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招商移动互联网产业股票基金C基金净值查询(015773)

今天最新净值 1.6721 -0.0713 -4.0900% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.6715 -0.0006 -0.0388%
  • 累计净值:1.6721
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.3892亿
  • 最近资产:16.20亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:张林
近一季招商移动互联网产业股票基金C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商移动互联网产业股票基金C(015773)基金累计收益率39.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-12 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.6721 1.6721 1.7434 1.7434 -0.0713 -4.09%
2022-08-11 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.7434 1.7434 1.7226 1.7226 0.0208 1.21%
2022-08-10 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.7226 1.7226 1.7059 1.7059 0.0167 0.98%
2022-08-09 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.7059 1.7059 1.6752 1.6752 0.0307 1.83%
2022-08-08 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.6752 1.6752 1.6827 1.6827 -0.0075 -0.45%
2022-08-05 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.6827 1.6827 1.5992 1.5992 0.0835 5.22%
2022-08-04 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5992 1.5992 1.5813 1.5813 0.0179 1.13%
2022-08-03 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5813 1.5813 1.5713 1.5713 0.0100 0.64%
2022-08-02 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5713 1.5713 1.5369 1.5369 0.0344 2.24%
2022-08-01 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5369 1.5369 1.4914 1.4914 0.0455 3.05%
2022-07-29 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4914 1.4914 1.5103 1.5103 -0.0189 -1.25%
2022-07-28 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5103 1.5103 1.4749 1.4749 0.0354 2.40%
2022-07-27 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4749 1.4749 1.4655 1.4655 0.0094 0.64%
2022-07-26 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4655 1.4655 1.4532 1.4532 0.0123 0.85%
2022-07-25 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4532 1.4532 1.4618 1.4618 -0.0086 -0.59%
2022-07-22 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4618 1.4618 1.4816 1.4816 -0.0198 -1.34%
2022-07-21 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4816 1.4816 1.4297 1.4297 0.0519 3.63%
2022-07-20 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4297 1.4297 1.4242 1.4242 0.0055 0.39%
2022-07-19 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4242 1.4242 1.4306 1.4306 -0.0064 -0.45%
2022-07-18 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4306 1.4306 1.4335 1.4335 -0.0029 -0.20%
2022-07-15 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4335 1.4335 1.4074 1.4074 0.0261 1.85%
2022-07-14 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4074 1.4074 1.3738 1.3738 0.0336 2.45%
2022-07-13 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3738 1.3738 1.3764 1.3764 -0.0026 -0.19%
2022-07-12 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3764 1.3764 1.4426 1.4426 -0.0662 -4.59%
2022-07-11 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4426 1.4426 1.4573 1.4573 -0.0147 -1.01%
2022-07-08 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4573 1.4573 1.4584 1.4584 -0.0011 -0.08%
2022-07-07 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4584 1.4584 1.4272 1.4272 0.0312 2.19%
2022-07-06 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4272 1.4272 1.3726 1.3726 0.0546 3.98%
2022-07-05 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3726 1.3726 1.3823 1.3823 -0.0097 -0.70%
2022-07-04 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3823 1.3823 1.4179 1.4179 -0.0356 -2.51%
2022-07-01 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4179 1.4179 1.4224 1.4224 -0.0045 -0.32%
2022-06-30 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4224 1.4224 1.3981 1.3981 0.0243 1.74%
2022-06-29 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3981 1.3981 1.4510 1.4510 -0.0529 -3.65%
2022-06-28 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4510 1.4510 1.4305 1.4305 0.0205 1.43%
2022-06-27 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4305 1.4305 1.4148 1.4148 0.0157 1.11%
2022-06-24 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4148 1.4148 1.4113 1.4113 0.0035 0.25%
2022-06-23 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4113 1.4113 1.3589 1.3589 0.0524 3.86%
2022-06-22 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3589 1.3589 1.3737 1.3737 -0.0148 -1.08%
2022-06-21 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3737 1.3737 1.3850 1.3850 -0.0113 -0.82%
2022-06-20 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3850 1.3850 1.3815 1.3815 0.0035 0.25%
2022-06-17 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3815 1.3815 1.3701 1.3701 0.0114 0.83%
2022-06-16 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3701 1.3701 1.3334 1.3334 0.0367 2.75%
2022-06-15 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3334 1.3334 1.3298 1.3298 0.0036 0.27%
2022-06-14 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3298 1.3298 1.3661 1.3661 -0.0363 -2.66%
2022-06-13 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3661 1.3661 1.3680 1.3680 -0.0019 -0.14%
2022-06-10 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3680 1.3680 1.3371 1.3371 0.0309 2.31%
2022-06-09 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3371 1.3371 1.3782 1.3782 -0.0411 -2.98%
2022-06-08 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3782 1.3782 1.3837 1.3837 -0.0055 -0.40%
2022-06-07 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3837 1.3837 1.4040 1.4040 -0.0203 -1.45%
2022-06-06 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4040 1.4040 1.3641 1.3641 0.0399 2.93%
2022-06-02 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3641 1.3641 1.2950 1.2950 0.0691 5.34%
2022-06-01 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2950 1.2950 1.2826 1.2826 0.0124 0.97%
2022-05-31 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2826 1.2826 1.2400 1.2400 0.0426 3.44%
2022-05-30 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2400 1.2400 1.2259 1.2259 0.0141 1.15%
2022-05-27 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2259 1.2259 1.2257 1.2257 0.0002 0.02%
2022-05-26 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2257 1.2257 1.2288 1.2288 -0.0031 -0.25%
2022-05-25 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2288 1.2288 1.2284 1.2284 0.0004 0.03%
2022-05-24 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2284 1.2284 1.2773 1.2773 -0.0489 -3.83%
2022-05-23 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2773 1.2773 1.2666 1.2666 0.0107 0.84%
2022-05-20 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2666 1.2666 1.2616 1.2616 0.0050 0.40%
2022-05-19 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2616 1.2616 1.2448 1.2448 0.0168 1.35%
2022-05-18 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2448 1.2448 1.2412 1.2412 0.0036 0.29%
2022-05-17 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2412 1.2412 1.2048 1.2048 0.0364 3.02%
2022-05-16 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2048 1.2048 1.1981 1.1981 0.0067 0.56%
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富行业整合混合C 1.6984 2.65%
汇添富行业整合混合D 1.6939 2.64%
添富创新 0.7952 1.44%
汇添富稳健增益一年持有混合C 1.0385 0.32%
汇添富鑫弘定开债A 1.0157 0.16%
汇添富保鑫混合C 1.3720 0.15%
银华安盈短债债券D 1.0197 0.12%
1.1307 0.12%
添富多元债A 1.2380 0.00%
银华心诚灵活配置混合C 1.7536 -0.75%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大国企改革 1.4780 3.15%
华商上游产业 2.3081 1.48%
易方达消费精选股票 0.9514 1.34%
前海开源沪港深非周期股票C 1.0594 1.21%
前海开源沪港深非周期股票A 1.0684 1.20%
长城量化精选股票A 1.4148 1.19%
长城量化精选股票C 1.4041 1.19%
嘉实价值精选股票 1.8528 1.15%
创金合信资源主题A 2.5805 1.12%
创金合信资源主题C 2.5048 1.11%