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德邦半导体产业混合发起式C基金净值查询(014320)

今天最新净值 0.9254 -0.0398 -4.1200% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.9405 -0.0247 -2.5581%
  • 累计净值:0.9254
  • 成立日期:2021-12-28
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2101亿
  • 最近资产:0.05亿元
  • 基金公司:德邦基金
  • 基金经理:吴昊 雷涛
近一季德邦半导体产业混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,德邦半导体产业混合发起式C(014320)基金累计收益率33.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-12 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9254 0.9254 0.9652 0.9652 -0.0398 -4.12%
2022-08-11 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9652 0.9652 0.9548 0.9548 0.0104 1.09%
2022-08-10 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9548 0.9548 0.9405 0.9405 0.0143 1.52%
2022-08-09 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9405 0.9405 0.9255 0.9255 0.0150 1.62%
2022-08-08 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9255 0.9255 0.9382 0.9382 -0.0127 -1.35%
2022-08-05 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9382 0.9382 0.8917 0.8917 0.0465 5.21%
2022-08-04 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8917 0.8917 0.8878 0.8878 0.0039 0.44%
2022-08-03 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8878 0.8878 0.8895 0.8895 -0.0017 -0.19%
2022-08-02 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8895 0.8895 0.8744 0.8744 0.0151 1.73%
2022-08-01 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8744 0.8744 0.8597 0.8597 0.0147 1.71%
2022-07-29 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8597 0.8597 0.8657 0.8657 -0.0060 -0.69%
2022-07-28 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8657 0.8657 0.8441 0.8441 0.0216 2.56%
2022-07-27 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8441 0.8441 0.8254 0.8254 0.0187 2.27%
2022-07-26 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8254 0.8254 0.8226 0.8226 0.0028 0.34%
2022-07-25 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8226 0.8226 0.8325 0.8325 -0.0099 -1.19%
2022-07-22 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8325 0.8325 0.8304 0.8304 0.0021 0.25%
2022-07-21 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8304 0.8304 0.8151 0.8151 0.0153 1.88%
2022-07-20 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8151 0.8151 0.8097 0.8097 0.0054 0.67%
2022-07-19 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8097 0.8097 0.8166 0.8166 -0.0069 -0.84%
2022-07-18 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8166 0.8166 0.8252 0.8252 -0.0086 -1.04%
2022-07-15 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8252 0.8252 0.8142 0.8142 0.0110 1.35%
2022-07-14 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8142 0.8142 0.7858 0.7858 0.0284 3.61%
2022-07-13 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7858 0.7858 0.7904 0.7904 -0.0046 -0.58%
2022-07-12 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7904 0.7904 0.8268 0.8268 -0.0364 -4.40%
2022-07-11 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8268 0.8268 0.8316 0.8316 -0.0048 -0.58%
2022-07-08 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8316 0.8316 0.8257 0.8257 0.0059 0.71%
2022-07-07 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8257 0.8257 0.8145 0.8145 0.0112 1.38%
2022-07-06 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8145 0.8145 0.7926 0.7926 0.0219 2.76%
2022-07-05 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7926 0.7926 0.7942 0.7942 -0.0016 -0.20%
2022-07-04 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7942 0.7942 0.8076 0.8076 -0.0134 -1.66%
2022-07-01 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8076 0.8076 0.8090 0.8090 -0.0014 -0.17%
2022-06-30 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8090 0.8090 0.7854 0.7854 0.0236 3.00%
2022-06-29 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7854 0.7854 0.8130 0.8130 -0.0276 -3.39%
2022-06-28 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8130 0.8130 0.7959 0.7959 0.0171 2.15%
2022-06-27 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7959 0.7959 0.7942 0.7942 0.0017 0.21%
2022-06-24 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7942 0.7942 0.7882 0.7882 0.0060 0.76%
2022-06-23 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7882 0.7882 0.7484 0.7484 0.0398 5.32%
2022-06-22 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7484 0.7484 0.7586 0.7586 -0.0102 -1.34%
2022-06-21 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7586 0.7586 0.7620 0.7620 -0.0034 -0.45%
2022-06-20 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7620 0.7620 0.7601 0.7601 0.0019 0.25%
2022-06-17 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7601 0.7601 0.7540 0.7540 0.0061 0.81%
2022-06-16 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7540 0.7540 0.7376 0.7376 0.0164 2.22%
2022-06-15 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7376 0.7376 0.7334 0.7334 0.0042 0.57%
2022-06-14 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7334 0.7334 0.7536 0.7536 -0.0202 -2.68%
2022-06-13 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7536 0.7536 0.7609 0.7609 -0.0073 -0.96%
2022-06-10 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7609 0.7609 0.7495 0.7495 0.0114 1.52%
2022-06-09 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7495 0.7495 0.7780 0.7780 -0.0285 -3.66%
2022-06-08 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7780 0.7780 0.7872 0.7872 -0.0092 -1.17%
2022-06-07 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7872 0.7872 0.7997 0.7997 -0.0125 -1.56%
2022-06-06 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7997 0.7997 0.7791 0.7791 0.0206 2.64%
2022-06-02 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7791 0.7791 0.7491 0.7491 0.0300 4.00%
2022-06-01 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7491 0.7491 0.7508 0.7508 -0.0017 -0.23%
2022-05-31 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7508 0.7508 0.7400 0.7400 0.0108 1.46%
2022-05-30 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7400 0.7400 0.7289 0.7289 0.0111 1.52%
2022-05-27 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7289 0.7289 0.7325 0.7325 -0.0036 -0.49%
2022-05-26 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7325 0.7325 0.7409 0.7409 -0.0084 -1.13%
2022-05-25 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7409 0.7409 0.7415 0.7415 -0.0006 -0.08%
2022-05-24 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7415 0.7415 0.7712 0.7712 -0.0297 -3.85%
2022-05-23 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7712 0.7712 0.7586 0.7586 0.0126 1.66%
2022-05-20 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7586 0.7586 0.7621 0.7621 -0.0035 -0.46%
2022-05-19 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7621 0.7621 0.7472 0.7472 0.0149 1.99%
2022-05-18 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7472 0.7472 0.7465 0.7465 0.0007 0.09%
2022-05-17 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7465 0.7465 0.7221 0.7221 0.0244 3.38%
2022-05-16 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7221 0.7221 0.7290 0.7290 -0.0069 -0.95%
区块链交流群
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发价值优选混合A 0.9294 2.80%
广发价值优选混合C 0.9243 2.80%
1.4507 2.64%
万家精选 1.4529 2.64%
广发睿铭两年持有期混合C 0.9101 2.47%
广发睿铭两年持有期混合A 0.9149 2.46%
广发价值优势混合 1.3976 2.35%
景顺支柱产业 1.7430 1.99%
易方达国企改革混合 2.2290 1.87%
富安达成长价值一年持有期混合C 0.9779 1.78%