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华安CES半导体芯片行业指数发起C基金净值查询(012838)

今天最新净值 0.7155 0.0022 0.3100% 2022-08-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7102 -0.0138 -1.9049%
  • 累计净值:0.7155
  • 成立日期:2021-08-03
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.3269亿
  • 最近资产:1.67亿
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:刘璇子
近一季华安CES半导体芯片行业指数发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)基金累计收益率8.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-18 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7240 0.7240 0.7155 0.7155 0.0085 1.19%
2022-08-17 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7155 0.7155 0.7133 0.7133 0.0022 0.31%
2022-08-16 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7133 0.7133 0.7185 0.7185 -0.0052 -0.72%
2022-08-15 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7185 0.7185 0.7229 0.7229 -0.0044 -0.61%
2022-08-12 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7229 0.7229 0.7405 0.7405 -0.0176 -2.38%
2022-08-11 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7405 0.7405 0.7297 0.7297 0.0108 1.48%
2022-08-10 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7297 0.7297 0.7370 0.7370 -0.0073 -0.99%
2022-08-09 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7370 0.7370 0.7310 0.7310 0.0060 0.82%
2022-08-08 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7310 0.7310 0.7354 0.7354 -0.0044 -0.60%
2022-08-05 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7354 0.7354 0.6920 0.6920 0.0434 6.27%
2022-08-04 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6920 0.6920 0.6788 0.6788 0.0132 1.94%
2022-08-03 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6788 0.6788 0.6576 0.6576 0.0212 3.22%
2022-08-02 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6576 0.6576 0.6615 0.6615 -0.0039 -0.59%
2022-08-01 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6615 0.6615 0.6527 0.6527 0.0088 1.35%
2022-07-29 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6527 0.6527 0.6714 0.6714 -0.0187 -2.79%
2022-07-28 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6714 0.6714 0.6556 0.6556 0.0158 2.41%
2022-07-27 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6556 0.6556 0.6625 0.6625 -0.0069 -1.04%
2022-07-26 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6625 0.6625 0.6596 0.6596 0.0029 0.44%
2022-07-25 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6596 0.6596 0.6686 0.6686 -0.0090 -1.35%
2022-07-22 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6686 0.6686 0.6770 0.6770 -0.0084 -1.24%
2022-07-21 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6770 0.6770 0.6630 0.6630 0.0140 2.11%
2022-07-20 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6630 0.6630 0.6555 0.6555 0.0075 1.14%
2022-07-19 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6555 0.6555 0.6586 0.6586 -0.0031 -0.47%
2022-07-18 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6586 0.6586 0.6613 0.6613 -0.0027 -0.41%
2022-07-15 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6613 0.6613 0.6614 0.6614 -0.0001 -0.02%
2022-07-14 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6614 0.6614 0.6552 0.6552 0.0062 0.95%
2022-07-13 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6552 0.6552 0.6634 0.6634 -0.0082 -1.24%
2022-07-12 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6634 0.6634 0.6852 0.6852 -0.0218 -3.18%
2022-07-11 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6852 0.6852 0.7051 0.7051 -0.0199 -2.82%
2022-07-08 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7051 0.7051 0.6997 0.6997 0.0054 0.77%
2022-07-07 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6997 0.6997 0.7034 0.7034 -0.0037 -0.53%
2022-07-06 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7034 0.7034 0.6938 0.6938 0.0096 1.38%
2022-07-05 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6938 0.6938 0.6946 0.6946 -0.0008 -0.12%
2022-07-04 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6946 0.6946 0.7141 0.7141 -0.0195 -2.73%
2022-07-01 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7141 0.7141 0.7177 0.7177 -0.0036 -0.50%
2022-06-30 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7177 0.7177 0.7025 0.7025 0.0152 2.16%
2022-06-29 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7025 0.7025 0.7147 0.7147 -0.0122 -1.71%
2022-06-28 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7147 0.7147 0.6899 0.6899 0.0248 3.59%
2022-06-27 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6899 0.6899 0.6818 0.6818 0.0081 1.19%
2022-06-24 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6818 0.6818 0.6727 0.6727 0.0091 1.35%
2022-06-23 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6727 0.6727 0.6572 0.6572 0.0155 2.36%
2022-06-22 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6572 0.6572 0.6773 0.6773 -0.0201 -2.97%
2022-06-21 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6773 0.6773 0.6843 0.6843 -0.0070 -1.02%
2022-06-20 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6843 0.6843 0.6761 0.6761 0.0082 1.21%
2022-06-17 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6761 0.6761 0.6787 0.6787 -0.0026 -0.38%
2022-06-16 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6787 0.6787 0.6679 0.6679 0.0108 1.62%
2022-06-15 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6679 0.6679 0.6606 0.6606 0.0073 1.11%
2022-06-14 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6606 0.6606 0.6745 0.6745 -0.0139 -2.06%
2022-06-13 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6745 0.6745 0.6832 0.6832 -0.0087 -1.27%
2022-06-10 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6832 0.6832 0.6717 0.6717 0.0115 1.71%
2022-06-09 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6717 0.6717 0.6931 0.6931 -0.0214 -3.09%
2022-06-08 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6931 0.6931 0.6952 0.6952 -0.0021 -0.30%
2022-06-07 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6952 0.6952 0.7087 0.7087 -0.0135 -1.90%
2022-06-06 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7087 0.7087 0.6908 0.6908 0.0179 2.59%
2022-06-02 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6908 0.6908 0.6645 0.6645 0.0263 3.96%
2022-06-01 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6645 0.6645 0.6651 0.6651 -0.0006 -0.09%
2022-05-31 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6651 0.6651 0.6515 0.6515 0.0136 2.09%
2022-05-30 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6515 0.6515 0.6431 0.6431 0.0084 1.31%
2022-05-27 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6431 0.6431 0.6476 0.6476 -0.0045 -0.69%
2022-05-26 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6476 0.6476 0.6523 0.6523 -0.0047 -0.72%
2022-05-25 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6523 0.6523 0.6521 0.6521 0.0002 0.03%
2022-05-24 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6521 0.6521 0.6789 0.6789 -0.0268 -3.95%
2022-05-23 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6789 0.6789 0.6732 0.6732 0.0057 0.85%
2022-05-20 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6732 0.6732 0.6716 0.6716 0.0016 0.24%
区块链交流群
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中证银行指数A 0.8715 0.41%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.8426 0.38%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.8398 0.37%
1.0785 0.31%
1.0778 0.31%
华安量化LOF 1.6151 0.23%
105.7162 0.09%
华安鼎丰 1.1238 0.05%
华安安业债券A 1.0413 0.02%
华安安业债券C 1.0386 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1.0258 3.52%
1.0256 3.52%
华宝中证全指农牧渔指数发起式A 1.0223 3.10%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 1.0202 3.09%
1.1378 2.85%
1.1403 2.84%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0470 2.69%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0436 2.69%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6948 2.60%
地产基金 0.6953 2.60%