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创金合信文娱媒体股票发起A基金净值查询(013132)

今天最新净值 0.7706 -0.0035 -0.4500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.7709 -0.0032 -0.4115%
  • 累计净值:0.7706
  • 成立日期:2021-08-12
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1354亿
  • 最近资产:0.07亿元
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:陆迪
近一季创金合信文娱媒体股票发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,创金合信文娱媒体股票发起A(013132)基金累计收益率-13.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.7706 0.7706 0.7741 0.7741 -0.0035 -0.45%
2022-09-29 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.7741 0.7741 0.7825 0.7825 -0.0084 -1.07%
2022-09-28 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.7825 0.7825 0.7990 0.7990 -0.0165 -2.07%
2022-09-27 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.7990 0.7990 0.7826 0.7826 0.0164 2.10%
2022-09-26 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.7826 0.7826 0.7853 0.7853 -0.0027 -0.34%
2022-09-23 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.7853 0.7853 0.7961 0.7961 -0.0108 -1.36%
2022-09-22 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.7961 0.7961 0.8043 0.8043 -0.0082 -1.02%
2022-09-21 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8043 0.8043 0.8120 0.8120 -0.0077 -0.95%
2022-09-20 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8120 0.8120 0.8044 0.8044 0.0076 0.94%
2022-09-19 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8044 0.8044 0.8156 0.8156 -0.0112 -1.37%
2022-09-16 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8156 0.8156 0.8276 0.8276 -0.0120 -1.45%
2022-09-15 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8276 0.8276 0.8279 0.8279 -0.0003 -0.04%
2022-09-14 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8279 0.8279 0.8367 0.8367 -0.0088 -1.05%
2022-09-13 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8367 0.8367 0.8365 0.8365 0.0002 0.02%
2022-09-09 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8365 0.8365 0.8245 0.8245 0.0120 1.46%
2022-09-08 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8245 0.8245 0.8317 0.8317 -0.0072 -0.87%
2022-09-07 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8317 0.8317 0.8386 0.8386 -0.0069 -0.82%
2022-09-06 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8386 0.8386 0.8346 0.8346 0.0040 0.48%
2022-09-05 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8346 0.8346 0.8472 0.8472 -0.0126 -1.49%
2022-09-02 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8472 0.8472 0.8454 0.8454 0.0018 0.21%
2022-09-01 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8454 0.8454 0.8513 0.8513 -0.0059 -0.69%
2022-08-31 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8513 0.8513 0.8489 0.8489 0.0024 0.28%
2022-08-30 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8489 0.8489 0.8445 0.8445 0.0044 0.52%
2022-08-29 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8445 0.8445 0.8459 0.8459 -0.0014 -0.17%
2022-08-26 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8459 0.8459 0.8408 0.8408 0.0051 0.61%
2022-08-25 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8408 0.8408 0.8283 0.8283 0.0125 1.51%
2022-08-24 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8283 0.8283 0.8416 0.8416 -0.0133 -1.58%
2022-08-23 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8416 0.8416 0.8436 0.8436 -0.0020 -0.24%
2022-08-22 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8436 0.8436 0.8384 0.8384 0.0052 0.62%
2022-08-19 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8384 0.8384 0.8353 0.8353 0.0031 0.37%
2022-08-18 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8353 0.8353 0.8411 0.8411 -0.0058 -0.69%
2022-08-17 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8411 0.8411 0.8346 0.8346 0.0065 0.78%
2022-08-16 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8346 0.8346 0.8403 0.8403 -0.0057 -0.68%
2022-08-15 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8403 0.8403 0.8464 0.8464 -0.0061 -0.72%
2022-08-12 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8464 0.8464 0.8444 0.8444 0.0020 0.24%
2022-08-11 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8444 0.8444 0.8263 0.8263 0.0181 2.19%
2022-08-10 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8263 0.8263 0.8374 0.8374 -0.0111 -1.33%
2022-08-09 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8374 0.8374 0.8389 0.8389 -0.0015 -0.18%
2022-08-08 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8389 0.8389 0.8438 0.8438 -0.0049 -0.58%
2022-08-05 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8438 0.8438 0.8297 0.8297 0.0141 1.70%
2022-08-04 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8297 0.8297 0.8177 0.8177 0.0120 1.47%
2022-08-03 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8177 0.8177 0.8192 0.8192 -0.0015 -0.18%
2022-08-02 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8192 0.8192 0.8407 0.8407 -0.0215 -2.56%
2022-08-01 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8407 0.8407 0.8404 0.8404 0.0003 0.04%
2022-07-29 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8404 0.8404 0.8592 0.8592 -0.0188 -2.19%
2022-07-28 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8592 0.8592 0.8541 0.8541 0.0051 0.60%
2022-07-27 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8541 0.8541 0.8590 0.8590 -0.0049 -0.57%
2022-07-26 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8590 0.8590 0.8498 0.8498 0.0092 1.08%
2022-07-25 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8498 0.8498 0.8562 0.8562 -0.0064 -0.75%
2022-07-22 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8562 0.8562 0.8609 0.8609 -0.0047 -0.55%
2022-07-21 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8609 0.8609 0.8580 0.8580 0.0029 0.34%
2022-07-20 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8580 0.8580 0.8525 0.8525 0.0055 0.65%
2022-07-19 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8525 0.8525 0.8471 0.8471 0.0054 0.64%
2022-07-18 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8471 0.8471 0.8304 0.8304 0.0167 2.01%
2022-07-15 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8304 0.8304 0.8429 0.8429 -0.0125 -1.48%
2022-07-14 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8429 0.8429 0.8405 0.8405 0.0024 0.29%
2022-07-13 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8405 0.8405 0.8395 0.8395 0.0010 0.12%
2022-07-12 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8395 0.8395 0.8463 0.8463 -0.0068 -0.80%
2022-07-11 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8463 0.8463 0.8640 0.8640 -0.0177 -2.05%
2022-07-08 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8640 0.8640 0.8608 0.8608 0.0032 0.37%
2022-07-07 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8608 0.8608 0.8641 0.8641 -0.0033 -0.38%
区块链交流群
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 1.3233 2.22%
工银产业升级股票C 1.2943 2.22%
工银国家战略股票 2.2650 2.03%
安信新常态A 1.4179 1.47%
安信新常态C 1.4094 1.47%
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前海开源中药研究精选C 1.9275 1.36%
红土创新医疗保健股票 0.8269 1.13%
大成睿裕六月持有股票A 1.2068 1.03%
大成睿裕六月持有股票C 1.1900 1.02%