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嘉实中证半导体指数增强发起式C基金净值查询(014855)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.3929 0.0137 0.9900% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.3536 -0.0393 -2.8204%
  • 累计净值：1.3929
  • 成立日期：2022-04-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5571亿
  • 最近资产：0.69亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘斌
近一季嘉实中证半导体指数增强发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)基金累计收益率34.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-12 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.3589 1.3589 1.3929 1.3929 -0.0340 -2.44%
2022-08-11 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.3929 1.3929 1.3792 1.3792 0.0137 0.99%
2022-08-10 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.3792 1.3792 1.3746 1.3746 0.0046 0.33%
2022-08-09 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.3746 1.3746 1.3502 1.3502 0.0244 1.81%
2022-08-08 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.3502 1.3502 1.3501 1.3501 0.0001 0.01%
2022-08-05 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.3501 1.3501 1.2736 1.2736 0.0765 6.01%
2022-08-04 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2736 1.2736 1.2438 1.2438 0.0298 2.40%
2022-08-03 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2438 1.2438 1.2153 1.2153 0.0285 2.35%
2022-08-02 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2153 1.2153 1.2034 1.2034 0.0119 0.99%
2022-08-01 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2034 1.2034 1.1782 1.1782 0.0252 2.14%
2022-07-29 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1782 1.1782 1.1979 1.1979 -0.0197 -1.64%
2022-07-28 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1979 1.1979 1.1691 1.1691 0.0288 2.46%
2022-07-27 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1691 1.1691 1.1839 1.1839 -0.0148 -1.25%
2022-07-26 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1839 1.1839 1.1766 1.1766 0.0073 0.62%
2022-07-25 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1766 1.1766 1.1857 1.1857 -0.0091 -0.77%
2022-07-22 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1857 1.1857 1.2060 1.2060 -0.0203 -1.68%
2022-07-21 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2060 1.2060 1.1593 1.1593 0.0467 4.03%
2022-07-20 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1593 1.1593 1.1487 1.1487 0.0106 0.92%
2022-07-19 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1487 1.1487 1.1544 1.1544 -0.0057 -0.49%
2022-07-18 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1544 1.1544 1.1685 1.1685 -0.0141 -1.21%
2022-07-15 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1685 1.1685 1.1501 1.1501 0.0184 1.60%
2022-07-14 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1501 1.1501 1.1311 1.1311 0.0190 1.68%
2022-07-13 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1311 1.1311 1.1424 1.1424 -0.0113 -0.99%
2022-07-12 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1424 1.1424 1.1793 1.1793 -0.0369 -3.13%
2022-07-11 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1793 1.1793 1.2112 1.2112 -0.0319 -2.63%
2022-07-08 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2112 1.2112 1.2050 1.2050 0.0062 0.51%
2022-07-07 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2050 1.2050 1.1951 1.1951 0.0099 0.83%
2022-07-06 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1951 1.1951 1.1648 1.1648 0.0303 2.60%
2022-07-05 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1648 1.1648 1.1690 1.1690 -0.0042 -0.36%
2022-07-04 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1690 1.1690 1.2205 1.2205 -0.0515 -4.22%
2022-07-01 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2205 1.2205 1.2386 1.2386 -0.0181 -1.46%
2022-06-30 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2386 1.2386 1.2171 1.2171 0.0215 1.77%
2022-06-29 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2171 1.2171 1.2424 1.2424 -0.0253 -2.04%
2022-06-28 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2424 1.2424 1.2106 1.2106 0.0318 2.63%
2022-06-27 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2106 1.2106 1.1977 1.1977 0.0129 1.08%
2022-06-24 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1977 1.1977 1.1839 1.1839 0.0138 1.17%
2022-06-23 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1839 1.1839 1.1509 1.1509 0.0330 2.87%
2022-06-22 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1509 1.1509 1.1820 1.1820 -0.0311 -2.63%
2022-06-21 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1820 1.1820 1.1858 1.1858 -0.0038 -0.32%
2022-06-20 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1858 1.1858 1.1759 1.1759 0.0099 0.84%
2022-06-17 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1759 1.1759 1.1794 1.1794 -0.0035 -0.30%
2022-06-16 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1794 1.1794 1.1445 1.1445 0.0349 3.05%
2022-06-15 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1445 1.1445 1.1347 1.1347 0.0098 0.86%
2022-06-14 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1347 1.1347 1.1690 1.1690 -0.0343 -2.93%
2022-06-13 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1690 1.1690 1.1840 1.1840 -0.0150 -1.27%
2022-06-10 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1840 1.1840 1.1672 1.1672 0.0168 1.44%
2022-06-09 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1672 1.1672 1.2058 1.2058 -0.0386 -3.20%
2022-06-08 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2058 1.2058 1.2179 1.2179 -0.0121 -0.99%
2022-06-07 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2179 1.2179 1.2441 1.2441 -0.0262 -2.11%
2022-06-06 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2441 1.2441 1.2109 1.2109 0.0332 2.74%
2022-06-02 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2109 1.2109 1.1603 1.1603 0.0506 4.36%
2022-06-01 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1603 1.1603 1.1473 1.1473 0.0130 1.13%
2022-05-31 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1473 1.1473 1.1290 1.1290 0.0183 1.62%
2022-05-30 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1290 1.1290 1.1084 1.1084 0.0206 1.86%
2022-05-27 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1084 1.1084 1.1167 1.1167 -0.0083 -0.74%
2022-05-26 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1167 1.1167 1.1369 1.1369 -0.0202 -1.78%
2022-05-25 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1369 1.1369 1.1374 1.1374 -0.0005 -0.04%
2022-05-24 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1374 1.1374 1.1815 1.1815 -0.0441 -3.73%
2022-05-23 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1815 1.1815 1.1712 1.1712 0.0103 0.88%
2022-05-20 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1712 1.1712 1.1754 1.1754 -0.0042 -0.36%
2022-05-19 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1754 1.1754 1.1493 1.1493 0.0261 2.27%
2022-05-18 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1493 1.1493 1.1455 1.1455 0.0038 0.33%
2022-05-17 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1455 1.1455 1.1041 1.1041 0.0414 3.75%
2022-05-16 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1041 1.1041 1.1140 1.1140 -0.0099 -0.89%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实价值精选股票 1.8528 1.15%
嘉实基础产业优选股票C 1.1438 1.08%
嘉实基础产业优选股票A 1.1571 1.07%
嘉实港股优势混合A 0.7461 1.06%
嘉实港股优势混合C 0.7368 1.06%
嘉实价值长青混合C 0.8742 1.02%
嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.8938 1.02%
嘉实价值长青混合A 0.8799 1.01%
嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8882 1.01%
嘉实内需精选混合A 0.9893 1.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证煤炭指数C 2.0370 2.46%
煤炭龙头LOF 2.0410 2.46%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.1073 2.39%
浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.0969 2.39%
煤炭LOF 1.8910 2.38%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.1024 2.34%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.0845 2.34%
招商中证煤炭等权指数C 1.9136 2.18%
1.9153 2.18%
煤炭等权LOF 1.9154 2.18%
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