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鑫元清洁能源混合发起式C基金净值查询(014575)

今天最新净值 1.2734 -0.0004 -0.0300% 2022-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.2725 -0.0013 -0.1040%
  • 累计净值:1.2734
  • 成立日期:2022-01-26
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4713亿
  • 最近资产:0.55亿
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:王夫伟
近一季鑫元清洁能源混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鑫元清洁能源混合发起式C(014575)基金累计收益率51.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-05 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2734 1.2734 1.2738 1.2738 -0.0004 -0.03%
2022-08-04 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2738 1.2738 1.2829 1.2829 -0.0091 -0.71%
2022-08-03 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2829 1.2829 1.3139 1.3139 -0.0310 -2.36%
2022-08-02 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.3139 1.3139 1.3015 1.3015 0.0124 0.95%
2022-08-01 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.3015 1.3015 1.2735 1.2735 0.0280 2.20%
2022-07-29 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2735 1.2735 1.2790 1.2790 -0.0055 -0.43%
2022-07-28 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2790 1.2790 1.2757 1.2757 0.0033 0.26%
2022-07-27 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2757 1.2757 1.2218 1.2218 0.0539 4.41%
2022-07-26 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2218 1.2218 1.1949 1.1949 0.0269 2.25%
2022-07-25 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1949 1.1949 1.2369 1.2369 -0.0420 -3.40%
2022-07-22 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2369 1.2369 1.2246 1.2246 0.0123 1.00%
2022-07-21 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2246 1.2246 1.2341 1.2341 -0.0095 -0.77%
2022-07-20 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2341 1.2341 1.2266 1.2266 0.0075 0.61%
2022-07-19 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2266 1.2266 1.2512 1.2512 -0.0246 -1.97%
2022-07-18 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2512 1.2512 1.2751 1.2751 -0.0239 -1.87%
2022-07-15 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2751 1.2751 1.2817 1.2817 -0.0066 -0.51%
2022-07-14 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2817 1.2817 1.2273 1.2273 0.0544 4.43%
2022-07-13 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2273 1.2273 1.1842 1.1842 0.0431 3.64%
2022-07-12 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1842 1.1842 1.2188 1.2188 -0.0346 -2.84%
2022-07-11 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2188 1.2188 1.2167 1.2167 0.0021 0.17%
2022-07-08 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2167 1.2167 1.2618 1.2618 -0.0451 -3.57%
2022-07-07 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2618 1.2618 1.1804 1.1804 0.0814 6.90%
2022-07-06 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1804 1.1804 1.1609 1.1609 0.0195 1.68%
2022-07-05 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1609 1.1609 1.1734 1.1734 -0.0125 -1.07%
2022-07-04 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1734 1.1734 1.1462 1.1462 0.0272 2.37%
2022-07-01 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1462 1.1462 1.1669 1.1669 -0.0207 -1.77%
2022-06-30 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1669 1.1669 1.1392 1.1392 0.0277 2.43%
2022-06-29 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1392 1.1392 1.1788 1.1788 -0.0396 -3.36%
2022-06-28 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1788 1.1788 1.1793 1.1793 -0.0005 -0.04%
2022-06-27 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1793 1.1793 1.1826 1.1826 -0.0033 -0.28%
2022-06-24 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1826 1.1826 1.1596 1.1596 0.0230 1.98%
2022-06-23 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1596 1.1596 1.1212 1.1212 0.0384 3.42%
2022-06-22 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1212 1.1212 1.1022 1.1022 0.0190 1.72%
2022-06-21 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1022 1.1022 1.1232 1.1232 -0.0210 -1.87%
2022-06-20 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1232 1.1232 1.0933 1.0933 0.0299 2.73%
2022-06-17 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.0933 1.0933 1.0609 1.0609 0.0324 3.05%
2022-06-16 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.0609 1.0609 1.0337 1.0337 0.0272 2.63%
2022-06-15 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.0337 1.0337 1.0430 1.0430 -0.0093 -0.89%
2022-06-14 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.0430 1.0430 1.0539 1.0539 -0.0109 -1.03%
2022-06-13 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.0539 1.0539 1.0618 1.0618 -0.0079 -0.74%
2022-06-10 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.0618 1.0618 1.0361 1.0361 0.0257 2.48%
2022-06-09 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.0361 1.0361 1.0482 1.0482 -0.0121 -1.15%
2022-06-08 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.0482 1.0482 1.0504 1.0504 -0.0022 -0.21%
2022-06-07 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.0504 1.0504 1.0557 1.0557 -0.0053 -0.50%
2022-06-06 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.0557 1.0557 1.0055 1.0055 0.0502 4.99%
2022-06-02 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.0055 1.0055 0.9749 0.9749 0.0306 3.14%
2022-06-01 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.9749 0.9749 0.9714 0.9714 0.0035 0.36%
2022-05-31 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.9714 0.9714 0.9566 0.9566 0.0148 1.55%
2022-05-30 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.9566 0.9566 0.9512 0.9512 0.0054 0.57%
2022-05-27 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.9512 0.9512 0.9540 0.9540 -0.0028 -0.29%
2022-05-26 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.9540 0.9540 0.9517 0.9517 0.0023 0.24%
2022-05-25 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.9517 0.9517 0.9491 0.9491 0.0026 0.27%
2022-05-24 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.9491 0.9491 0.9791 0.9791 -0.0300 -3.06%
2022-05-23 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.9791 0.9791 0.9789 0.9789 0.0002 0.02%
2022-05-20 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.9789 0.9789 0.9671 0.9671 0.0118 1.22%
2022-05-19 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.9671 0.9671 0.9387 0.9387 0.0284 3.03%
2022-05-18 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.9387 0.9387 0.9215 0.9215 0.0172 1.87%
2022-05-17 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.9215 0.9215 0.8913 0.8913 0.0302 3.39%
2022-05-16 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.8913 0.8913 0.9036 0.9036 -0.0123 -1.36%
2022-05-13 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.9036 0.9036 0.8996 0.8996 0.0040 0.44%
2022-05-12 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.8996 0.8996 0.9055 0.9055 -0.0059 -0.65%
2022-05-11 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.9055 0.9055 0.8681 0.8681 0.0374 4.31%
2022-05-10 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.8681 0.8681 0.8417 0.8417 0.0264 3.14%
2022-05-09 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.8417 0.8417 0.8327 0.8327 0.0090 1.08%
区块链交流群
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元长三角混合A 1.2777 1.44%
鑫元长三角混合C 1.2759 1.44%
鑫元欣享混合A 1.7224 1.41%
鑫元欣享混合C 1.7087 1.41%
鑫元核心资产A 1.5182 1.15%
鑫元核心资产C 1.4823 1.15%
鑫元鑫动力混合A 0.9774 1.13%
鑫元鑫动力混合C 0.9733 1.13%
鑫元价值精选A 1.0705 0.98%
鑫元价值精选C 1.0470 0.97%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时行业 1.8530 7.48%
银华集成电路混合A 1.1205 7.24%
银华集成电路混合C 1.1191 7.23%
东方人工智能主题混合 1.1692 7.10%
银河创新混合C 6.5250 7.05%
银河创新 6.5510 7.05%
博时半导体主题混合C 0.8550 6.85%
博时半导体主题混合A 0.8603 6.84%
诺安优化配置混合 1.6910 6.25%
万家科技创新混合A 1.0329 6.25%