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中庚价值先锋股票基金净值查询(012930)

今天最新净值 0.8925 -0.0064 -0.7100% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.8967 -0.0022 -0.2422%
  • 累计净值:0.8925
  • 成立日期:2021-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:54.2498亿
  • 最近资产:50.55亿元
  • 基金公司:中庚基金
  • 基金经理:曹庆 陈涛
近一季中庚价值先锋股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中庚价值先锋股票(012930)基金累计收益率-3.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 012930 中庚价值先锋股票 0.8925 0.8925 0.8989 0.8989 -0.0064 -0.71%
2022-09-29 012930 中庚价值先锋股票 0.8989 0.8989 0.8927 0.8927 0.0062 0.69%
2022-09-28 012930 中庚价值先锋股票 0.8927 0.8927 0.9184 0.9184 -0.0257 -2.80%
2022-09-27 012930 中庚价值先锋股票 0.9184 0.9184 0.8973 0.8973 0.0211 2.35%
2022-09-26 012930 中庚价值先锋股票 0.8973 0.8973 0.9077 0.9077 -0.0104 -1.15%
2022-09-23 012930 中庚价值先锋股票 0.9077 0.9077 0.9260 0.9260 -0.0183 -1.98%
2022-09-22 012930 中庚价值先锋股票 0.9260 0.9260 0.9219 0.9219 0.0041 0.44%
2022-09-21 012930 中庚价值先锋股票 0.9219 0.9219 0.9235 0.9235 -0.0016 -0.17%
2022-09-20 012930 中庚价值先锋股票 0.9235 0.9235 0.9209 0.9209 0.0026 0.28%
2022-09-19 012930 中庚价值先锋股票 0.9209 0.9209 0.9368 0.9368 -0.0159 -1.70%
2022-09-16 012930 中庚价值先锋股票 0.9368 0.9368 0.9400 0.9400 -0.0032 -0.34%
2022-09-15 012930 中庚价值先锋股票 0.9400 0.9400 0.9487 0.9487 -0.0087 -0.92%
2022-09-14 012930 中庚价值先锋股票 0.9487 0.9487 0.9509 0.9509 -0.0022 -0.23%
2022-09-13 012930 中庚价值先锋股票 0.9509 0.9509 0.9404 0.9404 0.0105 1.12%
2022-09-09 012930 中庚价值先锋股票 0.9404 0.9404 0.9284 0.9284 0.0120 1.29%
2022-09-08 012930 中庚价值先锋股票 0.9284 0.9284 0.9357 0.9357 -0.0073 -0.78%
2022-09-07 012930 中庚价值先锋股票 0.9357 0.9357 0.9312 0.9312 0.0045 0.48%
2022-09-06 012930 中庚价值先锋股票 0.9312 0.9312 0.9281 0.9281 0.0031 0.33%
2022-09-05 012930 中庚价值先锋股票 0.9281 0.9281 0.9365 0.9365 -0.0084 -0.90%
2022-09-02 012930 中庚价值先锋股票 0.9365 0.9365 0.9270 0.9270 0.0095 1.02%
2022-09-01 012930 中庚价值先锋股票 0.9270 0.9270 0.9268 0.9268 0.0002 0.02%
2022-08-31 012930 中庚价值先锋股票 0.9268 0.9268 0.9469 0.9469 -0.0201 -2.12%
2022-08-30 012930 中庚价值先锋股票 0.9469 0.9469 0.9493 0.9493 -0.0024 -0.25%
2022-08-29 012930 中庚价值先锋股票 0.9493 0.9493 0.9514 0.9514 -0.0021 -0.22%
2022-08-26 012930 中庚价值先锋股票 0.9514 0.9514 0.9599 0.9599 -0.0085 -0.89%
2022-08-25 012930 中庚价值先锋股票 0.9599 0.9599 0.9703 0.9703 -0.0104 -1.07%
2022-08-24 012930 中庚价值先锋股票 0.9703 0.9703 1.0014 1.0014 -0.0311 -3.11%
2022-08-23 012930 中庚价值先锋股票 1.0014 1.0014 0.9985 0.9985 0.0029 0.29%
2022-08-22 012930 中庚价值先锋股票 0.9985 0.9985 0.9924 0.9924 0.0061 0.61%
2022-08-19 012930 中庚价值先锋股票 0.9924 0.9924 1.0150 1.0150 -0.0226 -2.23%
2022-08-18 012930 中庚价值先锋股票 1.0150 1.0150 1.0099 1.0099 0.0051 0.51%
