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德邦半导体产业混合发起式A基金净值查询(014319)

今天最新净值 0.9275 -0.0398 -4.1100% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.9426 -0.0247 -2.5581%
  • 累计净值:0.9275
  • 成立日期:2021-12-28
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2097亿
  • 最近资产:0.12亿元
  • 基金公司:德邦基金
  • 基金经理:吴昊 雷涛
近一季德邦半导体产业混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,德邦半导体产业混合发起式A(014319)基金累计收益率34.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-12 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9275 0.9275 0.9673 0.9673 -0.0398 -4.11%
2022-08-11 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9673 0.9673 0.9569 0.9569 0.0104 1.09%
2022-08-10 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9569 0.9569 0.9425 0.9425 0.0144 1.53%
2022-08-09 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9425 0.9425 0.9275 0.9275 0.0150 1.62%
2022-08-08 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9275 0.9275 0.9402 0.9402 -0.0127 -1.35%
2022-08-05 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9402 0.9402 0.8937 0.8937 0.0465 5.20%
2022-08-04 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8937 0.8937 0.8897 0.8897 0.0040 0.45%
2022-08-03 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8897 0.8897 0.8914 0.8914 -0.0017 -0.19%
2022-08-02 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8914 0.8914 0.8763 0.8763 0.0151 1.72%
2022-08-01 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8763 0.8763 0.8615 0.8615 0.0148 1.72%
2022-07-29 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8615 0.8615 0.8676 0.8676 -0.0061 -0.70%
2022-07-28 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8676 0.8676 0.8459 0.8459 0.0217 2.57%
2022-07-27 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8459 0.8459 0.8272 0.8272 0.0187 2.26%
2022-07-26 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8272 0.8272 0.8243 0.8243 0.0029 0.35%
2022-07-25 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8243 0.8243 0.8343 0.8343 -0.0100 -1.20%
2022-07-22 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8343 0.8343 0.8321 0.8321 0.0022 0.26%
2022-07-21 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8321 0.8321 0.8168 0.8168 0.0153 1.87%
2022-07-20 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8168 0.8168 0.8114 0.8114 0.0054 0.67%
2022-07-19 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8114 0.8114 0.8183 0.8183 -0.0069 -0.84%
2022-07-18 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8183 0.8183 0.8269 0.8269 -0.0086 -1.04%
2022-07-15 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8269 0.8269 0.8158 0.8158 0.0111 1.36%
2022-07-14 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8158 0.8158 0.7874 0.7874 0.0284 3.61%
2022-07-13 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7874 0.7874 0.7920 0.7920 -0.0046 -0.58%
2022-07-12 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7920 0.7920 0.8285 0.8285 -0.0365 -4.41%
2022-07-11 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8285 0.8285 0.8332 0.8332 -0.0047 -0.56%
2022-07-08 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8332 0.8332 0.8273 0.8273 0.0059 0.71%
2022-07-07 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8273 0.8273 0.8160 0.8160 0.0113 1.38%
2022-07-06 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8160 0.8160 0.7942 0.7942 0.0218 2.74%
2022-07-05 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7942 0.7942 0.7958 0.7958 -0.0016 -0.20%
2022-07-04 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7958 0.7958 0.8091 0.8091 -0.0133 -1.64%
2022-07-01 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8091 0.8091 0.8106 0.8106 -0.0015 -0.19%
2022-06-30 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8106 0.8106 0.7869 0.7869 0.0237 3.01%
2022-06-29 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7869 0.7869 0.8145 0.8145 -0.0276 -3.39%
2022-06-28 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8145 0.8145 0.7974 0.7974 0.0171 2.14%
2022-06-27 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7974 0.7974 0.7957 0.7957 0.0017 0.21%
2022-06-24 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7957 0.7957 0.7896 0.7896 0.0061 0.77%
2022-06-23 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7896 0.7896 0.7498 0.7498 0.0398 5.31%
2022-06-22 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7498 0.7498 0.7600 0.7600 -0.0102 -1.34%
2022-06-21 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7600 0.7600 0.7634 0.7634 -0.0034 -0.45%
2022-06-20 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7634 0.7634 0.7615 0.7615 0.0019 0.25%
2022-06-17 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7615 0.7615 0.7553 0.7553 0.0062 0.82%
2022-06-16 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7553 0.7553 0.7389 0.7389 0.0164 2.22%
2022-06-15 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7389 0.7389 0.7347 0.7347 0.0042 0.57%
2022-06-14 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7347 0.7347 0.7549 0.7549 -0.0202 -2.68%
2022-06-13 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7549 0.7549 0.7622 0.7622 -0.0073 -0.96%
2022-06-10 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7622 0.7622 0.7508 0.7508 0.0114 1.52%
2022-06-09 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7508 0.7508 0.7794 0.7794 -0.0286 -3.67%
2022-06-08 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7794 0.7794 0.7885 0.7885 -0.0091 -1.15%
2022-06-07 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7885 0.7885 0.8011 0.8011 -0.0126 -1.57%
2022-06-06 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8011 0.8011 0.7804 0.7804 0.0207 2.65%
2022-06-02 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7804 0.7804 0.7502 0.7502 0.0302 4.03%
2022-06-01 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7502 0.7502 0.7520 0.7520 -0.0018 -0.24%
2022-05-31 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7520 0.7520 0.7411 0.7411 0.0109 1.47%
2022-05-30 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7411 0.7411 0.7301 0.7301 0.0110 1.51%
2022-05-27 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7301 0.7301 0.7336 0.7336 -0.0035 -0.48%
2022-05-26 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7336 0.7336 0.7420 0.7420 -0.0084 -1.13%
2022-05-25 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7420 0.7420 0.7426 0.7426 -0.0006 -0.08%
2022-05-24 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7426 0.7426 0.7724 0.7724 -0.0298 -3.86%
2022-05-23 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7724 0.7724 0.7597 0.7597 0.0127 1.67%
2022-05-20 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7597 0.7597 0.7632 0.7632 -0.0035 -0.46%
2022-05-19 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7632 0.7632 0.7482 0.7482 0.0150 2.00%
2022-05-18 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7482 0.7482 0.7476 0.7476 0.0006 0.08%
2022-05-17 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7476 0.7476 0.7231 0.7231 0.0245 3.39%
2022-05-16 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7231 0.7231 0.7300 0.7300 -0.0069 -0.95%
区块链交流群
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发价值优选混合A 0.9294 2.80%
广发价值优选混合C 0.9243 2.80%
1.4507 2.64%
万家精选 1.4529 2.64%
广发睿铭两年持有期混合C 0.9101 2.47%
广发睿铭两年持有期混合A 0.9149 2.46%
广发价值优势混合 1.3976 2.35%
景顺支柱产业 1.7430 1.99%
易方达国企改革混合 2.2290 1.87%
富安达成长价值一年持有期混合C 0.9779 1.78%