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东财消费电子指数增强A基金净值查询(012319)

今天最新净值 0.7209 -0.0058 -0.8000% 2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.7109 -0.0100 -1.3825%
  • 累计净值:0.7209
  • 成立日期:2021-10-11
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2647亿
  • 最近资产:0.42亿元
  • 基金公司:东财基金
  • 基金经理:姚楠燕 杨路炜
近一季东财消费电子指数增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东财消费电子指数增强A(012319)基金累计收益率-6.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-23 012319 东财消费电子指数增强A 0.7075 0.7075 0.7209 0.7209 -0.0134 -1.86%
2022-09-22 012319 东财消费电子指数增强A 0.7209 0.7209 0.7267 0.7267 -0.0058 -0.80%
2022-09-21 012319 东财消费电子指数增强A 0.7267 0.7267 0.7367 0.7367 -0.0100 -1.36%
2022-09-20 012319 东财消费电子指数增强A 0.7367 0.7367 0.7350 0.7350 0.0017 0.23%
2022-09-19 012319 东财消费电子指数增强A 0.7350 0.7350 0.7397 0.7397 -0.0047 -0.64%
2022-09-16 012319 东财消费电子指数增强A 0.7397 0.7397 0.7514 0.7514 -0.0117 -1.56%
2022-09-15 012319 东财消费电子指数增强A 0.7514 0.7514 0.7740 0.7740 -0.0226 -2.92%
2022-09-14 012319 东财消费电子指数增强A 0.7740 0.7740 0.7874 0.7874 -0.0134 -1.70%
2022-09-13 012319 东财消费电子指数增强A 0.7874 0.7874 0.7830 0.7830 0.0044 0.56%
2022-09-09 012319 东财消费电子指数增强A 0.7830 0.7830 0.7864 0.7864 -0.0034 -0.43%
2022-09-08 012319 东财消费电子指数增强A 0.7864 0.7864 0.7952 0.7952 -0.0088 -1.11%
2022-09-07 012319 东财消费电子指数增强A 0.7952 0.7952 0.7843 0.7843 0.0109 1.39%
2022-09-06 012319 东财消费电子指数增强A 0.7843 0.7843 0.7796 0.7796 0.0047 0.60%
2022-09-05 012319 东财消费电子指数增强A 0.7796 0.7796 0.7841 0.7841 -0.0045 -0.57%
2022-09-02 012319 东财消费电子指数增强A 0.7841 0.7841 0.7718 0.7718 0.0123 1.59%
2022-09-01 012319 东财消费电子指数增强A 0.7718 0.7718 0.7855 0.7855 -0.0137 -1.74%
2022-08-31 012319 东财消费电子指数增强A 0.7855 0.7855 0.7945 0.7945 -0.0090 -1.13%
2022-08-30 012319 东财消费电子指数增强A 0.7945 0.7945 0.7998 0.7998 -0.0053 -0.66%
2022-08-29 012319 东财消费电子指数增强A 0.7998 0.7998 0.8016 0.8016 -0.0018 -0.22%
2022-08-26 012319 东财消费电子指数增强A 0.8016 0.8016 0.8028 0.8028 -0.0012 -0.15%
2022-08-25 012319 东财消费电子指数增强A 0.8028 0.8028 0.8069 0.8069 -0.0041 -0.51%
2022-08-24 012319 东财消费电子指数增强A 0.8069 0.8069 0.8408 0.8408 -0.0339 -4.03%
2022-08-23 012319 东财消费电子指数增强A 0.8408 0.8408 0.8441 0.8441 -0.0033 -0.39%
2022-08-22 012319 东财消费电子指数增强A 0.8441 0.8441 0.8363 0.8363 0.0078 0.93%
2022-08-19 012319 东财消费电子指数增强A 0.8363 0.8363 0.8569 0.8569 -0.0206 -2.40%
2022-08-18 012319 东财消费电子指数增强A 0.8569 0.8569 0.8511 0.8511 0.0058 0.68%
2022-08-17 012319 东财消费电子指数增强A 0.8511 0.8511 0.8344 0.8344 0.0167 2.00%
2022-08-16 012319 东财消费电子指数增强A 0.8344 0.8344 0.8407 0.8407 -0.0063 -0.75%
2022-08-15 012319 东财消费电子指数增强A 0.8407 0.8407 0.8430 0.8430 -0.0023 -0.27%
2022-08-12 012319 东财消费电子指数增强A 0.8430 0.8430 0.8585 0.8585 -0.0155 -1.81%
2022-08-11 012319 东财消费电子指数增强A 0.8585 0.8585 0.8280 0.8280 0.0305 3.68%