2022-08-17 012930 中庚价值先锋股票 1.0099 1.0099 1.0006 1.0006 0.0093 0.93%
2022-08-16 012930 中庚价值先锋股票 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2022-08-15 012930 中庚价值先锋股票 1.0006 1.0006 0.9887 0.9887 0.0119 1.20%
2022-08-12 012930 中庚价值先锋股票 0.9887 0.9887 0.9926 0.9926 -0.0039 -0.39%
2022-08-11 012930 中庚价值先锋股票 0.9926 0.9926 0.9692 0.9692 0.0234 2.41%
2022-08-10 012930 中庚价值先锋股票 0.9692 0.9692 0.9700 0.9700 -0.0008 -0.08%
2022-08-09 012930 中庚价值先锋股票 0.9700 0.9700 0.9723 0.9723 -0.0023 -0.24%
2022-08-08 012930 中庚价值先锋股票 0.9723 0.9723 0.9580 0.9580 0.0143 1.49%
2022-08-05 012930 中庚价值先锋股票 0.9580 0.9580 0.9301 0.9301 0.0279 3.00%
2022-08-04 012930 中庚价值先锋股票 0.9301 0.9301 0.9224 0.9224 0.0077 0.83%
2022-08-03 012930 中庚价值先锋股票 0.9224 0.9224 0.9222 0.9222 0.0002 0.02%
2022-08-02 012930 中庚价值先锋股票 0.9222 0.9222 0.9456 0.9456 -0.0234 -2.47%
2022-08-01 012930 中庚价值先锋股票 0.9456 0.9456 0.9409 0.9409 0.0047 0.50%
2022-07-29 012930 中庚价值先锋股票 0.9409 0.9409 0.9454 0.9454 -0.0045 -0.48%
2022-07-28 012930 中庚价值先锋股票 0.9454 0.9454 0.9286 0.9286 0.0168 1.81%
2022-07-27 012930 中庚价值先锋股票 0.9286 0.9286 0.9191 0.9191 0.0095 1.03%
2022-07-26 012930 中庚价值先锋股票 0.9191 0.9191 0.9070 0.9070 0.0121 1.33%
2022-07-25 012930 中庚价值先锋股票 0.9070 0.9070 0.9204 0.9204 -0.0134 -1.46%
2022-07-22 012930 中庚价值先锋股票 0.9204 0.9204 0.9338 0.9338 -0.0134 -1.43%
2022-07-21 012930 中庚价值先锋股票 0.9338 0.9338 0.9384 0.9384 -0.0046 -0.49%
2022-07-20 012930 中庚价值先锋股票 0.9384 0.9384 0.9246 0.9246 0.0138 1.49%
2022-07-19 012930 中庚价值先锋股票 0.9246 0.9246 0.9093 0.9093 0.0153 1.68%
2022-07-18 012930 中庚价值先锋股票 0.9093 0.9093 0.8922 0.8922 0.0171 1.92%
2022-07-15 012930 中庚价值先锋股票 0.8922 0.8922 0.8958 0.8958 -0.0036 -0.40%
2022-07-14 012930 中庚价值先锋股票 0.8958 0.8958 0.8879 0.8879 0.0079 0.89%
2022-07-13 012930 中庚价值先锋股票 0.8879 0.8879 0.8784 0.8784 0.0095 1.08%
2022-07-12 012930 中庚价值先锋股票 0.8784 0.8784 0.8931 0.8931 -0.0147 -1.65%
2022-07-11 012930 中庚价值先锋股票 0.8931 0.8931 0.9086 0.9086 -0.0155 -1.71%
2022-07-08 012930 中庚价值先锋股票 0.9086 0.9086 0.9160 0.9160 -0.0074 -0.81%
2022-07-07 012930 中庚价值先锋股票 0.9160 0.9160 0.9099 0.9099 0.0061 0.67%
2022-07-06 012930 中庚价值先锋股票 0.9099 0.9099 0.9178 0.9178 -0.0079 -0.86%
2022-07-05 012930 中庚价值先锋股票 0.9178 0.9178 0.9367 0.9367 -0.0189 -2.02%
2022-07-04 012930 中庚价值先锋股票 0.9367 0.9367 0.9281 0.9281 0.0086 0.93%
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股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 1.3233 2.22%
工银产业升级股票C 1.2943 2.22%
工银国家战略股票 2.2650 2.03%
安信新常态A 1.4179 1.47%
安信新常态C 1.4094 1.47%
前海开源中药研究精选A 1.9440 1.37%
前海开源中药研究精选C 1.9275 1.36%
红土创新医疗保健股票 0.8269 1.13%
大成睿裕六月持有股票A 1.2068 1.03%
大成睿裕六月持有股票C 1.1900 1.02%