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招商臻选平衡混合C基金净值查询(014015)

今天最新净值 1.0751 -0.0182 -1.6600% 2022-09-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0733 -0.0010 -0.0966%
  • 累计净值:1.0751
  • 成立日期:2022-01-05
  • 基金类型:混合型-平衡
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7147亿
  • 最近资产:0.79亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:李崟 阳宜洋
近一季招商臻选平衡混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商臻选平衡混合C(014015)基金累计收益率1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-26 014015 招商臻选平衡混合C 1.0743 1.0743 1.0751 1.0751 -0.0008 -0.07%
2022-09-23 014015 招商臻选平衡混合C 1.0751 1.0751 1.0933 1.0933 -0.0182 -1.66%
2022-09-22 014015 招商臻选平衡混合C 1.0933 1.0933 1.0809 1.0809 0.0124 1.15%
2022-09-21 014015 招商臻选平衡混合C 1.0809 1.0809 1.0860 1.0860 -0.0051 -0.47%
2022-09-20 014015 招商臻选平衡混合C 1.0860 1.0860 1.0777 1.0777 0.0083 0.77%
2022-09-19 014015 招商臻选平衡混合C 1.0777 1.0777 1.0798 1.0798 -0.0021 -0.19%
2022-09-16 014015 招商臻选平衡混合C 1.0798 1.0798 1.1031 1.1031 -0.0233 -2.11%
2022-09-15 014015 招商臻选平衡混合C 1.1031 1.1031 1.1231 1.1231 -0.0200 -1.78%
2022-09-14 014015 招商臻选平衡混合C 1.1231 1.1231 1.1300 1.1300 -0.0069 -0.61%
2022-09-13 014015 招商臻选平衡混合C 1.1300 1.1300 1.1327 1.1327 -0.0027 -0.24%
2022-09-09 014015 招商臻选平衡混合C 1.1327 1.1327 1.1330 1.1330 -0.0003 -0.03%
2022-09-08 014015 招商臻选平衡混合C 1.1330 1.1330 1.1440 1.1440 -0.0110 -0.96%
2022-09-07 014015 招商臻选平衡混合C 1.1440 1.1440 1.1383 1.1383 0.0057 0.50%
2022-09-06 014015 招商臻选平衡混合C 1.1383 1.1383 1.1242 1.1242 0.0141 1.25%
2022-09-05 014015 招商臻选平衡混合C 1.1242 1.1242 1.1002 1.1002 0.0240 2.18%
2022-09-02 014015 招商臻选平衡混合C 1.1002 1.1002 1.1015 1.1015 -0.0013 -0.12%
2022-09-01 014015 招商臻选平衡混合C 1.1015 1.1015 1.0891 1.0891 0.0124 1.14%
2022-08-31 014015 招商臻选平衡混合C 1.0891 1.0891 1.1131 1.1131 -0.0240 -2.16%
2022-08-30 014015 招商臻选平衡混合C 1.1131 1.1131 1.1449 1.1449 -0.0318 -2.78%
2022-08-29 014015 招商臻选平衡混合C 1.1449 1.1449 1.1295 1.1295 0.0154 1.36%
2022-08-26 014015 招商臻选平衡混合C 1.1295 1.1295 1.1478 1.1478 -0.0183 -1.59%
2022-08-25 014015 招商臻选平衡混合C 1.1478 1.1478 1.1212 1.1212 0.0266 2.37%
2022-08-24 014015 招商臻选平衡混合C 1.1212 1.1212 1.1343 1.1343 -0.0131 -1.15%
2022-08-23 014015 招商臻选平衡混合C 1.1343 1.1343 1.1215 1.1215 0.0128 1.14%
2022-08-22 014015 招商臻选平衡混合C 1.1215 1.1215 1.1067 1.1067 0.0148 1.34%
2022-08-19 014015 招商臻选平衡混合C 1.1067 1.1067 1.0882 1.0882 0.0185 1.70%
2022-08-18 014015 招商臻选平衡混合C 1.0882 1.0882 1.1003 1.1003 -0.0121 -1.10%
2022-08-17 014015 招商臻选平衡混合C 1.1003 1.1003 1.0958 1.0958 0.0045 0.41%
2022-08-16 014015 招商臻选平衡混合C 1.0958 1.0958 1.0973 1.0973 -0.0015 -0.14%
2022-08-15 014015 招商臻选平衡混合C 1.0973 1.0973 1.0870 1.0870 0.0103 0.95%
2022-08-12 014015 招商臻选平衡混合C 1.0870 1.0870 1.0669 1.0669 0.0201 1.88%
