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前海开源中航军工指数C基金净值查询(015046)

今天最新净值 1.1021 0.0038 0.3500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.0712 -0.0309 -2.8017%
  • 累计净值:1.1021
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.1874亿
  • 最近资产:0.45亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:黄玥
近一季前海开源中航军工指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源中航军工指数C(015046)基金累计收益率-3.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 015046 前海开源中航军工指数C 1.0673 1.0673 1.1021 1.1021 -0.0348 -3.16%
2022-09-29 015046 前海开源中航军工指数C 1.1021 1.1021 1.0983 1.0983 0.0038 0.35%
2022-09-28 015046 前海开源中航军工指数C 1.0983 1.0983 1.1383 1.1383 -0.0400 -3.51%
2022-09-27 015046 前海开源中航军工指数C 1.1383 1.1383 1.1234 1.1234 0.0149 1.33%
2022-09-26 015046 前海开源中航军工指数C 1.1234 1.1234 1.1560 1.1560 -0.0326 -2.82%
2022-09-23 015046 前海开源中航军工指数C 1.1560 1.1560 1.1576 1.1576 -0.0016 -0.14%
2022-09-22 015046 前海开源中航军工指数C 1.1576 1.1576 1.1341 1.1341 0.0235 2.07%
2022-09-21 015046 前海开源中航军工指数C 1.1341 1.1341 1.1393 1.1393 -0.0052 -0.46%
2022-09-20 015046 前海开源中航军工指数C 1.1393 1.1393 1.1423 1.1423 -0.0030 -0.26%
2022-09-19 015046 前海开源中航军工指数C 1.1423 1.1423 1.1586 1.1586 -0.0163 -1.41%
2022-09-16 015046 前海开源中航军工指数C 1.1586 1.1586 1.1553 1.1553 0.0033 0.29%
2022-09-15 015046 前海开源中航军工指数C 1.1553 1.1553 1.1870 1.1870 -0.0317 -2.67%
2022-09-14 015046 前海开源中航军工指数C 1.1870 1.1870 1.1640 1.1640 0.0230 1.98%
2022-09-13 015046 前海开源中航军工指数C 1.1640 1.1640 1.1490 1.1490 0.0150 1.31%
2022-09-09 015046 前海开源中航军工指数C 1.1490 1.1490 1.1558 1.1558 -0.0068 -0.59%
2022-09-08 015046 前海开源中航军工指数C 1.1558 1.1558 1.1351 1.1351 0.0207 1.82%
2022-09-07 015046 前海开源中航军工指数C 1.1351 1.1351 1.1228 1.1228 0.0123 1.10%
2022-09-06 015046 前海开源中航军工指数C 1.1228 1.1228 1.0879 1.0879 0.0349 3.21%
2022-09-05 015046 前海开源中航军工指数C 1.0879 1.0879 1.0843 1.0843 0.0036 0.33%
2022-09-02 015046 前海开源中航军工指数C 1.0843 1.0843 1.0760 1.0760 0.0083 0.77%
2022-09-01 015046 前海开源中航军工指数C 1.0760 1.0760 1.0780 1.0780 -0.0020 -0.19%
2022-08-31 015046 前海开源中航军工指数C 1.0780 1.0780 1.1036 1.1036 -0.0256 -2.32%
2022-08-30 015046 前海开源中航军工指数C 1.1036 1.1036 1.1146 1.1146 -0.0110 -0.99%
2022-08-29 015046 前海开源中航军工指数C 1.1146 1.1146 1.0909 1.0909 0.0237 2.17%
2022-08-26 015046 前海开源中航军工指数C 1.0909 1.0909 1.1099 1.1099 -0.0190 -1.71%
2022-08-25 015046 前海开源中航军工指数C 1.1099 1.1099 1.1092 1.1092 0.0007 0.06%
2022-08-24 015046 前海开源中航军工指数C 1.1092 1.1092 1.1531 1.1531 -0.0439 -3.81%
2022-08-23 015046 前海开源中航军工指数C 1.1531 1.1531 1.1640 1.1640 -0.0109 -0.94%
2022-08-22 015046 前海开源中航军工指数C 1.1640 1.1640 1.1444 1.1444 0.0196 1.71%
2022-08-19 015046 前海开源中航军工指数C 1.1444 1.1444 1.1683 1.1683 -0.0239 -2.05%
