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招商精选平衡混合A基金净值查询(013759)

今天最新净值 1.1361 -0.0185 -1.6000% 2022-09-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.1144 -0.0008 -0.0689%
  • 累计净值:1.1361
  • 成立日期:2022-03-07
  • 基金类型:混合型-平衡
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6763亿
  • 最近资产:0.73亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:李崟
近一季招商精选平衡混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商精选平衡混合A(013759)基金累计收益率10.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-26 013759 招商精选平衡混合A 1.1152 1.1152 1.1361 1.1361 -0.0209 -1.84%
2022-09-23 013759 招商精选平衡混合A 1.1361 1.1361 1.1546 1.1546 -0.0185 -1.60%
2022-09-22 013759 招商精选平衡混合A 1.1546 1.1546 1.1381 1.1381 0.0165 1.45%
2022-09-21 013759 招商精选平衡混合A 1.1381 1.1381 1.1330 1.1330 0.0051 0.45%
2022-09-20 013759 招商精选平衡混合A 1.1330 1.1330 1.1231 1.1231 0.0099 0.88%
2022-09-19 013759 招商精选平衡混合A 1.1231 1.1231 1.1183 1.1183 0.0048 0.43%
2022-09-16 013759 招商精选平衡混合A 1.1183 1.1183 1.1539 1.1539 -0.0356 -3.09%
2022-09-15 013759 招商精选平衡混合A 1.1539 1.1539 1.1552 1.1552 -0.0013 -0.11%
2022-09-14 013759 招商精选平衡混合A 1.1552 1.1552 1.1632 1.1632 -0.0080 -0.69%
2022-09-13 013759 招商精选平衡混合A 1.1632 1.1632 1.1697 1.1697 -0.0065 -0.56%
2022-09-09 013759 招商精选平衡混合A 1.1697 1.1697 1.1596 1.1596 0.0101 0.87%
2022-09-08 013759 招商精选平衡混合A 1.1596 1.1596 1.1677 1.1677 -0.0081 -0.69%
2022-09-07 013759 招商精选平衡混合A 1.1677 1.1677 1.1720 1.1720 -0.0043 -0.37%
2022-09-06 013759 招商精选平衡混合A 1.1720 1.1720 1.1577 1.1577 0.0143 1.24%
2022-09-05 013759 招商精选平衡混合A 1.1577 1.1577 1.1228 1.1228 0.0349 3.11%
2022-09-02 013759 招商精选平衡混合A 1.1228 1.1228 1.1312 1.1312 -0.0084 -0.74%
2022-09-01 013759 招商精选平衡混合A 1.1312 1.1312 1.1175 1.1175 0.0137 1.23%
2022-08-31 013759 招商精选平衡混合A 1.1175 1.1175 1.1296 1.1296 -0.0121 -1.07%
2022-08-30 013759 招商精选平衡混合A 1.1296 1.1296 1.1571 1.1571 -0.0275 -2.38%
2022-08-29 013759 招商精选平衡混合A 1.1571 1.1571 1.1447 1.1447 0.0124 1.08%
2022-08-26 013759 招商精选平衡混合A 1.1447 1.1447 1.1585 1.1585 -0.0138 -1.19%
2022-08-25 013759 招商精选平衡混合A 1.1585 1.1585 1.1139 1.1139 0.0446 4.00%
2022-08-24 013759 招商精选平衡混合A 1.1139 1.1139 1.1181 1.1181 -0.0042 -0.38%
2022-08-23 013759 招商精选平衡混合A 1.1181 1.1181 1.0976 1.0976 0.0205 1.87%
2022-08-22 013759 招商精选平衡混合A 1.0976 1.0976 1.0809 1.0809 0.0167 1.55%
2022-08-19 013759 招商精选平衡混合A 1.0809 1.0809 1.0628 1.0628 0.0181 1.70%
2022-08-18 013759 招商精选平衡混合A 1.0628 1.0628 1.0752 1.0752 -0.0124 -1.15%
2022-08-17 013759 招商精选平衡混合A 1.0752 1.0752 1.0709 1.0709 0.0043 0.40%
2022-08-16 013759 招商精选平衡混合A 1.0709 1.0709 1.0718 1.0718 -0.0009 -0.08%
2022-08-15 013759 招商精选平衡混合A 1.0718 1.0718 1.0636 1.0636 0.0082 0.77%
2022-08-12 013759 招商精选平衡混合A 1.0636 1.0636 1.0443 1.0443 0.0193 1.85%
