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富国中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询(014674)

今天最新净值 0.6798 -0.0093 -1.3500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6798
  • 成立日期:2022-01-11
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4340亿
  • 最近资产:1.70亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:牛志冬 蔡卡尔
近一季富国中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674)基金累计收益率-26.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6798 0.6798 0.6891 0.6891 -0.0093 -1.35%
2022-09-29 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6891 0.6891 0.7037 0.7037 -0.0146 -2.07%
2022-09-28 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7037 0.7037 0.7254 0.7254 -0.0217 -2.99%
2022-09-27 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7254 0.7254 0.7141 0.7141 0.0113 1.58%
2022-09-26 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7141 0.7141 0.6980 0.6980 0.0161 2.31%
2022-09-23 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6980 0.6980 0.7132 0.7132 -0.0152 -2.13%
2022-09-22 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7132 0.7132 0.7199 0.7199 -0.0067 -0.93%
2022-09-21 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7199 0.7199 0.7376 0.7376 -0.0177 -2.40%
2022-09-20 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7376 0.7376 0.7285 0.7285 0.0091 1.25%
2022-09-19 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7285 0.7285 0.7422 0.7422 -0.0137 -1.85%
2022-09-16 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7422 0.7422 0.7591 0.7591 -0.0169 -2.23%
2022-09-15 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7591 0.7591 0.7570 0.7570 0.0021 0.28%
2022-09-14 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7570 0.7570 0.7749 0.7749 -0.0179 -2.31%
2022-09-13 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7749 0.7749 0.7795 0.7795 -0.0046 -0.59%
2022-09-09 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7795 0.7795 0.7587 0.7587 0.0208 2.74%
2022-09-08 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7587 0.7587 0.7682 0.7682 -0.0095 -1.24%
2022-09-07 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7682 0.7682 0.7806 0.7806 -0.0124 -1.59%
2022-09-06 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7806 0.7806 0.7816 0.7816 -0.0010 -0.13%
2022-09-05 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7816 0.7816 0.7926 0.7926 -0.0110 -1.39%
2022-09-02 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7926 0.7926 0.7978 0.7978 -0.0052 -0.65%
2022-09-01 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7978 0.7978 0.8168 0.8168 -0.0190 -2.33%
2022-08-31 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8168 0.8168 0.8012 0.8012 0.0156 1.95%
2022-08-30 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8012 0.8012 0.8092 0.8092 -0.0080 -0.99%
2022-08-29 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8092 0.8092 0.8115 0.8115 -0.0023 -0.28%
2022-08-26 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8115 0.8115 0.8096 0.8096 0.0019 0.23%
2022-08-25 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8096 0.8096 0.7718 0.7718 0.0378 4.90%
2022-08-24 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7718 0.7718 0.7987 0.7987 -0.0269 -3.37%
2022-08-23 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7987 0.7987 0.7972 0.7972 0.0015 0.19%
2022-08-22 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7972 0.7972 0.8027 0.8027 -0.0055 -0.69%
2022-08-19 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8027 0.8027 0.7937 0.7937 0.0090 1.13%
2022-08-18 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7937 0.7937 0.7987 0.7987 -0.0050 -0.63%
2022-08-17 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7987 0.7987 0.7972 0.7972 0.0015 0.19%
2022-08-16 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7972 0.7972 0.8183 0.8183 -0.0211 -2.58%
2022-08-15 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8183 0.8183 0.8181 0.8181 0.0002 0.02%
2022-08-12 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8181 0.8181 0.8107 0.8107 0.0074 0.91%
2022-08-11 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8107 0.8107 0.7913 0.7913 0.0194 2.45%
2022-08-10 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7913 0.7913 0.8116 0.8116 -0.0203 -2.50%
2022-08-09 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8116 0.8116 0.8163 0.8163 -0.0047 -0.58%
2022-08-08 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8163 0.8163 0.8278 0.8278 -0.0115 -1.39%
2022-08-05 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8278 0.8278 0.8276 0.8276 0.0002 0.02%
2022-08-04 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8276 0.8276 0.8050 0.8050 0.0226 2.81%
2022-08-03 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8050 0.8050 0.7944 0.7944 0.0106 1.33%
2022-08-02 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7944 0.7944 0.8136 0.8136 -0.0192 -2.36%
2022-08-01 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8136 0.8136 0.8167 0.8167 -0.0031 -0.38%
2022-07-29 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8167 0.8167 0.8599 0.8599 -0.0432 -5.02%
2022-07-28 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8599 0.8599 0.8585 0.8585 0.0014 0.16%
2022-07-27 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8585 0.8585 0.8661 0.8661 -0.0076 -0.88%
2022-07-26 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8661 0.8661 0.8600 0.8600 0.0061 0.71%
2022-07-25 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8600 0.8600 0.8699 0.8699 -0.0099 -1.14%
2022-07-22 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8699 0.8699 0.8685 0.8685 0.0014 0.16%
2022-07-21 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8685 0.8685 0.8734 0.8734 -0.0049 -0.56%
2022-07-20 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8734 0.8734 0.8599 0.8599 0.0135 1.57%
2022-07-19 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8599 0.8599 0.8667 0.8667 -0.0068 -0.78%
2022-07-18 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8667 0.8667 0.8410 0.8410 0.0257 3.06%
2022-07-15 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8410 0.8410 0.8641 0.8641 -0.0231 -2.67%
2022-07-14 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8641 0.8641 0.8614 0.8614 0.0027 0.31%
2022-07-13 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8614 0.8614 0.8575 0.8575 0.0039 0.45%
2022-07-12 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8575 0.8575 0.8708 0.8708 -0.0133 -1.53%
2022-07-11 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8708 0.8708 0.9058 0.9058 -0.0350 -3.86%
2022-07-08 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9058 0.9058 0.9074 0.9074 -0.0016 -0.18%
2022-07-07 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9074 0.9074 0.9095 0.9095 -0.0021 -0.23%
区块链交流群
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行龙头LOF 1.1520 0.52%
富国金融地产行业混合A 1.3083 0.34%
煤炭龙头LOF 2.1350 0.33%
富国中证红利A 1.0240 0.29%
2.2200 0.27%
富国研究精选 2.2200 0.27%
富国文体A 1.8930 0.11%
富国两年期理财债券C 1.0200 0.10%
富国港股通量化精选股票型A 0.7658 0.08%
富国上海金ETF联接A 0.9035 0.07%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%