2022-08-10 012319 东财消费电子指数增强A 0.8280 0.8280 0.8408 0.8408 -0.0128 -1.52%
2022-08-09 012319 东财消费电子指数增强A 0.8408 0.8408 0.8357 0.8357 0.0051 0.61%
2022-08-08 012319 东财消费电子指数增强A 0.8357 0.8357 0.8379 0.8379 -0.0022 -0.26%
2022-08-05 012319 东财消费电子指数增强A 0.8379 0.8379 0.8136 0.8136 0.0243 2.99%
2022-08-04 012319 东财消费电子指数增强A 0.8136 0.8136 0.8028 0.8028 0.0108 1.35%
2022-08-03 012319 东财消费电子指数增强A 0.8028 0.8028 0.8065 0.8065 -0.0037 -0.46%
2022-08-02 012319 东财消费电子指数增强A 0.8065 0.8065 0.8190 0.8190 -0.0125 -1.53%
2022-08-01 012319 东财消费电子指数增强A 0.8190 0.8190 0.7974 0.7974 0.0216 2.71%
2022-07-29 012319 东财消费电子指数增强A 0.7974 0.7974 0.8025 0.8025 -0.0051 -0.64%
2022-07-28 012319 东财消费电子指数增强A 0.8025 0.8025 0.7785 0.7785 0.0240 3.08%
2022-07-27 012319 东财消费电子指数增强A 0.7785 0.7785 0.7784 0.7784 0.0001 0.01%
2022-07-26 012319 东财消费电子指数增强A 0.7784 0.7784 0.7753 0.7753 0.0031 0.40%
2022-07-25 012319 东财消费电子指数增强A 0.7753 0.7753 0.7860 0.7860 -0.0107 -1.36%
2022-07-22 012319 东财消费电子指数增强A 0.7860 0.7860 0.7934 0.7934 -0.0074 -0.93%
2022-07-21 012319 东财消费电子指数增强A 0.7934 0.7934 0.7837 0.7837 0.0097 1.24%
2022-07-20 012319 东财消费电子指数增强A 0.7837 0.7837 0.7791 0.7791 0.0046 0.59%
2022-07-19 012319 东财消费电子指数增强A 0.7791 0.7791 0.7773 0.7773 0.0018 0.23%
2022-07-18 012319 东财消费电子指数增强A 0.7773 0.7773 0.7757 0.7757 0.0016 0.21%
2022-07-15 012319 东财消费电子指数增强A 0.7757 0.7757 0.7750 0.7750 0.0007 0.09%
2022-07-14 012319 东财消费电子指数增强A 0.7750 0.7750 0.7657 0.7657 0.0093 1.21%
2022-07-13 012319 东财消费电子指数增强A 0.7657 0.7657 0.7723 0.7723 -0.0066 -0.85%
2022-07-12 012319 东财消费电子指数增强A 0.7723 0.7723 0.7861 0.7861 -0.0138 -1.76%
2022-07-11 012319 东财消费电子指数增强A 0.7861 0.7861 0.8034 0.8034 -0.0173 -2.15%
2022-07-08 012319 东财消费电子指数增强A 0.8034 0.8034 0.7971 0.7971 0.0063 0.79%
2022-07-07 012319 东财消费电子指数增强A 0.7971 0.7971 0.7900 0.7900 0.0071 0.90%
2022-07-06 012319 东财消费电子指数增强A 0.7900 0.7900 0.7857 0.7857 0.0043 0.55%
2022-07-05 012319 东财消费电子指数增强A 0.7857 0.7857 0.7980 0.7980 -0.0123 -1.54%
2022-07-04 012319 东财消费电子指数增强A 0.7980 0.7980 0.8156 0.8156 -0.0176 -2.16%
2022-07-01 012319 东财消费电子指数增强A 0.8156 0.8156 0.8223 0.8223 -0.0067 -0.81%
2022-06-30 012319 东财消费电子指数增强A 0.8223 0.8223 0.8071 0.8071 0.0152 1.88%
2022-06-29 012319 东财消费电子指数增强A 0.8071 0.8071 0.8291 0.8291 -0.0220 -2.65%
2022-06-28 012319 东财消费电子指数增强A 0.8291 0.8291 0.8036 0.8036 0.0255 3.17%
2022-06-27 012319 东财消费电子指数增强A 0.8036 0.8036 0.7967 0.7967 0.0069 0.87%
区块链交流群
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
保险主题LOF 0.6800 1.04%
泰康香港银行指数A 0.8570 0.63%
泰康香港银行指数C 0.8454 0.63%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0957 0.62%
鹏华酒C 0.8140 0.62%
香港银行 0.9408 0.62%
酒LOF 0.4920 0.61%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0829 0.53%
基本面100LOF 0.9451 0.53%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0707 0.52%