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招商稳健平衡混合A基金净值查询(012963)

今天最新净值 1.2248 -0.0178 -1.4300% 2022-09-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.2083 -0.0002 -0.0180%
  • 累计净值:1.2248
  • 成立日期:2021-10-19
  • 基金类型:混合型-平衡
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2165亿
  • 最近资产:1.44亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:李崟
近一季招商稳健平衡混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商稳健平衡混合A(012963)基金累计收益率11.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-26 012963 招商稳健平衡混合A 1.2085 1.2085 1.2248 1.2248 -0.0163 -1.33%
2022-09-23 012963 招商稳健平衡混合A 1.2248 1.2248 1.2426 1.2426 -0.0178 -1.43%
2022-09-22 012963 招商稳健平衡混合A 1.2426 1.2426 1.2271 1.2271 0.0155 1.26%
2022-09-21 012963 招商稳健平衡混合A 1.2271 1.2271 1.2233 1.2233 0.0038 0.31%
2022-09-20 012963 招商稳健平衡混合A 1.2233 1.2233 1.2151 1.2151 0.0082 0.67%
2022-09-19 012963 招商稳健平衡混合A 1.2151 1.2151 1.2096 1.2096 0.0055 0.45%
2022-09-16 012963 招商稳健平衡混合A 1.2096 1.2096 1.2442 1.2442 -0.0346 -2.78%
2022-09-15 012963 招商稳健平衡混合A 1.2442 1.2442 1.2510 1.2510 -0.0068 -0.54%
2022-09-14 012963 招商稳健平衡混合A 1.2510 1.2510 1.2603 1.2603 -0.0093 -0.74%
2022-09-13 012963 招商稳健平衡混合A 1.2603 1.2603 1.2661 1.2661 -0.0058 -0.46%
2022-09-09 012963 招商稳健平衡混合A 1.2661 1.2661 1.2567 1.2567 0.0094 0.75%
2022-09-08 012963 招商稳健平衡混合A 1.2567 1.2567 1.2656 1.2656 -0.0089 -0.70%
2022-09-07 012963 招商稳健平衡混合A 1.2656 1.2656 1.2695 1.2695 -0.0039 -0.31%
2022-09-06 012963 招商稳健平衡混合A 1.2695 1.2695 1.2561 1.2561 0.0134 1.07%
2022-09-05 012963 招商稳健平衡混合A 1.2561 1.2561 1.2226 1.2226 0.0335 2.74%
2022-09-02 012963 招商稳健平衡混合A 1.2226 1.2226 1.2296 1.2296 -0.0070 -0.57%
2022-09-01 012963 招商稳健平衡混合A 1.2296 1.2296 1.2143 1.2143 0.0153 1.26%
2022-08-31 012963 招商稳健平衡混合A 1.2143 1.2143 1.2271 1.2271 -0.0128 -1.04%
2022-08-30 012963 招商稳健平衡混合A 1.2271 1.2271 1.2529 1.2529 -0.0258 -2.06%
2022-08-29 012963 招商稳健平衡混合A 1.2529 1.2529 1.2424 1.2424 0.0105 0.85%
2022-08-26 012963 招商稳健平衡混合A 1.2424 1.2424 1.2583 1.2583 -0.0159 -1.26%
2022-08-25 012963 招商稳健平衡混合A 1.2583 1.2583 1.2142 1.2142 0.0441 3.63%
2022-08-24 012963 招商稳健平衡混合A 1.2142 1.2142 1.2172 1.2172 -0.0030 -0.25%
2022-08-23 012963 招商稳健平衡混合A 1.2172 1.2172 1.1969 1.1969 0.0203 1.70%
2022-08-22 012963 招商稳健平衡混合A 1.1969 1.1969 1.1804 1.1804 0.0165 1.40%
2022-08-19 012963 招商稳健平衡混合A 1.1804 1.1804 1.1615 1.1615 0.0189 1.63%
2022-08-18 012963 招商稳健平衡混合A 1.1615 1.1615 1.1741 1.1741 -0.0126 -1.07%
2022-08-17 012963 招商稳健平衡混合A 1.1741 1.1741 1.1687 1.1687 0.0054 0.46%
2022-08-16 012963 招商稳健平衡混合A 1.1687 1.1687 1.1702 1.1702 -0.0015 -0.13%
2022-08-15 012963 招商稳健平衡混合A 1.1702 1.1702 1.1583 1.1583 0.0119 1.03%
2022-08-12 012963 招商稳健平衡混合A 1.1583 1.1583 1.1377 1.1377 0.0206 1.81%