2022-08-11 014015 招商臻选平衡混合C 1.0669 1.0669 1.0588 1.0588 0.0081 0.77%
2022-08-10 014015 招商臻选平衡混合C 1.0588 1.0588 1.0695 1.0695 -0.0107 -1.00%
2022-08-09 014015 招商臻选平衡混合C 1.0695 1.0695 1.0518 1.0518 0.0177 1.68%
2022-08-08 014015 招商臻选平衡混合C 1.0518 1.0518 1.0285 1.0285 0.0233 2.27%
2022-08-05 014015 招商臻选平衡混合C 1.0285 1.0285 1.0328 1.0328 -0.0043 -0.42%
2022-08-04 014015 招商臻选平衡混合C 1.0328 1.0328 1.0383 1.0383 -0.0055 -0.53%
2022-08-03 014015 招商臻选平衡混合C 1.0383 1.0383 1.0456 1.0456 -0.0073 -0.70%
2022-08-02 014015 招商臻选平衡混合C 1.0456 1.0456 1.0660 1.0660 -0.0204 -1.91%
2022-08-01 014015 招商臻选平衡混合C 1.0660 1.0660 1.0558 1.0558 0.0102 0.97%
2022-07-29 014015 招商臻选平衡混合C 1.0558 1.0558 1.0755 1.0755 -0.0197 -1.83%
2022-07-28 014015 招商臻选平衡混合C 1.0755 1.0755 1.0654 1.0654 0.0101 0.95%
2022-07-27 014015 招商臻选平衡混合C 1.0654 1.0654 1.0654 1.0654 0.0000 0.00%
2022-07-26 014015 招商臻选平衡混合C 1.0654 1.0654 1.0495 1.0495 0.0159 1.52%
2022-07-25 014015 招商臻选平衡混合C 1.0495 1.0495 1.0422 1.0422 0.0073 0.70%
2022-07-22 014015 招商臻选平衡混合C 1.0422 1.0422 1.0465 1.0465 -0.0043 -0.41%
2022-07-21 014015 招商臻选平衡混合C 1.0465 1.0465 1.0779 1.0779 -0.0314 -2.91%
2022-07-20 014015 招商臻选平衡混合C 1.0779 1.0779 1.0745 1.0745 0.0034 0.32%
2022-07-19 014015 招商臻选平衡混合C 1.0745 1.0745 1.0713 1.0713 0.0032 0.30%
2022-07-18 014015 招商臻选平衡混合C 1.0713 1.0713 1.0424 1.0424 0.0289 2.77%
2022-07-15 014015 招商臻选平衡混合C 1.0424 1.0424 1.0531 1.0531 -0.0107 -1.02%
2022-07-14 014015 招商臻选平衡混合C 1.0531 1.0531 1.0572 1.0572 -0.0041 -0.39%
2022-07-13 014015 招商臻选平衡混合C 1.0572 1.0572 1.0689 1.0689 -0.0117 -1.09%
2022-07-12 014015 招商臻选平衡混合C 1.0689 1.0689 1.0613 1.0613 0.0076 0.72%
2022-07-11 014015 招商臻选平衡混合C 1.0613 1.0613 1.0748 1.0748 -0.0135 -1.26%
2022-07-08 014015 招商臻选平衡混合C 1.0748 1.0748 1.0798 1.0798 -0.0050 -0.46%
2022-07-07 014015 招商臻选平衡混合C 1.0798 1.0798 1.0736 1.0736 0.0062 0.58%
2022-07-06 014015 招商臻选平衡混合C 1.0736 1.0736 1.1207 1.1207 -0.0471 -4.20%
2022-07-05 014015 招商臻选平衡混合C 1.1207 1.1207 1.1026 1.1026 0.0181 1.64%
2022-07-04 014015 招商臻选平衡混合C 1.1026 1.1026 1.1080 1.1080 -0.0054 -0.49%
2022-07-01 014015 招商臻选平衡混合C 1.1080 1.1080 1.1053 1.1053 0.0027 0.24%
2022-06-30 014015 招商臻选平衡混合C 1.1053 1.1053 1.1054 1.1054 -0.0001 -0.01%
2022-06-29 014015 招商臻选平衡混合C 1.1054 1.1054 1.1012 1.1012 0.0042 0.38%
2022-06-28 014015 招商臻选平衡混合C 1.1012 1.1012 1.0853 1.0853 0.0159 1.47%
2022-06-27 014015 招商臻选平衡混合C 1.0853 1.0853 1.0567 1.0567 0.0286 2.71%
区块链交流群
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投摩根双核平衡混合C 2.1076 2.37%
上投摩根双核平衡混合A 2.1129 2.37%
宝康消费 3.6357 1.33%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.8138 0.99%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.8080 0.99%
广发均衡回报混合A 0.9331 0.90%
广发均衡回报混合C 0.9283 0.88%
诺德兴远优选 0.8690 0.81%
建信积极配置 3.3590 0.51%
国富收益 1.2633 0.46%