天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

易米开鑫价值优选混合C基金净值查询(015664)

今天最新净值 0.9707 0.0000 0.0000% 2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9707
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.94亿元
  • 基金公司:易米基金管理
  • 基金经理:包丽华
近一季易米开鑫价值优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易米开鑫价值优选混合C(015664)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-23 015664 易米开鑫价值优选混合C 0.9707 0.9707 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2022-09-16 015664 易米开鑫价值优选混合C 0.9865 0.9865 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2022-09-09 015664 易米开鑫价值优选混合C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2022-09-02 015664 易米开鑫价值优选混合C 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2022-08-26 015664 易米开鑫价值优选混合C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2022-08-19 015664 易米开鑫价值优选混合C 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2022-08-12 015664 易米开鑫价值优选混合C 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2022-08-05 015664 易米开鑫价值优选混合C 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2022-08-02 015664 易米开鑫价值优选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
区块链交流群
易米基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易米国证消费100指数增强发起A 0.8506 0.02%
易米国证消费100指数增强发起C 0.8476 0.01%
0.9714 0.00%
0.9707 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8382 2.92%
富久LOF 0.8454 2.92%
国都聚成 0.6956 2.05%
国都多策略 1.5384 1.83%
汇添富高质量成长精选2年持有混合 0.5932 1.82%
博时新兴 1.1300 1.53%
博时核心资产精选混合A 0.9262 1.48%
银华心佳两年持有期混合 0.8229 1.11%
银华长荣混合 0.8520 0.41%
中加低碳经济六个月持有混合A 1.1562 4.77%