2022-08-11 012963 招商稳健平衡混合A 1.1377 1.1377 1.1304 1.1304 0.0073 0.65%
2022-08-10 012963 招商稳健平衡混合A 1.1304 1.1304 1.1404 1.1404 -0.0100 -0.88%
2022-08-09 012963 招商稳健平衡混合A 1.1404 1.1404 1.1234 1.1234 0.0170 1.51%
2022-08-08 012963 招商稳健平衡混合A 1.1234 1.1234 1.1023 1.1023 0.0211 1.91%
2022-08-05 012963 招商稳健平衡混合A 1.1023 1.1023 1.1058 1.1058 -0.0035 -0.32%
2022-08-04 012963 招商稳健平衡混合A 1.1058 1.1058 1.1099 1.1099 -0.0041 -0.37%
2022-08-03 012963 招商稳健平衡混合A 1.1099 1.1099 1.1177 1.1177 -0.0078 -0.70%
2022-08-02 012963 招商稳健平衡混合A 1.1177 1.1177 1.1375 1.1375 -0.0198 -1.74%
2022-08-01 012963 招商稳健平衡混合A 1.1375 1.1375 1.1279 1.1279 0.0096 0.85%
2022-07-29 012963 招商稳健平衡混合A 1.1279 1.1279 1.1471 1.1471 -0.0192 -1.67%
2022-07-28 012963 招商稳健平衡混合A 1.1471 1.1471 1.1381 1.1381 0.0090 0.79%
2022-07-27 012963 招商稳健平衡混合A 1.1381 1.1381 1.1378 1.1378 0.0003 0.03%
2022-07-26 012963 招商稳健平衡混合A 1.1378 1.1378 1.1223 1.1223 0.0155 1.38%
2022-07-25 012963 招商稳健平衡混合A 1.1223 1.1223 1.1152 1.1152 0.0071 0.64%
2022-07-22 012963 招商稳健平衡混合A 1.1152 1.1152 1.1188 1.1188 -0.0036 -0.32%
2022-07-21 012963 招商稳健平衡混合A 1.1188 1.1188 1.1526 1.1526 -0.0338 -2.93%
2022-07-20 012963 招商稳健平衡混合A 1.1526 1.1526 1.1501 1.1501 0.0025 0.22%
2022-07-19 012963 招商稳健平衡混合A 1.1501 1.1501 1.1484 1.1484 0.0017 0.15%
2022-07-18 012963 招商稳健平衡混合A 1.1484 1.1484 1.1184 1.1184 0.0300 2.68%
2022-07-15 012963 招商稳健平衡混合A 1.1184 1.1184 1.1301 1.1301 -0.0117 -1.04%
2022-07-14 012963 招商稳健平衡混合A 1.1301 1.1301 1.1325 1.1325 -0.0024 -0.21%
2022-07-13 012963 招商稳健平衡混合A 1.1325 1.1325 1.1432 1.1432 -0.0107 -0.94%
2022-07-12 012963 招商稳健平衡混合A 1.1432 1.1432 1.1355 1.1355 0.0077 0.68%
2022-07-11 012963 招商稳健平衡混合A 1.1355 1.1355 1.1523 1.1523 -0.0168 -1.46%
2022-07-08 012963 招商稳健平衡混合A 1.1523 1.1523 1.1573 1.1573 -0.0050 -0.43%
2022-07-07 012963 招商稳健平衡混合A 1.1573 1.1573 1.1507 1.1507 0.0066 0.57%
2022-07-06 012963 招商稳健平衡混合A 1.1507 1.1507 1.1993 1.1993 -0.0486 -4.05%
2022-07-05 012963 招商稳健平衡混合A 1.1993 1.1993 1.1822 1.1822 0.0171 1.45%
2022-07-04 012963 招商稳健平衡混合A 1.1822 1.1822 1.1866 1.1866 -0.0044 -0.37%
2022-07-01 012963 招商稳健平衡混合A 1.1866 1.1866 1.1837 1.1837 0.0029 0.24%
2022-06-30 012963 招商稳健平衡混合A 1.1837 1.1837 1.1825 1.1825 0.0012 0.10%
2022-06-29 012963 招商稳健平衡混合A 1.1825 1.1825 1.1753 1.1753 0.0072 0.61%
2022-06-28 012963 招商稳健平衡混合A 1.1753 1.1753 1.1576 1.1576 0.0177 1.53%
2022-06-27 012963 招商稳健平衡混合A 1.1576 1.1576 1.1208 1.1208 0.0368 3.28%
区块链交流群
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投摩根双核平衡混合C 2.1076 2.37%
上投摩根双核平衡混合A 2.1129 2.37%
宝康消费 3.6357 1.33%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.8138 0.99%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.8080 0.99%
广发均衡回报混合A 0.9331 0.90%
广发均衡回报混合C 0.9283 0.88%
诺德兴远优选 0.8690 0.81%
建信积极配置 3.3590 0.51%
国富收益 1.2633 0.46%