天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

富安达成长价值一年持有期混合C基金净值查询(014104)

今天最新净值 1.0252 0.0185 1.8400% 2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0235 -0.0017 -0.1684%
  • 累计净值:1.0252
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8364亿
  • 最近资产:2.81亿
  • 基金公司:富安达基金
  • 基金经理:吴战峰
近一季富安达成长价值一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富安达成长价值一年持有期混合C(014104)基金累计收益率9.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-23 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0121 1.0121 1.0252 1.0252 -0.0131 -1.28%
2022-09-22 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0252 1.0252 1.0067 1.0067 0.0185 1.84%
2022-09-21 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0067 1.0067 1.0007 1.0007 0.0060 0.60%
2022-09-20 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0007 1.0007 0.9950 0.9950 0.0057 0.57%
2022-09-19 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9950 0.9950 0.9884 0.9884 0.0066 0.67%
2022-09-16 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9884 0.9884 1.0260 1.0260 -0.0376 -3.66%
2022-09-15 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0260 1.0260 1.0268 1.0268 -0.0008 -0.08%
2022-09-14 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0268 1.0268 1.0324 1.0324 -0.0056 -0.54%
2022-09-13 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0324 1.0324 1.0413 1.0413 -0.0089 -0.85%
2022-09-09 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0413 1.0413 1.0298 1.0298 0.0115 1.12%
2022-09-08 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0298 1.0298 1.0424 1.0424 -0.0126 -1.21%
2022-09-07 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0451 1.0451 -0.0027 -0.26%
2022-09-06 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0451 1.0451 1.0337 1.0337 0.0114 1.10%
2022-09-05 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0337 1.0337 0.9966 0.9966 0.0371 3.72%
2022-09-02 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9966 0.9966 0.9995 0.9995 -0.0029 -0.29%
2022-09-01 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9995 0.9995 0.9857 0.9857 0.0138 1.40%
2022-08-31 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9857 0.9857 1.0048 1.0048 -0.0191 -1.90%
2022-08-30 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0048 1.0048 1.0388 1.0388 -0.0340 -3.27%
2022-08-29 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0388 1.0388 1.0270 1.0270 0.0118 1.15%
2022-08-26 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0270 1.0270 1.0480 1.0480 -0.0210 -2.00%
2022-08-25 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0480 1.0480 1.0058 1.0058 0.0422 4.20%
2022-08-24 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0058 1.0058 1.0102 1.0102 -0.0044 -0.44%
2022-08-23 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0102 1.0102 0.9928 0.9928 0.0174 1.75%
2022-08-22 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9928 0.9928 0.9818 0.9818 0.0110 1.12%
2022-08-19 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9818 0.9818 0.9713 0.9713 0.0105 1.08%
2022-08-18 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9713 0.9713 0.9812 0.9812 -0.0099 -1.01%
2022-08-17 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9812 0.9812 0.9774 0.9774 0.0038 0.39%
2022-08-16 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9774 0.9774 0.9864 0.9864 -0.0090 -0.91%
2022-08-15 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9779 0.9779 0.0085 0.87%
2022-08-12 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9779 0.9779 0.9608 0.9608 0.0171 1.78%
2022-08-11 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9608 0.9608 0.9499 0.9499 0.0109 1.15%
2022-08-10 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9499 0.9499 0.9601 0.9601 -0.0102 -1.06%
2022-08-09 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9601 0.9601 0.9473 0.9473 0.0128 1.35%
2022-08-08 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9473 0.9473 0.9343 0.9343 0.0130 1.39%
2022-08-05 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9343 0.9343 0.9273 0.9273 0.0070 0.75%
2022-08-04 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9273 0.9273 0.9253 0.9253 0.0020 0.22%
2022-08-03 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9253 0.9253 0.9302 0.9302 -0.0049 -0.53%
2022-08-02 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9302 0.9302 0.9421 0.9421 -0.0119 -1.26%
2022-08-01 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9421 0.9421 0.9271 0.9271 0.0150 1.62%
2022-07-29 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9271 0.9271 0.9443 0.9443 -0.0172 -1.82%
2022-07-28 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9443 0.9443 0.9399 0.9399 0.0044 0.47%
2022-07-27 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9399 0.9399 0.9419 0.9419 -0.0020 -0.21%
2022-07-26 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9419 0.9419 0.9283 0.9283 0.0136 1.47%
2022-07-25 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9283 0.9283 0.9276 0.9276 0.0007 0.08%
2022-07-22 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9276 0.9276 0.9336 0.9336 -0.0060 -0.64%
2022-07-21 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9336 0.9336 0.9549 0.9549 -0.0213 -2.23%
2022-07-20 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9549 0.9549 0.9494 0.9494 0.0055 0.58%
2022-07-19 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9494 0.9494 0.9480 0.9480 0.0014 0.15%
2022-07-18 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9480 0.9480 0.9307 0.9307 0.0173 1.86%
2022-07-15 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9307 0.9307 0.9404 0.9404 -0.0097 -1.03%
2022-07-14 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9404 0.9404 0.9383 0.9383 0.0021 0.22%
2022-07-13 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9383 0.9383 0.9470 0.9470 -0.0087 -0.92%
2022-07-12 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9470 0.9470 0.9496 0.9496 -0.0026 -0.27%
2022-07-11 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9496 0.9496 0.9618 0.9618 -0.0122 -1.27%
2022-07-08 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9618 0.9618 0.9673 0.9673 -0.0055 -0.57%
2022-07-07 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9673 0.9673 0.9676 0.9676 -0.0003 -0.03%
2022-07-06 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9676 0.9676 1.0034 1.0034 -0.0358 -3.57%
2022-07-05 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0034 1.0034 0.9936 0.9936 0.0098 0.99%
2022-07-04 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9936 0.9936 0.9904 0.9904 0.0032 0.32%
2022-07-01 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9907 0.9907 -0.0003 -0.03%
2022-06-30 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9907 0.9907 0.9834 0.9834 0.0073 0.74%
2022-06-29 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9851 0.9851 -0.0017 -0.17%
2022-06-28 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9851 0.9851 0.9668 0.9668 0.0183 1.89%
2022-06-27 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9668 0.9668 0.9423 0.9423 0.0245 2.60%
区块链交流群
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
富久LOF 0.8104 0.47%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.46%
创金合信国企活力 1.1140 0.45%
0.9635 0.36%
0.9630 0.36%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
富国军工主题混合A 2.0697 0.32%
富国军工主题混合C 2.0489 0.32%