2022-08-11 013759 招商精选平衡混合A 1.0443 1.0443 1.0367 1.0367 0.0076 0.73%
2022-08-10 013759 招商精选平衡混合A 1.0367 1.0367 1.0471 1.0471 -0.0104 -0.99%
2022-08-09 013759 招商精选平衡混合A 1.0471 1.0471 1.0307 1.0307 0.0164 1.59%
2022-08-08 013759 招商精选平衡混合A 1.0307 1.0307 1.0089 1.0089 0.0218 2.16%
2022-08-05 013759 招商精选平衡混合A 1.0089 1.0089 1.0132 1.0132 -0.0043 -0.42%
2022-08-04 013759 招商精选平衡混合A 1.0132 1.0132 1.0179 1.0179 -0.0047 -0.46%
2022-08-03 013759 招商精选平衡混合A 1.0179 1.0179 1.0249 1.0249 -0.0070 -0.68%
2022-08-02 013759 招商精选平衡混合A 1.0249 1.0249 1.0434 1.0434 -0.0185 -1.77%
2022-08-01 013759 招商精选平衡混合A 1.0434 1.0434 1.0339 1.0339 0.0095 0.92%
2022-07-29 013759 招商精选平衡混合A 1.0339 1.0339 1.0543 1.0543 -0.0204 -1.93%
2022-07-28 013759 招商精选平衡混合A 1.0543 1.0543 1.0447 1.0447 0.0096 0.92%
2022-07-27 013759 招商精选平衡混合A 1.0447 1.0447 1.0439 1.0439 0.0008 0.08%
2022-07-26 013759 招商精选平衡混合A 1.0439 1.0439 1.0283 1.0283 0.0156 1.52%
2022-07-25 013759 招商精选平衡混合A 1.0283 1.0283 1.0201 1.0201 0.0082 0.80%
2022-07-22 013759 招商精选平衡混合A 1.0201 1.0201 1.0239 1.0239 -0.0038 -0.37%
2022-07-21 013759 招商精选平衡混合A 1.0239 1.0239 1.0555 1.0555 -0.0316 -2.99%
2022-07-20 013759 招商精选平衡混合A 1.0555 1.0555 1.0513 1.0513 0.0042 0.40%
2022-07-19 013759 招商精选平衡混合A 1.0513 1.0513 1.0482 1.0482 0.0031 0.30%
2022-07-18 013759 招商精选平衡混合A 1.0482 1.0482 1.0206 1.0206 0.0276 2.70%
2022-07-15 013759 招商精选平衡混合A 1.0206 1.0206 1.0304 1.0304 -0.0098 -0.95%
2022-07-14 013759 招商精选平衡混合A 1.0304 1.0304 1.0346 1.0346 -0.0042 -0.41%
2022-07-13 013759 招商精选平衡混合A 1.0346 1.0346 1.0476 1.0476 -0.0130 -1.24%
2022-07-12 013759 招商精选平衡混合A 1.0476 1.0476 1.0393 1.0393 0.0083 0.80%
2022-07-11 013759 招商精选平衡混合A 1.0393 1.0393 1.0508 1.0508 -0.0115 -1.09%
2022-07-08 013759 招商精选平衡混合A 1.0508 1.0508 1.0546 1.0546 -0.0038 -0.36%
2022-07-07 013759 招商精选平衡混合A 1.0546 1.0546 1.0486 1.0486 0.0060 0.57%
2022-07-06 013759 招商精选平衡混合A 1.0486 1.0486 1.0923 1.0923 -0.0437 -4.00%
2022-07-05 013759 招商精选平衡混合A 1.0923 1.0923 1.0771 1.0771 0.0152 1.41%
2022-07-04 013759 招商精选平衡混合A 1.0771 1.0771 1.0830 1.0830 -0.0059 -0.54%
2022-07-01 013759 招商精选平衡混合A 1.0830 1.0830 1.0794 1.0794 0.0036 0.33%
2022-06-30 013759 招商精选平衡混合A 1.0794 1.0794 1.0791 1.0791 0.0003 0.03%
2022-06-29 013759 招商精选平衡混合A 1.0791 1.0791 1.0729 1.0729 0.0062 0.58%
2022-06-28 013759 招商精选平衡混合A 1.0729 1.0729 1.0558 1.0558 0.0171 1.62%
2022-06-27 013759 招商精选平衡混合A 1.0558 1.0558 1.0222 1.0222 0.0336 3.29%
区块链交流群
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投摩根双核平衡混合C 2.1076 2.37%
上投摩根双核平衡混合A 2.1129 2.37%
宝康消费 3.6357 1.33%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.8138 0.99%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.8080 0.99%
广发均衡回报混合A 0.9331 0.90%
广发均衡回报混合C 0.9283 0.88%
诺德兴远优选 0.8690 0.81%
建信积极配置 3.3590 0.51%
国富收益 1.2633 0.46%