-27 100020 富国天益价值 2.2103 5.9766 2.2151 5.9814 -0.0048 -0.22%
2022-07-26 100020 富国天益价值 2.2151 5.9814 2.1891 5.9554 0.0260 1.19%
2022-07-25 100020 富国天益价值 2.1891 5.9554 2.2131 5.9794 -0.0240 -1.08%
2022-07-22 100020 富国天益价值 2.2131 5.9794 2.2188 5.9851 -0.0057 -0.26%
2022-07-21 100020 富国天益价值 2.2188 5.9851 2.2415 6.0078 -0.0227 -1.01%
2022-07-20 100020 富国天益价值 2.2415 6.0078 2.2189 5.9852 0.0226 1.02%
2022-07-19 100020 富国天益价值 2.2189 5.9852 2.2564 6.0227 -0.0375 -1.66%
2022-07-18 100020 富国天益价值 2.2564 6.0227 2.2291 5.9954 0.0273 1.22%
2022-07-15 100020 富国天益价值 2.2291 5.9954 2.2558 6.0221 -0.0267 -1.18%
2022-07-14 100020 富国天益价值 2.2558 6.0221 2.2079 5.9742 0.0479 2.17%
2022-07-13 100020 富国天益价值 2.2079 5.9742 2.1696 5.9359 0.0383 1.77%
2022-07-12 100020 富国天益价值 2.1696 5.9359 2.1874 5.9537 -0.0178 -0.81%
2022-07-11 100020 富国天益价值 2.1874 5.9537 2.2461 6.0124 -0.0587 -2.61%
2022-07-08 100020 富国天益价值 2.2461 6.0124 2.2511 6.0174 -0.0050 -0.22%
2022-07-07 100020 富国天益价值 2.2511 6.0174 2.2300 5.9963 0.0211 0.95%
区块链交流群
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行龙头LOF 1.1520 0.52%
富国金融地产行业混合A 1.3083 0.34%
煤炭龙头LOF 2.1350 0.33%
富国中证红利A 1.0240 0.29%
2.2200 0.27%
富国研究精选 2.2200 0.27%
富国文体A 1.8930 0.11%
富国两年期理财债券C 1.0200 0.10%
富国港股通量化精选股票型A 0.7658 0.08%
富国上海金ETF联接A 0.9035 0.07%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%