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万家精选混合C基金净值查询(015566)

今天最新净值 1.6579 -0.0245 -1.4600% 2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.6542 -0.0282 -1.6734%
  • 累计净值:1.6579
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9688亿
  • 最近资产:7.49亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:黄海
近一季万家精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家精选混合C(015566)基金累计收益率21.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-23 015566 万家精选混合C 1.6579 1.6579 1.6824 1.6824 -0.0245 -1.46%
2022-09-22 015566 万家精选混合C 1.6824 1.6824 1.6515 1.6515 0.0309 1.87%
2022-09-21 015566 万家精选混合C 1.6515 1.6515 1.6355 1.6355 0.0160 0.98%
2022-09-20 015566 万家精选混合C 1.6355 1.6355 1.6263 1.6263 0.0092 0.57%
2022-09-19 015566 万家精选混合C 1.6263 1.6263 1.6085 1.6085 0.0178 1.11%
2022-09-16 015566 万家精选混合C 1.6085 1.6085 1.6830 1.6830 -0.0745 -4.43%
2022-09-15 015566 万家精选混合C 1.6830 1.6830 1.6585 1.6585 0.0245 1.48%
2022-09-14 015566 万家精选混合C 1.6585 1.6585 1.6651 1.6651 -0.0066 -0.40%
2022-09-13 015566 万家精选混合C 1.6651 1.6651 1.6883 1.6883 -0.0232 -1.37%
2022-09-09 015566 万家精选混合C 1.6883 1.6883 1.6530 1.6530 0.0353 2.14%
2022-09-08 015566 万家精选混合C 1.6530 1.6530 1.6684 1.6684 -0.0154 -0.92%
2022-09-07 015566 万家精选混合C 1.6684 1.6684 1.6764 1.6764 -0.0080 -0.48%
2022-09-06 015566 万家精选混合C 1.6764 1.6764 1.6452 1.6452 0.0312 1.90%
2022-09-05 015566 万家精选混合C 1.6452 1.6452 1.5726 1.5726 0.0726 4.62%
2022-09-02 015566 万家精选混合C 1.5726 1.5726 1.5924 1.5924 -0.0198 -1.24%
2022-09-01 015566 万家精选混合C 1.5924 1.5924 1.5603 1.5603 0.0321 2.06%
2022-08-31 015566 万家精选混合C 1.5603 1.5603 1.5872 1.5872 -0.0269 -1.69%
2022-08-30 015566 万家精选混合C 1.5872 1.5872 1.6472 1.6472 -0.0600 -3.64%
2022-08-29 015566 万家精选混合C 1.6472 1.6472 1.6155 1.6155 0.0317 1.96%
2022-08-26 015566 万家精选混合C 1.6155 1.6155 1.6497 1.6497 -0.0342 -2.07%
2022-08-25 015566 万家精选混合C 1.6497 1.6497 1.5641 1.5641 0.0856 5.47%
2022-08-24 015566 万家精选混合C 1.5641 1.5641 1.5677 1.5677 -0.0036 -0.23%
2022-08-23 015566 万家精选混合C 1.5677 1.5677 1.5347 1.5347 0.0330 2.15%
2022-08-22 015566 万家精选混合C 1.5347 1.5347 1.4985 1.4985 0.0362 2.42%
2022-08-19 015566 万家精选混合C 1.4985 1.4985 1.4587 1.4587 0.0398 2.73%
2022-08-18 015566 万家精选混合C 1.4587 1.4587 1.4732 1.4732 -0.0145 -0.98%
2022-08-17 015566 万家精选混合C 1.4732 1.4732 1.4647 1.4647 0.0085 0.58%
2022-08-16 015566 万家精选混合C 1.4647 1.4647 1.4670 1.4670 -0.0023 -0.16%
2022-08-15 015566 万家精选混合C 1.4670 1.4670 1.4507 1.4507 0.0163 1.12%
2022-08-12 015566 万家精选混合C 1.4507 1.4507 1.4134 1.4134 0.0373 2.64%
2022-08-11 015566 万家精选混合C 1.4134 1.4134 1.4005 1.4005 0.0129 0.92%
2022-08-10 015566 万家精选混合C 1.4005 1.4005 1.4204 1.4204 -0.0199 -1.40%
2022-08-09 015566 万家精选混合C 1.4204 1.4204 1.3780 1.3780 0.0424 3.08%
