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同泰数字经济股票A基金净值查询(012696)

今天最新净值 0.7173 0.0061 0.8600% 2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.7099 -0.0074 -1.0276%
  • 累计净值:0.7173
  • 成立日期:2021-07-26
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1145亿
  • 最近资产:1.13亿元
  • 基金公司:同泰基金
  • 基金经理:卞亚军 陈宗超
近一季同泰数字经济股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,同泰数字经济股票A(012696)基金累计收益率1.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-23 012696 同泰数字经济股票A 0.7053 0.7053 0.7173 0.7173 -0.0120 -1.67%
2022-09-22 012696 同泰数字经济股票A 0.7173 0.7173 0.7112 0.7112 0.0061 0.86%
2022-09-21 012696 同泰数字经济股票A 0.7112 0.7112 0.7240 0.7240 -0.0128 -1.77%
2022-09-20 012696 同泰数字经济股票A 0.7240 0.7240 0.7150 0.7150 0.0090 1.26%
2022-09-19 012696 同泰数字经济股票A 0.7150 0.7150 0.7211 0.7211 -0.0061 -0.85%
2022-09-16 012696 同泰数字经济股票A 0.7211 0.7211 0.7232 0.7232 -0.0021 -0.29%
2022-09-15 012696 同泰数字经济股票A 0.7232 0.7232 0.7592 0.7592 -0.0360 -4.74%
2022-09-14 012696 同泰数字经济股票A 0.7592 0.7592 0.7624 0.7624 -0.0032 -0.42%
2022-09-13 012696 同泰数字经济股票A 0.7624 0.7624 0.7607 0.7607 0.0017 0.22%
2022-09-09 012696 同泰数字经济股票A 0.7607 0.7607 0.7669 0.7669 -0.0062 -0.81%
2022-09-08 012696 同泰数字经济股票A 0.7669 0.7669 0.7699 0.7699 -0.0030 -0.39%
2022-09-07 012696 同泰数字经济股票A 0.7699 0.7699 0.7493 0.7493 0.0206 2.75%
2022-09-06 012696 同泰数字经济股票A 0.7493 0.7493 0.7297 0.7297 0.0196 2.69%
2022-09-05 012696 同泰数字经济股票A 0.7297 0.7297 0.7260 0.7260 0.0037 0.51%
2022-09-02 012696 同泰数字经济股票A 0.7260 0.7260 0.7194 0.7194 0.0066 0.92%
2022-09-01 012696 同泰数字经济股票A 0.7194 0.7194 0.7262 0.7262 -0.0068 -0.94%
2022-08-31 012696 同泰数字经济股票A 0.7262 0.7262 0.7542 0.7542 -0.0280 -3.71%
2022-08-30 012696 同泰数字经济股票A 0.7542 0.7542 0.7601 0.7601 -0.0059 -0.78%
2022-08-29 012696 同泰数字经济股票A 0.7601 0.7601 0.7472 0.7472 0.0129 1.73%
2022-08-26 012696 同泰数字经济股票A 0.7472 0.7472 0.7534 0.7534 -0.0062 -0.82%
2022-08-25 012696 同泰数字经济股票A 0.7534 0.7534 0.7646 0.7646 -0.0112 -1.46%
2022-08-24 012696 同泰数字经济股票A 0.7646 0.7646 0.8013 0.8013 -0.0367 -4.58%
2022-08-23 012696 同泰数字经济股票A 0.8013 0.8013 0.8000 0.8000 0.0013 0.16%
2022-08-22 012696 同泰数字经济股票A 0.8000 0.8000 0.7941 0.7941 0.0059 0.74%
2022-08-19 012696 同泰数字经济股票A 0.7941 0.7941 0.8213 0.8213 -0.0272 -3.31%
2022-08-18 012696 同泰数字经济股票A 0.8213 0.8213 0.8063 0.8063 0.0150 1.86%
2022-08-17 012696 同泰数字经济股票A 0.8063 0.8063 0.8012 0.8012 0.0051 0.64%
2022-08-16 012696 同泰数字经济股票A 0.8012 0.8012 0.7928 0.7928 0.0084 1.06%
2022-08-15 012696 同泰数字经济股票A 0.7928 0.7928 0.7832 0.7832 0.0096 1.23%
2022-08-12 012696 同泰数字经济股票A 0.7832 0.7832 0.8013 0.8013 -0.0181 -2.26%
2022-08-11 012696 同泰数字经济股票A 0.8013 0.8013 0.7976 0.7976 0.0037 0.46%
2022-08-10 012696 同泰数字经济股票A 0.7976 0.7976 0.7991 0.7991 -0.0015 -0.19%
2022-08-09 012696 同泰数字经济股票A 0.7991 0.7991 0.7913 0.7913 0.0078 0.99%
