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创金合信芯片产业股票发起A基金净值查询(013339)

今天最新净值 0.9532 -0.0267 -2.7200% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.9543 -0.0256 -2.6147%
  • 累计净值:0.9532
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7764亿
  • 最近资产:1.56亿
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:周志敏 刘扬
近一季创金合信芯片产业股票发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,创金合信芯片产业股票发起A(013339)基金累计收益率29.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-12 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9532 0.9532 0.9799 0.9799 -0.0267 -2.72%
2022-08-11 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9799 0.9799 0.9725 0.9725 0.0074 0.76%
2022-08-10 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9725 0.9725 0.9750 0.9750 -0.0025 -0.26%
2022-08-09 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9750 0.9750 0.9663 0.9663 0.0087 0.90%
2022-08-08 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9663 0.9663 0.9829 0.9829 -0.0166 -1.69%
2022-08-05 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9829 0.9829 0.9150 0.9150 0.0679 7.42%
2022-08-04 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9150 0.9150 0.9043 0.9043 0.0107 1.18%
2022-08-03 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9043 0.9043 0.8896 0.8896 0.0147 1.65%
2022-08-02 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8896 0.8896 0.8847 0.8847 0.0049 0.55%
2022-08-01 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8847 0.8847 0.8680 0.8680 0.0167 1.92%
2022-07-29 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8680 0.8680 0.8793 0.8793 -0.0113 -1.29%
2022-07-28 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8793 0.8793 0.8575 0.8575 0.0218 2.54%
2022-07-27 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8575 0.8575 0.8559 0.8559 0.0016 0.19%
2022-07-26 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8559 0.8559 0.8536 0.8536 0.0023 0.27%
2022-07-25 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8536 0.8536 0.8683 0.8683 -0.0147 -1.69%
2022-07-22 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8683 0.8683 0.8826 0.8826 -0.0143 -1.62%
2022-07-21 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8826 0.8826 0.8594 0.8594 0.0232 2.70%
2022-07-20 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8594 0.8594 0.8504 0.8504 0.0090 1.06%
2022-07-19 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8504 0.8504 0.8528 0.8528 -0.0024 -0.28%
2022-07-18 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8528 0.8528 0.8571 0.8571 -0.0043 -0.50%
2022-07-15 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8571 0.8571 0.8547 0.8547 0.0024 0.28%
2022-07-14 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8547 0.8547 0.8411 0.8411 0.0136 1.62%
2022-07-13 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8411 0.8411 0.8486 0.8486 -0.0075 -0.88%
2022-07-12 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8486 0.8486 0.8866 0.8866 -0.0380 -4.29%
2022-07-11 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8866 0.8866 0.9027 0.9027 -0.0161 -1.78%
2022-07-08 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9027 0.9027 0.8927 0.8927 0.0100 1.12%
2022-07-07 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8927 0.8927 0.8915 0.8915 0.0012 0.13%
2022-07-06 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8915 0.8915 0.8603 0.8603 0.0312 3.63%
2022-07-05 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8603 0.8603 0.8620 0.8620 -0.0017 -0.20%
2022-07-04 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8620 0.8620 0.8793 0.8793 -0.0173 -1.97%
2022-07-01 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8793 0.8793 0.8782 0.8782 0.0011 0.13%
2022-06-30 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8782 0.8782 0.8557 0.8557 0.0225 2.63%
2022-06-29 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8557 0.8557 0.8746 0.8746 -0.0189 -2.16%
2022-06-28 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8746 0.8746 0.8482 0.8482 0.0264 3.11%
2022-06-27 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8482 0.8482 0.8448 0.8448 0.0034 0.40%
2022-06-24 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8448 0.8448 0.8334 0.8334 0.0114 1.37%
2022-06-23 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8334 0.8334 0.8071 0.8071 0.0263 3.26%
2022-06-22 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8071 0.8071 0.8267 0.8267 -0.0196 -2.37%
2022-06-21 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8267 0.8267 0.8351 0.8351 -0.0084 -1.01%
2022-06-20 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8351 0.8351 0.8257 0.8257 0.0094 1.14%
2022-06-17 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8257 0.8257 0.8220 0.8220 0.0037 0.45%
2022-06-16 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8220 0.8220 0.8095 0.8095 0.0125 1.54%
2022-06-15 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8095 0.8095 0.8050 0.8050 0.0045 0.56%
2022-06-14 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8050 0.8050 0.8285 0.8285 -0.0235 -2.84%
2022-06-13 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8285 0.8285 0.8419 0.8419 -0.0134 -1.59%
2022-06-10 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8419 0.8419 0.8276 0.8276 0.0143 1.73%
2022-06-09 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8276 0.8276 0.8532 0.8532 -0.0256 -3.00%
2022-06-08 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8532 0.8532 0.8532 0.8532 0.0000 0.00%
2022-06-07 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8532 0.8532 0.8690 0.8690 -0.0158 -1.82%
2022-06-06 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8690 0.8690 0.8429 0.8429 0.0261 3.10%
2022-06-02 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8429 0.8429 0.8033 0.8033 0.0396 4.93%
2022-06-01 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8033 0.8033 0.7979 0.7979 0.0054 0.68%
2022-05-31 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.7979 0.7979 0.7749 0.7749 0.0230 2.97%
2022-05-30 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.7749 0.7749 0.7623 0.7623 0.0126 1.65%
2022-05-27 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.7623 0.7623 0.7644 0.7644 -0.0021 -0.27%
2022-05-26 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.7644 0.7644 0.7694 0.7694 -0.0050 -0.65%
2022-05-25 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.7694 0.7694 0.7696 0.7696 -0.0002 -0.03%
2022-05-24 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.7696 0.7696 0.8018 0.8018 -0.0322 -4.02%
2022-05-23 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8018 0.8018 0.8008 0.8008 0.0010 0.12%
2022-05-20 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8008 0.8008 0.7982 0.7982 0.0026 0.33%
2022-05-19 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.7982 0.7982 0.7880 0.7880 0.0102 1.29%
2022-05-18 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.7880 0.7880 0.7866 0.7866 0.0014 0.18%
2022-05-17 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.7866 0.7866 0.7555 0.7555 0.0311 4.12%
2022-05-16 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.7555 0.7555 0.7647 0.7647 -0.0092 -1.20%
区块链交流群
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大国企改革 1.4780 3.15%
华商上游产业 2.3081 1.48%
易方达消费精选股票 0.9514 1.34%
前海开源沪港深非周期股票C 1.0594 1.21%
前海开源沪港深非周期股票A 1.0684 1.20%
长城量化精选股票A 1.4148 1.19%
长城量化精选股票C 1.4041 1.19%
嘉实价值精选股票 1.8528 1.15%
创金合信资源主题A 2.5805 1.12%
创金合信资源主题C 2.5048 1.11%