2022-08-18 015046 前海开源中航军工指数C 1.1683 1.1683 1.1630 1.1630 0.0053 0.46%
2022-08-17 015046 前海开源中航军工指数C 1.1630 1.1630 1.1732 1.1732 -0.0102 -0.87%
2022-08-16 015046 前海开源中航军工指数C 1.1732 1.1732 1.1687 1.1687 0.0045 0.39%
2022-08-15 015046 前海开源中航军工指数C 1.1687 1.1687 1.1651 1.1651 0.0036 0.31%
2022-08-12 015046 前海开源中航军工指数C 1.1651 1.1651 1.1917 1.1917 -0.0266 -2.23%
2022-08-11 015046 前海开源中航军工指数C 1.1917 1.1917 1.1959 1.1959 -0.0042 -0.35%
2022-08-10 015046 前海开源中航军工指数C 1.1959 1.1959 1.1885 1.1885 0.0074 0.62%
2022-08-09 015046 前海开源中航军工指数C 1.1885 1.1885 1.1637 1.1637 0.0248 2.13%
2022-08-08 015046 前海开源中航军工指数C 1.1637 1.1637 1.1377 1.1377 0.0260 2.29%
2022-08-05 015046 前海开源中航军工指数C 1.1377 1.1377 1.1361 1.1361 0.0016 0.14%
2022-08-04 015046 前海开源中航军工指数C 1.1361 1.1361 1.1486 1.1486 -0.0125 -1.09%
2022-08-03 015046 前海开源中航军工指数C 1.1486 1.1486 1.1075 1.1075 0.0411 3.71%
2022-08-02 015046 前海开源中航军工指数C 1.1075 1.1075 1.1242 1.1242 -0.0167 -1.49%
2022-08-01 015046 前海开源中航军工指数C 1.1242 1.1242 1.1221 1.1221 0.0021 0.19%
2022-07-29 015046 前海开源中航军工指数C 1.1221 1.1221 1.1487 1.1487 -0.0266 -2.32%
2022-07-28 015046 前海开源中航军工指数C 1.1487 1.1487 1.1328 1.1328 0.0159 1.40%
2022-07-27 015046 前海开源中航军工指数C 1.1328 1.1328 1.1272 1.1272 0.0056 0.50%
2022-07-26 015046 前海开源中航军工指数C 1.1272 1.1272 1.1228 1.1228 0.0044 0.39%
2022-07-25 015046 前海开源中航军工指数C 1.1228 1.1228 1.1385 1.1385 -0.0157 -1.38%
2022-07-22 015046 前海开源中航军工指数C 1.1385 1.1385 1.1385 1.1385 0.0000 0.00%
2022-07-21 015046 前海开源中航军工指数C 1.1385 1.1385 1.1580 1.1580 -0.0195 -1.68%
2022-07-20 015046 前海开源中航军工指数C 1.1580 1.1580 1.1186 1.1186 0.0394 3.52%
2022-07-19 015046 前海开源中航军工指数C 1.1186 1.1186 1.1189 1.1189 -0.0003 -0.03%
2022-07-18 015046 前海开源中航军工指数C 1.1189 1.1189 1.1204 1.1204 -0.0015 -0.13%
2022-07-15 015046 前海开源中航军工指数C 1.1204 1.1204 1.1267 1.1267 -0.0063 -0.56%
2022-07-14 015046 前海开源中航军工指数C 1.1267 1.1267 1.1023 1.1023 0.0244 2.21%
2022-07-13 015046 前海开源中航军工指数C 1.1023 1.1023 1.1125 1.1125 -0.0102 -0.92%
2022-07-12 015046 前海开源中航军工指数C 1.1125 1.1125 1.1235 1.1235 -0.0110 -0.98%
2022-07-11 015046 前海开源中航军工指数C 1.1235 1.1235 1.1298 1.1298 -0.0063 -0.56%
2022-07-08 015046 前海开源中航军工指数C 1.1298 1.1298 1.1511 1.1511 -0.0213 -1.85%
2022-07-07 015046 前海开源中航军工指数C 1.1511 1.1511 1.1253 1.1253 0.0258 2.29%
2022-07-06 015046 前海开源中航军工指数C 1.1253 1.1253 1.1391 1.1391 -0.0138 -1.21%
2022-07-05 015046 前海开源中航军工指数C 1.1391 1.1391 1.1439 1.1439 -0.0048 -0.42%
2022-07-04 015046 前海开源中航军工指数C 1.1439 1.1439 1.1019 1.1019 0.0420 3.81%
2022-07-01 015046 前海开源中航军工指数C 1.1019 1.1019 1.1107 1.1107 -0.0088 -0.79%
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%