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招商臻选平衡混合A基金净值查询(014014)

今天最新净值 1.0806 -0.0182 -1.6600% 2022-09-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0789 -0.0010 -0.0966%
  • 累计净值:1.0806
  • 成立日期:2022-01-05
  • 基金类型:混合型-平衡
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7122亿
  • 最近资产:0.79亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:李崟 阳宜洋
近一季招商臻选平衡混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商臻选平衡混合A(014014)基金累计收益率1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-26 014014 招商臻选平衡混合A 1.0799 1.0799 1.0806 1.0806 -0.0007 -0.06%
2022-09-23 014014 招商臻选平衡混合A 1.0806 1.0806 1.0988 1.0988 -0.0182 -1.66%
2022-09-22 014014 招商臻选平衡混合A 1.0988 1.0988 1.0864 1.0864 0.0124 1.14%
2022-09-21 014014 招商臻选平衡混合A 1.0864 1.0864 1.0915 1.0915 -0.0051 -0.47%
2022-09-20 014014 招商臻选平衡混合A 1.0915 1.0915 1.0832 1.0832 0.0083 0.77%
2022-09-19 014014 招商臻选平衡混合A 1.0832 1.0832 1.0852 1.0852 -0.0020 -0.18%
2022-09-16 014014 招商臻选平衡混合A 1.0852 1.0852 1.1086 1.1086 -0.0234 -2.11%
2022-09-15 014014 招商臻选平衡混合A 1.1086 1.1086 1.1287 1.1287 -0.0201 -1.78%
2022-09-14 014014 招商臻选平衡混合A 1.1287 1.1287 1.1356 1.1356 -0.0069 -0.61%
2022-09-13 014014 招商臻选平衡混合A 1.1356 1.1356 1.1382 1.1382 -0.0026 -0.23%
2022-09-09 014014 招商臻选平衡混合A 1.1382 1.1382 1.1385 1.1385 -0.0003 -0.03%
2022-09-08 014014 招商臻选平衡混合A 1.1385 1.1385 1.1495 1.1495 -0.0110 -0.96%
2022-09-07 014014 招商臻选平衡混合A 1.1495 1.1495 1.1438 1.1438 0.0057 0.50%
2022-09-06 014014 招商臻选平衡混合A 1.1438 1.1438 1.1296 1.1296 0.0142 1.26%
2022-09-05 014014 招商臻选平衡混合A 1.1296 1.1296 1.1054 1.1054 0.0242 2.19%
2022-09-02 014014 招商臻选平衡混合A 1.1054 1.1054 1.1067 1.1067 -0.0013 -0.12%
2022-09-01 014014 招商臻选平衡混合A 1.1067 1.1067 1.0942 1.0942 0.0125 1.14%
2022-08-31 014014 招商臻选平衡混合A 1.0942 1.0942 1.1183 1.1183 -0.0241 -2.16%
2022-08-30 014014 招商臻选平衡混合A 1.1183 1.1183 1.1503 1.1503 -0.0320 -2.78%
2022-08-29 014014 招商臻选平衡混合A 1.1503 1.1503 1.1346 1.1346 0.0157 1.38%
2022-08-26 014014 招商臻选平衡混合A 1.1346 1.1346 1.1530 1.1530 -0.0184 -1.60%
2022-08-25 014014 招商臻选平衡混合A 1.1530 1.1530 1.1263 1.1263 0.0267 2.37%
2022-08-24 014014 招商臻选平衡混合A 1.1263 1.1263 1.1394 1.1394 -0.0131 -1.15%
2022-08-23 014014 招商臻选平衡混合A 1.1394 1.1394 1.1266 1.1266 0.0128 1.14%
2022-08-22 014014 招商臻选平衡混合A 1.1266 1.1266 1.1116 1.1116 0.0150 1.35%
2022-08-19 014014 招商臻选平衡混合A 1.1116 1.1116 1.0930 1.0930 0.0186 1.70%
2022-08-18 014014 招商臻选平衡混合A 1.0930 1.0930 1.1052 1.1052 -0.0122 -1.10%
2022-08-17 014014 招商臻选平衡混合A 1.1052 1.1052 1.1006 1.1006 0.0046 0.42%
2022-08-16 014014 招商臻选平衡混合A 1.1006 1.1006 1.1021 1.1021 -0.0015 -0.14%
2022-08-15 014014 招商臻选平衡混合A 1.1021 1.1021 1.0917 1.0917 0.0104 0.95%
2022-08-12 014014 招商臻选平衡混合A 1.0917 1.0917 1.0714 1.0714 0.0203 1.89%
2022-08-11 014014 招商臻选平衡混合A 1.0714 1.0714 1.0634 1.0634 0.0080 0.75%
