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汇添富保鑫混合C基金净值查询(012607)

今天最新净值 1.3610 -0.0010 -0.0700% 2022-09-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.3620 0.0020 0.1434%
  • 累计净值:1.3610
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8082亿
  • 最近资产:1.10亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:吴江宏 胡奕
近一季汇添富保鑫混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富保鑫混合C(012607)基金累计收益率0.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-26 012607 汇添富保鑫混合C 1.3600 1.3600 1.3610 1.3610 -0.0010 -0.07%
2022-09-23 012607 汇添富保鑫混合C 1.3610 1.3610 1.3620 1.3620 -0.0010 -0.07%
2022-09-22 012607 汇添富保鑫混合C 1.3620 1.3620 1.3620 1.3620 0.0000 0.00%
2022-09-21 012607 汇添富保鑫混合C 1.3620 1.3620 1.3630 1.3630 -0.0010 -0.07%
2022-09-20 012607 汇添富保鑫混合C 1.3630 1.3630 1.3630 1.3630 0.0000 0.00%
2022-09-19 012607 汇添富保鑫混合C 1.3630 1.3630 1.3620 1.3620 0.0010 0.07%
2022-09-16 012607 汇添富保鑫混合C 1.3620 1.3620 1.3640 1.3640 -0.0020 -0.15%
2022-09-15 012607 汇添富保鑫混合C 1.3640 1.3640 1.3660 1.3660 -0.0020 -0.15%
2022-09-14 012607 汇添富保鑫混合C 1.3660 1.3660 1.3680 1.3680 -0.0020 -0.15%
2022-09-13 012607 汇添富保鑫混合C 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.00%
2022-09-09 012607 汇添富保鑫混合C 1.3680 1.3680 1.3670 1.3670 0.0010 0.07%
2022-09-08 012607 汇添富保鑫混合C 1.3670 1.3670 1.3680 1.3680 -0.0010 -0.07%
2022-09-07 012607 汇添富保鑫混合C 1.3680 1.3680 1.3670 1.3670 0.0010 0.07%
2022-09-06 012607 汇添富保鑫混合C 1.3670 1.3670 1.3650 1.3650 0.0020 0.15%
2022-09-05 012607 汇添富保鑫混合C 1.3650 1.3650 1.3640 1.3640 0.0010 0.07%
2022-09-02 012607 汇添富保鑫混合C 1.3640 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.00%
2022-09-01 012607 汇添富保鑫混合C 1.3640 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.00%
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2022-08-29 012607 汇添富保鑫混合C 1.3670 1.3670 1.3670 1.3670 0.0000 0.00%
2022-08-26 012607 汇添富保鑫混合C 1.3670 1.3670 1.3690 1.3690 -0.0020 -0.15%
2022-08-25 012607 汇添富保鑫混合C 1.3690 1.3690 1.3700 1.3700 -0.0010 -0.07%
2022-08-24 012607 汇添富保鑫混合C 1.3700 1.3700 1.3740 1.3740 -0.0040 -0.29%
2022-08-23 012607 汇添富保鑫混合C 1.3740 1.3740 1.3730 1.3730 0.0010 0.07%
2022-08-22 012607 汇添富保鑫混合C 1.3730 1.3730 1.3710 1.3710 0.0020 0.15%
2022-08-19 012607 汇添富保鑫混合C 1.3710 1.3710 1.3740 1.3740 -0.0030 -0.22%
2022-08-18 012607 汇添富保鑫混合C 1.3740 1.3740 1.3740 1.3740 0.0000 0.00%
2022-08-17 012607 汇添富保鑫混合C 1.3740 1.3740 1.3740 1.3740 0.0000 0.00%
2022-08-16 012607 汇添富保鑫混合C 1.3740 1.3740 1.3720 1.3720 0.0020 0.15%
2022-08-15 012607 汇添富保鑫混合C 1.3720 1.3720 1.3700 1.3700 0.0020 0.15%
2022-08-12 012607 汇添富保鑫混合C 1.3700 1.3700 1.3700 1.3700 0.0000 0.00%
2022-08-11 012607 汇添富保鑫混合C 1.3700 1.3700 1.3700 1.3700 0.0000 0.00%
