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新华鑫科技3个月灵活配置混合C基金净值查询(012201)

今天最新净值 0.9889 -0.0261 -2.5700% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.9911 -0.0239 -2.3571%
  • 累计净值:0.9889
  • 成立日期:2021-05-26
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2433亿
  • 最近资产:2.01亿
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:付伟 王永明
近一季新华鑫科技3个月灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,新华鑫科技3个月灵活配置混合C(012201)基金累计收益率23.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-12 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.9889 0.9889 1.0150 1.0150 -0.0261 -2.57%
2022-08-11 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 1.0150 1.0150 1.0037 1.0037 0.0113 1.13%
2022-08-10 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 1.0037 1.0037 1.0112 1.0112 -0.0075 -0.74%
2022-08-09 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 1.0112 1.0112 0.9945 0.9945 0.0167 1.68%
2022-08-08 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.9945 0.9945 0.9943 0.9943 0.0002 0.02%
2022-08-05 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.9943 0.9943 0.9422 0.9422 0.0521 5.53%
2022-08-04 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.9422 0.9422 0.9320 0.9320 0.0102 1.09%
2022-08-03 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.9320 0.9320 0.9247 0.9247 0.0073 0.79%
2022-08-02 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.9247 0.9247 0.9199 0.9199 0.0048 0.52%
2022-08-01 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.9199 0.9199 0.9005 0.9005 0.0194 2.15%
2022-07-29 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.9005 0.9005 0.9116 0.9116 -0.0111 -1.22%
2022-07-28 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.9116 0.9116 0.8894 0.8894 0.0222 2.50%
2022-07-27 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8894 0.8894 0.8885 0.8885 0.0009 0.10%
2022-07-26 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8885 0.8885 0.8844 0.8844 0.0041 0.46%
2022-07-25 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8844 0.8844 0.8995 0.8995 -0.0151 -1.68%
2022-07-22 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8995 0.8995 0.9165 0.9165 -0.0170 -1.85%
2022-07-21 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.9165 0.9165 0.9025 0.9025 0.0140 1.55%
2022-07-20 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.9025 0.9025 0.8968 0.8968 0.0057 0.64%
2022-07-19 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8968 0.8968 0.8991 0.8991 -0.0023 -0.26%
2022-07-18 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8991 0.8991 0.8971 0.8971 0.0020 0.22%
2022-07-15 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8971 0.8971 0.8817 0.8817 0.0154 1.75%
2022-07-14 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8817 0.8817 0.8605 0.8605 0.0212 2.46%
2022-07-13 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8605 0.8605 0.8586 0.8586 0.0019 0.22%
2022-07-12 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8586 0.8586 0.8868 0.8868 -0.0282 -3.18%
2022-07-11 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8868 0.8868 0.9022 0.9022 -0.0154 -1.71%
2022-07-08 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.9022 0.9022 0.8982 0.8982 0.0040 0.45%
2022-07-07 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8982 0.8982 0.8891 0.8891 0.0091 1.02%
2022-07-06 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8891 0.8891 0.8692 0.8692 0.0199 2.29%
2022-07-05 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8692 0.8692 0.8722 0.8722 -0.0030 -0.34%
2022-07-04 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8722 0.8722 0.8911 0.8911 -0.0189 -2.12%
2022-07-01 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8911 0.8911 0.8960 0.8960 -0.0049 -0.55%
2022-06-30 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8960 0.8960 0.8784 0.8784 0.0176 2.00%
2022-06-29 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8784 0.8784 0.9059 0.9059 -0.0275 -3.04%
2022-06-28 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.9059 0.9059 0.8922 0.8922 0.0137 1.54%
2022-06-27 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8922 0.8922 0.8861 0.8861 0.0061 0.69%
2022-06-24 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8861 0.8861 0.8745 0.8745 0.0116 1.33%
2022-06-23 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8745 0.8745 0.8453 0.8453 0.0292 3.45%
2022-06-22 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8453 0.8453 0.8680 0.8680 -0.0227 -2.62%
2022-06-21 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8680 0.8680 0.8689 0.8689 -0.0009 -0.10%
2022-06-20 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8689 0.8689 0.8631 0.8631 0.0058 0.67%
2022-06-17 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8631 0.8631 0.8631 0.8631 0.0000 0.00%
2022-06-16 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8631 0.8631 0.8455 0.8455 0.0176 2.08%
2022-06-15 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8455 0.8455 0.8437 0.8437 0.0018 0.21%
2022-06-14 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8437 0.8437 0.8664 0.8664 -0.0227 -2.62%
2022-06-13 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8664 0.8664 0.8822 0.8822 -0.0158 -1.79%
2022-06-10 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8822 0.8822 0.8688 0.8688 0.0134 1.54%
2022-06-09 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8688 0.8688 0.8983 0.8983 -0.0295 -3.28%
2022-06-08 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8983 0.8983 0.9033 0.9033 -0.0050 -0.55%
2022-06-07 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.9033 0.9033 0.9207 0.9207 -0.0174 -1.89%
2022-06-06 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.9207 0.9207 0.8961 0.8961 0.0246 2.75%
2022-06-02 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8961 0.8961 0.8619 0.8619 0.0342 3.97%
2022-06-01 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8619 0.8619 0.8563 0.8563 0.0056 0.65%
2022-05-31 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8563 0.8563 0.8358 0.8358 0.0205 2.45%
2022-05-30 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8358 0.8358 0.8194 0.8194 0.0164 2.00%
2022-05-27 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8194 0.8194 0.8264 0.8264 -0.0070 -0.85%
2022-05-26 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8264 0.8264 0.8345 0.8345 -0.0081 -0.97%
2022-05-25 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8345 0.8345 0.8352 0.8352 -0.0007 -0.08%
2022-05-24 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8352 0.8352 0.8674 0.8674 -0.0322 -3.71%
2022-05-23 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8674 0.8674 0.8631 0.8631 0.0043 0.50%
2022-05-20 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8631 0.8631 0.8630 0.8630 0.0001 0.01%
2022-05-19 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8630 0.8630 0.8476 0.8476 0.0154 1.82%
2022-05-18 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8476 0.8476 0.8458 0.8458 0.0018 0.21%
2022-05-17 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8458 0.8458 0.8200 0.8200 0.0258 3.15%
2022-05-16 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 0.8200 0.8200 0.8311 0.8311 -0.0111 -1.34%
区块链交流群
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选消费 3.2128 0.26%
新华聚利债券A 1.1709 0.02%
新华聚利债券C 1.1532 0.02%
新华利率债债券A 1.0090 0.01%
新华利率债债券C 1.0052 0.01%
新华企业 2.6923 0.01%
新华纯债A 1.1114 0.01%
新华纯债C 1.1060 0.01%
新华安享惠泽39个月定开债A 1.0142 0.00%
新华鑫日享中短债A 1.0639 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新盛A 1.2618 2.89%
诺德新盛C 1.2237 2.88%
万家引擎 2.5507 2.69%
万家新利 1.5184 2.69%
万家宏观择时 1.9097 2.68%
易方达瑞恒混合 2.6910 2.48%
广发内需增长混合C 1.6320 2.32%
广发内需增长混合A 1.6430 2.30%
万家颐和灵活配置混合 1.6814 2.09%
前海金银C 1.2480 2.04%