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嘉实中证半导体指数增强发起式A基金净值查询(014854)

今天最新净值 1.3599 -0.0340 -2.4400% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.3546 -0.0393 -2.8204%
  • 累计净值:1.3599
  • 成立日期:2022-04-22
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5568亿
  • 最近资产:0.30亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘斌
近一季嘉实中证半导体指数增强发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854)基金累计收益率32.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-12 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.3599 1.3599 1.3939 1.3939 -0.0340 -2.44%
2022-08-11 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.3939 1.3939 1.3802 1.3802 0.0137 0.99%
2022-08-10 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.3802 1.3802 1.3756 1.3756 0.0046 0.33%
2022-08-09 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.3756 1.3756 1.3512 1.3512 0.0244 1.81%
2022-08-08 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.3512 1.3512 1.3511 1.3511 0.0001 0.01%
2022-08-05 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.3511 1.3511 1.2745 1.2745 0.0766 6.01%
2022-08-04 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2745 1.2745 1.2446 1.2446 0.0299 2.40%
2022-08-03 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2446 1.2446 1.2161 1.2161 0.0285 2.34%
2022-08-02 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2161 1.2161 1.2042 1.2042 0.0119 0.99%
2022-08-01 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2042 1.2042 1.1789 1.1789 0.0253 2.15%
2022-07-29 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1789 1.1789 1.1987 1.1987 -0.0198 -1.65%
2022-07-28 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1987 1.1987 1.1698 1.1698 0.0289 2.47%
2022-07-27 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1698 1.1698 1.1846 1.1846 -0.0148 -1.25%
2022-07-26 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1846 1.1846 1.1773 1.1773 0.0073 0.62%
2022-07-25 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1773 1.1773 1.1864 1.1864 -0.0091 -0.77%
2022-07-22 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1864 1.1864 1.2067 1.2067 -0.0203 -1.68%
2022-07-21 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2067 1.2067 1.1600 1.1600 0.0467 4.03%
2022-07-20 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1600 1.1600 1.1493 1.1493 0.0107 0.93%
2022-07-19 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1493 1.1493 1.1551 1.1551 -0.0058 -0.50%
2022-07-18 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1551 1.1551 1.1692 1.1692 -0.0141 -1.21%
2022-07-15 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1692 1.1692 1.1507 1.1507 0.0185 1.61%
2022-07-14 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1507 1.1507 1.1317 1.1317 0.0190 1.68%
2022-07-13 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1317 1.1317 1.1430 1.1430 -0.0113 -0.99%
2022-07-12 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1430 1.1430 1.1799 1.1799 -0.0369 -3.13%
2022-07-11 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1799 1.1799 1.2118 1.2118 -0.0319 -2.63%
2022-07-08 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2118 1.2118 1.2056 1.2056 0.0062 0.51%
2022-07-07 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2056 1.2056 1.1957 1.1957 0.0099 0.83%
2022-07-06 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1957 1.1957 1.1654 1.1654 0.0303 2.60%
2022-07-05 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1654 1.1654 1.1696 1.1696 -0.0042 -0.36%
2022-07-04 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1696 1.1696 1.2211 1.2211 -0.0515 -4.22%
2022-07-01 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2211 1.2211 1.2392 1.2392 -0.0181 -1.46%
2022-06-30 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2392 1.2392 1.2176 1.2176 0.0216 1.77%
2022-06-29 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2176 1.2176 1.2430 1.2430 -0.0254 -2.04%
2022-06-28 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2430 1.2430 1.2111 1.2111 0.0319 2.63%
2022-06-27 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2111 1.2111 1.1982 1.1982 0.0129 1.08%
2022-06-24 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1982 1.1982 1.1844 1.1844 0.0138 1.17%
2022-06-23 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1844 1.1844 1.1513 1.1513 0.0331 2.88%
2022-06-22 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1513 1.1513 1.1825 1.1825 -0.0312 -2.64%
2022-06-21 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1825 1.1825 1.1862 1.1862 -0.0037 -0.31%
2022-06-20 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1862 1.1862 1.1763 1.1763 0.0099 0.84%
2022-06-17 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1763 1.1763 1.1798 1.1798 -0.0035 -0.30%
2022-06-16 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1798 1.1798 1.1449 1.1449 0.0349 3.05%
2022-06-15 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1449 1.1449 1.1351 1.1351 0.0098 0.86%
2022-06-14 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1351 1.1351 1.1694 1.1694 -0.0343 -2.93%
2022-06-13 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1694 1.1694 1.1844 1.1844 -0.0150 -1.27%
2022-06-10 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1844 1.1844 1.1676 1.1676 0.0168 1.44%
2022-06-09 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1676 1.1676 1.2062 1.2062 -0.0386 -3.20%
2022-06-08 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2062 1.2062 1.2182 1.2182 -0.0120 -0.99%
2022-06-07 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2182 1.2182 1.2444 1.2444 -0.0262 -2.11%
2022-06-06 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2444 1.2444 1.2112 1.2112 0.0332 2.74%
2022-06-02 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2112 1.2112 1.1606 1.1606 0.0506 4.36%
2022-06-01 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1606 1.1606 1.1475 1.1475 0.0131 1.14%
2022-05-31 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1475 1.1475 1.1293 1.1293 0.0182 1.61%
2022-05-30 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1293 1.1293 1.1086 1.1086 0.0207 1.87%
2022-05-27 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1086 1.1086 1.1170 1.1170 -0.0084 -0.75%
2022-05-26 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1170 1.1170 1.1371 1.1371 -0.0201 -1.77%
2022-05-25 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1371 1.1371 1.1376 1.1376 -0.0005 -0.04%
2022-05-24 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1376 1.1376 1.1817 1.1817 -0.0441 -3.73%
2022-05-23 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1817 1.1817 1.1714 1.1714 0.0103 0.88%
2022-05-20 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1714 1.1714 1.1756 1.1756 -0.0042 -0.36%
2022-05-19 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1756 1.1756 1.1495 1.1495 0.0261 2.27%
2022-05-18 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1495 1.1495 1.1457 1.1457 0.0038 0.33%
2022-05-17 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1457 1.1457 1.1043 1.1043 0.0414 3.75%
2022-05-16 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1043 1.1043 1.1142 1.1142 -0.0099 -0.89%
区块链交流群
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证煤炭指数C 2.0370 2.46%
煤炭龙头LOF 2.0410 2.46%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.1073 2.39%
浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.0969 2.39%
煤炭LOF 1.8910 2.38%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.1024 2.34%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.0845 2.34%
招商中证煤炭等权指数C 1.9136 2.18%
1.9153 2.18%
煤炭等权LOF 1.9154 2.18%