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嘉实中证芯片产业指数发起式A基金净值查询(015336)

今天最新净值 0.9668 -0.0223 -2.2500% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.9652 -0.0016 -0.1672%
  • 累计净值:0.9668
  • 成立日期:2022-03-23
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3741亿
  • 最近资产:0.36亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:田光远
近一季嘉实中证芯片产业指数发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336)基金累计收益率23.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-12 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9668 0.9668 0.9891 0.9891 -0.0223 -2.25%
2022-08-11 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9891 0.9891 0.9748 0.9748 0.0143 1.47%
2022-08-10 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9748 0.9748 0.9831 0.9831 -0.0083 -0.84%
2022-08-09 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9831 0.9831 0.9742 0.9742 0.0089 0.91%
2022-08-08 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9742 0.9742 0.9796 0.9796 -0.0054 -0.55%
2022-08-05 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9796 0.9796 0.9237 0.9237 0.0559 6.05%
2022-08-04 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9237 0.9237 0.9038 0.9038 0.0199 2.20%
2022-08-03 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9038 0.9038 0.8749 0.8749 0.0289 3.30%
2022-08-02 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8749 0.8749 0.8822 0.8822 -0.0073 -0.83%
2022-08-01 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8822 0.8822 0.8686 0.8686 0.0136 1.57%
2022-07-29 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8686 0.8686 0.8946 0.8946 -0.0260 -2.91%
2022-07-28 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8946 0.8946 0.8760 0.8760 0.0186 2.12%
2022-07-27 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8760 0.8760 0.8854 0.8854 -0.0094 -1.06%
2022-07-26 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8854 0.8854 0.8814 0.8814 0.0040 0.45%
2022-07-25 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8814 0.8814 0.8939 0.8939 -0.0125 -1.40%
2022-07-22 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8939 0.8939 0.9047 0.9047 -0.0108 -1.19%
2022-07-21 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9047 0.9047 0.8854 0.8854 0.0193 2.18%
2022-07-20 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8854 0.8854 0.8765 0.8765 0.0089 1.02%
2022-07-19 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8765 0.8765 0.8790 0.8790 -0.0025 -0.28%
2022-07-18 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8790 0.8790 0.8823 0.8823 -0.0033 -0.37%
2022-07-15 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8823 0.8823 0.8835 0.8835 -0.0012 -0.14%
2022-07-14 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8835 0.8835 0.8769 0.8769 0.0066 0.75%
2022-07-13 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8769 0.8769 0.8874 0.8874 -0.0105 -1.18%
2022-07-12 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8874 0.8874 0.9166 0.9166 -0.0292 -3.19%
2022-07-11 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9166 0.9166 0.9436 0.9436 -0.0270 -2.86%
2022-07-08 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9436 0.9436 0.9378 0.9378 0.0058 0.62%
2022-07-07 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9378 0.9378 0.9438 0.9438 -0.0060 -0.64%
2022-07-06 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9438 0.9438 0.9307 0.9307 0.0131 1.41%
2022-07-05 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9307 0.9307 0.9316 0.9316 -0.0009 -0.10%
2022-07-04 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9316 0.9316 0.9590 0.9590 -0.0274 -2.86%
2022-07-01 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9590 0.9590 0.9623 0.9623 -0.0033 -0.34%
2022-06-30 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9623 0.9623 0.9428 0.9428 0.0195 2.07%
2022-06-29 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9428 0.9428 0.9584 0.9584 -0.0156 -1.63%
2022-06-28 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9584 0.9584 0.9238 0.9238 0.0346 3.75%
2022-06-27 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9238 0.9238 0.9119 0.9119 0.0119 1.30%
2022-06-24 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9119 0.9119 0.8983 0.8983 0.0136 1.51%
2022-06-23 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8983 0.8983 0.8783 0.8783 0.0200 2.28%
2022-06-22 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8783 0.8783 0.9069 0.9069 -0.0286 -3.15%
2022-06-21 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9069 0.9069 0.9164 0.9164 -0.0095 -1.04%
2022-06-20 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9164 0.9164 0.9072 0.9072 0.0092 1.01%
2022-06-17 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9072 0.9072 0.9113 0.9113 -0.0041 -0.45%
2022-06-16 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9113 0.9113 0.8974 0.8974 0.0139 1.55%
2022-06-15 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8974 0.8974 0.8866 0.8866 0.0108 1.22%
2022-06-14 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8866 0.8866 0.9056 0.9056 -0.0190 -2.10%
2022-06-13 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9056 0.9056 0.9179 0.9179 -0.0123 -1.34%
2022-06-10 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9179 0.9179 0.9022 0.9022 0.0157 1.74%
2022-06-09 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9022 0.9022 0.9276 0.9276 -0.0254 -2.74%
2022-06-08 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9276 0.9276 0.9299 0.9299 -0.0023 -0.25%
2022-06-07 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9299 0.9299 0.9467 0.9467 -0.0168 -1.77%
2022-06-06 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9467 0.9467 0.9218 0.9218 0.0249 2.70%
2022-06-02 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9218 0.9218 0.8889 0.8889 0.0329 3.70%
2022-06-01 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8889 0.8889 0.8904 0.8904 -0.0015 -0.17%
2022-05-31 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8904 0.8904 0.8710 0.8710 0.0194 2.23%
2022-05-30 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8710 0.8710 0.8600 0.8600 0.0110 1.28%
2022-05-27 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8600 0.8600 0.8662 0.8662 -0.0062 -0.72%
2022-05-26 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8662 0.8662 0.8723 0.8723 -0.0061 -0.70%
2022-05-25 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8723 0.8723 0.8715 0.8715 0.0008 0.09%
2022-05-24 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8715 0.8715 0.9070 0.9070 -0.0355 -3.91%
2022-05-23 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9070 0.9070 0.8998 0.8998 0.0072 0.80%
2022-05-20 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8998 0.8998 0.8974 0.8974 0.0024 0.27%
2022-05-19 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8974 0.8974 0.8830 0.8830 0.0144 1.63%
2022-05-18 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8830 0.8830 0.8794 0.8794 0.0036 0.41%
2022-05-17 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8794 0.8794 0.8500 0.8500 0.0294 3.46%
2022-05-16 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8500 0.8500 0.8598 0.8598 -0.0098 -1.14%
区块链交流群
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证煤炭指数C 2.0370 2.46%
煤炭龙头LOF 2.0410 2.46%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.1073 2.39%
浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.0969 2.39%
煤炭LOF 1.8910 2.38%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.1024 2.34%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.0845 2.34%
招商中证煤炭等权指数C 1.9136 2.18%
1.9153 2.18%
煤炭等权LOF 1.9154 2.18%