新华鑫科技3个月灵活配置混合C基金净值查询(012201)

今天最新净值 0.9889 -0.0261 -2.5700% 2022-08-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.9911 -0.0239 -2.3571%

累计净值：0.9889
成立日期：2021-05-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2433亿
最近资产：2.01亿
基金公司：新华基金
基金经理：付伟王永明

近一季新华鑫科技3个月灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华鑫科技3个月灵活配置混合C(012201)基金累计收益率23.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2022-08-12	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.9889	0.9889	1.0150	1.0150	-0.0261	-2.57%
2022-08-11	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	1.0150	1.0150	1.0037	1.0037	0.0113	1.13%
2022-08-10	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	1.0037	1.0037	1.0112	1.0112	-0.0075	-0.74%
2022-08-09	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	1.0112	1.0112	0.9945	0.9945	0.0167	1.68%
2022-08-08	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.9945	0.9945	0.9943	0.9943	0.0002	0.02%
2022-08-05	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.9943	0.9943	0.9422	0.9422	0.0521	5.53%
2022-08-04	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.9422	0.9422	0.9320	0.9320	0.0102	1.09%
2022-08-03	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.9320	0.9320	0.9247	0.9247	0.0073	0.79%
2022-08-02	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.9247	0.9247	0.9199	0.9199	0.0048	0.52%
2022-08-01	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.9199	0.9199	0.9005	0.9005	0.0194	2.15%

2022-07-29	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.9005	0.9005	0.9116	0.9116	-0.0111	-1.22%
2022-07-28	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.9116	0.9116	0.8894	0.8894	0.0222	2.50%
2022-07-27	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8894	0.8894	0.8885	0.8885	0.0009	0.10%
2022-07-26	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8885	0.8885	0.8844	0.8844	0.0041	0.46%
2022-07-25	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8844	0.8844	0.8995	0.8995	-0.0151	-1.68%
2022-07-22	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8995	0.8995	0.9165	0.9165	-0.0170	-1.85%
2022-07-21	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.9165	0.9165	0.9025	0.9025	0.0140	1.55%
2022-07-20	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.9025	0.9025	0.8968	0.8968	0.0057	0.64%
2022-07-19	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8968	0.8968	0.8991	0.8991	-0.0023	-0.26%
2022-07-18	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8991	0.8991	0.8971	0.8971	0.0020	0.22%
2022-07-15	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8971	0.8971	0.8817	0.8817	0.0154	1.75%
2022-07-14	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8817	0.8817	0.8605	0.8605	0.0212	2.46%
2022-07-13	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8605	0.8605	0.8586	0.8586	0.0019	0.22%
2022-07-12	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8586	0.8586	0.8868	0.8868	-0.0282	-3.18%
2022-07-11	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8868	0.8868	0.9022	0.9022	-0.0154	-1.71%

2022-07-08	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.9022	0.9022	0.8982	0.8982	0.0040	0.45%
2022-07-07	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8982	0.8982	0.8891	0.8891	0.0091	1.02%
2022-07-06	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8891	0.8891	0.8692	0.8692	0.0199	2.29%
2022-07-05	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8692	0.8692	0.8722	0.8722	-0.0030	-0.34%
2022-07-04	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8722	0.8722	0.8911	0.8911	-0.0189	-2.12%
2022-07-01	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8911	0.8911	0.8960	0.8960	-0.0049	-0.55%
2022-06-30	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8960	0.8960	0.8784	0.8784	0.0176	2.00%
2022-06-29	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8784	0.8784	0.9059	0.9059	-0.0275	-3.04%
2022-06-28	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.9059	0.9059	0.8922	0.8922	0.0137	1.54%
2022-06-27	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8922	0.8922	0.8861	0.8861	0.0061	0.69%
2022-06-24	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8861	0.8861	0.8745	0.8745	0.0116	1.33%
2022-06-23	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8745	0.8745	0.8453	0.8453	0.0292	3.45%
2022-06-22	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8453	0.8453	0.8680	0.8680	-0.0227	-2.62%
2022-06-21	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8680	0.8680	0.8689	0.8689	-0.0009	-0.10%
2022-06-20	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8689	0.8689	0.8631	0.8631	0.0058	0.67%
2022-06-17	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8631	0.8631	0.8631	0.8631	0.0000	0.00%
2022-06-16	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8631	0.8631	0.8455	0.8455	0.0176	2.08%
2022-06-15	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8455	0.8455	0.8437	0.8437	0.0018	0.21%
2022-06-14	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8437	0.8437	0.8664	0.8664	-0.0227	-2.62%
2022-06-13	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8664	0.8664	0.8822	0.8822	-0.0158	-1.79%
2022-06-10	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8822	0.8822	0.8688	0.8688	0.0134	1.54%
2022-06-09	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8688	0.8688	0.8983	0.8983	-0.0295	-3.28%
2022-06-08	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8983	0.8983	0.9033	0.9033	-0.0050	-0.55%
2022-06-07	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.9033	0.9033	0.9207	0.9207	-0.0174	-1.89%
2022-06-06	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.9207	0.9207	0.8961	0.8961	0.0246	2.75%
2022-06-02	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8961	0.8961	0.8619	0.8619	0.0342	3.97%
2022-06-01	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8619	0.8619	0.8563	0.8563	0.0056	0.65%
2022-05-31	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8563	0.8563	0.8358	0.8358	0.0205	2.45%
2022-05-30	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8358	0.8358	0.8194	0.8194	0.0164	2.00%
2022-05-27	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8194	0.8194	0.8264	0.8264	-0.0070	-0.85%
2022-05-26	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8264	0.8264	0.8345	0.8345	-0.0081	-0.97%
2022-05-25	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8345	0.8345	0.8352	0.8352	-0.0007	-0.08%
2022-05-24	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8352	0.8352	0.8674	0.8674	-0.0322	-3.71%
2022-05-23	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8674	0.8674	0.8631	0.8631	0.0043	0.50%
2022-05-20	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8631	0.8631	0.8630	0.8630	0.0001	0.01%
2022-05-19	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8630	0.8630	0.8476	0.8476	0.0154	1.82%
2022-05-18	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8476	0.8476	0.8458	0.8458	0.0018	0.21%
2022-05-17	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8458	0.8458	0.8200	0.8200	0.0258	3.15%
2022-05-16	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	0.8200	0.8200	0.8311	0.8311	-0.0111	-1.34%

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