2022-08-10 012607 汇添富保鑫混合C 1.3700 1.3700 1.3710 1.3710 -0.0010 -0.07%
2022-08-09 012607 汇添富保鑫混合C 1.3710 1.3710 1.3710 1.3710 0.0000 0.00%
2022-08-08 012607 汇添富保鑫混合C 1.3710 1.3710 1.3700 1.3700 0.0010 0.07%
2022-08-05 012607 汇添富保鑫混合C 1.3700 1.3700 1.3690 1.3690 0.0010 0.07%
2022-08-04 012607 汇添富保鑫混合C 1.3690 1.3690 1.3680 1.3680 0.0010 0.07%
2022-08-03 012607 汇添富保鑫混合C 1.3680 1.3680 1.3700 1.3700 -0.0020 -0.15%
2022-08-02 012607 汇添富保鑫混合C 1.3700 1.3700 1.3710 1.3710 -0.0010 -0.07%
2022-08-01 012607 汇添富保鑫混合C 1.3710 1.3710 1.3690 1.3690 0.0020 0.15%
2022-07-29 012607 汇添富保鑫混合C 1.3690 1.3690 1.3690 1.3690 0.0000 0.00%
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2022-07-27 012607 汇添富保鑫混合C 1.3700 1.3700 1.3690 1.3690 0.0010 0.07%
2022-07-26 012607 汇添富保鑫混合C 1.3690 1.3690 1.3680 1.3680 0.0010 0.07%
2022-07-25 012607 汇添富保鑫混合C 1.3680 1.3680 1.3700 1.3700 -0.0020 -0.15%
2022-07-22 012607 汇添富保鑫混合C 1.3700 1.3700 1.3700 1.3700 0.0000 0.00%
2022-07-21 012607 汇添富保鑫混合C 1.3700 1.3700 1.3700 1.3700 0.0000 0.00%
2022-07-20 012607 汇添富保鑫混合C 1.3700 1.3700 1.3690 1.3690 0.0010 0.07%
2022-07-19 012607 汇添富保鑫混合C 1.3690 1.3690 1.3700 1.3700 -0.0010 -0.07%
2022-07-18 012607 汇添富保鑫混合C 1.3700 1.3700 1.3660 1.3660 0.0040 0.29%
2022-07-15 012607 汇添富保鑫混合C 1.3660 1.3660 1.3670 1.3670 -0.0010 -0.07%
2022-07-14 012607 汇添富保鑫混合C 1.3670 1.3670 1.3630 1.3630 0.0040 0.29%
2022-07-13 012607 汇添富保鑫混合C 1.3630 1.3630 1.3620 1.3620 0.0010 0.07%
2022-07-12 012607 汇添富保鑫混合C 1.3620 1.3620 1.3620 1.3620 0.0000 0.00%
2022-07-11 012607 汇添富保鑫混合C 1.3620 1.3620 1.3640 1.3640 -0.0020 -0.15%
2022-07-08 012607 汇添富保鑫混合C 1.3640 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.00%
2022-07-07 012607 汇添富保鑫混合C 1.3640 1.3640 1.3620 1.3620 0.0020 0.15%
2022-07-06 012607 汇添富保鑫混合C 1.3620 1.3620 1.3640 1.3640 -0.0020 -0.15%
2022-07-05 012607 汇添富保鑫混合C 1.3640 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.00%
2022-07-04 012607 汇添富保鑫混合C 1.3640 1.3640 1.3600 1.3600 0.0040 0.29%
2022-07-01 012607 汇添富保鑫混合C 1.3600 1.3600 1.3610 1.3610 -0.0010 -0.07%
2022-06-30 012607 汇添富保鑫混合C 1.3610 1.3610 1.3580 1.3580 0.0030 0.22%
2022-06-29 012607 汇添富保鑫混合C 1.3580 1.3580 1.3620 1.3620 -0.0040 -0.29%
2022-06-28 012607 汇添富保鑫混合C 1.3620 1.3620 1.3600 1.3600 0.0020 0.15%
2022-06-27 012607 汇添富保鑫混合C 1.3600 1.3600 1.3580 1.3580 0.0020 0.15%
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国融融银A 0.8980 5.02%
国融融银C 0.8889 5.02%
汇添富优选回报混合C 2.4280 4.88%
汇添富优选回报混合A 2.4540 4.87%
再融资LOF 1.6786 4.60%
鹏华沪深港新兴成长混合 1.9800 4.60%
广发再融资主题混合(LOF)C 1.6777 4.59%
汇添富盈鑫灵活配置混合C 2.2210 4.32%
汇添富盈鑫灵活配置混合D 2.2250 4.31%
汇添富盈鑫灵活配置混合A 2.2280 4.31%