2022-08-08 015566 万家精选混合C 1.3780 1.3780 1.3420 1.3420 0.0360 2.68%
2022-08-05 015566 万家精选混合C 1.3420 1.3420 1.3547 1.3547 -0.0127 -0.94%
2022-08-04 015566 万家精选混合C 1.3547 1.3547 1.3669 1.3669 -0.0122 -0.89%
2022-08-03 015566 万家精选混合C 1.3669 1.3669 1.3846 1.3846 -0.0177 -1.28%
2022-08-02 015566 万家精选混合C 1.3846 1.3846 1.4166 1.4166 -0.0320 -2.26%
2022-08-01 015566 万家精选混合C 1.4166 1.4166 1.3976 1.3976 0.0190 1.36%
2022-07-29 015566 万家精选混合C 1.3976 1.3976 1.4382 1.4382 -0.0406 -2.82%
2022-07-28 015566 万家精选混合C 1.4382 1.4382 1.4205 1.4205 0.0177 1.25%
2022-07-27 015566 万家精选混合C 1.4205 1.4205 1.4166 1.4166 0.0039 0.28%
2022-07-26 015566 万家精选混合C 1.4166 1.4166 1.3821 1.3821 0.0345 2.50%
2022-07-25 015566 万家精选混合C 1.3821 1.3821 1.3731 1.3731 0.0090 0.66%
2022-07-22 015566 万家精选混合C 1.3731 1.3731 1.3818 1.3818 -0.0087 -0.63%
2022-07-21 015566 万家精选混合C 1.3818 1.3818 1.4349 1.4349 -0.0531 -3.70%
2022-07-20 015566 万家精选混合C 1.4349 1.4349 1.4427 1.4427 -0.0078 -0.54%
2022-07-19 015566 万家精选混合C 1.4427 1.4427 1.4437 1.4437 -0.0010 -0.07%
2022-07-18 015566 万家精选混合C 1.4437 1.4437 1.3896 1.3896 0.0541 3.89%
2022-07-15 015566 万家精选混合C 1.3896 1.3896 1.4181 1.4181 -0.0285 -2.01%
2022-07-14 015566 万家精选混合C 1.4181 1.4181 1.4264 1.4264 -0.0083 -0.58%
2022-07-13 015566 万家精选混合C 1.4264 1.4264 1.4310 1.4310 -0.0046 -0.32%
2022-07-12 015566 万家精选混合C 1.4310 1.4310 1.4210 1.4210 0.0100 0.70%
2022-07-11 015566 万家精选混合C 1.4210 1.4210 1.4482 1.4482 -0.0272 -1.88%
2022-07-08 015566 万家精选混合C 1.4482 1.4482 1.4624 1.4624 -0.0142 -0.97%
2022-07-07 015566 万家精选混合C 1.4624 1.4624 1.4523 1.4523 0.0101 0.70%
2022-07-06 015566 万家精选混合C 1.4523 1.4523 1.5384 1.5384 -0.0861 -5.60%
2022-07-05 015566 万家精选混合C 1.5384 1.5384 1.5043 1.5043 0.0341 2.27%
2022-07-04 015566 万家精选混合C 1.5043 1.5043 1.5158 1.5158 -0.0115 -0.76%
2022-07-01 015566 万家精选混合C 1.5158 1.5158 1.5074 1.5074 0.0084 0.56%
2022-06-30 015566 万家精选混合C 1.5074 1.5074 1.5054 1.5054 0.0020 0.13%
2022-06-29 015566 万家精选混合C 1.5054 1.5054 1.4745 1.4745 0.0309 2.10%
2022-06-28 015566 万家精选混合C 1.4745 1.4745 1.4563 1.4563 0.0182 1.25%
2022-06-27 015566 万家精选混合C 1.4563 1.4563 1.4047 1.4047 0.0516 3.67%
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0957 0.62%
鹏华酒C 0.8140 0.62%
酒LOF 0.4920 0.61%
国泰黄金ETF联接C 1.4194 0.57%
易方达黄金ETF联接C 1.3079 0.56%
天弘上海金ETF发起联接A 0.9410 0.46%
国泰上证180金融ETF联接C 0.9916 0.46%
天弘上海金ETF发起联接C 0.9391 0.45%
嘉实50C 1.1057 0.45%
1.1775 0.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
富久LOF 0.8104 0.47%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.46%
创金合信国企活力 1.1140 0.45%
0.9635 0.36%
0.9630 0.36%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
富国军工主题混合A 2.0697 0.32%
富国军工主题混合C 2.0489 0.32%