2022-08-10 014014 招商臻选平衡混合A 1.0634 1.0634 1.0740 1.0740 -0.0106 -0.99%
2022-08-09 014014 招商臻选平衡混合A 1.0740 1.0740 1.0562 1.0562 0.0178 1.69%
2022-08-08 014014 招商臻选平衡混合A 1.0562 1.0562 1.0327 1.0327 0.0235 2.28%
2022-08-05 014014 招商臻选平衡混合A 1.0327 1.0327 1.0371 1.0371 -0.0044 -0.42%
2022-08-04 014014 招商臻选平衡混合A 1.0371 1.0371 1.0426 1.0426 -0.0055 -0.53%
2022-08-03 014014 招商臻选平衡混合A 1.0426 1.0426 1.0499 1.0499 -0.0073 -0.70%
2022-08-02 014014 招商臻选平衡混合A 1.0499 1.0499 1.0704 1.0704 -0.0205 -1.92%
2022-08-01 014014 招商臻选平衡混合A 1.0704 1.0704 1.0601 1.0601 0.0103 0.97%
2022-07-29 014014 招商臻选平衡混合A 1.0601 1.0601 1.0798 1.0798 -0.0197 -1.82%
2022-07-28 014014 招商臻选平衡混合A 1.0798 1.0798 1.0696 1.0696 0.0102 0.95%
2022-07-27 014014 招商臻选平衡混合A 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2022-07-26 014014 招商臻选平衡混合A 1.0696 1.0696 1.0536 1.0536 0.0160 1.52%
2022-07-25 014014 招商臻选平衡混合A 1.0536 1.0536 1.0463 1.0463 0.0073 0.70%
2022-07-22 014014 招商臻选平衡混合A 1.0463 1.0463 1.0505 1.0505 -0.0042 -0.40%
2022-07-21 014014 招商臻选平衡混合A 1.0505 1.0505 1.0820 1.0820 -0.0315 -2.91%
2022-07-20 014014 招商臻选平衡混合A 1.0820 1.0820 1.0786 1.0786 0.0034 0.32%
2022-07-19 014014 招商臻选平衡混合A 1.0786 1.0786 1.0754 1.0754 0.0032 0.30%
2022-07-18 014014 招商臻选平衡混合A 1.0754 1.0754 1.0463 1.0463 0.0291 2.78%
2022-07-15 014014 招商臻选平衡混合A 1.0463 1.0463 1.0570 1.0570 -0.0107 -1.01%
2022-07-14 014014 招商臻选平衡混合A 1.0570 1.0570 1.0611 1.0611 -0.0041 -0.39%
2022-07-13 014014 招商臻选平衡混合A 1.0611 1.0611 1.0728 1.0728 -0.0117 -1.09%
2022-07-12 014014 招商臻选平衡混合A 1.0728 1.0728 1.0652 1.0652 0.0076 0.71%
2022-07-11 014014 招商臻选平衡混合A 1.0652 1.0652 1.0787 1.0787 -0.0135 -1.25%
2022-07-08 014014 招商臻选平衡混合A 1.0787 1.0787 1.0837 1.0837 -0.0050 -0.46%
2022-07-07 014014 招商臻选平衡混合A 1.0837 1.0837 1.0774 1.0774 0.0063 0.58%
2022-07-06 014014 招商臻选平衡混合A 1.0774 1.0774 1.1247 1.1247 -0.0473 -4.21%
2022-07-05 014014 招商臻选平衡混合A 1.1247 1.1247 1.1065 1.1065 0.0182 1.64%
2022-07-04 014014 招商臻选平衡混合A 1.1065 1.1065 1.1119 1.1119 -0.0054 -0.49%
2022-07-01 014014 招商臻选平衡混合A 1.1119 1.1119 1.1092 1.1092 0.0027 0.24%
2022-06-30 014014 招商臻选平衡混合A 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2022-06-29 014014 招商臻选平衡混合A 1.1092 1.1092 1.1049 1.1049 0.0043 0.39%
2022-06-28 014014 招商臻选平衡混合A 1.1049 1.1049 1.0890 1.0890 0.0159 1.46%
2022-06-27 014014 招商臻选平衡混合A 1.0890 1.0890 1.0602 1.0602 0.0288 2.72%
区块链交流群
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投摩根双核平衡混合C 2.1076 2.37%
上投摩根双核平衡混合A 2.1129 2.37%
宝康消费 3.6357 1.33%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.8138 0.99%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.8080 0.99%
广发均衡回报混合A 0.9331 0.90%
广发均衡回报混合C 0.9283 0.88%
诺德兴远优选 0.8690 0.81%
建信积极配置 3.3590 0.51%
国富收益 1.2633 0.46%