2022-08-08 012696 同泰数字经济股票A 0.7913 0.7913 0.7844 0.7844 0.0069 0.88%
2022-08-05 012696 同泰数字经济股票A 0.7844 0.7844 0.7645 0.7645 0.0199 2.60%
2022-08-04 012696 同泰数字经济股票A 0.7645 0.7645 0.7690 0.7690 -0.0045 -0.59%
2022-08-03 012696 同泰数字经济股票A 0.7690 0.7690 0.7735 0.7735 -0.0045 -0.58%
2022-08-02 012696 同泰数字经济股票A 0.7735 0.7735 0.7829 0.7829 -0.0094 -1.20%
2022-08-01 012696 同泰数字经济股票A 0.7829 0.7829 0.7714 0.7714 0.0115 1.49%
2022-07-29 012696 同泰数字经济股票A 0.7714 0.7714 0.7691 0.7691 0.0023 0.30%
2022-07-28 012696 同泰数字经济股票A 0.7691 0.7691 0.7615 0.7615 0.0076 1.00%
2022-07-27 012696 同泰数字经济股票A 0.7615 0.7615 0.7524 0.7524 0.0091 1.21%
2022-07-26 012696 同泰数字经济股票A 0.7524 0.7524 0.7430 0.7430 0.0094 1.27%
2022-07-25 012696 同泰数字经济股票A 0.7430 0.7430 0.7620 0.7620 -0.0190 -2.49%
2022-07-22 012696 同泰数字经济股票A 0.7620 0.7620 0.7691 0.7691 -0.0071 -0.92%
2022-07-21 012696 同泰数字经济股票A 0.7691 0.7691 0.7679 0.7679 0.0012 0.16%
2022-07-20 012696 同泰数字经济股票A 0.7679 0.7679 0.7581 0.7581 0.0098 1.29%
2022-07-19 012696 同泰数字经济股票A 0.7581 0.7581 0.7685 0.7685 -0.0104 -1.35%
2022-07-18 012696 同泰数字经济股票A 0.7685 0.7685 0.7672 0.7672 0.0013 0.17%
2022-07-15 012696 同泰数字经济股票A 0.7672 0.7672 0.7560 0.7560 0.0112 1.48%
2022-07-14 012696 同泰数字经济股票A 0.7560 0.7560 0.7375 0.7375 0.0185 2.51%
2022-07-13 012696 同泰数字经济股票A 0.7375 0.7375 0.7339 0.7339 0.0036 0.49%
2022-07-12 012696 同泰数字经济股票A 0.7339 0.7339 0.7464 0.7464 -0.0125 -1.67%
2022-07-11 012696 同泰数字经济股票A 0.7464 0.7464 0.7546 0.7546 -0.0082 -1.09%
2022-07-08 012696 同泰数字经济股票A 0.7546 0.7546 0.7669 0.7669 -0.0123 -1.60%
2022-07-07 012696 同泰数字经济股票A 0.7669 0.7669 0.7475 0.7475 0.0194 2.60%
2022-07-06 012696 同泰数字经济股票A 0.7475 0.7475 0.7402 0.7402 0.0073 0.99%
2022-07-05 012696 同泰数字经济股票A 0.7402 0.7402 0.7427 0.7427 -0.0025 -0.34%
2022-07-04 012696 同泰数字经济股票A 0.7427 0.7427 0.7425 0.7425 0.0002 0.03%
2022-07-01 012696 同泰数字经济股票A 0.7425 0.7425 0.7425 0.7425 0.0000 0.00%
2022-06-30 012696 同泰数字经济股票A 0.7425 0.7425 0.7307 0.7307 0.0118 1.61%
2022-06-29 012696 同泰数字经济股票A 0.7307 0.7307 0.7635 0.7635 -0.0328 -4.30%
2022-06-28 012696 同泰数字经济股票A 0.7635 0.7635 0.7537 0.7537 0.0098 1.30%
2022-06-27 012696 同泰数字经济股票A 0.7537 0.7537 0.7472 0.7472 0.0065 0.87%
区块链交流群
同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰恒兴纯债A 1.0194 -0.01%
同泰恒兴纯债C 1.0147 -0.01%
同泰恒利纯债A 1.0770 -0.03%
同泰恒利纯债C 1.0712 -0.04%
同泰沪深300量化增强A 0.8265 -0.65%
同泰沪深300量化增强C 0.8237 -0.66%
同泰大健康主题混合C 0.5865 -0.69%
同泰大健康主题混合A 0.5898 -0.71%
同泰慧盈混合A 1.3336 -1.01%
同泰慧盈混合C 1.3184 -1.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信瑞丰优选成长 1.2806 0.49%
银华食品饮料量化股票发起式A 2.2081 0.41%
银华食品饮料量化股票发起式C 2.1782 0.41%
创金合信金融地产股票A 0.9475 0.29%
创金合信金融地产股票C 0.9212 0.28%
诺安先进 2.0750 0.19%
长城量化精选股票A 1.3005 0.17%
长城量化精选股票C 1.2900 0.17%
交银消费 1.7300 0.17%
易基消费 3.9100 0.13%