招商移动互联网产业股票基金C基金净值查询(015773)
今天最新净值
1.6721
-0.0713 -4.0900%
2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.6715
-0.0006 -0.0388%
- 累计净值：1.6721
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：11.3892亿
- 最近资产：16.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：张林
近一季,招商移动互联网产业股票基金C(015773)基金累计收益率39.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-08-12 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.6721 |
1.6721 |
1.7434 |
1.7434 |
-0.0713 |
-4.09% |
| 2022-08-11 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.7434 |
1.7434 |
1.7226 |
1.7226 |
0.0208 |
1.21% |
| 2022-08-10 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.7226 |
1.7226 |
1.7059 |
1.7059 |
0.0167 |
0.98% |
| 2022-08-09 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.7059 |
1.7059 |
1.6752 |
1.6752 |
0.0307 |
1.83% |
| 2022-08-08 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.6752 |
1.6752 |
1.6827 |
1.6827 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2022-08-05 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.6827 |
1.6827 |
1.5992 |
1.5992 |
0.0835 |
5.22% |
| 2022-08-04 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.5992 |
1.5992 |
1.5813 |
1.5813 |
0.0179 |
1.13% |
| 2022-08-03 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.5813 |
1.5813 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0100 |
0.64% |
| 2022-08-02 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0344 |
2.24% |
| 2022-08-01 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.5369 |
1.5369 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0455 |
3.05% |
|
|
| 2022-07-29 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4914 |
1.4914 |
1.5103 |
1.5103 |
-0.0189 |
-1.25% |
| 2022-07-28 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.5103 |
1.5103 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0354 |
2.40% |
| 2022-07-27 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4749 |
1.4749 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0094 |
0.64% |
| 2022-07-26 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4655 |
1.4655 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0123 |
0.85% |
| 2022-07-25 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4532 |
1.4532 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2022-07-22 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4618 |
1.4618 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0198 |
-1.34% |
| 2022-07-21 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4816 |
1.4816 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0519 |
3.63% |
| 2022-07-20 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4297 |
1.4297 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0055 |
0.39% |
| 2022-07-19 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4242 |
1.4242 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2022-07-18 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4306 |
1.4306 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2022-07-15 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0261 |
1.85% |
| 2022-07-14 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4074 |
1.4074 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0336 |
2.45% |
| 2022-07-13 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2022-07-12 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3764 |
1.3764 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0662 |
-4.59% |
| 2022-07-11 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0147 |
-1.01% |
|
|
| 2022-07-08 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4573 |
1.4573 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2022-07-07 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0312 |
2.19% |
| 2022-07-06 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4272 |
1.4272 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0546 |
3.98% |
| 2022-07-05 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0097 |
-0.70% |
| 2022-07-04 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3823 |
1.3823 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0356 |
-2.51% |
| 2022-07-01 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2022-06-30 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4224 |
1.4224 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0243 |
1.74% |
| 2022-06-29 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3981 |
1.3981 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0529 |
-3.65% |
| 2022-06-28 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0205 |
1.43% |
| 2022-06-27 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0157 |
1.11% |
| 2022-06-24 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0035 |
0.25% |
| 2022-06-23 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4113 |
1.4113 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0524 |
3.86% |
| 2022-06-22 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0148 |
-1.08% |
| 2022-06-21 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0113 |
-0.82% |
| 2022-06-20 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0035 |
0.25% |
| 2022-06-17 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0114 |
0.83% |
| 2022-06-16 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3701 |
1.3701 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0367 |
2.75% |
| 2022-06-15 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0036 |
0.27% |
| 2022-06-14 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0363 |
-2.66% |
| 2022-06-13 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2022-06-10 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0309 |
2.31% |
| 2022-06-09 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0411 |
-2.98% |
| 2022-06-08 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3782 |
1.3782 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2022-06-07 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3837 |
1.3837 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0203 |
-1.45% |
| 2022-06-06 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4040 |
1.4040 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0399 |
2.93% |
| 2022-06-02 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3641 |
1.3641 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0691 |
5.34% |
| 2022-06-01 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0124 |
0.97% |
| 2022-05-31 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0426 |
3.44% |
| 2022-05-30 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0141 |
1.15% |
| 2022-05-27 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2022-05-26 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2022-05-25 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0004 |
0.03% |
| 2022-05-24 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0489 |
-3.83% |
| 2022-05-23 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0107 |
0.84% |
| 2022-05-20 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0050 |
0.40% |
| 2022-05-19 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0168 |
1.35% |
| 2022-05-18 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0036 |
0.29% |
| 2022-05-17 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0364 |
3.02% |
| 2022-05-16 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2048 |
1.2048 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0067 |
0.56% |
