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嘉实价值驱动一年持有期混合C基金净值查询(012534)

今天最新净值 0.8708 0.0059 0.6800% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.8715 0.0066 0.7668%
  • 累计净值:0.8708
  • 成立日期:2021-07-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:57.9009亿
  • 最近资产:3.43亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:谭丽
近一季嘉实价值驱动一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534)基金累计收益率-7.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8708 0.8708 0.8649 0.8649 0.0059 0.68%
2022-09-29 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8649 0.8649 0.8724 0.8724 -0.0075 -0.86%
2022-09-28 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8724 0.8724 0.8820 0.8820 -0.0096 -1.09%
2022-09-27 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8820 0.8820 0.8676 0.8676 0.0144 1.66%
2022-09-26 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8676 0.8676 0.8743 0.8743 -0.0067 -0.77%
2022-09-23 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8743 0.8743 0.8785 0.8785 -0.0042 -0.48%
2022-09-22 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8785 0.8785 0.8836 0.8836 -0.0051 -0.58%
2022-09-21 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8836 0.8836 0.8827 0.8827 0.0009 0.10%
2022-09-20 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8827 0.8827 0.8876 0.8876 -0.0049 -0.55%
2022-09-19 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8876 0.8876 0.8888 0.8888 -0.0012 -0.14%
2022-09-16 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8888 0.8888 0.9099 0.9099 -0.0211 -2.32%
2022-09-15 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9099 0.9099 0.9068 0.9068 0.0031 0.34%
2022-09-14 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9068 0.9068 0.9132 0.9132 -0.0064 -0.70%
2022-09-13 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9132 0.9132 0.9099 0.9099 0.0033 0.36%
2022-09-09 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9099 0.9099 0.8926 0.8926 0.0173 1.94%
2022-09-08 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8926 0.8926 0.8944 0.8944 -0.0018 -0.20%
2022-09-07 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8944 0.8944 0.9010 0.9010 -0.0066 -0.73%
2022-09-06 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9010 0.9010 0.8962 0.8962 0.0048 0.54%
2022-09-05 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8962 0.8962 0.8875 0.8875 0.0087 0.98%
2022-09-02 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8875 0.8875 0.8881 0.8881 -0.0006 -0.07%
2022-09-01 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8881 0.8881 0.8946 0.8946 -0.0065 -0.73%
2022-08-31 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8923 0.8923 0.0023 0.26%
2022-08-30 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8923 0.8923 0.8873 0.8873 0.0050 0.56%
2022-08-29 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8873 0.8873 0.8834 0.8834 0.0039 0.44%
2022-08-26 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8834 0.8834 0.8825 0.8825 0.0009 0.10%
2022-08-25 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8825 0.8825 0.8699 0.8699 0.0126 1.45%
2022-08-24 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8699 0.8699 0.8836 0.8836 -0.0137 -1.55%
2022-08-23 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8836 0.8836 0.8873 0.8873 -0.0037 -0.42%
2022-08-22 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8873 0.8873 0.8793 0.8793 0.0080 0.91%
2022-08-19 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8793 0.8793 0.8788 0.8788 0.0005 0.06%
2022-08-18 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8788 0.8788 0.8847 0.8847 -0.0059 -0.67%
2022-08-17 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8847 0.8847 0.8786 0.8786 0.0061 0.69%
2022-08-16 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8786 0.8786 0.8821 0.8821 -0.0035 -0.40%
2022-08-15 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8821 0.8821 0.8882 0.8882 -0.0061 -0.69%
2022-08-12 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8882 0.8882 0.8793 0.8793 0.0089 1.01%
2022-08-11 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8793 0.8793 0.8648 0.8648 0.0145 1.68%
2022-08-10 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8648 0.8648 0.8747 0.8747 -0.0099 -1.13%
2022-08-09 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8747 0.8747 0.8784 0.8784 -0.0037 -0.42%
2022-08-08 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8784 0.8784 0.8796 0.8796 -0.0012 -0.14%
2022-08-05 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8796 0.8796 0.8703 0.8703 0.0093 1.07%
2022-08-04 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8703 0.8703 0.8696 0.8696 0.0007 0.08%
2022-08-03 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8696 0.8696 0.8800 0.8800 -0.0104 -1.18%
2022-08-02 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8800 0.8800 0.8927 0.8927 -0.0127 -1.42%
2022-08-01 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8927 0.8927 0.8929 0.8929 -0.0002 -0.02%
2022-07-29 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8929 0.8929 0.9018 0.9018 -0.0089 -0.99%
2022-07-28 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9018 0.9018 0.8980 0.8980 0.0038 0.42%
2022-07-27 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8980 0.8980 0.9011 0.9011 -0.0031 -0.34%
2022-07-26 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9011 0.9011 0.8892 0.8892 0.0119 1.34%
2022-07-25 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8892 0.8892 0.8901 0.8901 -0.0009 -0.10%
2022-07-22 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8894 0.8894 0.0007 0.08%
2022-07-21 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8894 0.8894 0.8992 0.8992 -0.0098 -1.09%
2022-07-20 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8992 0.8992 0.8978 0.8978 0.0014 0.16%
2022-07-19 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8978 0.8978 0.8966 0.8966 0.0012 0.13%
2022-07-18 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8966 0.8966 0.8826 0.8826 0.0140 1.59%
2022-07-15 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8826 0.8826 0.8926 0.8926 -0.0100 -1.12%
2022-07-14 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8926 0.8926 0.9003 0.9003 -0.0077 -0.86%
2022-07-13 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9003 0.9003 0.8979 0.8979 0.0024 0.27%
2022-07-12 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8979 0.8979 0.9021 0.9021 -0.0042 -0.47%
2022-07-11 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9021 0.9021 0.9117 0.9117 -0.0096 -1.05%
2022-07-08 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9117 0.9117 0.9100 0.9100 0.0017 0.19%
2022-07-07 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9100 0.9100 0.9118 0.9118 -0.0018 -0.20%
区块链交流群
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%