富国天益价值基金净值查询(100020)
今天最新净值
2.1299
-0.0011 -0.0500%
2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考)
2.1485
0.0186 0.8739%
- 累计净值：5.8962
- 成立日期：2004-06-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.337亿份
- 最近份额：32.7177亿
- 最近资产：74.76亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：唐颐恒
近一月,富国天益价值(100020)基金累计收益率-1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-08-12 |
100020 |
富国天益价值 |
2.1299 |
5.8962 |
2.1310 |
5.8973 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2022-08-11 |
100020 |
富国天益价值 |
2.1310 |
5.8973 |
2.1087 |
5.8750 |
0.0223 |
1.06% |
| 2022-08-10 |
100020 |
富国天益价值 |
2.1087 |
5.8750 |
2.1615 |
5.9278 |
-0.0528 |
-2.44% |
| 2022-08-09 |
100020 |
富国天益价值 |
2.1615 |
5.9278 |
2.1452 |
5.9115 |
0.0163 |
0.76% |
| 2022-08-08 |
100020 |
富国天益价值 |
2.1452 |
5.9115 |
2.1389 |
5.9052 |
0.0063 |
0.29% |
| 2022-08-05 |
100020 |
富国天益价值 |
2.1389 |
5.9052 |
2.1209 |
5.8872 |
0.0180 |
0.85% |
| 2022-08-04 |
100020 |
富国天益价值 |
2.1209 |
5.8872 |
2.1285 |
5.8948 |
-0.0076 |
-0.36% |
| 2022-08-03 |
100020 |
富国天益价值 |
2.1285 |
5.8948 |
2.1604 |
5.9267 |
-0.0319 |
-1.48% |
| 2022-08-02 |
100020 |
富国天益价值 |
2.1604 |
5.9267 |
2.1976 |
5.9639 |
-0.0372 |
-1.69% |
| 2022-08-01 |
100020 |
富国天益价值 |
2.1976 |
5.9639 |
2.1710 |
5.9373 |
0.0266 |
1.23% |
|
|
| 2022-07-29 |
100020 |
富国天益价值 |
2.1710 |
5.9373 |
2.1926 |
5.9589 |
-0.0216 |
-0.99% |
| 2022-07-28 |
100020 |
富国天益价值 |
2.1926 |
5.9589 |
2.2103 |
5.9766 |
-0.0177 |
-0.80% |
| 2022-07-27 |
100020 |
富国天益价值 |
2.2103 |
5.9766 |
2.2151 |
5.9814 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2022-07-26 |
100020 |
富国天益价值 |
2.2151 |
5.9814 |
2.1891 |
5.9554 |
0.0260 |
1.19% |
| 2022-07-25 |
100020 |
富国天益价值 |
2.1891 |
5.9554 |
2.2131 |
5.9794 |
-0.0240 |
-1.08% |
| 2022-07-22 |
100020 |
富国天益价值 |
2.2131 |
5.9794 |
2.2188 |
5.9851 |
-0.0057 |
-0.26% |
| 2022-07-21 |
100020 |
富国天益价值 |
2.2188 |
5.9851 |
2.2415 |
6.0078 |
-0.0227 |
-1.01% |
| 2022-07-20 |
100020 |
富国天益价值 |
2.2415 |
6.0078 |
2.2189 |
5.9852 |
0.0226 |
1.02% |
| 2022-07-19 |
100020 |
富国天益价值 |
2.2189 |
5.9852 |
2.2564 |
6.0227 |
-0.0375 |
-1.66% |
| 2022-07-18 |
100020 |
富国天益价值 |
2.2564 |
6.0227 |
2.2291 |
5.9954 |
0.0273 |
1.22% |
| 2022-07-15 |
100020 |
富国天益价值 |
2.2291 |
5.9954 |
2.2558 |
6.0221 |
-0.0267 |
-1.18% |
