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国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询(020022)

今天最新净值 2.4020 0.0070 0.2900% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 2.3378 -0.0642 -2.6738%
  • 累计净值:2.4020
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5618亿
  • 最近资产:1.40亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:艾小军
近一季国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金累计收益率-5.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3180 2.3180 2.4020 2.4020 -0.0840 -3.50%
2022-09-29 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4020 2.4020 2.3950 2.3950 0.0070 0.29%
2022-09-28 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3950 2.3950 2.4780 2.4780 -0.0830 -3.35%
2022-09-27 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4780 2.4780 2.4670 2.4670 0.0110 0.45%
2022-09-26 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4670 2.4670 2.5110 2.5110 -0.0440 -1.75%
2022-09-23 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5110 2.5110 2.5290 2.5290 -0.0180 -0.71%
2022-09-22 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5290 2.5290 2.5060 2.5060 0.0230 0.92%
2022-09-21 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5060 2.5060 2.5280 2.5280 -0.0220 -0.87%
2022-09-20 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5280 2.5280 2.5350 2.5350 -0.0070 -0.28%
2022-09-19 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5350 2.5350 2.5710 2.5710 -0.0360 -1.40%
2022-09-16 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5710 2.5710 2.5640 2.5640 0.0070 0.27%
2022-09-15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5640 2.5640 2.6300 2.6300 -0.0660 -2.51%
2022-09-14 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6300 2.6300 2.5910 2.5910 0.0390 1.51%
2022-09-13 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5910 2.5910 2.5630 2.5630 0.0280 1.09%
2022-09-09 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5630 2.5630 2.5770 2.5770 -0.0140 -0.54%
2022-09-08 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5770 2.5770 2.5450 2.5450 0.0320 1.26%
2022-09-07 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5450 2.5450 2.4980 2.4980 0.0470 1.88%
2022-09-06 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4980 2.4980 2.4150 2.4150 0.0830 3.44%
2022-09-05 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4150 2.4150 2.4060 2.4060 0.0090 0.37%
2022-09-02 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4060 2.4060 2.3920 2.3920 0.0140 0.59%
2022-09-01 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3920 2.3920 2.4020 2.4020 -0.0100 -0.42%
2022-08-31 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4020 2.4020 2.4580 2.4580 -0.0560 -2.28%
2022-08-30 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4580 2.4580 2.4830 2.4830 -0.0250 -1.01%
2022-08-29 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4830 2.4830 2.4600 2.4600 0.0230 0.93%
2022-08-26 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4600 2.4600 2.5040 2.5040 -0.0440 -1.76%
2022-08-25 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5040 2.5040 2.5050 2.5050 -0.0010 -0.04%
2022-08-24 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5050 2.5050 2.6090 2.6090 -0.1040 -3.99%
2022-08-23 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6090 2.6090 2.6310 2.6310 -0.0220 -0.84%
2022-08-22 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6310 2.6310 2.5870 2.5870 0.0440 1.70%
2022-08-19 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5870 2.5870 2.6490 2.6490 -0.0620 -2.34%
2022-08-18 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6490 2.6490 2.6470 2.6470 0.0020 0.08%
2022-08-17 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6470 2.6470 2.6630 2.6630 -0.0160 -0.60%
2022-08-16 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6630 2.6630 2.6640 2.6640 -0.0010 -0.04%
2022-08-15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6640 2.6640 2.6550 2.6550 0.0090 0.34%
2022-08-12 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6550 2.6550 2.7310 2.7310 -0.0760 -2.78%
2022-08-11 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.7310 2.7310 2.7450 2.7450 -0.0140 -0.51%
2022-08-10 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.7450 2.7450 2.7290 2.7290 0.0160 0.59%
2022-08-09 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.7290 2.7290 2.6810 2.6810 0.0480 1.79%
2022-08-08 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6810 2.6810 2.6290 2.6290 0.0520 1.98%
2022-08-05 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6290 2.6290 2.5920 2.5920 0.0370 1.43%
2022-08-04 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5920 2.5920 2.6140 2.6140 -0.0220 -0.84%
2022-08-03 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6140 2.6140 2.5210 2.5210 0.0930 3.69%
2022-08-02 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5210 2.5210 2.5280 2.5280 -0.0070 -0.28%
2022-08-01 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5280 2.5280 2.5140 2.5140 0.0140 0.56%
2022-07-29 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5140 2.5140 2.5790 2.5790 -0.0650 -2.52%
2022-07-28 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5790 2.5790 2.5500 2.5500 0.0290 1.14%
2022-07-27 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5500 2.5500 2.5330 2.5330 0.0170 0.67%
2022-07-26 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5330 2.5330 2.5120 2.5120 0.0210 0.84%
2022-07-25 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5120 2.5120 2.5540 2.5540 -0.0420 -1.64%
2022-07-22 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5540 2.5540 2.5720 2.5720 -0.0180 -0.70%
2022-07-21 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5720 2.5720 2.5970 2.5970 -0.0250 -0.96%
2022-07-20 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5970 2.5970 2.5130 2.5130 0.0840 3.34%
2022-07-19 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5130 2.5130 2.5190 2.5190 -0.0060 -0.24%
2022-07-18 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5190 2.5190 2.5260 2.5260 -0.0070 -0.28%
2022-07-15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5260 2.5260 2.5350 2.5350 -0.0090 -0.36%
2022-07-14 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5350 2.5350 2.4830 2.4830 0.0520 2.09%
2022-07-13 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4830 2.4830 2.5090 2.5090 -0.0260 -1.04%
2022-07-12 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5090 2.5090 2.5550 2.5550 -0.0460 -1.80%
2022-07-11 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5550 2.5550 2.5710 2.5710 -0.0160 -0.62%
2022-07-08 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5710 2.5710 2.6080 2.6080 -0.0370 -1.42%
2022-07-07 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6080 2.6080 2.5550 2.5550 0.0530 2.07%
2022-07-06 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5550 2.5550 2.5570 2.5570 -0.0020 -0.08%
2022-07-05 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5570 2.5570 2.5650 2.5650 -0.0080 -0.31%
2022-07-04 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5650 2.5650 2.4850 2.4850 0.0800 3.22%
2022-07-01 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4850 2.4850 2.4920 2.4920 -0.0070 -0.28%
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%